Ⅰ 工商银行的资金池有什么功能
工行的资金池应该是抄目前业界功能最齐全的产品了，工行资金池可以有定额归集、零余额归集、留底余额归集、手工归集等多种资金集中方式；目标余额下拨、等额下拨、额度内下拨、手工下划等多种资金下拨方式；日间透支或联动支付两种资金调剂方式；内部计价和委托贷款两种资金成本核算方式。资金池可以通过多种功能的组合搭配帮助企业实现个性化的流动性管理。
Ⅱ 如何才能使用工行企业网上银行中的“资金池”功能
使用工行企业网上银行中的“资金池”功能方法：
需要在法人营销系统内签订相关版协议、开通权全球现金功能并为您的相应企业id增加对应权限。
注：资金池业务适用于采用总分公司结构的统一法人客户，和采用母子公司形式的集团客户等。
工行企业网上银行中的“资金池”功能有：
1.进行资金池指令提交；
2.归集下拨查询；
3.相关报表统计的操作。
企业网上银行简介：企业网上银行适用于需要实时掌握账户及财务信息、不涉及资金转入和转出的广大中小企业客户。客户在工行网点开通企业电话银行或办理企业普通卡证书后，就可在柜面或在线自助注册企业网上银行普及版。客户凭普通卡证书卡号和密码即可登录企业网上银行普及版，获得基本的网上银行服务。
Ⅲ 银行存款账户余额与报表不一致,原因是资金池划拨造成的差异,审计如何调整
之前的会计说由于公司注册时是垫资的所以就这样，那么我要怎么处理才好呢？ 如果是这种情况，前任会计记账不真实，少记了一笔，所以你的账实和账表都不符。 借：其他应收款 贷：银行存款 这种情况很容易出问题，企业年检时会被工商认为有抽逃注册资金的嫌疑，弄不好要被罚款。 处理方法： 老板后续经营用款，购买材料、固定资产、支付费用、支付工资等，公司肯定那不出钱来，一般是老板找来钱，公司作为其他应付款作为对老板的负债。这时不要这么处理，把这些都冲减前期垫资人抽走资金时记入的其他应收款 借：原材料 / 固定资产 / 管理费用 / 应付职工薪酬 等 贷：其他应收款 等于是老板当初应到位的投资，用后续经营的支付偿还。这样，“其他应收款”账户会慢慢减少，年检时不会引起工商的关注。 我做账是以实际的一千多？还是以16万记账呢？ 只能记一千多。因为会计账要依据原始凭证，而你的转款只能拿到一千多的银行单据，如果你按16万记账，记账凭据虚假，等于是假账。你不要为此承担记假账的“黑锅”。
Ⅳ 新会计准则下资金池放在什么科目
海航会计为您解答：需要视具体的协议安排而定。目前资金池方式较常见版的是以金融机构权为中介，采用委托贷款的法律形式进行。在此情况下，新准则下委托贷款的列报以前已有多次讨论。一般做法是根据期限列报为“其他流动资产”、“其他非流动资产”、“一年内到期的非流动资产”等；利息收入确认为其他业务收入，相应的营业税计入“营业税金及附加”。
Ⅳ 资金归集如何账务处理
将集团公司中所有下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户的服务，也内称资金清容扫。2013年1月初，某股份制商业银行推出一项新业务——可以给老公的银行卡设个存款上限，比如1000元，从此老公卡上的资金只要超过1000元，超过的部分就一分不留地自动划到老婆的银行卡上，不仅不需要每月转账，而且免费转。
首批试点的29家银行包括工农中建交这五大行，以及中信银行、民生银行、浦发银行、广发银行、深发展银行、兴业银行、平安银行、光大银行、上海银行、北京银行、华夏银行、天津银行、广州银行、东莞银行、广州农商银行、顺德农村商业银行、天津农村合作银行、渤海银行、北京农商银行、深圳农商行、东莞农商行、邮储银行，以及外换银行、新韩银行和韩亚银行三家外资行。
Ⅵ 什么是资金池
资金池（抄Cash Pooling）也称现袭金总库。最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。
现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。不同的银行对现金池有具体不同的表述。
Ⅶ 个人收外汇年度限额是怎么算的
在中国个人结汇的年度限额是5万美元，超过5万美元之后，当年就不能结汇。
对个人版结权汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额内的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过年度总额的，经常项目项下凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理，资本项目项下按照有关规定办理。