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外匯期權交易成功案例

發布時間:2021-05-22 17:00:14

A. 外匯期權交易

你的這個例子有點復模糊制,給你個好點的例子吧。以外盤的黃金期權為例好了,假設1412黃金期貨合約執行價格為1285美元每盎司的黃金看漲期貨的權利金是500美金,那麼到了期權行權日期,1、如果實際外盤黃金的價格為1300美元每盎司,那麼你的盈利情況是(1300-1285)*100-500=1000美金
2、如果實際外盤黃金的價格為1288美元每盎司,那麼你的盈利情況是(1288-1285)*100-500= -200美金(既虧損200美金)
3、如果實際外盤黃金的價格為1282美元每盎司,那麼由於時間價格小於行權價格,所以,一般是放棄行權,你的虧損情況,就是你買這個期權時候的權利金(500美金)

當然了,外匯期權的計算方式也是和黃金一樣的,就是單位不一樣,這里外盤黃金的單位是每手合約100盎司。

B. 外匯期權交易中怎麼才能獲利

如何從外匯期權交易中獲利?
外匯期權交易的對象是一項將來可以買賣貨幣的權利。在一筆外匯期權交易中,期權的買方支付一筆期權費給賣方(銀行),從而獲得一項可於到期日按預先確定的匯率(執行價格),用一定數量的一種貨幣買入另一種貨幣(或者賣出一種貨幣)的權利。

到期時,期權的買方根據市場情況來決定是否執行這項權利。
外匯期權交易具有杠桿效應,可以將外匯投資的收益與風險放大化。例如某日美元兌換日元的匯率是92.87,小張存款100美元,判斷美元未來兌換日元會在3個月內下跌,即日元上漲預期匯率為89左右。小張可以買入美元看跌日元看漲期權,協定價為91.94,期權費為美元的1%。由於期權交易具有杠桿效應,同樣為100美元,如果全部用來支付期權費用,則可約定購買1萬美元的日元。如果到期日美元兌日元匯率是89,則這筆外匯期權交易盈利:10000×(91.94-89)/89=330.34美元。如果到期日匯率超過協定價91.94,小張肯定不會執行期權,其損失為100美元(期權費),期權的杠桿效應和風險由此可見一斑。
如何從外匯期權交易中獲利?對國內投資者來說,目前中國銀行、中國建設銀行以及招商銀行都有個人外匯期權投資的相關產品。這些產品多數是風險鎖定,成本鎖定,投資者同時還有獲取外匯買賣差價的機會。以中國銀行為例,關於個人外匯期權的產品有期權寶和兩得寶。在期權寶交易中,客戶個人作為外匯期權的買方,銀行作為賣方。
到期時匯率對客戶有利則執行,匯率對客戶不利則不執行,風險鎖定,成本鎖定,同時有獲取外匯買賣差價的機會。最長期限為六個月,最短為一天,具體期限由中國銀行當日公布的期權報價中的到期日決定。起點金額低,各期限結構豐富,三檔執行價可選,支持委託掛單及提前平盤,提供主要交叉盤報價。其優勢在於當國際匯市動盪不安,匯率單邊大幅波動時,可以獲得較高收益,特別適合匯率在短期內將出現大幅漲跌時進行投資。
在兩得寶的交易中,客戶作為外匯期權的賣方,銀行作為買方。到期時客戶將獲得定期存款利息和期權費,但亦會面臨外匯匯率風險。就是說如果匯價對客戶有利,客戶不但獲得銀行存款利息,還將獲得一筆期權費。如果匯價對客戶不利,客戶只能獲得銀行存款利息,並把客戶手中的貨幣兌換成相對應的貨幣。

C. 舉例說明怎樣利用外匯期權進行套期保值(1000字左右)急用!!!高分懸賞!!!

做與不做,冰火兩重天

10月份開始,原材料價格不斷下跌,同一件事情,對不同的企業來說,冰火兩重天。

以銅為例,一個月跌幅達40%。對用銅企業來說,簡直就是天上掉餡餅了。原材料價格不斷下降,意味著企業可以減少很多成本。但是,對銅材料供應商來說呢,那就等於是地上有個陷阱,一不小心掉進去,就很難出來。

瑞安塘下的錢先生,從事廢銅加工和銅板銷售生意。9月份,他加工了100多噸銅板放在倉庫里,等待10月份銷售。但是10月份開始,錢先生的噩夢開始降臨。銅的價格每天都在跌,他想急於脫手,卻沒人接手。整整一個月,他虧損了200多萬元。對於資金本來就不寬裕的小企業來說,這樣的虧損額,足以讓一個企業徹底破產。

而某制銅冶煉廠的運氣就好多了。該公司在9月初從國外購買了200噸廢銅准備冶煉銅棒。該企業購買廢銅的同時在上海期貨交易所拋空了40手滬銅0901。通過期貨上的套期保值功能有效化解了這次金融危機帶來的銅下跌的風險。該企業負責人說,幸虧他事先做了套期保值,否則損失會十分慘重。

上述兩個企業的業務幾乎一致,但是在這波行情里,命運卻完全不一樣。

D. 案例分析 (1)利用人民幣遠期結售匯業務規避匯率風險 (2)利用期權交易規避匯率風險

(1)做遠期,到期時抄收到2000萬美元,出售得人民幣2000萬*8.3649
不做遠期,到期收到的美元,兌換人民幣:2000萬*8.2649
做了遠期結售匯業務,多獲人民幣:2000萬*(8.3649-8.2649)=200萬
(2)一是遠期避險:
日元升值,3個月後現匯匯率為$1=JP¥220,與預期一致,執行期權,即240的價格兌換24億日元,需要美元1000萬
如果遠期保值,同樣需要美元1000萬,相比較,期權保值多付了期權費
日元穩定不變,3個月後現匯匯率仍為$1=JP¥240,放棄期權,按市場購買日元與做遠期一樣,均支付美元1000萬,期權交易多支付了期權費。
日元貶值,3個月後現匯匯率為$1=JP¥260。放棄期權,按市場支付,需要美元24億/260=923.0769萬美元,遠期避險需要美元1000萬
期權交易比較靈活,對自己有利時執行,不利時放棄,遠期交易是鎖定將來的支付,防範損失的同時也抑制了收益,且有信用風險的存在。期權交易需要支付期權費,且無論執行與否都不能返還。

E. 國際金融外匯期權案例

①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於協抄議價格襲,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元

F. 如何從外匯期權交易中獲利

期貨上是可以正方向跟單,這個要有資料庫。還有就是保本套利。性質應該跟外匯差不多

G. 有沒有公司購買外匯期權的實例,老師說要我們講一個關於外匯期權套期保值的實際例子,還要做有效性分析,

都是公司機密,不會外露的 自己編吧

H. 外匯期權交易有什麼獲利策略

兩種獲利策略。 一種是對沖獲利。在實盤外匯交易中買進某種貨幣,同時在期權內中買進等量該貨幣的看容跌期權,之後行情上漲,則實盤盈利、期權虧損,行情下跌則實盤虧損期權盈利。 對沖獲利方法的好處在於,能夠避免單一投資產品中的風險,基本達到無風險獲利。缺點在於,需要較大的投資資金和一定的投資經驗。 另一種叫對賭獲利。就是先分析判斷行情未來的升跌,覺得要升則買看漲,覺得要跌則買看跌。 對賭獲利方法的好處在於,佔用資金量小,應用廣泛,無論股票期貨黃金外匯等等,此方法被絕大多數投資者使用,很方便相互交流心得。缺點在於,基本絕大多數用此法投資者都不能盈利。

I. 買入看跌外匯期權的例子,能舉個例子嗎

國內沒這些交易平台,除非殺豬盤,請遠離騙局

J. 外匯期權新手如何去交易

看你用什麼抄平台操作,如果你是外匯期權賣出方,你可以在中國境內的外資銀行開立一個外匯期權賬戶,目前花旗銀行,匯豐銀行,渣打銀行,恆生銀行等都可以提供此服務,你可以賣出看跌期權賺取期權收益(即權利金);需要注意的是你既然作為期權賣出方,將承擔無限風險,銀行作為期權買入方承擔有限風險,如果初次交易請選擇自己較為熟悉的貨幣對組合,如USD/AUD,USD/CAD,AUD/NZD等,盡量選擇商品貨幣之間掛鉤,歐系貨幣之間掛鉤等,期限方面選擇短期投資7天為宜,另外你需要時刻關注市場及數據信息,由於目前提供的都是歐式期權,只有到期日期權才被執行,因此你需要對外匯期權的貨幣組合匯率變化保持敏感,建議有銀行理財經理為你提供貨幣匯率政策變化信息,你本人也需要對外匯市場變化有所了解。以上信息供參考

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