波段交易理论

⑴ 日内波段交易系统的交易逻辑与目标管理

判断趋势
市场只有一个方向，那就是正确的方向，它不分牛市，也不分熊市，“莫望浮云遮望眼，风物长宜放眼量”投机者的目光应该面对未来，并对未来制定策略。其交易的最高境界在是方法和投机策略正确的基础上，价格趋势顺应交易者自身，并取得势顺我的结果，实现大赚小亏得目的。
赢损比
本系统长期运行检测的短线核心赢损比为3:1，在交易中应保持在此基数以上，最低不低于2:1；当价格已经脱离有效价格选点，赢损比转为1:1，甚至1:2时，没有交易。并力争有利的单，赢损比放大到4:1，甚至更高。
盈利管理
所有基于日内短线第一目标内的交易，对应第一目标为唯一盈利目标。
对应第一目标盈利的目标管理分为持仓3个阶段执行：（以下举例说明）
假设L为例，选点—第一目标150点。理论损点50点（最大承损金额），赢利目标100点，赢损比2:1；
第一阶段：浮亏阶段或触发损点
A,开仓后，旋即被套，触发50点止损点，无条件立刻止损。
B开仓后，旋即被套，未触发50点止损点，但破有效选点，也应无条件止损，若市场较强，依旧符合操盘手交易方向的判断，可再次介入。
第二阶段：小赢及中赢阶段，但未到达交易目标
C,开仓后，价格脱离成本20点，此时只守成本停利点。成本价格可上浮10点，执行追计止损。
D，开仓后，价格脱离成本50点，此时只守停利点，成本价格可上浮动20点，执行追计止损。
E,开仓后，价格脱离成本100点，此时只守停利点，成本价格上可浮动50-60点，执行追计止损。
第三阶段：达到交易目标或超越目标
F，开仓后，价格达到第一赢利目标位150点，此时短线单，可以获利了结止赢。若转为第二目标，或跨夜交易，其策略见下文。
记住：任何交易的核心都是大赚小亏，虽然我们不能保证每次交易都能拿到第一赢利第一目标，但请记住，开仓后，第一目标是你这笔交易的第一目标，其他的不是。
假设市场触发了本次交易的停利点或止损点，那么本次交易结束，请准备下笔交易。
开仓
与开仓有关的有2个交易因素：一是点位，二是次数。
A, 开仓点位：
开仓点位有三个判断来源，
一是，当日系统提供的参考点位，例如盘前第二目标点，挂单做多，破最大承损点止损，并依据在承损范围内的有效选低点，测算高第一目标为第一目标。
二是距离参考点位较近的市场价格选点。
三是距离参考点位较远的市场价格选点。
开仓后，立即严格转入持仓策略持单等待行情验证。
B，开仓次数：
市场的波动有时相对复杂，或超乎交易者想想。那么交易者有可能会连续判断错误。对于短线波段交易者来说，连续止损代表的是分析逻辑错误，判断错。在日内交易中，若连续2次，触发最大止损点，当日立即停止此品种交易，以免发生不可弥补的交易损失。
持仓
持仓的交易因素可参照前文目标管理；
开仓后，其交易结果只有2个：盈利或亏损。
盈利的结果有四个可能：
A, 没到交易目标，触发停利，交易结束。
B, 达到交易目标，触发停利，交易结束。
C, 超越第一目标，到达第二交易目标，触发停利，交易结束。
D, 转成跨夜趋势单后，触发停利点，交易结束。
请记住，让利润奔跑，直到触发你的停利点。
平仓
平仓的因素有三个：
触发损点
触发停利点
触发止盈点
由于赢利目标并不是一个确定性概率，所有赢利单必须设置停利点保护。如被市场打出，本次交易可视为结束。由于在准确判断选点的基础上，第一目标停利止赢是系统的一个大概率事件，当在未触及目标前，所有交易部位，在赢利状况下，假设第一目标目标150，可原则上分为3阶段，开仓被套，触发止损条件，止损。开仓后赢利50点，可设置停利位10-20点，赢利100点时可设置停利位50-60点，给行情一定的振荡发展的空间，等待本次交易的盈利目标，以及更高的盈利目标，对于盈利不盖盖。
任何平仓因素的触发，操盘手必须执行交易动作。
加减仓
在正确的趋势中，扩大头寸，在错误的趋势中减少头寸，是保护权益扩大利润的重要手段。每一次交易动作都有风险，加新仓后，应立即计算新的停利点，保护头寸及权益。短线第一目标内的加仓动作应立足于加仓后成本仍低于市价有利，并能提供停利点保护这一原则上。原则上一次动作只加一倍仓。加仓后设好停利点，转入持仓策略执行。错单坚决不加仓，不补仓。
亏损管理
亏损是任何交易系统的一部分，也是本系统的一部分，由于选点的判断正确与否，以及选点与开仓点的滑点移差，市场的滑点移差，以及市场的不确定性的系统风险都会对交易权益造成重大影响，以及交易者自身的控制约束水平，交易策略执行选择的成功与否。众多因素。
那么对于亏损管理，主要管理方向是：
A 杜绝大亏，任何没有选点的，以及选点被破的情况下，必须离场。哪怕下一分钟后，价格趋势确认选点有效，再次进场，我们应该这样认为，选点被破之后，你的单根本没有损点的风险保护，而没有损点的单是最可怕的，假设你不损，如果反持仓方向打板怎么办？损了再进，是出现了新的底部特征，这是2次交易，是用2次交易机会捕捉了2次行情的顶（底）部特征。这跟拿钱抗损是二码事。优秀的交易员是乐于止损的。
B, 杜绝连续亏：在短线交易中，对于真正的选点的实战判断，我们应该给自己一个固定的交易次数，个人认为，如果在日内高（低）；次高（低）点的判断上，赢损比2:1的情况下，只有2次交易机会，若赢损比大于3:1以上，可以有3次交易机会。所有亏损的累计不大于总资金的1-2%。这是一个基本原则。

⑵ 波段交易，波段交易系统有哪些

波段交易系统的建立方法：
一是选择机会品种；
二是找准进场时机；
三是坚守有利持仓；
四是择机适度加码；
五是减仓利润保护；
六是转势果断离场。

⑶ 波段交易和短线交易有什么异同

可以这样说，在一个波段里，包含了数个短线交易，同一只票，N个比较连续的短线交易合在一起就成了波段交易。

⑷ 期货日内波段交易的原理

就是指日内波段的操作提示指标,一般经过可视美化的都叫指标,原始只有简单提示的叫模型.

在现货交易中，灵活机动是盈利的前提。顺势交易是成功的根本。对于一个日内短线交易者来说，如何做好期货日内波段交易？必须做到以下几点才会身经百战，出生入死。
止损：交易之所以那么难，其中一个原因就在于，损失是交易中必然的一部分，而绝大多数人却不能坦然接受损失。他们或逃避损失，所以不能坚决止损；或害怕损失，所以不能大胆建仓；或被损失激怒，所以不能保持冷静；或对损失耿耿于怀，所以不能专注于当前的交易。超短线交易迫使交易员每天一百多次直面损失，所以，能帮助他更快地成为“真的勇士”——敢于直面惨淡的人生，敢于正面淋漓的鲜血。交易不是风花雪月，不是请客吃饭，是“刀尖添血，快意恩仇”的活，想砍人就得坦然接受赔钱。经过数万次交易的洗礼，超短线交易员能更快地做到坦然接受损失，把损失看成交易的成本——成本不可避免，但是可以控制，并且也必须控制。
控制好损失——坚决止损并且坦然接受损失，是交易成功的基石，但是在这个基石之上还必须达到一定的正确率才可能赚钱。为了保证正确率，超短线交易员必须坚持顺势交易。对他来说，抓反转是绝对错误，而且毫无意义。为了在下跌过程中买在最低点，一个交易员可能要选错好几次才能最终抓住最低点，因为最低点只有一个，而在下跌过程中“长得像”最低点的确有很多。

⑸ 什么是波段交易

波段交易是常抄见的一种交易风袭格，一般情况下市场会将波段交易定义为中长期的交易方式，因为交易可能持续几天。波段交易者需要先确认大趋势的走向，找到中间的小趋势，并且根据这个趋势波段选择进场的时机。但是一旦这个交易是过夜的，或者持续几天的，那就需要投资者设置对应的止损水平，进行相应的资金管理。该交易风格在交易品种上并没有太多的限制，基本上都可以使用，也没有必要只盯着一个品种中，哪里有趋势波段，哪里就有机会。

⑹ 跪求《高级波段交易》pdf这本书

这本书不错，我在书店看了几章，不过如果你想深入研究技术分析理论并从中获益那么必须学懂看英文版，因为诸如江恩理论等等高级技术分析文章大部分是英文的。

⑺ 日内交易和波段交易,哪个策略好

主要看个人的操作风格、特点、特长。要扬长避短，顺势而为。

1、从策略版角度来说，波权段交易比日内交易好；
2、从获利最大化来说，日内交易比波段交易好；
3、从风险角度来说，日内交易比波段交易高；
4、从价值投资角度来说，波段交易比日内交易好；
5、是采取日内交易还是波段交易不是根据情绪来决定的，主要是根据大趋势与盘面变化来决定的；有可能计划是波段交易，但如果大盘遭遇重大利空，那你必须改变交易策略，改为日内交易快速平仓出局，保住本金是第一位的。

⑻ 什么是外汇波段交易

波段交易对于投资者基本面知识的掌握有一定的要求，在准备预判好市场趋势之后就专找一个合适属的入场点位。同时投资者计算好止损位置以及在之后行情波动，重设止损保护盈利都需要提前做出周密的计划。波段交易者自己的仓位之中应始终保存着不同点位的进场单子，同时止盈和止损位置也是时常变化的。波段交易是追随市场方向趋势的交易方法，同时它也是能够获得最大能力的交易方法，当然这种交易方法对交易者的技术和交易的执行以及心理承受能力都是有极高的要求的。