基差交易风险的原因

『壹』 当用期货合约进行套期保值时，请解释基差风险的含义

基差是现货价格与期货价格的差，基差风险就是基差超出正常值范围的风险。版
比如，09年年中，棉权花的主产区巴基斯坦出现大范围洪涝灾害，基差出现大幅变化远远超出正常范围，这时企业在做套期保值的时候就面临巨大风险，因此为了避免这种情况的出现，企业要做好详细的止损流程，否则，企业就会出现大幅的亏损。

『贰』 股指期货基差的基差风险

在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动专不确定而导致的风险属被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货合约，当基差变弱、即现货价格相对更低而期货价格相对更高时，投资者买低卖高就可能获利。相反，如果此时是卖出套期保值，由于在套保结束时要卖出现货并买入期货合约，因此当基差变弱时，投资者卖低买高则可能亏损。

『叁』 基差风险的基差风险的类型

基差风险有以下三种类型：
(1)风险暴露基差(exposure risk)，它是由所谓的交叉套期保值(cross-hedge)(即以某类利专率作为依据的期属货合同来抵补以另一类别的利率作为依据的某现货市场金融工具的敞口风险)而产生的风险。
(2)期限基差(period basis)，即现货市场金融工具面临风险的期限与保值工具期限不一致所产生的风险。
(3)收敛基差(convergence basis)，它是期货市场价格与现货市场价格变化不一致产生的风险。

『肆』 基差风险

在商业来银行运用金融期货合自约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险。基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差。用公式表示为：基差=现货市场价格（利率）－期货市场价格（利率）。
如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化，那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失，减少交易者在现货市场的收益。不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险，也正因为如此，商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险。

『伍』 做期货套期保值，因为基差而亏损严重的问题！

企业在期货套期保值方面
需要认同一点：
当时某种商品的现货价或者是期货价你是可以接受的，在这个基础上你在去看套期保值。即使出现了第四种情况，对企业来说这个风险也是可以接受的风险

『陆』 采用期货合约来对冲会产生基差风险,怎么理解这句话

一段时间的基差不同，所以有风险，并且交易时候会有点差，都是风险

『柒』 采用期货合约来对冲会产生基差风险，怎么理解这句话详细解答

您好，期货到期通常会进行一个反方向的对冲，而基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。如海有疑问可以点击我头像进行了解

『捌』 为什么会存在基差风险

因为期货和现货是存在持仓费用，融资成本，利率等的区别，所以就产生了基差

『玖』 简述基差风险的含义以及如何通过选择期货合约来规避基差风险

基差就是现货与期货的差。如何通过期货合约来规避基差风险其涉及到套利的操作。