黃金期權合約手續費

『壹』 黃金期權和黃金期貨有什麼區別

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摘要

由於是不同的兩個產品，「黃金期貨」和「黃金期權」面臨著不同的投資風險。

黃金期權是買賣雙方在未來約定的價位具有購買一定數量標的的權利，而非義務，如果價格走勢對期權買賣者有利，則會行使其權利而獲利，如果價格走勢對其不利，則放棄購買的權利，損失只有當時購買期權時的費用。

黃金期貨，是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約，投資人買賣黃金期貨的盈虧，是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量，契約到期後則是實物交割。

具體來說，黃金期權與黃金期貨的區別如下：

投資門檻不同

1、黃金期貨交易的對象是期交所提供的各期限的黃金合約，報價以人民幣提供，交易起點為1手合約，即1000克。個人投資黃金期貨各合約的保證金收取標准一般為合約價值的11%，目前最近的合約是2008年6月合約，個人投資者進行買賣的話，至少需要24000元投入，每天的交易有漲跌停5%的限制。

2、黃金期權交易的對象是國際市場的現貨黃金，報價以美元提供，交易起點是20盎司黃金，即622克。個人投資黃金期權，需要交納一定的期權費，而銀行提供的期權期限包括從一周到6個月不等的6種，以最短的一周期權來看，期權費一般為10美元/盎司，則投資者需要投資200美元進行黃金期權投資，「黃金期權」投資沒有漲跌停的限制規定。

風險不同

由於是不同的兩個產品，「黃金期貨」和「黃金期權」面臨著不同的投資風險。

1、黃金期貨投資時，個人客戶會面臨保證金余額不足而被強行平倉的風險。客戶損失的可能是賬戶內的所有資金。由於國內黃金期貨市場價格變動受國際市場波動影響，而金價常常在晚間的紐約市場大幅波動，因此國內期貨交易所金價難免出現跳空的價格走勢，投資人持倉的交易風險有所增加。

2、黃金期權交易時，客戶作為期權買方，其最大的損失在交易開始就已經確定，即支付給銀行的期權費。未來無論金價如何變動，客戶最大的損失已經確定。只要在期權有效期內(含到期日)，市場波動對客戶有利，則客戶都可以選擇賣出期權鎖定獲利，而不必擔心其中有過的大幅反向波動。

『貳』 黃金交易平倉有手續費嗎

不同種類黃金交易收取的手續費不同，不同的平台手續費也有差異。很多平台現貨黃金交易不收手續費，只收取點差，金榮中國做一手現貨黃金收取點差50美金，一般都有點差返還優惠，最高返還25美金/手。

『叄』 期貨手續費

期貨手續費是：不高於成交金額的萬分之二(含風險准備金)。

期貨交易每日以當日結專算價實施當日無負屬債結算制度。當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價；當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。

大宗鋼鐵電子交易以當日平均價實施結算。每天交易時段內任意一個時刻的平均價是指中心某電子交易合同（標的）在該交易日該時刻以前所有成交的加權平均價。

當日無成交時，以上一交易日的平均價作為該日平均價。即：在一定程度上我們可以認為，期貨交易中的當日結算價等同於電子交易中的平均價。

(3)黃金期權合約手續費擴展閱讀：

期貨交易特點：

1、合約標准化。

期貨合約除價格隨市場行市波動外，其餘所有條款都是事先規定好的。

2、交易集中化。

期貨交易必須在期貨交易所內集中進行。交易所實行會員制，只有會員才能進場交易。處於場外的廣大投資者只能委託經紀公司參與期貨交易。

3、雙向交易和對沖機制。

與證券交易不同，期貨交易不僅可以先買後賣，同樣允許交易者先賣後買。這使得投資者無論在牛市或熊市中均有獲利機會。

『肆』 期貨手續費怎麼算

目前國內有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所和中國金融交易所（股指期貨）共22個上市品種，不同品種手續費不一樣。。目前交易所的手續費有兩種收取方式：

1、按手數，即一手多少元

如白糖合約為3元/手。對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=固定手續費×N手，那麼一手白糖的手續費就是3塊錢

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少

對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以螺紋鋼舉例，螺紋鋼的手續費是成交金額的萬分之一，假如螺紋鋼的價格是4000元，那麼一手螺紋鋼的手續費=4000*1*10*萬分之一=4元。

(4)黃金期權合約手續費擴展閱讀

期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。

根據中國證監會《關於明確期貨投資者保障基金繳納比例有關事項的規定》，期貨交易所按其向期貨公司會員收取的交易手續費的百分之二的比例繳納保障基金。期貨公司從其收取的交易手續費中按照代理交易額的億分之五至十的比例繳納保障基金。

『伍』 期貨交易手續費是多少啊

目前期貨手續費以上海期貨交易所為例:。

白銀期貨手續費3.23元（手續費比例.5%%），當天平倉即平今手續費0元，保證金4532元（保證金比例7%），

黃金期貨手續費10元，平今0元，保證金21258元（6%），

銅期貨手續費11.42元（0.5%%），平今0元，保證金15991元（7%），

鋁期貨手續費3元，，平今0，保證金4803元（7%），

鋅期貨手續費3元，平今0，保證金6053元（7%），

漂針漿期貨手續費2.23元（0.5%%），平今2.23元（0.5%%），保證金3131元（7%），

熱卷期貨手續費2.96元（1%%），平今2.96元（1%%），保證金2870元（8%），

瀝青期貨手續費2.80元（1%%），平今2.80元（1%%），保證金2525元（9%），

橡膠期貨手續費5.09元（0.45%%），平今手續費5.09元（0.45%%），保證金10197元（9%），

燃料油期貨手續費1.06元（0.5%%），平今0元，保證金2137元（10%），

備註：以上品種均指主力合約，僅僅供參考，有時效性。

『陸』 中國銀行銀行的黃金T+D的手續費怎麼算

黃金TD價格*1000*萬分之8。

黃金t+d，是指由上海黃金交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這種買賣是由轉移價格波動風險的生產經營者和承受價格風險而獲利的風險投資者參加的，在交易所內依法公平競爭而進行的，並且有保證金制度為保障。

然黃金期貨和黃金T+D都是雙向操作、杠桿交易品種，但是根據黃金T+D可以每日交割，沒有時間限制的交易特點，它的交易風險要低於黃金期貨，比較適合個人投資者。

(6)黃金期權合約手續費擴展閱讀：

黃金T+D交易規則

基本制度

集合競價制度

開盤集合競價在每個交易日開市前15分鍾內進行，其中前14分鍾為買賣指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。

與普通的撮合成交原則不同，集合競價採用最大成交量原則。開盤集合競價中的為成交申報單自動參與開盤後的競價交易。集合競價未產生成交價格的，以集合競價後第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價按照交易所撮合原則產生，其中前一成交價為上一交易日收盤價。

首付款制度

1、在買賣報價過程中，不再凍結全額資金和實物，而是不分買賣方向，全部凍結報價金額7%的資金；

2、交易過程實行T+0，當天買入可以當天賣出；

3、所有交易品種共用一個資金賬戶與實物賬戶，這實現了不同交易品種之間資金與實物的共享。

報價

報價操作不僅僅是簡單的買報價與賣報價，還有一個開倉與平倉的選擇。因此，報價操作共有四種，對應不同的資金凍結與持倉增減。

1、買開倉2、賣開倉3、買平倉4、賣平倉

持倉是未來要進行交割的一種權利義務。在現貨市場中沒有持倉概念，因為，一旦成交，馬上進行交割，資金與實物的所有權進行轉移。而在現貨延期交收業務中，不立即進行交割，因此持倉代表對相應資金與實物所有權進行轉移的一種權利義務。

多頭持倉：表示未來要付出全額資金，得到黃金實物。

空頭持倉：表示未來要付出黃金實物，得到資金。

開倉：意味著持倉的增加，資金的凍結。

平倉：意味著持倉的減少，資金的凍結。

交割：現貨延期交收業務沒有規定具體的交割時間，由買賣雙方自由申報。買賣雙方申報交割的數量一旦不相等，就要通過中立倉、延期補償機制來解決這種矛盾，從而順利實現現貨延期業務的交割功能。

延期補償費支付方向確定規則

根據市場情況，延期補償費可以為正、負或者為零。當市場出現供不應求（貨少了）的情況下，延期補償費為賣方付給買方。當市場供大於求（貨多了）時，延期補償費為買方付給賣方。當供求平衡時，延期補償費為零。

清算：

為了有利於風險控制，每日進行結算。每日交易結束後，按照全部持倉計算應凍結的首付款。

根據當日結算價，計算持倉的全部盈虧，並發生實際的資金劃轉，盈利者可以提取利潤，虧損者要在規定時間內，補足資金。

違約處理：

構成交割違約，由交易所扣除違約方違約部分合約價值7%的違約金支付給守約方，同時交收終止。

『柒』 請問期貨的手續費是怎麼算的啊謝謝！

手續費==留存手續費（這部分歸期貨公司）+上交手續費（這部分交給交易所）

大部回分品種 ，都是固定答的手續費！少數品種實行比例制。
但是 這個隨著不同的公司有不同的情況！有的高 有的低！
但不要認為，手續費低的就一定好，手續費高的就一定差。期貨公司的收入很大一部分來源於手續費，如果 都選擇低手續費。公司本身的運營都成問題，就不會有更多的時間和經歷去維護客戶的利益了！

『捌』 黃金期權交易怎樣收費

黃金期權交易是購買期權的一方在將來一定時間內有選擇是否以事先商定的價格買入（或賣出）一定數量和規格的某種標的物或合約的權利，而賣方有義務按照規定的條件滿足買方未來買賣的要求。買方為獲取此權利須向賣方支付一定的費用稱作期權費（權利金）。在黃金市場上的標的物就是黃金。換句話說，期權的買入方在向出售方交付一筆期權費（權利金）後就在規定的日期或在此之前，有權但不是義務向出售方按照商定的價格出售或者買入規定數量的黃金或者黃金合約。

『玖』 買入一手認沽黃金期權6月份合約需要多少資金

一手任務黃金期權可以合約到期的。

『拾』 黃金期權合約內容有哪些

標准黃金期權合約的內容主要包括：

1、交易標的：主要指交易黃金的成色與單位，如成色為995的黃金，每手100盎司。

2、當事人：包括期權的購買方與出售方，雙方的權利義務關系一般不進入合約。

3、權利金：期權買方支付給期權賣方以換取期權的費用。權利金是期權合約中唯一變化的量，其大小受很多因素的制約。就黃金來看，其價格大小受該合約收交易量、整個市場買賣成交量、黃金自身價格走勢及合約有效期等多種因素影響。

4、約定價格：指買賣雙方依據規定買賣商品的價格。約定價格通常由交易所規定。約定價格又稱「敲定價格」、「協定價格』或「履約價格」。

5、通知日：指期權買方在決定履行期權合同時，應在到期日前預先通知期權賣方，以便賣方能有充分時間做好履約准備。

6、到期日：指期權合約雙方當事入預先訂立的期權買方可以行使期權的最終有效期。

7、停板額：指期權合約每日價格波動幅度與上一交易日價格的限度。

8、合約月份：買賣雙方交付、接受實物以履行合約的月份。

9、交易時間：指每天買賣期權合約的規定時間。黃金期權買賣交易程序大致有四個過程：一是准備階段。當事人應該選擇期權交易公司或期權經紀人公司及經紀人，收集資料，預測市場走勢，並確定買賣期權及權利金。二是要約階段。期權買方或當事人下達期權交易指令給經紀人公司和經紀人，由經紀人送達場內交易員進行交易，場內交易員按照期權買方或賣方的交易指令下單操作。三是定約階段。一項期權合約上的合法有效，必須以交易所內核定與清算中心結算、登記為前提，且期權買方應在結算之後立即支付權利金，而期權賣方也要立即在其保證金賬戶內存入相應數量的履約保證金和清算中心介提出的追加保證金。四是平倉階段。包括對沖平倉與履約平倉兩種形式。期權買賣雙方可以在期權有效期內，通過賣出相關期權的空頭和賣進相關期權的多頭實現對沖平倉，期權買方還規定的履約日或到期日之前辦理好相關交割手續。到此，交易程序結束。