A. 向您問個題：股指期貨市場的避險功能之所以能夠實現，是因為（ ）。 A．股指期貨可以消除單只股票
是多選題么?BD
B. 怎麼用股指期貨進行套期保值
你想用股指期貨來進行套期保值是因為你持有現貨股票組合頭寸，為防止現貨資產組合價值下降帶來的損失，而在期貨市場上建立一定數量與現貨交易方向相反的股指期貨頭寸，以期通過股指期貨頭寸盈利來對沖現貨股票頭寸的虧損，從而實現穩定現貨實際價值的目的。之所以保值首先考慮的是資產不縮水，然後再讓利潤穩定增長。
真正需要進行套期保值操作的投資者主要有兩大類：
一是需要持有股票組合較長期限的投資者。他們為了防止股價在將來一段時間可能下跌而帶來損失需要進行套期保值。
另一類是需要對股票頭寸進行遠期操作的投資者，為防止在到期交易時價格產生不利變動而在期貨市場上進行保值操作。
總之，為了規避未來操作時的系統性風險的股票組合投資者都有進行套期保值的需要。
股指期貨套期保值的基本方法：
1、買入套期保值
投資者在未來要購進股票（組合），為防止實際購買股票（組合）時價格上漲帶來的支付成本增多，而在期貨市場上買進股指期貨，如果價格果然上漲，可以通過股指期貨多頭的盈利來對沖掉多支付的成本，從而將實際購買成本鎖定在最初價格水平。
2、賣出套期保值
投資者將在未來一定時期內持有股票（組合），為防止股票價格下降帶來的損失，在期貨市場上賣出股指期貨合約，如果價格果然下降，則可通過股指期貨交易的盈利彌補現貨的損失。
C. 怎麼用股指期貨和現貨進行對沖交易
這里所指抄的對沖就是同時持襲有等量的多單和等量的空單，使得盈虧和虧損相等的交易。
由於國內的股票沒有完整的做空機制，在股票出現下跌時很多人都束手無策。
當股指期貨出現後，就有人買入權重股，當股票出現下跌時，會在股指期貨市場買入相應的空單，這樣股票現貨在虧損，但股指期貨在盈利，虧損和盈利相等，就控制了股票下跌帶來的風險。
D. 用股指期貨為現貨股票避險時，如何計算套頭率
lwFjw2zhT有戮 2016-2-27 11:09:21
E. 如何利用股指期貨進行套期保值
把股票現貨組合和股指期貨結合在一起，可改變整體組合的β值，從而達到改變組合風險，提高組合收益率的目的。套期保值就是通過股指期貨，把現貨組合的β值降為0的操作。 作者:檀向球 投資者買賣股票時，投資風險可分為系統性風險和非系統性風險，非系統性風險可以通過分散化投資實現，而系統性風險的規避可通過參與套期保值交易，在股票現貨市場與期貨市場上的反向對沖交易而實現。 空頭套期保值是指已持有股票組合或預期將持有股票組合的投資者，為了防止股票組合下跌的系統風險，賣出股指期貨。如果大盤下跌，用股指期貨交易中獲得的收益彌補股票組合下跌的損失；如果大盤上漲，股指期貨交易中的虧損由股票組合的盈利來彌補，從而使持有股票組合的市值保持在賣出股指期貨時的水平。 多頭套期保值是指持有現金或預計將持有現金的投資者欲投入股市，由於預計股市上漲，為了控制股票買入成本，可以買入股指期貨，預先鎖定將來購入股票的價格水平，在資金可投入股市時再買入股票，並把股指期貨平倉了結。如果股市上漲，股指期貨的盈利可彌補後期買入股票成本的增加；如果股市下跌，買入股票成本的下降彌補了股指期貨的虧損，通過多頭套期保值無論行情如何變動，保證投資者能夠以買入股指期貨時的價格水平買入股票。 積極套期保值以收益最大化為目標，通過對現貨股票市場未來走勢的預測，有選擇地運用套期保值策略來規避系統風險。一些大型投資組合管理人在面臨較大系統風險時，會採取積極的套期保值行動對沖股票組合系統風險，但這種對沖僅是暫時選擇，在系統風險釋放後即將期貨頭寸平倉，而不進行對應反向現貨交易。該套期保值策略性可看作「鎖倉」行動，將組合面臨的系統風險暫時鎖定，在系統性風險釋放後「解鎖」。 消極套期保值以風險最小化為目標，不涉及對股票現貨市場未來走勢的預測，僅僅通過在期貨市場和現貨市場同時進行反向操作。這種套期保值者參與股指期貨市場的目的，在於減少甚至完全規避他們在股票市場中所面對的系統風險，對他們來說，重要的不是在股指期貨合約中獲得利潤，而是通過持有股指期貨合約，以增加其對股票現貨倉位價值的確定性。 把股票現貨組合和股指期貨結合在一起，可改變整體組合的β值，從而達到改變組合風險，提高組合收益率的目的。套期保值就是通過股指期貨，把現貨組合的β值降為0的操作。 假定股票組合貝塔值為β0，股票加股指期貨的組合調整目標貝塔值為β1，股指期貨貝塔值為βf，股票組合市值為S，股指期貨合約面值為f，需買入或賣出的股指期貨合約數Nf，可得出以下關系： 如果計算出的Nf為正數，則要建立Nf份股指期貨多頭；如Nf為負數，則需要建立Nf份股指期貨空頭。 投資者在運用股指期貨改變組合的β系數時，可使組合（股票組合+股指期貨）的系統風險暴露符合新的市場判斷，一旦導致當初控制β系數的影響因素消失後，投資者一定要將股指期貨頭寸平倉，從而恢復資產原來的系統風險暴露。
F. 股指期貨為現貨股票避險時如何計算套頭率
就是股指期貨價值/現貨股票價值，，，
G. 如何利用股指期貨作為股市避險工具
利用股指期貨作為股市避險,其實這是很不現實的,對於一般的股民來說,根本起不到避險的目的,因為它的門檻很高,例如現在的香港,購買大恆生指數,所要交納的保證金是60000元,每個點是50元,而小恆生指數所要交納的保證金是12000元.
比方說現在的滬指是3600點,現在你認為指數很高了,就購買一份合同是看空的合同,如果真的跌到2700點的話,你就可以賺錢為700點*50元/點=35000元,但如果你不幸的話,滬指從3600點漲到5600點的話,你就虧死了,虧了2000*50=100000元,不但保證金沒有了,還要賠40000元進去,股指期貨是一個桿竿原理的,所以一般人是玩不起的,股票跌了的話,只要你不賣還是沒有虧,還可以漲回來,但是股指期貨合同到期又虧錢的話就是死路一條了,所以我奉勸你們不要去玩股指期貨,不是一般人能玩的,現在你知道了嗎?
H. 如何利用股指期貨規避股市風險
你好，股指期貨的推出，為股票投資者帶來了規避股市風險，進行套期保值風險管理的工具。其作為期貨特有的做空機制，也為投資者在熊市中增添了獲取超額收益的投資機會。
規避市場風險，主要是利用了股指期貨的套期保值功能。股指期貨是以股票指數（股票組合的加權平均數值）為標的的期貨合約，與股票大盤走勢具有很強的相關性。因此，在市場上具有指引作用。套期保值具體的操作手法是，在持有股票組合，並且預期行情下跌或正在下跌時，可以在股指期貨上面下空單。從而鎖定收益或是規避虧損。
I. 股指期貨可以做股票風險對沖工具嗎
是的。股指期貨完全可以作為股市的風險對沖工具。在股市下跌的時候股民朋友往往很難把握。可以買入股指期貨下行的預期。這樣做不僅可以平攤風險,說不定在股指期貨市場還可以，收益豐厚的利潤。
J. 談談用股指期貨為現貨股票避險時,如何計算套頭像率
套頭像率
？？？沒有這個關鍵詞，可以重新補充提問