你好，現在外匯公司大大小小的不計其數，不過國家沒有明確的態度，來說這類公司的性質，因為他們的錢款是打在境外的交易所的，（國內沒有外匯合約的交易）。 相對於你這來說50w美金的數額比較大了，會比一些外匯公司的注冊資本還多。所以建議您不要考慮外匯公司，直接去中國銀行。
您去銀行 就了解人民幣/美元的外匯，做空美元就可以。 你這個交易是個套期保值的交易，風險性是很小的，這成本很低的，只需要你交易的時候所需的手續費就可以。
如果您有什麼不明白的 還請你企鵝我的名字 謝謝1
② 套期保值的題目
不知道對不對，我也是初學。。。
先網上抄一段
（1）遠期市場套期保值（Forward Market Hedge）。
利用遠期外匯市場，通過簽訂具有抵消性質的遠期外匯合約來防範由於匯率變動而可能蒙受的損失，以達到保值的目的。遠期外匯合約反映的是一種契約關系，即規定一方當事人在將來某個特定日期，以確定的匯率向另一方當事人交割一定數額的某種貨幣以換取特數額的另一種貨幣。至於履行合約的資金來源可能是現存的或經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。通過遠期市場套期保值可以得到完全確定的現金流量價值，但它未必是最大化的價值。利用遠期市場套期保值的前提是必須存在遠期外匯市場，而在現實世界中，並不是任何貨幣都存在遠期外匯市場。
（2）貨幣市場套期保值（Money Mardet Hedge）。
通過在貨幣市場上的短期借貸，建立配比性質或抵消性質的債權、債務，從而達成抵補外幣應收應付款項所涉及的匯率變動風險的目的。與遠期市場套期保值一親，貨幣市場套期保值也涉及一個合約以及履行合約資金來源問題。但是，這是簽訂的是一個貸款協議即尋求貨幣市場套期保值的公司需要從某個貨幣市場借入一種貨幣，並將其在即期外匯市場上兌換成另一種貨幣，投入另一個貨幣市場。至於履行合約的資金來源無非是經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。如果屬於前者，那麼，貨幣市場套期保值就是「拋補性質的」（Covered）；如果屬於後者，貨幣市場套期保值則是沒有保值仍存在一定的風險。貨幣市場套期保值涉及借款換匯和投資（即借貸）兩個過程和兩個貨幣市場，其保值機制在於兩個貨幣市場的利率差異與遠期匯率升（貼）水的關系。
（3）期權市場套期保值（Option Market Hedge）。
根據對外匯匯率變化趨勢的預，在外匯期權市場上，購買看漲或看跌期權，坐觀外匯市場變化，決定行使或放棄期權，以達到既能保值又有盈利機會的目的。由於期權給予購買方的是一種權利而不是義務，購買方在匯率變化於已有利時行使期權，於已不利則放棄期權，做到坐地觀天，確保收入底線而可望獲得無限的盈利。如果跨國公司不能確定未來現金流量是否發生或何時發生，那麼，期權市場套期保值是最理想的保值工具。
下面回答問題
1.問得很奇怪。。。我可以答現在需要多少USD。一年後需要3M AUD，如果是貨幣市場的話，就是說現在先借USD，然後兌換成AUD，投入市場，一年後還3M AUD。
假設現在需要X的美元，那麼：（1/0.85）*X*（1+12%）=3000000 X=2276785.71
2.如果是用遠期的話，那麼就是簽訂一年後USD換AUD 3M的合約，如果設需要現在Y的USD
Y*（1+7%）=0.81*3000000 Y=2271028.04<X
所以用遠期比較好。
3.期權的話很復雜。。。
如果做的好的話期權收益很高，相應的風險也高。
③ 遠期市場套期保值與貨幣市場套期保值相比較優缺點
你是問遠期和期貨市場的套期保值吧
前者是場外交易 什麼條件都可以談 你頭寸好多就可以定好多 交割什麼的都可以談 但是違約風險存在
後者是場內標准化交易 所以不一定有適合你的套期方案 但是基本沒有違約風險
④ 高分幫忙翻譯「遠期市場套期保值」
Hedging is the use of forward market forward foreign exchange market, offset by the signing of the nature of the forward foreign exchange contracts to guard against possible e to changes in exchange rate losses, so as to achieve the objective value. Reflect the forward exchange contracts is a contractual relationship, which require a party to a specific date in the future to determine the exchange rate of delivery to the other party a certain amount of money in exchange for a special amount of another currency. As for the contract may be the source of funding existing operations or the receivables or no landing, when necessary and then to the spot foreign exchange market to buy. Long-term market through hedging can be completely sure of the value of the cash flow, but it may not be the maximization of value. Long-term use of hedging the market on the premise that there must be forward foreign exchange market, and in the real world, there is not any currency forward exchange market.
⑤ 貨幣市場套期保值
你問的問題都不一回事，你曉得什麼是貨幣套期保值么。
假定現在美元兌人民幣匯率是1比6，未來三個月你要收回一筆貨款10萬美金，如果現在可以借入60萬人民幣，不考慮利率因素，你可以用將來的10萬美金償還這60萬人民幣。
現在你要擔心的是，未來收回這10萬美金之後是否還能按照1比6的匯率能兌換60W人民幣，也就是擔心美元貶值，這個時候最好就在貨幣市場做一個套期保值，賣出遠期10萬美元合約的美金，一定程度可以對沖掉美元貶值的風險。
而這個跟你投資於自己公司經營一點關系也沒有，也跟收益率沒關系。套期保值的目的在於對沖風險，而不是獲取收益
(補充)我的意思是從一家進口企業去考慮，未來要收一筆美元貨款，而在國內市場只能以人民幣融資，以將來的應收貨款來償還融資，這個時候才需要考慮匯率風險，需要做貨幣套期保值。如果你現在能借入10W美元，將來用10萬美元去償還，那還需要考慮什麼套期保值。
你所說的 」投放於貨幣市場」 我沒有太理解，而「投資於公司自己的一般經營」也不需要「貨幣市場套期保值」，這個都沒什麼關系，貨幣套期保值的目的就是對沖匯率或者利率風險
⑥ 關於匯率與套期保值
(1)
A.遠期合抄約套期襲保值.即與銀行簽訂一份賣出一年期1000萬美元的遠期合同,一年後,承包合同款收回,執行遠期合同,獲得人民幣:7550萬
B.貨幣市場套期保值.即期借美元1000萬(利率6%),兌換成人民幣,進行人民幣投資(利率3%),一年後收收回的1000萬美元支付美元借款本金,利息為一年後用人民幣購買支付(匯率按遠期匯率計算,或即期與銀行簽訂購買1000萬*6%的遠期美元合同),一年後獲人民幣:
1000萬*7.8*(1+3%)-1000萬*6%*7.55=7581萬
C.賣出1000萬美元期權,一年後,執行期權,以7.65元賣出,減去期權,獲人民幣:
1000萬*7.65-1000萬*0.15=7500萬
D.不採取保值措施.由於案例中沒有給予一年後的市場匯率,不能計算
(2)由於一年後的市場利率數據沒有,難以比較,就上述情況來看應該是貨幣市場套期保值的方案為最優選擇.如果一年後市場匯率大於7.581,即為不採取保值有利.
⑦ 遠期套期保值與貨幣市場套期保值的區別
你問的問題都不一回事，你曉得什麼是貨幣套期保值么。
假定現在美元兌人民幣匯率是1比6，未來三個月你要收回一筆貨款10萬美金，如果現在可以借入60萬人民幣，不考慮利率因素，你可以用將來的10萬美金償還這60萬人民幣。
現在你要擔心的是，未來收回這10萬美金之後是否還能按照1比6的匯率能兌換60w人民幣，也就是擔心美元貶值，這個時候最好就在貨幣市場做一個套期保值，賣出遠期10萬美元合約的美金，一定程度可以對沖掉美元貶值的風險。
而這個跟你投資於自己公司經營一點關系也沒有，也跟收益率沒關系。套期保值的目的在於對沖風險，而不是獲取收益
(補充)我的意思是從一家進口企業去考慮，未來要收一筆美元貨款，而在國內市場只能以人民幣融資，以將來的應收貨款來償還融資，這個時候才需要考慮匯率風險，需要做貨幣套期保值。如果你現在能借入10w美元，將來用10萬美元去償還，那還需要考慮什麼套期保值。
你所說的
」投放於貨幣市場」
我沒有太理解，而「投資於公司自己的一般經營」也不需要「貨幣市場套期保值」，這個都沒什麼關系，貨幣套期保值的目的就是對沖匯率或者利率風險
⑧ 遠期套期保值與貨幣市場套期保值的區別
（1）遠期市場套期保值（Forward Market Hedge）。利用遠期外匯市場，通過簽訂具有抵消性質的遠期外匯合約來防範由於匯率變動而可能蒙受的損失，以達到保值的目的。遠期外匯合約反映的是一種契約關系，即規定一方當事人在將來某個特定日期，以確定的匯率向另一方當事人交割一定數額的某種貨幣以換取特數額的另一種貨幣。至於履行合約的資金來源可能是現存的或經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。通過遠期市場套期保值可以得到完全確定的現金流量價值，但它未必是最大化的價值。利用遠期市場套期保值的前提是必須存在遠期外匯市場，而在現實世界中，並不是任何貨幣都存在遠期外匯市場。
（2）貨幣市場套期保值（Money Mardet Hedge）。通過在貨幣市場上的短期借貸，建立配比性質或抵消性質的債權、債務，從而達成抵補外幣應收應付款項所涉及的匯率變動風險的目的。與遠期市場套期保值一親，貨幣市場套期保值也涉及一個合約以及履行合約資金來源問題。但是，這是簽訂的是一個貸款協議即尋求貨幣市場套期保值的公司需要從某個貨幣市場借入一種貨幣，並將其在即期外匯市場上兌換成另一種貨幣，投入另一個貨幣市場。至於履行合約的資金來源無非是經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。如果屬於前者，那麼，貨幣市場套期保值就是「拋補性質的」（Covered）；如果屬於後者，貨幣市場套期保值則是沒有保值仍存在一定的風險。貨幣市場套期保值涉及借款換匯和投資（即借貸）兩個過程和兩個貨幣市場，其保值機制在於兩個貨幣市場的利率差異與遠期匯率升（貼）水的關系。
⑨ 遠期外匯的套期保值具體如何操作
套期保值 只是為了鎖定利潤而已，在沒有外匯期貨的情況下，做到套期保值，基本是不可能的，同一市場同一方向，無法保值，只能從現貨方面入手了，買入實物對貨幣進行保值，是唯一的保值方法。