⑴ 基金什麼時候開放贖回
基金的申復購、贖回自《基金合制同》生效後不超過3個月的時間內開始辦理,基金管理人應在開始辦理申購贖回的具體日期前2日在至少一家指定媒體及基金管理人互聯網網站公告。
基金贖回一般需要兩個工作日經過系統確認,之後再經過清算。基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。
一般的開放式基金贖回的流程為:T日未報,T+1已報,T+2已成。
基金申購贖回需要經過T+2日系統確認之後才能夠說是贖回成功。報單當日(T日)顯示未報是正常的,即使是在2:50左右下單,只要委託查詢裡面查詢到有記錄,一般來說會在第二個交易日(T+1日)變為已報,第三個交易日(T+2日)變為已成。之後再經過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內。
⑵ 基金000992什麼時間開放
招行有代銷該支基金,本基金(代碼:000992)將於2018年2月8日至2月14日開放申購贖回截止至2月14日15點。本產品每三個月開放一次。
⑶ 基金的開盤時間什麼時候
開放抄式基金的交易時襲間:基金認購需在基金募集期間的交易時間(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)操作,基金申購和贖回需在交易日的交易時間(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)進行操作。
⑷ 519940基金什麼時候開放
長信富全純債一年定開債C(519940)
開放申購時間 2018年03月22日15:00~03月29日15:00
開放贖回時間 2018年03月22日15:00~03月29日15:00
⑸ 000138基金封閉時間
民生加銀歲歲增利C(000138)屬於定期開放的債券基金,下一個開放時間是08-29~09-09。
⑹ 163826基金什麼時候開放贖回
中銀基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」或「基金管理人」)於2015年9月18日在指定媒體及本公司網站發布了《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額開放贖回業務公告》(簡稱「《開放公告》」)、《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額折算方案公告》及《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利B份額折算方案公告》(簡稱「《折算公告》」),於2015年9月23日在指定媒體及本公司網站發布了《中銀互利分級債券型證券投資基金之互利B份額暫停交易公告》,並於2015年9月24日在指定媒體及本公司網站發布了《關於中銀互利分級債券型證券投資基金之互利A份額年化約定收益率設定的公告》。2015年9月23日為中銀互利分級債券型證券投資基金A份額(簡稱「互利A份額」,基金代碼:163826,場內簡稱:中銀互A)的到期開放贖回日,同時為互利A份額和互利B份額(簡稱「互利B份額」,基金代碼:150156,場內簡稱:中銀互B)份額折算基準日。現將相關事項公告如下:
一、本次互利A份額的基金份額折算結果
2015年9月23日,折算前,互利A份額的基金份額凈值為1.02142466元,根據《折算公告》的規定,據此計算的互利A份額的折算比例為1.02142466;折算後,互利A份額的基金份額凈值調整為1.000元,基金份額持有人原來持有的每1份互利A份額相應增加至1.02142466份。折算前,互利A份額的基金份額總額為140,076,656.96份,折算後,互利A份額的基金份額總額為143,077,751.71份。互利A份額經折算後的份額數採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位,由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利A份額的注冊登記機構的確認結果為准。
基金份額持有人自2015年9月25日起(含該日)可在銷售機構查詢其原持有的互利A份額的折算結果。
二、本次互利B份額的基金份額折算結果
2015年9月23日,折算前,互利B份額的基金份額凈值為1.39430786元,根據《折算公告》的規定,據此計算的互利B份額的折算比例為1.39430786;折算後,互利B份額的基金份額凈值調整為1.000元,基金份額持有人原來持有的每1份互利B份額相應增加至1.39430786份。折算前,互利B份額的基金份額總額為900,049,080.39份,其中場外部分746,043,503.39份,場內部分154,005,577.00份,折算後,互利B份額的基金份額總額為1,254,945,506.68份,其中場外部分1,040,214,320.68份,場內部分214,731,186.00份。互利B份額經折算後的份額數場外部分採用四捨五入的方式保留到小數點後兩位,場內部分截位保留到整數位,由此產生的誤差計入基金財產。具體份額以互利B份額的注冊登記機構的確認結果為准。
基金份額持有人自2015年9月25日起(含該日)可在銷售機構查詢其原持有的互利B份額的折算結果。
三、本次互利A開放贖回的確認結果
根據《開放公告》的規定,所有經確認有效的互利A的贖回申請全部予以成交確認,2015年9月23日,互利A的基金份額凈值為1.000元,據此確認的互利A贖回總份額為84,720,773.82份。
本基金管理人已經於2015年9月24日根據上述原則對本次互利A的贖回申請進行了確認,並為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可於2015年9月25日起到各銷售網點查詢贖回的確認情況。投資者贖回申請成功後,本基金管理人將自2015年9月23日起7
個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。
本次中銀互利實施基金份額折算及互利A贖回結束後,本基金的總份額為1,313,302,484.57份,其中,互利A總份額為58,356,977.89份,互利B總份額為1,254,945,506.68份,互利A與互利B的份額配比為0.04650160:1。
⑺ 開放式基金認購時間是幾點到賬 點
抄開放式基金的買賣稱為認購(申購)和贖回。
認購新發行的開放式基金,基金成立後基金份額才能正式確認。
1、申購已開放的開放式基金,T+2日基金份額正式確認;
2、贖回開放式基金後,資金到賬時間一般為T+5。
⑻ 基金001057什麼時候開放
今天