基金產品補錄

『壹』 固定資產 固定基金 錄入記賬憑證的問題

1、生成第二張記賬憑證時，不需要復印一張原始憑證作為附件，附件數可填0
2、生成的第二張記賬憑證需要列印，並跟第一張記賬憑證一起裝訂

『貳』 如何區別某張保單是投保單轉的保單還是補錄保單在線等急！！！！！！！！！

保單上有開出保單的時間的。

『叄』 2019年行政單位固定資產漏記，怎麼補錄

去年做賬時，
正常的
會計分錄
是：
借：固定資產
貸：銀行存款
借：
行政支出
貸：資金結存一
貨幣資金
你做賬時，只做了一半分錄。
現在補賬會計分錄：
借：固定資產
貸：累計盈餘
借：累計盈餘
貸：累計折舊

『肆』 基金託管協議備案有何要求，未經備案是否影響投資運作

未經備案將影響投資運作。

以下注意事項供參考：

1.託管：

（1）「登記後」（新基金）的私募證券基金、私募商品基金有託管要求；若有託管，需要寫明託管機構，基金合同（或託管協議）里要蓋託管機構章；若無託管，必須在投資合同中有和投資者明確約定不需要託管的條款，合同中無明確說明的需要補充無託管協議，所有投資者簽字、管理人蓋章。並在「管理人認為需要說明的其他問題」裡面說明「在基金合同的哪條哪款約定本基金不需託管」。

（2）其他類型私募基金有同樣的託管要求。

2.資金募集人：請將投資者列表及各自出資額放在基金合同所在文件最後面。寫清合計投資者數量、合計金額，與網頁上填寫的相一致。未在基金業協會備案的合夥企業或集合投資計劃需要穿透計算並列示投資者數量和投資金額。確認都是合格投資者，即單個投資金額大於等於100萬，普通投資者不得出現小於100萬字樣。但下列投資者視為合格投資者,投資金額不受限制：

（1）社會保障基金、企業年金、慈善基金；

（2）依法設立並受國務院金融監督管理機構監管的投資計劃；

（3）投資於所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員；

（4）中國證監會規定的其他投資者。

3.募資規模證明：需要託管人、會計師事務所或者銀行出具。上傳圖片不方便的話，可以放在基金合同的後面。並在「管理人認為需要說明的其他問題」裡面說明。建議在合同中指定募集資金銀行賬號。

（1）銀行出具募集資金證明的：能以基金名義開銀行賬戶的以基金名義開立銀行賬戶，不能以基金名義開立銀行賬戶的以管理人名義開立銀行賬戶。以管理人名義開立銀行賬戶的，先在銀行以管理人名義開立一個管理人銀行賬戶，用來募集資金。投資者認購基金時備注「認購XX基金」，然後列印進賬流水、加蓋銀行公章即是募資證明。

（2）託管人出具募集資金證明的：需要寫清所託管基金的管理人全稱、基金全稱、託管賬戶（賬戶名稱、賬號、開戶行），進賬信息（時間，金額），並加蓋託管人公章。

（3）會計師事務所出具募集資金證明的請參照託管人提供的要素，並加蓋會計師事務所公章。

4.基金合同（合夥協議）,

（1）有託管的只需提供一份有投資者簽字的合同掃描件，後附投資者列表（包括序號、姓名、身份證號碼或組織機構代碼、金額等信息），200人以內最好寫在一張A4紙上面，方便瀏覽。

（2）有多個投資者且要求託管而沒有託管的需要在一份有投資者簽字的完整合同後面附加其他投資者簽字頁，後附投資者列表（包括序號、姓名、身份證號碼或組織機構代碼、金額、備注GP或從業人員等信息），200人以內最好寫在一張A4紙上面，方便瀏覽。

（3）投資顧問不需要投資者列表。只需上傳投資顧問協議。

（4）掃描的都是合同原件。合同原件都要簽字，蓋章。合同原件里年月日都要填寫完整再掃描。

5.請在「管理人認為需要說明的其他問題」裡面寫明基金合同的摘要，格式如：基金全稱：；資金募集人：；投資顧問（實際決策機構，可以與資金募集人相同）：；基金託管人（參照證監會最新版的《基金託管人名錄（2014年X月）.xlsx》填寫）：；投資主要方向（20-100字）：。本基金聯系人:姓名，手機號碼，郵寄地址，郵編。無託管的請說明「在基金合同的哪條哪款約定本基金無託管」，再以30-100字表述所採取的資金動用事前控制措施，從而保證資金安全。另外，基金的投資者是已登記備案的合夥企業或受監管的集合計劃，需要表述詳細信息（如：投資者全稱、編號），方便核實投資計劃已登記。（注意標點符號的使用；不要多寫，也不要少寫字；括弧內文字起提示作用,正文不保留括弧內文字）

6.基金編碼不要自定義，要通過系統自助申請。填錯後被退回無法修改的，請刪除後重新自助申請。

7.基金成立時間早於基金管理人登記時間的是老基金，歸為登記前補錄類，在「基金補錄」模塊填寫；基金成立時間晚於基金管理人登記時間的為新基金，歸為登記後類，在「基金備案」模塊填寫。基金業協會暫不受理已經清盤的基金。如果貴單位基金已清盤，則不在受理范圍，請主動刪除基金備案信息。

8.初始單位凈值統一按照1.00元計算；基金清算終止日應公布一次凈值。

9.私募證券基金、私募商品基金審核通過後給開備案證明，一般備案通過後當日、最遲第二個工作日寄送，會有專門工作人員主動與貴單位的本基金聯系人（若有）或者會員代表聯系。備案證明用於開立證券期貨賬戶。

10.「投資者信息」請填寫所有投資者信息，自然人選「其他」。實繳出資額填寫募集資金證明額。

11.請核實基金合同、募資證明和網頁填寫的基金全稱三處完全一致，如果含有特殊字元也要保持和基金合同一致，不一致直接退回修改。

『伍』 事業單位，以前購買的時候借方做的費用支出，沒有作固定資產，現在補錄要怎麼搞啊！

那將以前作的分錄沖銷，然後重新錄入分錄，借記固定資產，貸記銀行存款，再作固定資產折舊計提。

『陸』 補錄與擴招有什麼區別

當許多企業積極引進新品種、力求以新取勝的時候，雲南金太陽花卉有限公司卻在月季切花生產中堅持種植『卡羅拉』、『黑魔術』和『影星』等「老三樣」，並取得了良好的經濟效益。
作為雲南最早一批種植月季的企業之一，「金太陽」至今仍生機勃發，充滿活力。據昆明國際花卉拍賣中心技術總監張力介紹，2005年，金太陽公司的月季在拍市成交537萬支，均價0.40元/支，成交總金額210多萬元，位居第二。獲拍賣中心產品自檢資格認證的金太陽公司，2005年曾以供貨量大和產品質量穩定而被拍賣中心評為優秀供貨商。其產品遠銷北京、上海、深圳等國內大城市和俄羅斯、蒙古、東南亞一些國家和地區。
「金太陽」之所以仍堅持「老三樣」為主打品種，該公司總經理郭惠蓉自有一套理論：「一是『老三樣』不易感染病蟲害、對種植條件要求不高，基地栽培設施完全能夠滿足生產的需要；二是『老三樣』好賣、市場需求量大。我們正是把一切從實際出發的原則，用在了企業的經營管理之中。再加上在栽植技術、采後處理等諸多環節上下功夫，從而使公司在激烈的競爭中站穩了腳跟，贏得了市場。」
郭惠蓉認為，引進花卉新品種固然重要，但能把花種好更重要。只要產品質量過硬，品牌叫得響，就不愁賣不出好價錢。目前，他們公司種植月季，在施肥、防治病蟲害、分級包裝等方面「按部就班」、一絲不苟，『卡羅拉』等品種的A、B級產品達70％以上。除此之外，他們還時時徵求客戶意見，發現問題及時改進，使金太陽月季在拍市中成了名牌產品。

『柒』 2019年行政單位固定資產漏記，怎麼補錄

去年做賬時，
正常的會計分錄是：
借：固定資產
貸：銀行存款
借：行政支出
貸：資金結存一貨幣資金
你做賬時，只做了一半分錄。
現在補賬會計分錄：
借：固定資產
貸：累計盈餘

借：累計盈餘
貸：累計折舊

『捌』 補錄是什麼意思

大學計劃招生人數如果是10人 不到十人投檔 就要進行補錄 就是再錄直到錄夠 補錄的時候 分數可能會低於當批次的分數控制線 （注意徵集志願與補錄的不同就在於此，徵集志願不能低於當批次分數控制線

『玖』 怎樣補錄國航知音卡累計里程

只要符合國航知音卡條件的里程，將在您消費之日起的兩個月內存入您的里程帳戶。如有遺漏，請直接與國航知音卡的合作夥伴處聯系辦理里程補錄事宜。

『拾』 「補錄簽收」是什麼意思

補錄簽收解釋：快遞公司為了完成時效自己簽收了。

快遞公司有時間限制的版，權超時要罰款的，所以他們自己簽收了，隔天會給送過去的，要是隔天還沒有收到，就打電話到快遞公司查詢就行。

2012年5月1日起施行的《快遞服務》國家標准明確叫停了「先簽字後驗貨」的規定，一直是消費者所詬病的「先簽字後驗貨」行為有望終結。

於2012年5月1日起實施的《快遞服務》國家標准規定，快遞公司收派員將快件交給收件人時，應告知收件人當面驗收快件。

(10)基金產品補錄擴展閱讀：

1、《快遞暫行條例》第二十五條規定，經營快遞業務的企業應當將快件投遞到約定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，並告知收件人或者代收人當面驗收。收件人或者代收人有權當面驗收。

2、《快遞暫行條例》第五條 國務院郵政管理部門負責對全國快遞業實施監督管理。國務院公安、國家安全、海關、工商行政管理、出入境檢驗檢疫等有關部門在各自職責范圍內負責相關的快遞監督管理工作。