A. 基金除權分紅
基金分紅時凈值會下降，這個下降並非因為市場波動，而是因為分紅版本身。
凈值下降的幅度=分紅的權幅度，比如每1份基金份額分紅0.5元，那麼基金凈值在分紅除息日，就會下降0.5元，你所取得的投資收益，是基金凈值的增長，分紅導致了凈值下降，實際分紅分的就是本來你的錢，
舉個例子，一隻基金分紅日當天是2.2元，每份分紅0.6元，則分紅後的凈值應該是1.6元。但是分紅日當天都是工作日，市場本身的波動還會影響凈值的。
B. 基金分紅送配登記除權日贖回價格該如何結算
交易日就是股票正常的買賣交易日 每個星期的星期1星期5都是交易日（法定假日除外 例如十一國慶節休息）
分紅派息是指上市公司向其股東派發紅利和股息的過程式，也是股東實現自己權益的過程。分紅派息的形式主要有現金股利和股票股利兩種。
股份公司經營一段時間後(一般為一年)，如果營運正常，產生了利潤，就要向股東分配股息和紅利。其交付方式一般有三種：一種以現金的形式向股東支付。這是最常見、最普通的形式。二是向股東配股，採取這種方式主要是為了把資金留在公司里擴大經營，以追求公司發展的遠期利益和長遠目標。第三種形式是實物分派，即是把公司的產品作為股息和紅利分派給股東。
在分紅派息前夕，持有股票的股東一定要密切關注與分紅派息有關的4個日期，這4個日期是：
1.股息宣布日，即公司董事會將分紅派息的消息公布於眾的時間。
2.派息日，即股息正式發放給股東的日期。
3.股權登記日，即統計和 認參加期股息紅利分配的股東的日期。
4.除息日，即不再亨有本期股息的日期。
股權登記日後的第一天就是除權日或除息日,這一天或以後購入該公司股票的股東,不再享有該公司此次分紅配股。
除權日是，轉增或者配送股以後市場可流通總股數增加，那麼原來的市場價格必須進行除權。不然對後來買股票的人就不公平了。一樣的總市值，股數增加了，價格卻沒降。
除權日的開盤價不一定等於除權價，除權價僅是除權日開盤價的一個參考價格。當實際開盤價高於這一理論價格時，就稱為填權，在冊股東即可獲利；反之實際開盤價低於這一理論價格時，就稱為貼權，填權和貼權是股票除權後的兩種可能，它與整個市場的狀況、上市公司的經營情況、送配的比例等多種因素有關，並沒有確定的規律可循，但一般來說，上市公司股票通過送配以後除權，其單位價格下降，流動性進一步加強，上升的空間也相對增加。不過，這並不能讓上市公司任意送配，它也要根據企業自身的經營情況和國家有關法規來規范自己的行為。
除權對股價的影響
由於公司股本增加或者向股東分配紅利，每股股票所代表的企業實際價值（每股凈資產）有所送還減少，需要在發生該事實之後從股票市場價格中剔除這部分因素。因股本增加而形成的剔除行為稱為除權，因線利分配引起的剔除行為稱為除息。
例如，公司原來股本為1億股，每股市價為10元，現公司每股送一股的比例實施，則該事實完成後企業實際價值沒有發生任何變化，但總股本增加到2億股，也就是說轉增股本後的兩股相當於此前的一股所代表的企業價值，每股盈利變為0.5元，其市價應相應除權，調整為5元。這樣，除權前後企業的市價總值不變，都為10億元。如果企業不是決定轉增股本，而是決定將每股盈利1元全部作為紅利派發，那麼實施送紅利之後，每股實際價值將減少1元，應當對其市價除息，相應調整為9元。
上市公司在送股、派息或配股時，需要確定股權登記日，在股權登記日及此前持有或買進股票的股東享受送股、派息或配股權利，是含權（含息）股。股權登記日的次交易日即除權除息日，此時再買進股票已不享受上述權利。因此一般而言，除權除息日的股價要低於股權登記日的股價。
除權（除息）股與含權（含息）股的差別就在於是否能夠享受股利、股息，這也決定了兩者市場價值之間存在差異。除權日當天開市前要根據除權除息具體情況計算得出一個剔除除權除息影響後的價格作為開盤指導價，這也稱為除權（除息）基準價，其計算辦法是：
（1）除息基準價的計算辦法為：
除息基準價=股權登記日收盤價-每股所派現金
（2）除權基準價計算分為送股股權和配股股權：
股權登記日收盤價
送股除權基準價=—————————
1+每股送股比例
股權登記日收盤價+配股價×配股比例
配股除權基準價=—————————————————
1+每股配股比例
（3）有送紅利、派息、配股的除權基準價計算方法為：
收盤價+配股比例×配股價-每股所派現金
除權基準價=———————————————————
1+送股比例+配股比例
在除權除息後的一段時間里，如果多數人對該股看好，該只股票交易市價高於除權（除息）基準價，即股價比除權除息前有所上漲，這種行情稱為填權。倘若股價上漲到除權除息前的價格水平，變稱為充分填權。相反，如果多數人不看好該股，交易市價低於除權（除息）基準價，即股價比除權除息前有所下降，則為貼權。股票能否走出填權行情，一般與市場環境、發行公司的行業前景、公司獲利能力和企業形象有
C. 為什麼基金除權除息日一天就跌了百分十
你的基金估計是每份分紅0.7元，分紅後凈值會相應地降低，不用擔心，過幾天分紅款到賬後，總金額就正常了。
基金分紅其實就是左手的錢倒到右手，與業績是否新一輪啟動無直接關系。
D. 基金是發行價買的，六年中一次分紅，賣時是按除權價算還是按復權價算。
按除權價算。。因為扣掉了分紅時的凈值。。但是不用計算。系統會自動按照份額計算盈利的。
E. 基金分紅之後要除權，除權是什麼意思
上市來公司將股票的紅利和自股東時，在技術上有一個對歸襖價格進行除權的過程。即當一家上市公司宣布上半年度股份分配方案時，在股利尚未分配之前，該種股票被稱為含權股票。要辦理除權手續的上市公司必須報主管機關核准，在准許除權後，發行公司公布除權日期，讓投資者有充分的時間辦理過戶手續，凡在過戶截止日前辦理好過戶手續的，享有領取股利的權利
F. 基金分紅後,登記除權後會有什麼結果
基金分紅後，登記除權後基金凈值會「下跌」，具體如下：
1、分紅只是實專現收益的屬一種方式，如果投資者的分紅方式為現金分紅，也就相當於將賬面資產的一部分轉化成為現金紅利，這部分紅利會返回到投資者的資金賬戶。
2、如果投資者的分紅方式為紅利轉投資，雖然分紅後基金的最新凈值會減少，但投資者持有的基金份額增加了紅利轉投資的部分，所以，也相當於投資者的賬面資產沒有變動。
補充：
基金分紅：基金分紅是指基金將收益的一部分以現金方式派發給基金投資人，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種:基本分析、技術分析、演化分析，其中基本分析主要應用於投資標的物的選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
除權：基金公司定某一天將要分紅的資金從凈值中減去。
G. 基金 除權價
1、除權價=除權前單位凈值-每份分紅
2、如何計算除權參考價？
除權參考價計算公式有兩種，滬市、深市各不相同。
滬市：
除權參考價＝（股權登記日收盤價＋配股價×配股率－派息率）/（1＋送股率＋配股率）
（結果四捨五入至0.01元）。
例：某上市公司分配方案為每10股送3股，派2元現金，同時每10股配2股，配股價
為5元，該股股權登記日收盤價為12元，則該股除權參考價為：
（12＋0.2×5－0.2）/（1＋0.3＋0.2）＝8.53（元）
再如葛洲壩股權登記日收盤價為11.65元，配股比例為10配2.727273，配股價為8元，依公式計算其除權價為10.87元，與該股配股除權日盤中顯示數相符。
深市：
與滬市有所不同，其計算方式以市值為依據。
除權參考價＝（股權登記日總市值＋配股總數×配股價－派現金總額）/除權後總股本
（結果四捨五入至0.01元）。
其中：
股權登記日總市值＝股權登記日收盤價×除權前總股本。
除權後總股本＝除權前總股本＋送股總數＋配股總數。
例：深市某上市公司總股本10000萬股，股權登記日收盤價為10元，按照其分紅送股方案，共送出紅股3000萬股，派現金2000萬元，配股總數為1000萬股，配股價為5元，則其除權參考價為：
（10×10000＋1000×5－2000）/（10000＋3000＋1000）＝7.36（元）
如若用深市的計算公式計算滬市股票，當然會有差異。需要說明的是，除權參考價只是在除權當日作為前收盤為投資者提供一個參考價格，並以此作為確定漲跌停限制范圍的一個基準價格，而除權日的開盤價仍以集合競價方式產生，由買賣雙方的意願決定。
注意：最近深市新近除權的幾只股票其除權參考價與公式計算的有差別，情況是這樣的：最近除權的幾只個股如南風化工等，因其國有股和法人股放棄配股，只有社會公眾股參與配股，在此種情況下計算出的除權參考價就會和普通情況下的不同，投資者需注意公式中的「配股總數「。
南風化工的除權價是如何得出的？
最近南風化工(0737)實施配股方案：每10股配售3股，每股配售價格8.50元。6月23
日，南風化工的收盤價報14.73元，6月25日電腦顯示南風化工的除權價為14.16元，而我們按照配股除權的公式計算得出它的配股除權價為13.29元/股，請問這個除權價是如何計算出來的？
類似的問題，其他上市公司也碰到過。導致配股除權價不一的原因主要是運用的公式不同。
事實上，配股除權價的計算分兩種情況：
1.上市公司實施配股方案時，如果國家股、法人股、個人股等按配股比例全額認購，
則該股的除權價計算公式為：
股權登記日收盤價+配股價×配股比例
除權價＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ (1)
1＋配股比例
2.如果國家股、法人股放棄部分或全部配股權，公司實際配股總數小於原應配售總額，則除權價應按實際配股數來計：
股權登記日收盤價×原股本+配股價×實際配股數
除權價＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ (2)
原股本+實際配股數
南風化工1998年配股以公司現有總股本18377萬股為基數，每10股配售3股，擬配售股份總數為5513.1萬股，其中法人股本應配售股份3653.1萬股，社會公眾股東配售股份1860萬股。由於公司法人股東書面承諾全部放棄其應配售股份3653.1萬股，故本次配股實際配售總量為向公眾股東配售的股份1860萬股。其除權價應按公式(2)計算：
14.73×183770000+8.50×18600000
除權價＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－＝14.16元/股
183770000+18600000
由此得出，南風化工的除權價為14.16元/股。
H. 可以解釋一下基金的"除權"是什麼嗎
簡單說：因應發放股票股利或現增而向下調整股價就是除權，因應發放現金股利而向下調整股價就是除息。
除權或除息的產生系因為投資人在除權或除息日之前與當天購買者，兩者買到的是同一家公司的股票，但是內含的權益不同，顯然相當不公平。因此，必須在除權或除息日當天向下調整股價，成為除權或除息參考價。
除權報價的產生是由上市公司送配股行為引起,由證券交易所在該種股票的除權交 易日開盤公布的參考價格,用以提示交易市場該股票因發行股本增加,其內在價值已被攤薄.
除權報價的計算是按照上市公司增資配股(或送配股)公告中的配股(或送配股)比例為依據的:
配股除權報價XR(Ex-rights)=(除權前日收盤價+配股價格*配股率)/(1+配股率)
送配股除權報價XR(Ex-rights)=(除權前日收盤價+配股價格*配股率)/(1+送股率+ 配股率)
對於A種股票發生尚未上市流通的國家和法人持股部分向已上市流通股持有人有償 轉讓的所謂"轉配問題",因其只引起流通股與非流通股的此消彼長,並不涉及該股票股份總量的變化,經多方征詢意見,從即日起在除權報價的計算中,對"轉配"將不予考慮.
但考慮到"轉配"存在對股票價格波動的特殊影響,統計部仍將採用"撤權"和"復權" 的辦法對上證指數進行必要的修正:
所謂撤權,即在含轉配的股票除權交易起始日,上證指數的樣本股票中將該股票剔除;
所謂復權,即在該股票配股部分上市流通後第十一個交易日起,再進入樣本股票的范圍
I. 基金分紅後怎樣計算除權價
基金分紅時凈值會下降，這個下降並非因為市場波動，而是因為分紅本身。
凈值下降專的幅度屬=分紅的幅度，比如每1份基金份額分紅0.5元，那麼基金凈值在分紅除息日，就會下降0.5元，你所取得的投資收益，是基金凈值的增長，分紅導致了凈值下降，實際分紅分的就是本來你的錢，
舉個例子，一隻基金分紅日當天是2.2元，每份分紅0.6元，則分紅後的凈值應該是1.6元。但是分紅日當天都是工作日，市場本身的波動還會影響凈值的。