⑴ 银行外汇汇率计算题
1.7 X (1+6%/4)/(1+10%/4)=1.68
3个月远期汇率为1USD＝1.68CHF
套利：100万版USD换成权CHF
100X1.7＝170万CHF
买入3个月远期美元
170/1.65=103.03万USD
103.03万USD换算为CHF
103.03X1.68＝173.09CHF
收益为173.09－170＝3.09万CHF
⑵ 关于外汇的计算题
第一题：进口商品需要用本币兑换外币支付，要用卖出价
德国报价折合RMB = 100 * 4.26 = 426
美国报价折合RMB = 50 * 8.29 = 414.5
第二题：
3个月远期美元/马克买入价=2.0100 - 0.0140 = 1.996
马克报价 = 2000 * 1.996 = 3992马克
⑶ 外汇市场业务练习题
先用100万英镑买进美元 100 * 1.8546/1.8536 = 100.05395
存入银行一年后可获得美元 100.05395 * (1+6%) = 106.05719
兑换成英镑 106.05719 * 1.8566/1.8596 = 105.88609
若不进行套利 一年后可得专获得英镑 100 * (1+4%) = 104
所以以属100万英镑进行套利可获利 105.88609 - 104 = 1.88609 (万英镑)
⑷ 外汇交易实务计算题
3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支回付日元答，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元
⑸ 国际金融有关外汇的一道计算题
套汇非法,国内不允许.
⑹ 外汇交易实务计算题1
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为专报价者买入基准货币的价格（或者是属询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810
⑺ 国际金融 计算题：（外汇、套汇）
(1)将不同市复场换算成同一标制价法
香港外汇市场：1美元=7.7814港元
纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元
伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑
汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇
(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:
1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
⑻ 外汇交易实务计算题8
对方以欧元报价，每件商品为500欧元
以美元报价，每件为600美元
公司最终支付人民币，在EUR/CNY＝9.603 0/9.680 6， USD/CNY＝8.038 0/8.070 0 报价专下，支付500欧元属需要支付人民币：500*9.6806=4840.30元
支付600美元需要支付人民币：600*8.0700=4842.00元
我国公司应接受欧元报价。
⑼ 外汇计算题。。。。
出口获得美元，改报价日元，出口商应将考虑美元兑换成日元的成本，应该报价：1000*90.89=90890日元
⑽ 外汇计算题
1)￡1=＄1.50
＄1= RMB8.0
=>￡1=RMB12
2）＄1500w在伦敦兑换成￡1000w
￡1000w在上海兑换成￥14000w
￥14000w在纽回约兑换成$1750w
=>套利获得答250w美元