A. 基金除权分红
基金分红时净值会下降，这个下降并非因为市场波动，而是因为分红版本身。
净值下降的幅度=分红的权幅度，比如每1份基金份额分红0.5元，那么基金净值在分红除息日，就会下降0.5元，你所取得的投资收益，是基金净值的增长，分红导致了净值下降，实际分红分的就是本来你的钱，
举个例子，一只基金分红日当天是2.2元，每份分红0.6元，则分红后的净值应该是1.6元。但是分红日当天都是工作日，市场本身的波动还会影响净值的。
B. 基金分红送配登记除权日赎回价格该如何结算
交易日就是股票正常的买卖交易日 每个星期的星期1星期5都是交易日（法定假日除外 例如十一国庆节休息）
分红派息是指上市公司向其股东派发红利和股息的过程式，也是股东实现自己权益的过程。分红派息的形式主要有现金股利和股票股利两种。
股份公司经营一段时间后(一般为一年)，如果营运正常，产生了利润，就要向股东分配股息和红利。其交付方式一般有三种：一种以现金的形式向股东支付。这是最常见、最普通的形式。二是向股东配股，采取这种方式主要是为了把资金留在公司里扩大经营，以追求公司发展的远期利益和长远目标。第三种形式是实物分派，即是把公司的产品作为股息和红利分派给股东。
在分红派息前夕，持有股票的股东一定要密切关注与分红派息有关的4个日期，这4个日期是：
1.股息宣布日，即公司董事会将分红派息的消息公布于众的时间。
2.派息日，即股息正式发放给股东的日期。
3.股权登记日，即统计和 认参加期股息红利分配的股东的日期。
4.除息日，即不再亨有本期股息的日期。
股权登记日后的第一天就是除权日或除息日,这一天或以后购入该公司股票的股东,不再享有该公司此次分红配股。
除权日是，转增或者配送股以后市场可流通总股数增加，那么原来的市场价格必须进行除权。不然对后来买股票的人就不公平了。一样的总市值，股数增加了，价格却没降。
除权日的开盘价不一定等于除权价，除权价仅是除权日开盘价的一个参考价格。当实际开盘价高于这一理论价格时，就称为填权，在册股东即可获利；反之实际开盘价低于这一理论价格时，就称为贴权，填权和贴权是股票除权后的两种可能，它与整个市场的状况、上市公司的经营情况、送配的比例等多种因素有关，并没有确定的规律可循，但一般来说，上市公司股票通过送配以后除权，其单位价格下降，流动性进一步加强，上升的空间也相对增加。不过，这并不能让上市公司任意送配，它也要根据企业自身的经营情况和国家有关法规来规范自己的行为。
除权对股价的影响
由于公司股本增加或者向股东分配红利，每股股票所代表的企业实际价值（每股净资产）有所送还减少，需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素。因股本增加而形成的剔除行为称为除权，因线利分配引起的剔除行为称为除息。
例如，公司原来股本为1亿股，每股市价为10元，现公司每股送一股的比例实施，则该事实完成后企业实际价值没有发生任何变化，但总股本增加到2亿股，也就是说转增股本后的两股相当于此前的一股所代表的企业价值，每股盈利变为0.5元，其市价应相应除权，调整为5元。这样，除权前后企业的市价总值不变，都为10亿元。如果企业不是决定转增股本，而是决定将每股盈利1元全部作为红利派发，那么实施送红利之后，每股实际价值将减少1元，应当对其市价除息，相应调整为9元。
上市公司在送股、派息或配股时，需要确定股权登记日，在股权登记日及此前持有或买进股票的股东享受送股、派息或配股权利，是含权（含息）股。股权登记日的次交易日即除权除息日，此时再买进股票已不享受上述权利。因此一般而言，除权除息日的股价要低于股权登记日的股价。
除权（除息）股与含权（含息）股的差别就在于是否能够享受股利、股息，这也决定了两者市场价值之间存在差异。除权日当天开市前要根据除权除息具体情况计算得出一个剔除除权除息影响后的价格作为开盘指导价，这也称为除权（除息）基准价，其计算办法是：
（1）除息基准价的计算办法为：
除息基准价=股权登记日收盘价-每股所派现金
（2）除权基准价计算分为送股股权和配股股权：
股权登记日收盘价
送股除权基准价=—————————
1+每股送股比例
股权登记日收盘价+配股价×配股比例
配股除权基准价=—————————————————
1+每股配股比例
（3）有送红利、派息、配股的除权基准价计算方法为：
收盘价+配股比例×配股价-每股所派现金
除权基准价=———————————————————
1+送股比例+配股比例
在除权除息后的一段时间里，如果多数人对该股看好，该只股票交易市价高于除权（除息）基准价，即股价比除权除息前有所上涨，这种行情称为填权。倘若股价上涨到除权除息前的价格水平，变称为充分填权。相反，如果多数人不看好该股，交易市价低于除权（除息）基准价，即股价比除权除息前有所下降，则为贴权。股票能否走出填权行情，一般与市场环境、发行公司的行业前景、公司获利能力和企业形象有
C. 为什么基金除权除息日一天就跌了百分十
你的基金估计是每份分红0.7元，分红后净值会相应地降低，不用担心，过几天分红款到账后，总金额就正常了。
基金分红其实就是左手的钱倒到右手，与业绩是否新一轮启动无直接关系。
D. 基金是发行价买的，六年中一次分红，卖时是按除权价算还是按复权价算。
按除权价算。。因为扣掉了分红时的净值。。但是不用计算。系统会自动按照份额计算盈利的。
E. 基金分红之后要除权，除权是什么意思
上市来公司将股票的红利和自股东时，在技术上有一个对归袄价格进行除权的过程。即当一家上市公司宣布上半年度股份分配方案时，在股利尚未分配之前，该种股票被称为含权股票。要办理除权手续的上市公司必须报主管机关核准，在准许除权后，发行公司公布除权日期，让投资者有充分的时间办理过户手续，凡在过户截止日前办理好过户手续的，享有领取股利的权利
F. 基金分红后,登记除权后会有什么结果
基金分红后，登记除权后基金净值会“下跌”，具体如下：
1、分红只是实专现收益的属一种方式，如果投资者的分红方式为现金分红，也就相当于将账面资产的一部分转化成为现金红利，这部分红利会返回到投资者的资金账户。
2、如果投资者的分红方式为红利转投资，虽然分红后基金的最新净值会减少，但投资者持有的基金份额增加了红利转投资的部分，所以，也相当于投资者的账面资产没有变动。
补充：
基金分红：基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人，这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。
除权：基金公司定某一天将要分红的资金从净值中减去。
G. 基金 除权价
1、除权价=除权前单位净值-每份分红
2、如何计算除权参考价？
除权参考价计算公式有两种，沪市、深市各不相同。
沪市：
除权参考价＝（股权登记日收盘价＋配股价×配股率－派息率）/（1＋送股率＋配股率）
（结果四舍五入至0.01元）。
例：某上市公司分配方案为每10股送3股，派2元现金，同时每10股配2股，配股价
为5元，该股股权登记日收盘价为12元，则该股除权参考价为：
（12＋0.2×5－0.2）/（1＋0.3＋0.2）＝8.53（元）
再如葛洲坝股权登记日收盘价为11.65元，配股比例为10配2.727273，配股价为8元，依公式计算其除权价为10.87元，与该股配股除权日盘中显示数相符。
深市：
与沪市有所不同，其计算方式以市值为依据。
除权参考价＝（股权登记日总市值＋配股总数×配股价－派现金总额）/除权后总股本
（结果四舍五入至0.01元）。
其中：
股权登记日总市值＝股权登记日收盘价×除权前总股本。
除权后总股本＝除权前总股本＋送股总数＋配股总数。
例：深市某上市公司总股本10000万股，股权登记日收盘价为10元，按照其分红送股方案，共送出红股3000万股，派现金2000万元，配股总数为1000万股，配股价为5元，则其除权参考价为：
（10×10000＋1000×5－2000）/（10000＋3000＋1000）＝7.36（元）
如若用深市的计算公式计算沪市股票，当然会有差异。需要说明的是，除权参考价只是在除权当日作为前收盘为投资者提供一个参考价格，并以此作为确定涨跌停限制范围的一个基准价格，而除权日的开盘价仍以集合竞价方式产生，由买卖双方的意愿决定。
注意：最近深市新近除权的几只股票其除权参考价与公式计算的有差别，情况是这样的：最近除权的几只个股如南风化工等，因其国有股和法人股放弃配股，只有社会公众股参与配股，在此种情况下计算出的除权参考价就会和普通情况下的不同，投资者需注意公式中的“配股总数“。
南风化工的除权价是如何得出的？
最近南风化工(0737)实施配股方案：每10股配售3股，每股配售价格8.50元。6月23
日，南风化工的收盘价报14.73元，6月25日电脑显示南风化工的除权价为14.16元，而我们按照配股除权的公式计算得出它的配股除权价为13.29元/股，请问这个除权价是如何计算出来的？
类似的问题，其他上市公司也碰到过。导致配股除权价不一的原因主要是运用的公式不同。
事实上，配股除权价的计算分两种情况：
1.上市公司实施配股方案时，如果国家股、法人股、个人股等按配股比例全额认购，
则该股的除权价计算公式为：
股权登记日收盘价+配股价×配股比例
除权价＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ (1)
1＋配股比例
2.如果国家股、法人股放弃部分或全部配股权，公司实际配股总数小于原应配售总额，则除权价应按实际配股数来计：
股权登记日收盘价×原股本+配股价×实际配股数
除权价＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ (2)
原股本+实际配股数
南风化工1998年配股以公司现有总股本18377万股为基数，每10股配售3股，拟配售股份总数为5513.1万股，其中法人股本应配售股份3653.1万股，社会公众股东配售股份1860万股。由于公司法人股东书面承诺全部放弃其应配售股份3653.1万股，故本次配股实际配售总量为向公众股东配售的股份1860万股。其除权价应按公式(2)计算：
14.73×183770000+8.50×18600000
除权价＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝14.16元/股
183770000+18600000
由此得出，南风化工的除权价为14.16元/股。
H. 可以解释一下基金的"除权"是什麼吗
简单说：因应发放股票股利或现增而向下调整股价就是除权，因应发放现金股利而向下调整股价就是除息。
除权或除息的产生系因为投资人在除权或除息日之前与当天购买者，两者买到的是同一家公司的股票，但是内含的权益不同，显然相当不公平。因此，必须在除权或除息日当天向下调整股价，成为除权或除息参考价。
除权报价的产生是由上市公司送配股行为引起,由证券交易所在该种股票的除权交 易日开盘公布的参考价格,用以提示交易市场该股票因发行股本增加,其内在价值已被摊薄.
除权报价的计算是按照上市公司增资配股(或送配股)公告中的配股(或送配股)比例为依据的:
配股除权报价XR(Ex-rights)=(除权前日收盘价+配股价格*配股率)/(1+配股率)
送配股除权报价XR(Ex-rights)=(除权前日收盘价+配股价格*配股率)/(1+送股率+ 配股率)
对于A种股票发生尚未上市流通的国家和法人持股部分向已上市流通股持有人有偿 转让的所谓"转配问题",因其只引起流通股与非流通股的此消彼长,并不涉及该股票股份总量的变化,经多方征询意见,从即日起在除权报价的计算中,对"转配"将不予考虑.
但考虑到"转配"存在对股票价格波动的特殊影响,统计部仍将采用"撤权"和"复权" 的办法对上证指数进行必要的修正:
所谓撤权,即在含转配的股票除权交易起始日,上证指数的样本股票中将该股票剔除;
所谓复权,即在该股票配股部分上市流通后第十一个交易日起,再进入样本股票的范围
I. 基金分红后怎样计算除权价
基金分红时净值会下降，这个下降并非因为市场波动，而是因为分红本身。
净值下降专的幅度属=分红的幅度，比如每1份基金份额分红0.5元，那么基金净值在分红除息日，就会下降0.5元，你所取得的投资收益，是基金净值的增长，分红导致了净值下降，实际分红分的就是本来你的钱，
举个例子，一只基金分红日当天是2.2元，每份分红0.6元，则分红后的净值应该是1.6元。但是分红日当天都是工作日，市场本身的波动还会影响净值的。