❶ 關於分級基金A份額的折價率
折價率越高對投資者越有利
的約定收益是一年定存+3.5%，當然是浮動的了，跟銀行利息掛鉤
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❷ B基金的溢價率應該怎麼算
先說一下折溢價率的概念，所謂折價，通俗的說就是打折賣東西了，對我們來講就是淘到寶貝了，即凈值大於市價，東西賣偏宜了，公式：折價率=（凈值-市價)/凈值。反之稱為溢價，東西賣貴了，大於了它本身的價值。公式：溢價率=（市價-凈值)/凈值。其中市價就是當天收盤價，比如昨天150172證券B收盤價是1.557元/份，那它的市價就是1.557元。而凈值就是基金公司每晚8點左右公告的價格，比如昨天收盤後是1.235元/份，具體見申萬凌信基金公司。更直白點說，折價為正數，可買。溢價位負數，應賣。舉個例子，賣截止昨日收盤，150172證券B出現了5.3%的溢價率，而150201B卻是3%的折價，光母基金這塊，二者就差了8.3%，而杠桿B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用，因此它們之間差12%以上，今早大家應該賣證券B，然後換入劵商B。
再具體說說分級基金的折溢價率演算法，它的公式：折價率=（凈值-市價）/凈值，溢價率=（市價-凈值）/凈值。不過，分級基金分成了A和B兩部分，因此算市價和凈值時，還要把A和B相加除2才行。下面舉個例子：昨日收盤時，150201劵商B市價為1.503元（即收盤價），當晚公告的凈值為1.392元（見招商基金網站150201劵商B市價為1.503元（即收盤價），當晚公告的凈值為1.392元（見招商基金網站。150200劵商A市價為0.824元（即收盤價），當晚公告的凈值為1.006元。A B整體市價為（1.503 0.824）/2=1.1635元。同理，A B整體凈值為（1.392 1.006）/2=1.199元，凈值1.199元大於市價1.1635元，因此當前屬於折價交易狀態，宜採用公式：折價率=（凈值-市價）/凈值=（1.199-1.1635）/1.199*100%=2.96%，有空再說說折溢價套利。
❸ 哪裡可以查看分級基金的折價率,整體溢價等信息
有誰知道，東方財富數據中心
❹ 分級基金a知道約定收益率，折價率，怎麼定價
一般應該跟無風險利率對比折現定價
❺ 什麼是封閉式基金折價率，如何計算
1.折價的定義
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。回
折答價率的定義
折價率的內涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對於基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。
溢價率的定義
溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。
2.計算公式
折價率計算公式
折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1）
根據此公式，可見：（1）折價率大於0（即凈值大於市價）時為折價；
（2）折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。
除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。
溢價率計算公式
溢價率=（單位市價—基金份額凈值）/基金份額凈值×100%（2）
說明：（1）當單位市價大於基金份額凈值時，溢價率大於零，稱為溢價；
（2）當單位市價小於基金份額凈值時，溢價率小於零，稱為折價。
❻ 分級基金b折價率是什麼意思
你好，指的是分級B的市場價格和基金凈值之間的差價比例。比如基金凈值0.8元，市場價格為0.72，就相當於折價10%。
❼ 關於分級基金的計算方式
1、沒什麼來好不好的，都一自樣。
2、因為在二級市場，所以有股票的性質，可以隨時買賣。凈值是指基金本身的凈值，如果你在二級市場上像股票一樣進行買賣的話，這個跟你關系不大。
3、假設母基金平均拆分為 A 和 B，那麼 (A 市價 + B 市價)/2 < 母基金單位凈值，表示現在市價是折價狀態，可以選擇 A 或 B 折價率高的買入。相反的話，則賣出。
❽ 分級基金溢價率怎麼算查半天看不明白啊，求詳細舉例的，謝謝
折價率=（凈值-市價)/凈值。溢價率=（市價-凈值)/凈值。其中市價就是當天收盤回價，比如某答天150172證券B收盤價是1.557元/份，那它的市價就是1.557元。而凈值呢？就是基金公司每晚8點左右公告的價格，比如當天收盤後是1.235元/份，就出現了溢價。溢價率=（1.557-1.235)/1.235=26.07%。更直白點說，折價為正數，可買。溢價位負數，應賣。
❾ 分級基金B折價是什麼意思
基金有多種分類方式。根據基金是否可以贖回，證券投資基金可分為，開放式基金和封閉式基金。開放式基金是指基金規模不固定，可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資者贖回的投資基金。投資者投資於開放式基金時，可以隨時向基金管理公司或銷售機構（如銀行）申購或贖回。以基金市場最為成熟的美國為例，在1990年9月，美國開放式基金共有3000家，資產總值1萬億美元，而封閉式基金僅有250家，資產總值600億美元。到1996年，美國開放式基金的資為35392億美元，封閉式基金資產僅為1285億美元。兩者比例超過27．5比1。也就是說，美國開放式基金占基金總資產的份額高達95％。在美國，開放式基金稱為共同基金。美國經濟連續增長，股市近10年來接連走高，共同基金功不可沒。有人將共同基金形象地比喻為再造美國的「魔術師」。美國是從19世紀80年代引入投資基金的。1924年由波士頓的馬薩諸塞投資信託金融服務公司發起設立了美國歷史上第一家開放式基金－－馬薩諸塞投資信託基金，該基金成立時只有5萬美元的資產，在第一年結束時資產膨脹至39．4萬美元，目前其資產已經超過10億美元。在此示範效應下，共同基金一發而不可收，逐漸發展成為穩定和支撐美國股市運行的中堅力量。共同基金根據所投資的對象可以分為股票基金、債券基金、混合基金和貨幣市場基金。貨幣市場基金投資於一年內到期的有價證券，如美國聯邦政府的短期債券，銀行定期存單，以及商業票據等，因而也被稱為短期基金。股票基金、債券基金和混合基金則統稱長期基金，但他們各自的投資對象不盡相同。股票基金的投資對象為普通股票及股權，債券基金的投資對象為各類政府債券和企業債券，混合基金同時投資於股票、債券和其他有價證券。股票基金是美國共同基金早期發展的主要形式。馬薩諸塞投資信託基金就是一隻股票基金。這種情形一直持續到70年代。進入80年代，由於國際經濟形勢的轉換，貨幣市場基金和債券基金的比重超過了股票基金。90年代，美國經濟進入了新一輪的高速增長期，美國的股票市場也走出了1987年股災的巨大陰影。由於經濟增長強勁，通脹水平低，股市回報率高，利率水平低，投資者把更多的資金投入股票市場，美國股市展開了新一輪大牛市。美國共同基金由此也進入了其歷史上最迅猛的增長期。從1990年到1999年的10年間，共同基金的資產規模由不到1萬億美元上升為約7萬億美元，年增長率為21．4％。其中股票基金增長最快，重新成為共同基金的主流。市場顯示，高回報的共同基金越來越成為美國人投資股票、債券及其他有價證券的首選渠道。1980年時，還只有6％的美國家庭擁有共同基金，到了1999年底，這一比例則上升到了37％。與此同時，美國共同基金也由1980年的564家增長至1999年的7791家。最近10年成為美國基金發展的鼎盛時期，資產規模從1萬億擴充到6萬億多美元。共同基金家數和資產規模迅速擴張，使公司股票的上市變得較為容易，從而促進了美國的資本形成，並在很大程度上提升了美國的國力，增強了美國在世界上的影響力。在日本，90年代以前單位型基金（類似於封閉式基金）占絕大多數，追加型基金（等同於開放式基金）屬於從屬地位，但在90年代後情況發生了根本性變化，追加型基金資產達到單位型基金資產的兩倍左右。現在，英國、香港、台灣等國家和地區的投資基金也大都是開放式的。投資者為什麼會青睞開放式基金呢？其最根本的原因在於開放式基金獨特的贖回機制使基金管理的競爭更加激烈，基金管理公司只有提供良好的業績回報、令人滿意的客戶服務和更充分的信息披露，才能留得住投資者的資金，否則就會被市場淘汰。因此，開放式基金對管理公司提出了更高的要求。從某種意義上說，開放式基金不僅是開放了基金的規模和期限，更是開放了基金管理公司。優秀的基金管理公司必須具備溝通－服務－投資的全面素質，單單靠提高凈值已無法在競爭中長久立足了。開放式基金的發展是市場順應潮流進行金融創新的必須結果，其中「市場化」是開放式基金動作的核心。和封閉式基金相比，開放式基金集諸多優點於一身，這主要有：一，內含市場選擇機制，投資者可完全根據基金錶現自由認購或贖回；二，一般無預定的存在期限，表現優異者可以無期限存在下去，而封閉式基金均有一定「封閉期」；三，基金的交易價格以資產凈值為標准，不受市場供求影響，投資性很強，可最大限度地滿足投資者的投資理財需求。