『壹』 汇率风险防范与规避措施
汇率变动会使企业以外币表示的债权或债务的价值发生变动 这是汇率风险产专生的根源。表现为：属1.经济主体以外币表示的资产与负债不能相抵 2.经济主体的跨货币交易行为，即以外币进行交易，但却以本币核算效益的行为 。规避措施主要有： 1.选择有利的交易货币 或采用一揽子货币计价法。2. 资产负债管理：使同一时间上以同种货币表示的债权与债务达到平衡。3. 通过外汇市场交易的衍生金融工具对冲汇率风险，金融衍生工具是金融风险管理的重要工具，常采用的有外汇期货套期保值、外汇期权交易、外汇互换合约等。 但应注意的是金融衍生工具可被用来管理风险，也可被用作市场投机，运用不当时，其本身也带有极大的风险，如英国巴林银行的倒闭、中航油新加坡公司巨额期权投资损失，等等。
『贰』 规避外汇风险的方法有哪些
1.最低成本原则。采用任何一种方法规避外汇风险，都要支付一定的成本，所内以在众多方法中，就有一个具容体选择哪种方法的成本比较问题。如果遭受外汇风险而造成的损失小于采用防范方法所花费的成本，那么采用该种方法就没有必要。比如，企业为了回避远期支付而可能产生外币汇率升值的风险，往往会采用按即期汇率购入外币的方法。衡量这一方法的可行性，就要分析远期支付产生外币升值的风险程度是否大于企业用本币购买即期外币的到期利息损失。如果企业的本币资金来自贷款，就要与到期的贷款利息相比较来确定这一避险方法的取舍。
2.回避为主原则。企业进行汇率变动预测，选择适当的操作方法，其目的不在于利用风险进行投机活动，而在于规避可能面临的风险。根据这一原则，企业在选择各种方法时，应本着保守的原则，不能把企业的理财活动变成一次赌注，为赚取较大的收益而采取激进的冒险措施。
3.预测先导原则。凡事预则立，不预则废，成功地回避外汇风险必须建立在对汇率变动走势的科学预测基础上。这就要求在选择具体操作方法时，坚持理论与实际、定量与定性、历史与未来相结合的办法对汇率波动的趋势进行外推预测，以确保实施方法的准确有效性。
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『叁』 面对外汇风险格力采取了哪些防范措施
.收硬付软
硬货币是指货币汇率比较稳定，且有上升趋势的货币。软货币是汇率波动较大且有下降趋势的货币。在国际贸易中，如果是进口方企业的话一般会选择软货币以计价单位，而相反如果是出口商企业的话则会选择硬货币为交易货币。但是一味地收硬付软也并非一项很好的选择。因为在国际市场借入硬货币的利率比较低，借入软货币的利率比较高。因此当企业需要资金的时候，可以将软硬货币进行结合构成利率适当、风险适当的贷款组合。
2.利用各种衍生工具
在银行间的产品中，有很多衍生产品都可以帮助企业规避外汇所带来的风险。外汇衍生产品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，外汇衍生产品的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。我们在先前的文章中已经做了详细的介绍。
3.运用信贷方式转移风险
企业可以选择出口信贷、保理、福费廷等银行信贷融资产品来帮助自己管理外汇资产。通过这些信贷方法，一方面可以获得资金上的融通，另一方面还能冲销和转嫁外汇风险。
出口信贷可以分为买方信贷和卖方信贷。卖方信贷是由出口方银行直接向进口商或进口方银行提供贷款。卖方信贷是由出口商的开户银行向出口商垫付货款，允许进口企业以后分期偿还。出口信贷从一种角度来看是通过银行产品将外汇风险转嫁给了银行。
此外保理和福费廷也是将外汇风险转嫁给了银行，企业通过这两项产品将应收的款项向银行进行贴现，提前取得货款，之后汇率再如何向不利方向变动也和企业无关。企业既获得了资金上的融通又转移了风险。
4.提前或延后结售汇
在进出口交易中，如果预测计价货币行将贬值，在进口方面，可推迟向国外购买设备或要求出口商同意其延期付款;而在出口方面，应尽早签订出口合同，或要求对方提前付款，以达到避免外汇风险的目的。
相反如果预测计价货币行将升值，在进口方面，投资者要尽量提前购买或预付货款，只要仓储费用和预付货款的利息不超过潜在的外汇风险，该策略都是合理的;而在出口方面，则要推迟交货，或采取允许进口方延期付款的。
5.对销贸易法
这是一种将进口和出口相互联系起来进行的货物交换的贸易方法。在这种方法中，其中最普遍的是补偿贸易。这主要是用于对外进行投资过程的外汇风险的规避。补偿贸易是在传统的易货贸易的基础上发展起来的，是在投资方在外汇资金短缺的情况下，从国外引进技术、设备，待工程建成投产之后以产品偿还价款的一种投资和贸易相结合的国际投资方式。在这种方法下，设备和回购产品的作价都预先确定且数量相等，因此不发生显示的外汇支付，对进出口双方都没有外汇风险。
『肆』 如何规避外汇风险
(一)市场保值。远期市场保值是指如果预期汇率将发生变动,根据外币应收账款或应付账款的货币种类、数额和日期,通过远期合同买卖或进行借贷款活动,用同等金额的同一货币实现在同一时点上的反向流动,达到消除风险的目的。
远期市场保值可以完全地抵补交易风险,因为,只要用反向的操作来抵消未来的应收或应付款项。但是,用它来覆盖换算风险则不能完全抵消,因为,这时履行远期合同所需的资金不是预期的应收应付款项,而只能将来在即期市场上买卖。
远期市场保值的实施仍要通盘考虑预期的成本。例如,当地货币的远期贴水是4%,如果当地货币贬值的可能性为30%;贬值5%的可能性为40%;贬值6%的可能性为30%。那么,预期汇率的下跌幅度就为5%(4% * 30% + 5% * 40% + 6% * 30%),由干预期的汇率下跌大于远期贴水,所以,卖出当地货币远期是值得的。
(二)调整货币资产负债。如果跨国公司通过分析与预测,认为某一国货币将贬值,则可尽量减少这种货币的资产,同时扩大这种货币的负债,这是由于币值下降有利于净借方而不利于净贷方;反之,如果认为某一国货币将升值,则可尽量扩大这种货币资产,同时减少这种货币的负债,因为币值提高有利于净贷方而不利于净借方。企业亦可采取措施,使某种汇率不稳的货币资产(如现金、可卖出的股票、应收账款等)与货币负债(如应付账款、贷款等)保持等额,以便一旦汇率变化发生,货币资产和货币负债的影响总和为零,企业不致蒙受损失。
(三)提前或延迟收付法。跨国公司经营活动中产生的应收应付款项和债权债务直接暴露在汇率变动风险下,实施提前或延迟收付法可直接改变公司的风险地位。提前收回或延迟付出贬值货币账款,延迟收回或提前付出升值货币账款。对干提前收回的贬值货币，应迅速兑换为升值货币。
与应收应付账款相联系的是在产品销售中尽量缩短订货至交货的日期,并争取用比较坚挺的货币计价。同时,提前订购货物,使用比较疲软的货币计价。但用何种货币计价,常受交易双方谈判地位的影响,因为对方也会考虑自己的外汇风险。
(四)分散风险法。最常见的是“一篮子″货币保值法。具体做法是企业在一些长期合同项目中,在签订合同时,按照当时的市场汇率使用多种货币计价并规定各种货币占总额的比例。付款时按付款当时各种货币变动后的市场汇率折合成合同成交时的货币进行支付。公司在款项收付时,若一篮子货币中有一种贬值,则因风险分散而不致遭到很大损失。若计价货币中部分货币升值,部分货币贬值,则升值货币所带来的收益可以抵消贬值货币所带来的损失,从而在一定程度上达到了消除外汇风险的目的。
(五)存货避险法。由于存货价值不受汇率变化的影响,因而在资金和成本允许的限度内,存货可以作为防止外汇风险的一种措施。这些存货在货币贬值后可提高价格出售。
『伍』 有哪些防范外汇风险的措施
主要有以下几种抄规避风险的措施：妥善选择交易中使用的货币，采取划拨清算方式，采用外汇保值条款，采用第三国货币或“一篮子货币”计价结果，运用即期外汇买卖防范风险，用借款方法防范外汇风险，用远期外汇买卖防范风险，运用期权交易防范外汇风险，运用掉期（套期）交易防范外汇风险，运用“福费廷”（Forfaiting）业务防范外汇风险，提前或推迟外汇收付，参加汇率波动保险。
『陆』 几种方式来规避汇率风险
1.最低成本原则。采用任何一种方法规避外汇风险，都要支付一定的成本，所以在专众多方法属中，就有一个具体选择哪种方法的成本比较问题。如果遭受外汇风险而造成的损失小于采用防范方法所花费的成本，那么采用该种方法就没有必要。比如，企业为了回避远期支付而可能产生外币汇率升值的风险，往往会采用按即期汇率购入外币的方法。衡量这一方法的可行性，就要分析远期支付产生外币升值的风险程度是否大于企业用本币购买即期外币的到期利息损失。如果企业的本币资金来自贷款，就要与到期的贷款利息相比较来确定这一避险方法的取舍。
2.回避为主原则。企业进行汇率变动预测，选择适当的操作方法，其目的不在于利用风险进行投机活动，而在于规避可能面临的风险。根据这一原则，企业在选择各种方法时，应本着保守的原则，不能把企业的理财活动变成一次赌注，为赚取较大的收益而采取激进的冒险措施。
3.预测先导原则。凡事预则立，不预则废，成功地回避外汇风险必须建立在对汇率变动走势的科学预测基础上。这就要求在选择具体操作方法时，坚持理论与实际、定量与定性、历史与未来相结合的办法对汇率波动的趋势进行外推预测，以确保实施方法的准确有效性。
『柒』 试述汇率风险包含哪些方面，并列举一些规避汇率风险的措施
汇率风险主要是一个货币对另一个货币币值的变化而产生风险。主要包括持有外汇资产的汇率敞口风险，出口企业未来收汇即进口企业未来购汇的汇率风险。或者在外汇交易中汇率剧烈波动产生的风险。也就是说，你只要持有非计价货币的风险敞口，你就要承担汇率风险。
规避市场风险，可以通过远期外汇买卖交易，在期初时对汇率进行锁定；也可以通过买入期权的方式规避市场波动风险；对于净出口企业，可以采用本币结算方式，来规避市场风险(国内进出口企业采用人民币跨境结算)。
『捌』 为防止美元贬值风险，采取什么对冲措施