⑴ 外匯的隔夜利息怎麼計算
隔夜利息的產生
我們把資金存放在銀行會產生存款利息，而從銀行借款則會產生貸款利息。外匯交易買的是貨幣對，買歐元/美元的時候，其實您是買入(存入)歐元，賣出(借入)美元以支付這項交易。因此，每當隔夜時，就會存在隔夜利息。當然，如果你在同一個交易日建立並結清頭寸，那麼便不會存在隔夜利息。
隔夜利息是收入還是費用
客戶持單過夜的時候就會產生隔夜利息，隔夜利息有正有負的，正值的時候表示你可以獲得一定的隔夜利息，負值表示你需要支付一定的隔夜利息。為什麼會有正負呢？
每項外匯交易涉及兩種貨幣，每種貨幣也都有本身的息率，當買入的貨幣息率高於賣出貨幣的息率，你就可以賺取過夜利息(「正數過夜利息」)。但是如果當買入的貨幣息率低於賣出貨幣的息率，你就需要支付過夜利息(「負數過夜利息」)。
所以隔夜利息可能令您的交易成本增加，也可能會讓您的利潤增加。
隔夜利息計算時間
隔夜利息的計算時間在不同的經紀商的網站上顯示的是不同時區下的時間，主要是經紀商的公司所在地是不一樣的，但實際上都是一個點。
像邁肯司官網上顯示的美國東部（紐約）時間下午5點，換算到北京時間上午5點；瑞訊銀行是歐洲中部時間23：00，換算到北京時間也是北京時間上午5點；GKFX每日會在英國時間晚上10點結算，換算到北京時間是上午5點。
當然上面的這些都是夏時制，而冬時制的話就是北京時間上午6點。所以結算的時間的話，夏時制（當前的話）的話會是北京時間上午5點，冬時制會是北京時間上午6點。
以夏時制算，在早上5時正建立的任何倉位都會視為持倉過夜，需要計算過夜利息。在早上5:01建立的倉位待下一天才計算過夜利息;而在早上4:59建立的倉位則於下午5:00計算過夜利息。
隔夜利息的計算
在隔夜利息的計算問題上，有的經紀商提供的是直接的金額，而有的經紀商提供的則是利率，
直接金額的計算：
當日歐元美元的賣出和買入隔夜利息報價為：0.64-1.800,
那麼表示： 當您的持倉頭寸為賣出1手歐元美元，那您的交易賬戶將會獲得$0.64美元 當您的持倉頭寸為買入1手歐元美元，那您的交易賬戶將需支付$1.80美元
利率的計算：
我們舉個例子來說明一下：假設周一買入3手GBP/USD, 市場價是:1.7718/1.7722, 持倉過夜至周二, 這里英鎊是高息貨幣，美元相對英鎊利息較低。比如利息差為Prmbuy0.42％（年利息差）.則持有英鎊的客戶會賺取利息,
計算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*對應的賬戶資金*手數*買（賣）價*計息天數。
那麼利率又從哪裡來的？有的是由多家銀行所提供的，依照利率掉期而來。通常即日是不會變動的，然而在市場極端波動的時候，利率可能會在即日內出現變動。
周三的3倍利率
世界各地的大多數銀行都在星期六及星期日暫停營業，因此這兩天不計算外匯交易的持倉過夜利息，但大部分銀行仍然計算這兩天的利息。基於這個原因，外匯市場上將在星期三過夜的倉位計算三天的利息，所以在星期三持倉過夜，利息一般是在星期二持倉過夜的三倍。
為什麼是周三呢？
主要是由於依照國際慣例，外匯交易在2個交易日後結算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。
要注意的是有些經紀商上某些貨幣對的隔夜利息是周四算三天利息的。
關於節假日
假日沒有過夜利息，但假日前兩個工作天計算額外一天的過夜利息。一般而言，交易涉及的貨幣遇上所屬國家的重要假日就會計算假日過夜利息。比如美國獨立紀念日7月4日，美國銀行暫停營業，所有美元貨幣對的倉位於7月1日下午5時計算額外一天的過夜利息。
套息交易
在我們聊詳解貨幣對的時候，曾經說過高息貨幣，為什麼要單獨劃分出來，一個重要的原因就在於高息貨幣存在著套息交易的可能。同時利用不同國家的利率差距以及外匯市場可用的高杠桿優勢來實現套息交易。
總結：
1.高息貨幣和高杠桿讓套息交易存在了可能。
2.大部分的時候是周三存在著3倍利息，但是有經紀商的某些貨幣對會在周四做3倍利息，自己要注意好。
3.節假日時候利息倍數也要注意。
4.有的同一個貨幣對不管你是賣還是買，可能都是負利息率，主要是兩種貨幣的買賣利率不同，其實也是4種利率在對比，買A貨幣的利率-賣B貨幣的利率；買B貨幣的利率-賣A貨幣的利率。
⑵ 外匯保證金中 什麼是隔夜利息
隔夜利息
頭寸延期過夜及隔夜利息：即期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日後交割。如果交易人在星期二賣出十萬歐元，投資人必須在星期四交割，除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候，自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜，使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。
http://hi..com/xinyuanguizheng/blog/item/4758be09814cf738e9248893.html
⑶ 關於外匯保證金交易中的隔夜利息
我可以系統的告訴你。
不是做多就可以獲得利息，做空需要支付利息的。這個是一個相對的概念。
最重要的是看交易的貨幣哪一個是高息貨幣，哪一個是低息貨幣。買入高息貨幣，而賣出低息的貨幣，投資人可以獲得利息，於此相反，買入低息貨幣，而賣出高息貨幣，投資人則是要支付利息的。
每個貨幣的利率是由各國央行制定的，但是這並不是交易商認定的貨幣利率，交易商一般選擇貨幣的利率是Libor，也就是倫敦銀行同行業拆借利率，這個是世界上公認的貨幣拆借的利率。一般，當使用較小的交易杠桿時，交易商並不需要提供很高的融資杠桿，所以此時的利率能真實的反應市場上的貨幣利率差，只要你做多高息貨幣，都能獲得利息。但是投資人如果選擇超過20倍的交易杠桿，（一般默認是20倍，有的可能更高一些），交易商需要提供更高的融資費用，那麼這個時候交易商所採取的杠桿就不完全是Libor利率，而是在這個基準利率差的基礎上，再加入一定的成本，這就是為什麼有些交易商，大部分貨幣採用100倍的杠桿時，無論做多還是做空都是付出利息的原因，因為你採用了更高的交易杠桿。（小交易商、黑交易商除外，因為他們完全就不需要有利息的概念，那隻是個擺設而已）
只有當貨幣利息足夠高的時候，使用高杠桿，才有可能獲得利息，比如紐元、澳元。而歐元等和美元的利息差本身就不大，所以杠桿一高，就都是付出利息了。
綜上所述，首先看貨幣的利息差、其次看報價方式，利息高的貨幣是否是基礎貨幣，如果是，就是買入獲得利息。否則相反。最後看交易杠桿。
如果還有問題，可以再問我。
⑷ 外匯保證金隔夜利息是多少
外匯中的隔夜利息是由銀行收取的，而不是平台商
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息
⑸ 外匯的隔夜費是什麼鬼
外匯中的隔夜利息是由銀行收取的，而不是平台商。
客戶如果是內做多(持有)高利息的貨幣容，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。
⑹ 外匯中隔夜費怎麼算
外匯交易是有隔夜利息的。具體利息是根據購買的貨幣來計算的。
即期外匯市場交割日為兩天內, 在周一容開立的頭寸, 交割日應是周三. 如果在周一開的頭寸被持過夜至周二, 那麼下一個交割日將是周四. 在周三開設並被延期的頭寸, 其交割日從周五推至周六, 但交割日實際是下周一, 因周末兩天銀行不開業.如果交易頭寸是在同一天被結清，那麼此筆交易將沒有延期。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息
⑺ 外匯黃金交易是否有隔夜利息
所有外匯中的隔夜利息公式如下，包括黃金和白銀：
手數
*
多頭或空頭頭寸*
點數大小
在這里舉一個
eur/usd的貨幣對子的例子:
客戶的基礎貨幣是
usd
買1手eur/usd
多頭
=
-3.68
由於這是一個買入的倉位，系統將把這個利率歸為多頭頭寸，它目前的價格是-3.68
點數大小=商品合約大小*最小波動價格
eur/usd
一點大小=
100
000
*
0.00001
=
1
將數據代入公式中1
*
(-3.68)
*
1
=
-3.68
usd。
所以買1手eur/usd對子的隔夜利息為-3.68
usd。
舉一個黃金的例子
:
客戶基礎貨幣是
usd
買1手黃金
多頭=
-2.17
由於這是一個買入的倉位，系統將把這個利率歸為多頭頭寸，目前價格是-2.17。
1點大小=商品合約大小*最小波動價格
黃金1點大小=
100
*
0.01
=
1
將數據代入到公式中，這個式子將是1
*
(-2.17)
*
1
=
-2.17
usd。
所以買1手
黃金的隔夜利息被計算為
-2.17
usd。
請注意如果在交易賬戶中基礎貨幣是美元，隔夜利息的計算將是從美元到歐元。隔夜利息的計算結果總是用第二個貨幣表示，並且在交易賬戶中的系統最終會用基礎貨幣表示。
⑻ 外匯保證金隔夜利息
你好，
買入高息貨幣就會得到利息，賣出就會付利息
這確實是外匯保證金隔夜利息產生的原因，
如果進一步分析的話，希望下面的通俗說法，可以有些許幫助。
買多賣空，買可以理解為，你往銀行存了某種貨幣，賣，相對於你你原本在銀行的某貨幣存款拿出來了。
大家都知道，如果你買如果高利息的貨幣，；例如英鎊，過了夜了，是不是你一定會收到一部分利息呢。對吧。
那麼你賣空過夜了，本來你在銀行的某貨幣存款有利息，現在不給你了。就是負值。
不知道明白沒有，不明白再問
你問這個隔夜利率是怎麼來的，確實是銀行或者證券公司（你所用的平台他們的報價有可能是歐美某央行或者華爾街各大證券的數據）在綜合各個貨幣的隔夜利息後，給出的。類似為什麼美元和人民幣匯率是1：6.7是怎麼來的。
⑼ 外匯的隔夜費是什麼
外匯中的隔夜利息是由銀行收取的，而不是平台商。
客戶如果是做多版(持有)高利息的貨幣，未平倉權頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。
⑽ 外匯保證金隔夜利息計算
過星期三是三倍利息