1. 什么是基金的收益率，期初净值，期末净值，期初累计，期末累计
期初净值是统计区间的第一天的单位净值，期末净值是统计区间的最后一天的单位净值，期初累计是统计区间第一天的累计净值，期末累计是统计区间最后一天的累计净值。
单位净值指的是每份基金的扣除分红后的净值，也就是申购赎回的净值。
累计净值指的是每份基金运营到现在的净值，加上了分红的净值，是作为基金盈利水平的参考。
基金收益率是你买的基金到赎回或者是今天的收益率。就拿现在的资产总值减去买的时候的资产总值就是收益了。。。。
2. 基金里面的期初净值，期初累计，期末净值，期末累计什么意思，怎么算出来的
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数.其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响
3. 基金的单位资产净值怎么计算，完全一头雾水，不知道怎么算啊 ，希望高人帮忙解答，
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票(15000万元)、债券(25000万元)、银行存款(15000万元)和其他有价证券等(35000万元)；总负债指基金单位净值运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息(无)等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
因此，该基金的单位资产净值=(15000+25000+15000+35000-0)/50000=1.8元
4. 基金的净值如何计算的
基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。
计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。
份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。
5. 股票基金买入时的净值怎么算
股票基金的净值在闭市清算完后才显示，一般要到7点以后了
所以基金的交易价格是以当日未知价成交的，然后第二天确认的第三天显示份额
6. 股票/基金的 净值是如何计算的
基金单复位净值（Net Asset Value，NAV）即制每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式
基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
股票一般不说净值。
7. "累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细"什么含义,基金年报里的内容，对炒股有什么帮助
基金的投资报告目的是对投资人履行公开、公正的交易原则。
在报告期内大量买入一只股票，需要履行信息披露义务。这里的一个原则就是“累计买入金额超出期初基金资产净值2%“，这是一个动态的指标。
在报告期内大量持有某只股票也是要履行披露义务的。另一个原则就是“持有前20名的股票”。
从中可以知道，基金公司在报告期内看好哪些股票、哪些行业。但由于报告的滞后性，这些数据只能代表过去的时间内基金经理的投资策略，并不能代表现在就是买入这只股票的时机。投资人看到报告的时候，很多情况已经又变化了。
8. 什么是股票、基金单位资产净值
不一样
基金单位资产净值是指每一基金单位代表的基金资产的净值.
股票是股份有限公司在筹集资本时向出资人发行的股份凭证.
9. .基金资产净值 计算问题
已售出的基金单位为2000万，理解为该基金的总份额为2000万。
即：单位净值=（总资产-总负债）/总份额
单位净值=（10万*30+50万*20+100万*10-500万-500万）/2000万
=2300万/2000万=1.15
为什么除以2000？因为2000是该基金的总份额，计算该基金单位净值与该基金的总份额成反比关系。
而10万股、50万股和100万股是该基金持有的股票数量总和与该基金单位净值没有比例关系。