外匯未平倉位比率

⑴ 未平倉量的詳細說明與事項

在股票市場中，只要公司繼續掛牌，它的股票就可以繼續交易。在另一方面，期貨與選擇權則是屬於未來交割的契約，它們的交易將終止於某特定時間。
期貨或選擇權的買方與賣方，如果希望接受交割或進行交割，必須等到第一通知日（選擇權未必完全如此，但指數選擇權大多是如此）。這段等待期間可以確保多頭與空頭的契約口數一定相等。
可是，期貨與選擇權的交易者，很少希望接受或進交割，他們大多希望在第一通知日之前結束部位。
當新的交易者進場或原有的交易者出場，未平倉量將因此而增加或減少。唯有當新的買方與新的賣方完成一筆交易，未平倉量才會增加。換言之，他們之間的交易將構成新的契約。舉例來說，如果四月份紐約金屬交易所（COMEX）黃金的未平倉量是8500口契約，這代表多方在當天交易結束時持有8500口契約，空方也有8500口契約。如果未平倉量增加為8600，這代表買進與放空的新契約凈增加100口。
當原有的多方賣出1口契約，而原有的空方回補1口契約，唯有在這種情況下，未平倉量才會減少1口，因為這口契約已經不存在了。如果原有多頭賣出1口契約給新進場的多頭，則未平倉量不變。同理，如果原有空頭所回補的1口契約是由新進場 的空頭所賣出，未平倉量也不變。大多數期貨與選擇權「交易所」公布的未平倉資料都較價格落後一天，某些「交易所」可以透過電話查詢預估的未平倉量。
一般來說，未平倉量的圖形都是以曲線表示，並列於價格走勢圖的下側。某些圖形服務公司也提供過去數年的平均未平倉量。當未平倉量偏離正常的季節性形態，往往代表重大的意義。許多商品的未平倉量都有季節性的形態，因為市場中有許多商業使用者將根據季節循環進行避險。
未平倉量增加代表多/空雙方的沖突更加尖銳，既有的趨勢將繼續發展，未平倉量在價格漲勢中增加，多頭可以加碼（A點與D點）。未平倉量持平，顯示輸家進場的意願不高，既有的趨勢開始老化。應該獲利了結或調緊停止價位（B點與E點）。未平倉量下降代表贏家與輸家紛紛離場，趨勢即將結束，缺乏燃料，火勢無法持續。未平倉量在明確趨勢中下降，這是趨勢即將反轉的訊號。
在圖形的最右側，價格由十月份的跌勢中回穩，未平倉量也走平，可可的前一波跌勢，驅使立場不穩的多頭出場，價格即將恢復上升趨勢，這時候可以做多，停損設定在最近低點的下方。
外匯期貨的未平倉量，每年通常都會下降四次，發生在契約展延的時候。如果未平倉量在展延時沒有下降，代表交易者對於既有的趨勢有強烈的認同感，該趨勢很可能會加速。

⑵ 外匯平台中，怎麼樣可以查到強行平倉的比例我想找一個強行平倉比例在30%左右的，現在一般平台在100%

下載MT4平台，然來後看最自下方的賬戶交易表，有個保證金比例，當它小於規定的爆倉比，就是強行平倉比時，自動平倉。做外匯拋棄賭的心理，保證金比例越大，操作起來越順手，也越成熟。百分之幾千的保證金比例最給力。

⑶ 外匯交易不平倉的話就一直變動下去嗎沒有時間限制

是的，當你建抄立一個頭襲寸，如果不進行平倉操作，頭寸會一直保持下去。
但是有幾個問題需要注意：
1.隔夜利息的問題，因為建立頭寸涉及到兩種貨幣，兩種貨幣的利息是不一樣的，就牽扯到支付或者獲取利息差的問題，如果始終不平倉，會產生金額不小的利息。
2.可用保證金的問題，外匯市場每日的波動幅度是比較大的，不同的交易商的「爆倉」制度是不一樣的，但是有一點，你必須有充足的保證金保持你的頭寸，否則，一般來說凈值低於已用保證金，基本上就會被強制平倉了。
綜述，只要你的資金絕對充裕的情況下，頭寸不平倉會一直持續下去，知道你平倉為止。

⑷ 外匯全部不平倉有成交量嗎

買了或賣了都會有成交量，但由於外匯成交量太大了，還是全球交易的，不像股票，研究起來沒有意義，也沒法統計，所以一般忽略不顯示

⑸ 做外匯多單沒平倉能做空單嗎

做外匯多單沒平倉能做空單嗎？多單不平倉，然後直接開空單，這種操作是完全可以的，但是有個先決條件，就是你賬戶里的保證金是足夠的，你就可以在不平掉自己多單的情況下，隨意並行的開空單，如果你開倉的空單數量恰好和你手中目前持有的多單數量是等同一樣的，那你就相當於是鎖倉操作了，這樣會對沖掉外匯合約的一切波動，如果保證金不夠的情況下，那麼你需要按照規定繳納保證金數量，之後就可以照常開空單，只要保證金數量是夠的，也就沒有強制平倉要求，你開多少倉位都可以，除非是後面保證金不夠了，會涉及強制平倉，或者是到了合約交割日，那需要按相應交割要求或者是展期續作的要求來操作，否則也涉及強制平倉。

⑹ 請問外匯中的貨幣 凈持倉量和未平倉合約數有什麼區別

可能這是在保證金交易中比較常用，意思是一個交易結束。即如果你原來是買入了一個貨幣，那麼當把手中頭寸賣出，即為平倉。反之，如果原來是賣出的歐元（保證金交易是可以賣空的），當買入時即為平倉了。

⑺ 外匯中的交易倍數比例是什麼意思

外匯中的交易倍數比例是外匯交易的杠桿比例

1、外匯交易的杠桿比例一般來說，以1：100的杠桿比率操作保證金交易最為普遍，也有外匯經紀商會授予1：400的杠桿比例。以1：100的杠桿比率來說，投資者可以用1,000美元保證金來交易到100,000美元的交易。
2、杠桿倍數能夠讓投資人來放大他們獲利可能性的同時，潛在的損失也是同樣的會被放大。
3、保證金對開倉部位來說是必需的擔保品。倘若市場的走勢是不利於客戶的開倉部位，那麼銀行會發出"追繳保證金"來要求增加資金。若資金不足的話會立即將客戶未平倉部位平倉。

⑻ 外匯爆倉比例是怎麼算的

簡單來說就是當可用保證金為0時，強制平倉，那麼爆倉比例就是100%，如果在可用考證金是負數的時候，那麼爆倉比例就是不足100%，有些平台是20%，有些是50%，還有些是80%。

舉例來說，現在有10000美金。已用保證金為8000，可用保證金為2000，爆倉比例100%，那麼在不設置止損的情況下，你最多虧損2000美金就被自動平倉了，剩下的8000美金不會有任何的損失。

但如果爆倉比例是50%的話，在不設置只算的情況話，你除了會虧損到你可用的2000美金，同時你還將虧損掉8000的一半，也就是4000美金。

(8)外匯未平倉位比率擴展閱讀：

原因分析：

爆倉的出現一般都有幾種情況：

1、經常重倉操作.

外匯交易的特點之一就是高杠桿,甚至可以高達幾百倍.如果你選擇了高杠桿操作的話,又加入了很重的倉位,雖然你可能會在短期內賺取更多的利潤,但是同理的話。

一旦你操作不慎或者遇到了比較波動的行情波段,那麼也可能在短時間內就爆倉了.對於這種情況,一般是由於交易者的急功近利造成的,我們可以採取輕倉操作,多次少量,將風險均攤,這樣可以有效的避免爆倉.

2、執迷不悟.

由於個人性格的原因,很多的交易者在危險時刻也沒有做到及時平倉,反而抱著僥幸的態度明知山有虎偏向虎山行.這種執迷不悟的態度在外匯市場中是愚蠢的,進行交易無非是想在匯市中賺錢,這次不行的話可以等到下一次,這樣無疑是將資金白白浪費的行為.

3、不設止損.

在交易之前沒有設置止損點位或者在交易的過程中沒有嚴格的執行止損操作,都有爆倉的可能.這也是老生常談的問題了,它的重要性是不言而喻的.你也可以將止損和頭寸管理想結合,利用技術條件來進行止損.

⑼ 外匯中的爆倉比例怎麼計算

不同的外匯公司，對爆倉比例的設定不一樣，並不一定都是100%的。
以爆倉比專例100%為例屬，當保證金比例達到100%的時候開始爆倉，如果達到了這個位置，系統開始自動執行爆倉，也就是平倉的指令。如果遇到行情波動很劇烈，或者價格跳空的時候爆倉了，一般會在低於100%的位置成交，因為沒價格，單子是不能平倉的。所以，爆倉並不一定是達到了100%馬上就爆倉。低於這個數值也是正常的。