3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支回付日元答，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
② 外匯交易實務計算題5
做了100萬美元的賣空交易，即賣出遠期美元（匯率1.3680）100萬，6個月後履行遠期合約，專或獲加元：100萬*1.3680
（1）假設預期准屬確，6個月後美元的即期匯率下降到USD/CAD＝1.353 0/50，投機商將遠期交易獲得的加元按當時市場價出售（1.3550），在不計費用的前提下，可獲：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
（2）如果預期錯誤，6個月後美元的即期匯率上升到USD/CAD＝1.377 0/90，投機商遠期交易獲得加元，按當時的市場價格折算（1.3790）成美元，在不計費用的前提下，會損失：7976.79美元（1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元）
③ 外匯交易實務計算題6
倫敦外匯市場：GBP1＝USD1.524 0/30
紐約外匯市場：GBP1＝USD1.526 0/70
顯然英鎊在倫敦市場價格相對較低，美元專持有者可以在屬倫敦市場購入英鎊（匯率1.5230），再到紐約市場出售兌換成美元（匯率1.5260），在不考慮交易費用的前提下，套匯可獲利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元
④ 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨專幣，前匯率為報價者屬買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
⑤ 外匯交易實務計算題1
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為專報價者買入基準貨幣的價格（或者是屬詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
⑥ 外匯交易應該具備的五大點
1、順勢。順勢而為是我們一直在強調的一點。所謂的逆勢操作在沒有足夠把握的情版況下一定不可以進行。權市場上的底和頂都是走出來的，而不是既定的。因此，投資者在進行交易的時候一定要根據市場的情況來操作。2、輕倉。想一舉致富的人多不勝數，但是財富的擁有是逐漸積累的過程。所以在進行外匯交易的過程中，輕倉也就是為了防止在判斷失誤之後給自身帶來巨大的損失，導致自己心理難以承受而胡亂下單。3、復利。復利是配合輕倉操作的一個最合適的手段。如果操作得當，它也會給投資者帶來巨大的效益。4、勿貪。不管是什麼交易，貪念都是投資者應該堅決杜絕的。外匯交易者更不能有這種貪婪的心理。多數情況下，投資者都會因為自身的而貪婪而錯失了最佳的盈利機會，該平倉的時候沒有選擇平倉，最終導致虧損。在這一點上，判斷好市場的趨勢就起到了非常大的作用。5、信心。外匯交易者一定要對自身的操作有足夠的信心，只有相信自己，才能夠更好的進行操作，如果一個交易者對自己的操作沒有足夠的信心，那麼在操作的時候就很容易搖擺不定，即時熟知外匯知識也不一定能夠很好的進行交易。交易中最怕的就是沒有定力的投資者，所以投資者在進行交易的時候一定要對自己有足夠的信心。
⑦ 外匯交易實務計算題4
設當天外匯市場行情為：GBP/USD的即期匯率為
⑧ 外匯交易實務計算題3
（抄1）如果日本進口商不採襲取保值措施，3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
（2）日本進口商採用遠期外匯交易進行保值時避免的損失=100x（111.80-111.20）=60萬日元。