① 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯
以空頭套期保值為例，抄投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
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② 國債套期保值是為了規避匯率風險嗎
套期保值多數是規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，國債套保除了匯率風險外還有利率、價格風險，這個信用風險當然也有，但是佔比比較小。理財老白
③ 國債期貨套期保值是為了什麼
套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分內多頭保值和空頭保值。
多頭容套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
④ 請哪位高手解釋下國債，國債與國內通貨膨脹的關系，什麼叫「對沖」
假設一個國外投資者拿著100萬美元到中國來投資，你知道的，這里有兩個原因，這個投資者不能直接拿美元到中國直接投資，第一，如果他拿現金的話，海關不允許帶那麼多現金，好像是5萬美元吧，記不清楚了。第二，從銀行轉賬的話，那麼所有的外匯進入國內流通，必須換成人民幣，是強制的，他的美元到了中國就變成里人民幣，其實現在的情況，他就是不換成人民幣，他在中國拿美元投資，企業間結賬也有困難，別人可能不收美元，因為在中國國內美元流通很困難。還是說這個第二點吧，100萬美元還成人民幣就是600多萬人民幣，這個美元自然賬面上留在了中國人民銀行，那麼剛剛的600多萬人民幣是哪來的呢？他是直接印刷出來的，他不是中國人民創造的財富，是央行為了對沖這個100萬美元。這個賬面上的100萬美元不屬於中國，如果這個國外投資者提出撤資，兌換成美元，央行必須無條件執行，這關繫到國家的信譽。當然了，這個投資者可能要投資個幾年，這段時間里，央行手裡一直拿著這個100萬美元，不管美元貶不貶值，肯定想著讓他升值吧，怎麼辦呢，那就投資唄，當然了，還可以借給國內的企業去進口商品，但還是用不完啊。投資哪收益高呢，美元的利率低，自然是美國的國債好了。其實你的問題問錯了，應該是對沖後的美元，沒地方保值，才去買了美國國債。第二個問題呢，拋售肯定會造成美國國債的價格下跌，美國國債發行難度加大，必須提高美國國債的利息等，加速美元的貶值，如果美國國債賣不出去，美國財政部就融不到資，就沒有錢投入到經濟體，美國現在還有好多國債還沒賣出去呢，
⑤ 國債套期保值的目的是對沖利率風險 利率不是固定的嗎
無風險利率是國債的票面利率.國債的票面利率由央行決定.二級市場上的市場利率由市場上的供求情況決定,供不應求利率下降,供過於求利率上升
⑥ 國債期貨僅可用於對沖國債價格風險嗎
是的；
理由：
1、國債期貨的標定物是國債現貨，也就是國債和國債期貨彼此聯動
2、國債期貨之所以不能對沖其他債權，是因為標的物不同，比如某些公司的信用債的走勢不一定和國債走勢相關；
⑦ 買入國債期貨來對沖股票市場風險，可行嗎
不可行，如果你買股指期貨，或者融資融券可以對沖股票的上漲或者下跌風險。
⑧ 為了對你持有的長期國債進行套期保值你應該怎樣做
既然你已經持有了長期國債，那就不存在什麼再「套期保值」的問題了。也不存在什麼操作性。
⑨ 企業A擬在6個月後公開發行債券,為了對沖發行利率變動的風險，它應當（）國債期貨進行套期保值；
應選C，賣出，買入。