㈠ 某投资欲在3个月后买入价值1000万元的股票组合,担心3个月后股市上涨增加投资成本,可采用的策略有哪些
可以先用500万资金作为本金，向券商融资500万先买1000万的股票
㈡ 假设某投资者准备3个月后在上海证券交易所购买一份看涨股票期权合约(100股),
市场价格12元，放弃执行合约，投资者亏损期权费300元
市场价格18元，执行合约，15元买入100股，按回照市场价18元卖答出，盈利300元，再考虑到付出期权费300元，投资者不赚不赔。
市场价格18元，执行合约，15元买入100股，按照市场价20元卖出，盈利500元，再考虑到付出期权费300元，投资者盈利200元。
㈢ 国际金融的计算题（急）
（1）我不认为一楼的人回答的是对的。这是掉期合同，与远期合同是不同的，在掉期的时候，不是先卖后买，而是买卖同时进行，因而只计算一次买卖差价！一楼这样写就是先卖后买，损失了两次买卖差价！注意掉期利率的计算与远期利率是不同的！因为即期汇率的选取对掉期结果不产生影响，掉期交易实际上只与买入和卖出掉期点有关！这是掉期交易的独特之处。
银行即期卖出美元 7.9836
三个月远期买入美元 7.9866（7.9836+0.0030=7.9866）
（2）直接用汇率买入价换算
100*2.00*1.93*1/3.82=101.0471万美元
100万美元经过三角套汇之后变成了101.0471万美元，有利可图。
（3）GBP买入价/USD卖出价：
GBP/USD=12.2426/7.1568=1.7106
GBP卖出价/USD买入价：
GBP/USD=12.2438/7.1542=1.7114
㈣ 某投资者想在三个月后买入中石油的股票，中石油股票现在的价格为100元，该投资者由于担心三个月以后中
原价格复率清算后35%，保值率不予计算
㈤ 假定某投资者欲在3年后获得133100元，年投资收益率为10%，那么他现在需要投资（）元的步骤
复利计算吧。133100/1.1^3=100000
㈥ 证券投资的两道计算题，要计算过程以及答案，谢谢。。
1、由于股票下跌到25元，即买入股票成本为25元，持有期权成本为5元，行权总成本为30元，以35元的执行价格卖出股票每股可获利5元（35-25-5)利500元。所以应该执行期权。
2、执行价格为25元，也就是说投资者可以以25元价格买入股票么人不管以后股票价格涨到多少，期权费为3元，行权成本为28元，获得股票后再以30（30-25-2），每股可以获利2元，总计可以获利200元。所以应该行权。
㈦ 某投资者以每股5元的期权费买进一份期权，他有权利在3个月内以每股80元的协议价买入100股某公司股票。
第五题：1.该投资者应该执行权利，其耗资2000元购买期权使其股票投资避免了5000元的损失，综合而言净收益为3000元。2.若股票价格上升至30元，则该投资者完全可以放弃行权，该投资者也仅仅是白费了2000元的期权投资，其他并无损失。实际上只要股票价格高于25元，行权就变得毫无意义。3.若股票价格是30元，该投资者股票市值增长5000元，但其期权的2000元投资变得分文不值，账户总值则只增长3000元。
第六题：到期收益本息=100+100*10%*2=120元，则收益率=（120-95）/95=26.67%。
㈧ 假设：3个月远期汇率GBP/USD=1.6000/10。某美国投资者预期3个月后英
卖空交易，即签订三个月后卖出100万英镑的远期合约（即报价者买入英镑，汇率为1.6000），三个月后，市场英镑价格下跌，补进100万英镑（市场报价者英镑卖出，价1.5510）。投机获利：
100万*1.6000-100万*1.5510=4.9万美元
㈨ 急！某人欲3个月后买入5千万元股票但怕股价涨，请按目前沪深300股指期货交易规则，帮此人设计一保值方案。
那就买入3个月后的期货合约。比如现在是10年6月份，那就买入IF1009。现在期指合约一点300元。假设目前IF1009的价位在2800点，那么一手合约价值就在2800*300=84万元。要保值5千万元股票，故买入的手数=5000/84=60手左右。
所需支付的保证金大约在合约价值的20%，即1000万元左右。
㈩ 某投资者欲在9个月后要利用100万元，他担心汇率的变动影响，就以1000美元购买了一份100万元看涨期权，当
该投来资者取得100万人民币的实际成本源：
100/6.65+0.1=15.14(万美元)
该投资者取得100万人民币的机会成本：
100/6.6=15.15（万美元）
其投资结果为盈利：15.15-15.14=0.01（万美元）