基金里的资产是什么意思

❶ 基金是什么意思

是指该基金的基金经理不直接管理基金投资，而是将基金资产委托给其他的专一些基属金经理来进行管理，直接授予他们投资决策权限，MOM本身的基金经理仅负责挑选和跟踪监督受委托基金经理的表现，并在需要的时候进行更换。

❷ 基金资产与固有资产分别是什么

基金财产就是基金所拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产）按照公允价格计算的资产总和。

基金财产是基金投资人投资而形成的财产，这是证券投资基金法律关系的标的，基金投资人因投资基金而享有相应的基金份额，基金投资人或基金份额的持有人依据基金份额对基金财产享有相应的权利和承担相应的义务。
固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。
从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲，固定资产是指：
1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具；
2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。（07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消，只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产，按照一定折旧方法计提折旧。）
这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小，主要不包括房屋、建筑等不动产，因为销售房屋、建筑物缴纳营业税，不缴增值税。

❸ 基金赎回费率中，赎回的25%归入基金资产，是什么意思

基金管理公司就是基金公司。
“后收申购费收入由基金管理公司支配”，就是版说这个费用算作基金公司的权资产，也就是基金公司的收入。
“赎回费收入则归基金所有”，是说收入算作基金的收入，归全体基民所有，算作这支基金的资产。
一般说来前端收费的申购费是归代销机构所有的，这个要看基金公司跟代销机构的协议。

❹ 基金的资产估值是什么意思

1.基金资产的估值目的是客观、准确的反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值，并为基金份额提供计价依据。
2.基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日。
3.基金依法拥有的各类有价证券，以及应收应付款等项目。
4、估值方法

（1）股票估值方法：

1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

2）未上市股票的估值：

① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值；

② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；

③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值；

④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第1）－2）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第1）－2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

❺ 基金里面的最新净值是什么意思

最新净值是目前基金或股票资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股回票持有答人的权益。净值是在某一时点上，基金，股票，外汇，期货等资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金或股票持有人的权益。

虽然都是净值,但是最新净值、昨日净值、累计净值表示的时间段、内容不同。最新净值指目前最新计算的净值，昨日净值指昨天的收盘净值，累计净值指包括已经分红在内的净值。

(5)基金里的资产是什么意思扩展阅读：

由于股票净值表示的是公司过去的年份的经营和财务状况，因此可作为测算股票真值的主要依据。如某股票净值高，表示该公司经营财务状况好，股东享有的权益多，股票未来获利能力强，该股票的真值一定较高，市值也会上升；反则反之。

相对于股票真值、市值而言，股票净值更为确切可靠，因为净值是根据现有的财务报表计算的，所依据的数据相当具体、确切，可信度高；同时净值又能明确反映出公司历年经营的累积成果；净值还相对固定，一般只有在年终盈余入帐或公司增资时才变动。

❻ 公基金帐户上的总资产是什么意思

你所购买的基金的本金加上基金收益的总和就是你的账户总资产

❼ 天天基金里的总资产是什么意思

天天基金里的总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他回有价证券等）按照公允答价格计算的资产总额。

基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，只有每日对基金份额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下：
任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的平均价估值；估值日无交易的，以交易日的平均价估值。