USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10
匯率雙向報價,前者貨幣為基準貨幣,後者為報價貨專幣,前匯率為報價者屬買入基準貨幣的價格(或者是詢價者賣出基準貨幣的價格),後匯率為報價者賣出基準貨幣(詢價方買入基準貨幣的匯率)
(1)銀行(報價方)賣出日元,買入美元(基準貨幣),匯率110.20
(2)客戶以日元向銀行購買美元,即報價方賣出基準貨幣美元,匯率110.30
(3)銀行(報價方)賣出美元,買入英鎊(這里為基準貨幣),匯率1.5800
(4)某客戶要求將美元兌換成英鎊,即銀行(報價方)賣出基準貨幣英鎊,匯率1.5810
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3. 外匯交易實務計算題1
USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10
匯率雙向報價,前者貨幣為基準貨幣,後者為報價貨幣,前匯率為專報價者買入基準貨幣的價格(或者是屬詢價者賣出基準貨幣的價格),後匯率為報價者賣出基準貨幣(詢價方買入基準貨幣的匯率)
(1)銀行(報價方)賣出日元,買入美元(基準貨幣),匯率110.20
(2)客戶以日元向銀行購買美元,即報價方賣出基準貨幣美元,匯率110.30
(3)銀行(報價方)賣出美元,買入英鎊(這里為基準貨幣),匯率1.5800
(4)某客戶要求將美元兌換成英鎊,即銀行(報價方)賣出基準貨幣英鎊,匯率1.5810
4. 外匯交易實務問題 第三題求解
這是一般常識,一個點差就是價值10美元,雙向的話就是20美元,十手就是200美元的費用,1.3552-1.3502=0.0050,這是50點,十手就是5000美元,減掉200就是了。
5. 外匯交易實務練習題
1.美元與人民幣頭寸都已軋平。2.美元與人民幣在現金流量上並未軋平,存在匯率風險。3.銀行可通過掉期交易,對即期對三個月遠期進行外匯交易,即賣出200萬美元。
6. 外匯交易原理與實務 題目!求答案和原因
B 1對 2對
7. 外匯交易實務計算題3
(抄1)如果日本進口商不採襲取保值措施,3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
(2)日本進口商採用遠期外匯交易進行保值時避免的損失=100x(111.80-111.20)=60萬日元。