外匯掉期行情

① 遠期外匯交易計算

（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不回採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需答要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。

② 2月5日紐約外匯市場行情為₤1=$2.0321/58,三個月遠期為₤1=$2.0380/95,請計算升貼水年率

一般計算，用中間價：
[（2.0380+2.0395）/2-（2.0321+2.0358）/2]*100%*12/[（2.0321+2.0358）/2*3]＝0.944%
具體計算時，要根據掉期方向：
即期賣/遠期買，掉期率（升水率）：（2.0395-2.0321）*100%*12/（2.0321*3）＝1.456%
即期買/遠期賣，掉期率（升水率）：（2.0380-2.0358）*100%*12/（2.0358*3）＝0.432%

③ 根據GBP/USD匯率報價,若客戶做賣即期/買3個月遠期美元的掉期交易

①GBP/USD 3個月遠期匯率1.6754/69 對客戶有利的即期成交價為1.6773，遠期成交價為1.6769
②USD/DEM 1個月遠期匯率 1.6507/1.65165 USD/DEM 3個月遠期匯率 1.6495/1.6505
對客戶有利的1個月遠期成交價為1.6507，3個月遠期成交價為1.6505

④ 怎麼我用平台只看得到外匯的行情，看不到黃金、白銀的行情呢

我給你個平台，可以看到外匯，黃金白銀的行情。
還可以在裡面買賣黃金白銀外匯！！！！
附帶視頻教學！！！

⑤ 外匯交易里sell和buy是什麼意思

sell：做空，也就是預測行情會下跌
buy：做多，也就是預測行情會上漲

⑥ 某年4月外匯市場行情為： 即期匯率 GBP/USD=1.7924/34 3個月掉期率 192/184

GBP/USD即期匯率=1.7924/34，掉期點=192/184，掉期點的BID價>ASK價，表明遠期貼水，3個月的遠期匯率=1.7732/1.7750
客戶預計英鎊會下跌，可以實現做一筆遠期賣出英鎊買入美元的遠期外匯買賣交易，期限為3個月，成交匯率為1.7732
5月份客戶將遠期交易反向平倉，採用遠期買入英鎊賣出美元的交易，成交匯率為1.7692
客戶平倉盈虧=1000*（1.7732-1.7692）=4萬美元，客戶盈利4萬美元

⑦ 國際金融掉期交易！急急！

3個月遠期匯率為:GBP/USD=1.3750/70
即期以1.3770匯率兌換成美元並進行美元投資,同時做一份賣出遠期美元(價格1.3770)合同的掉期交易.

⑧ 外匯交易，每日行情分析，在線指導

交易的框架：止損是交易一部分，空倉是一種策略，重倉不是出路，順勢才回是王道。

交易的切答入點：正確的時間做正確的事情，先把事情做對，然後重復做。時間共振決定行情震盪與單邊的行情級別。

PS：交易模式：大概的就是以上那些了~

每日行情分析的話，匯通網，匯通觀點裡面有的，網路文庫，豆丁文庫都有的，~~~

在線指導，樓主可以去匯通講堂，聽課

⑨ 某年5月外匯市場行情為： 即期匯率 USD/JPY=102.50/60 3個月掉期率 80/88

客戶進來口商品，需要到期用美自元支付貨款，而客戶的基礎貨幣是日元，因此客戶需要規避未來美元兌日元匯率上升的風險，客戶可以通過遠期買入美元的交易來鎖定匯率，規避匯率波動的風險。
USD/JPY的即期匯率=102.50/60，3個月掉期點為80/88，表面匯率元氣升水，3個月的遠期匯率=103.30/48
客戶買入美元，需要用遠期的銀行賣出價，即103.48。
客戶事先做一筆遠期買入美元賣出日元的遠期外匯買賣交易，成交匯率為103.48，三個月後交割，客戶支付10.348億日元，獲得1000萬美元。

⑩ 貨幣掉期和外匯掉期的區別

1、定義不同

外匯復掉期是交易雙方約定製以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。

貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。

2、初次匯率不同

貨幣掉期初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。 貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願，此外，還包括對匯率風險的防範。

外匯掉期首次換入高利率貨幣的一方必然要對另一方予以補償，補償的金額取決於兩種貨幣間的利率水平差異，補償的方式既可通過到期的交換價格反映，也可通過單獨支付利差的形式反映。

3、作用不同

外匯掉期可以用於遠期結售匯業務提前交割，解決了遠期結售匯業務不能提前交割的矛盾，使客戶的資金周轉更靈活。

貨幣互換是一項常用的債務保值工具，主要用來控制中長期匯率風險，把以一種外匯計價的債務或資產轉換為以另一種外匯計價的債務或資產，達到規避匯率風險、降低成本的目的。