1. 什麼是基金的收益率，期初凈值，期末凈值，期初累計，期末累計
期初凈值是統計區間的第一天的單位凈值，期末凈值是統計區間的最後一天的單位凈值，期初累計是統計區間第一天的累計凈值，期末累計是統計區間最後一天的累計凈值。
單位凈值指的是每份基金的扣除分紅後的凈值，也就是申購贖回的凈值。
累計凈值指的是每份基金運營到現在的凈值，加上了分紅的凈值，是作為基金盈利水平的參考。
基金收益率是你買的基金到贖回或者是今天的收益率。就拿現在的資產總值減去買的時候的資產總值就是收益了。。。。
2. 基金裡面的期初凈值，期初累計，期末凈值，期末累計什麼意思，怎麼算出來的
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數.其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額。基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響
3. 基金的單位資產凈值怎麼計算，完全一頭霧水，不知道怎麼算啊 ，希望高人幫忙解答，
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數。
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票(15000萬元)、債券(25000萬元)、銀行存款(15000萬元)和其他有價證券等(35000萬元)；總負債指基金單位凈值運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息(無)等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
因此，該基金的單位資產凈值=(15000+25000+15000+35000-0)/50000=1.8元
4. 基金的凈值如何計算的
基金凈值即基金份額資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份額的凈值。
計算公式為：基金份額資產凈值＝（總資產-總負債）/基金份額總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化，因此須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數，就得出當日的份額資產凈值。
份額基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每基金份額的凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
5. 股票基金買入時的凈值怎麼算
股票基金的凈值在閉市清算完後才顯示，一般要到7點以後了
所以基金的交易價格是以當日未知價成交的，然後第二天確認的第三天顯示份額
6. 股票/基金的 凈值是如何計算的
基金單復位凈值（Net Asset Value，NAV）即制每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
計算公式
基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
股票一般不說凈值。
7. "累計買入金額超出期初基金資產凈值2%或前20名的股票明細"什麼含義,基金年報里的內容，對炒股有什麼幫助
基金的投資報告目的是對投資人履行公開、公正的交易原則。
在報告期內大量買入一隻股票，需要履行信息披露義務。這里的一個原則就是「累計買入金額超出期初基金資產凈值2%「，這是一個動態的指標。
在報告期內大量持有某隻股票也是要履行披露義務的。另一個原則就是「持有前20名的股票」。
從中可以知道，基金公司在報告期內看好哪些股票、哪些行業。但由於報告的滯後性，這些數據只能代表過去的時間內基金經理的投資策略，並不能代表現在就是買入這只股票的時機。投資人看到報告的時候，很多情況已經又變化了。
8. 什麼是股票、基金單位資產凈值
不一樣
基金單位資產凈值是指每一基金單位代表的基金資產的凈值.
股票是股份有限公司在籌集資本時向出資人發行的股份憑證.
9. .基金資產凈值 計算問題
已售出的基金單位為2000萬，理解為該基金的總份額為2000萬。
即：單位凈值=（總資產-總負債）/總份額
單位凈值=（10萬*30+50萬*20+100萬*10-500萬-500萬）/2000萬
=2300萬/2000萬=1.15
為什麼除以2000？因為2000是該基金的總份額，計算該基金單位凈值與該基金的總份額成反比關系。
而10萬股、50萬股和100萬股是該基金持有的股票數量總和與該基金單位凈值沒有比例關系。