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募資融資範文

發布時間:2021-04-17 01:40:09

Ⅰ 私募基金融資成功案例

凱石投資

Ⅱ 創業的融資計劃怎麼寫

一份完整的融資計劃書要包括以下幾個方面的內容:
1.直接告訴投資人你在做什麼。(痛點分析
用幾句話闡述你發現目前市場中有什麼空白,或者存在什麼問題,這個問題有多嚴重,效率有多麼低下、供給有多麼缺乏。比如,滴滴解決的是打車困難的核心問題——可供使用的汽車運力供給不足。
2.說明你的產品或解決方案。(解決方案)
提出了問題就要匹配相應的解決方案,但是在創業環境中,針對一個問題往往可能有一百種解決方案,一定要闡述你的解決方法的合理性,以及你的產品是什麼?有什麼功能?是怎麼解決問題的?為什麼你覺得這種解決方案是最好的?
3.產品簡介(產品介紹、用戶畫像)
痛點和解決方案的最終落腳點是產品,你的產品要如何體現出自己的解決方案,又是通過什麼功能來解決相應的問題的,針對的用戶對象是誰,他們有什麼特徵,痛點真的存在嗎?
4.展示出你做這件事情的優勢。(競爭對手、競爭優勢)
說明目前市場上有多少團隊在做同樣的事情,相比你的競爭對手你做這件事有什麼優勢?你和他們有什麼區別?
5.用數據說明市場的規模。(市場概況)
論證整體的市場規模有多大,你是如何推算出的,這個市場未來將如何發展?論證的過程中最忌諱的就是長篇累牘,簡潔地說明你推算的依據和基礎數據來源即可。
6.如何盈利。(盈利模式)
如果你已經明確如何用產品進行盈利,就清晰地闡述產品的盈利模式即可;如果還沒想好該如何盈利,直接告訴投資人你的用戶量可以達到什麼規模,有了流量就有盈利的方式。
7.說明目前運營情況。(運營數據)
目前產品的用戶規模、日活躍用戶等運營數據,產品的盈利情況,以及未來1到3年內的運營目標。數據是投資人對項目的解決方案和產品做初步檢驗和判斷的依據,它證明了你的解決方案是否合理,是否能夠經得起推敲,產品方向是否靠譜。
8.融資需求。(股權結構、融資計劃)
告訴投資人公司目前的股權如何分配,你需要多少錢,這些資金的用途是什麼,分別佔多大的比例。
9.詳細介紹自己的團隊。(團隊介紹)
這里的詳細是指團隊成員的學歷背景、工作經歷和創業經歷等,如果學歷不出色可以選重點的介紹,比如豐富的創業經歷。
10.聯系方式。
一般包含創始人的姓名、電話、郵箱、地址。不然他們怎麼聯系你呢?

Ⅲ 策劃裡面的融資說明要怎麼寫

我覺得你利用產品融資是一種不可行的方法,我個人覺得你產品並不能給你帶來資金,而僅僅是給你的投資商帶來一種參考的依據。假如你的投資商對你的產品感興趣,覺得你的產品能為他帶來切實的利益,從而他會向你的公司注入資金,與你達成合作。最終你倆形成一種密不可分的關系,在生意上達到雙贏。
除了上述這種投資贊助,其實融資有很多途徑。
你可以選擇:
1
股權融資
2
風險投資、私募股權投資
3
內部股權融資
4
多種資產抵押債權融資
5
商業票據貼現融資
6
應收賬款抵押融資
7
股權質押融資

Ⅳ 企業如何募資

企業募集資金的方式有融資,融資總共分為兩大類,債務融資和股權融資。
債務融資是傳統的融資途徑,主要就是借貸,包含銀行貸款、民間借貸、發行企業債券、典當、拆借、融資租賃等途徑,此類融資需要還本付息。
股權融資,主要指上市、增資擴股、員工持股、私募股權等方式,不需要還本付息,只需要在企業盈利的情況下分紅即可。但需部分讓渡企業的管理權。

Ⅳ 融資報告的融資格式

向銀行貸款不需要融資報告。提供四證就行了,其他手續他們會和業主一起辦的。對外融資,要根據不同的對象,調整報告的內容和形式。
以網站融資報告為例,詳細說明一下融資報告的格式。
一般的格式為:
目錄
摘要
(整個計劃的概括)(文字在2-3頁以內)
一。 項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)
二。 市場目標概述
三。 項目優勢及特點簡介
四。 利潤來源簡析
五。 投資和預算
六。 融資方案(資金籌措及投資方式)
七。 財務分析(預算及投資報酬)
綜述
第一章 項目背景
一。 項目的提出原因
二。 項目環境背景
三。 項目優勢分析(資源、技術、人才、管理等方面)
四。 項目運作的可行性
五。 項目的獨特與創新分析
第二章 項目介紹
一。 網站建設宗旨
二。 定位與總體目標
三。 網站規劃與建設進度
四。 資源整合與系統設計
五。 網站結構欄目板塊
六。 主要欄目介紹
七。 商業模式
八。 技術功能
九。 信息資源來源
十。 項目運作方式
十一。 網站優勢(資源內容模式技術市場等)
十二。 無形資產
十三。 策略聯盟
十四。 網站版權
十五。 收益來源概述
十六。 項目經濟壽命
第三章。 市場分析
一。 互聯網市場狀況及成長
二。 商務模式的市場地位
三。 目標市場的設定
四。 傳統行業市場狀況(網站市場資源的基礎)
五。 市場定位及特點(消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析市場規模、市場結構與劃分,特定受眾等
六。 市場成長(網站pageview與消費者市場)
七。 本項目產品市場優勢(對於特定人群的市場特點的省事、省時、省力、省錢等)
八。 市場趨勢預測和市場機會
九。 行業政策
第四章 競爭分析
一。 有無行業壟斷
二。 從市場細分看競爭者市場份額
三。 主要競爭對手情況
第五章 商業實施方案
一。 商業模式實施方案總體規劃介紹
二。 營銷策劃
三。 市場推廣
四。 銷售方式與環節
五。 作業流程
六。 采購、銷售政策的制定
七。 價格方案
八。 服務、投訴與退貨
九。 促銷和市場滲透(方式及安排、預算)
1. 主要促銷方式
2. 廣告公關策略、媒體評估
3. 會員制等
十。 獲利分析
十一。 銷售資料統計和銷售紀錄方式,銷售周期的計算。
十二。 市場開發規劃,銷售目標(近期、中期),銷售預估(3-5年)銷售額、佔有率及計算依據
第六章 技術可行性分析
一。 平台開發
二。 資料庫
三。 系統開發
四。 網頁設計
五。 安全技術
六。 內容設計
七。 技術人員
八。 知識產權
第七章 項目實施
一。項目實施構想(公司的設立、組織結構與股權結構)
二。網站開發進度設計與階段目標
三。營銷進度設計與階段目標
四。行政管理部門的建立、職工的招募和培訓安排
五。項目執行的成本預估
第八章 投資說明
一。 資金需求說明(用量期限)
二。 資金使用計劃(即用途)及分期
三。 項目投資構成和固定資產投資的分類
四。 主要流動資金構成
五。 投資形式(貸款利率利率支付條件轉股-普通股、優先股、任股權對應價格等)
六。資本結構
七。 股權結構
八。 股權成本
九。 投資者介入公司管理之程度說明
十。 報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)
十一。 雜費支付(是否支付中介人手續費)
第九章 投資報酬與退出
一。 股票上市
二。股權轉讓
三。股權回購
四。 股利
第十章 風險分析與規避
一。政策風險
二。資源風險
三。 技術風險
四。市場風險
五。 內部環節脫節風險
六。 成本控制風險
七。 競爭風險
八。財務風險(應收帳款壞帳虧損)
九。 管理風險(含人事人員流動關鍵雇員依賴)
十。 破產風險
第十一章 管理
一。 公司組織結構
二。 現有人力資源或經營團隊
三。 管理制度及協調機制
四。 人事計劃(配備招聘培訓考核)
五。 薪資、福利方案
六。 股權分配和認股計劃
第十二章 經營預測
一。 網站經營
1.訪問人數成長預測
2.會員增長預測
3.行業聯盟預測
二。 銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
第十三章 財務可行性分析
一。財務分析說明
二。財務數據預測
1. 收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現金流量表
三。財務分析指標
反映財務盈利能力的指標
a.投資回收期(pt)
b.投資利潤率
c.投資利稅率
d.不確定性分析
附錄
一。附件
1. 主要經營團隊名單及簡歷
2. 專業術語說明
3. 企業形象設計宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明等)
二。附表
1. 市場受眾分析(人群分布數量等)表
2. 互聯網成長狀況表
3. 主要設備清單
4. 互聯網市場調查表
5. 預估分析表
6. 各種財務報表及財務預估

Ⅵ 私募股權融資商業計劃書怎麼寫

融資商業計劃書的全部內容可以簡單歸結為一個中心思想:就是希望私募股權基金能夠投資目標企業,企業可以為私募股權基金帶去可行的投資收益回報。每個想融資的企業在融資過程都必須結合自己企業實際情況並圍繞這一中心思想來製作融資商業計劃書。一份完備的融資商業計劃書其基本內容包括如下:
(一)融資商業計劃書概要
融資商業計劃書概要是私募股權基金經理人首先看到的內容,所以它必須是濃縮了融資商業計劃書主要內容的核心,是融資商業計劃書精華之所在,它必須有讓投資者有興趣並希望得到更多關於企業信息的吸引力。內容簡要是概要的基本特點,必須用簡練而准確的語言撰寫概要,在製作時必須努力控制在2000字左右完成概要的編寫。概要主要包括以下幾項內容:
1. 企業基本信息及聯系方式;
2. 業務經營;
3. 企業概括;
4. 管理團隊和管理組織情況;
5. 產品的行業情況及市場;
6. 融資說明;
7. 財務計劃與分析(包括資金用途和盈利預測);
8. 退出機制。
(二)企業及其未來
這一部分內容將涵蓋企業大部分業務范圍。私募股權基金想了解的核心內容是企業業務的獨特性,以及這一獨特性對企業未來盈利前景帶來的動態影響,即私募股權基金經理人通過對企業獨特的了解可以確信企業在整個行業競爭中具有取勝的關鍵因素。企業及其未來的內容涉及范圍很廣,主要包括以下各項:
1. 企業的概況:指企業名稱、成立時間、注冊資本、實際到位資本、其中現金、無形資產占股份比例等,注冊地、企業性質、主營業務、歷史沿革、企業所處的發展階段、股權結構等。
2. 業務性質:簡要介紹企業所從事的主要業務,並對相應的產品或服務作簡要描述,從而盡可能使私募股權基金經理人了解該企業的產品或服務。
3. 業務發展歷史:包括生產產品或提供服務的時間,企業發展的重要階段和發展過程中的重大事件。
4. 企業前景:可按時間順序描述企業未來業務發展計劃,並指出關鍵的發展階段。在這一部分,私募股權基金等投資人一般需要了解企業未來幾年的業務發展方向及其變動理由。如果企業預期未來業務需要經受許多變動因素的考驗,則應解釋企業發展成功所必需的條件。
5. 產品或服務獨創性:企業的獨特性可以表現在管理隊伍上,也可以表現在產品或服務上,還可以體現在融資結構和融資安排上。總之,企業只有在產品或服務上具有獨特性,才有可能具有良好的盈利前景。
6. 產品或服務的價格:對企業產品或服務定價策略的描述,包括產品的價格、價格形成基礎、成本、利潤及利潤構成等。私募股權基金需要了解產品定價是否充分考慮了所有影響因素,包括價格的構成、在邏輯上是否為市場所接受、產品定價是否反映競爭條件下的價格走勢以及價格是否能抵禦來自市場降價方面的壓力,等等。
7. 顧客群特徵:包括顧客特徵描述、購買動機、產品的主要買主及其購買金額和單批購買量。
8. 產品市場描述:主要對產品市場作出描述。包括對行業的銷售總額和增長速度、市場佔有率等,私募股權基金可以據此掌握該企業在市場所佔的份額。
9. 競爭者或替代產品:主要對全部競爭產品及競爭廠家作出描述與分析,尤其是分析這些競爭對手的市場份額、年銷售額及財務實力。此外,還需要對本企業產品所具有的優勢作出分析。有些企業由於擁有某種專利權或經營特許權,從而暫時可能沒有競爭對手,但也許會在未來的投資期限內出現更為強大的競爭公司或替代產品,所以私募股權基金必須了解潛在的競爭者,選擇其進入市場的時間和方式。如果企業對競爭對手不甚了解的話,則私募股權基金將謹慎評估其增長的持續性和可靠程度。
10. 營銷戰略:集中描述產品銷售過程和分銷渠道,基本環節包括:企業銷售方式、廣告戰略、市場滲透策略、銷售障礙、銷售人員構成等。私募股權基金據此分析評價企業的市場行銷戰略,了解產品從生產現場最終傳到用戶手中的全部過程。
11. 生產工藝:產品的製造過程及其影響因素,重點是企業的生產能力、生產關鍵環節、質量控制及生產流程,並在此基礎上對企業生產成本和銷售成本加以確認。
12. 人力資源構成:包括企業的勞動力資源與現狀,以及生產和銷售產品所需雇員的形式。主要的內容包括:劇院地域分布、雇員文化程度、員工培訓計劃、工資成本、津貼和年終分紅、雇員與管理層關系、工會情況、工作時間安排i、技術人員比例、保密合同及競業禁止合同、員工的激勵機制情況等。
13. 供應商:企業的原材料及必要的零部件供應狀況,包括原材料供應商,原材料供應渠道,特殊外構件供貨是否及時可靠。還應當提供一些供貨商的清單,包括其名稱、地址、電話號碼、主要聯系人、最大的供貨商及供應余額,以及關鍵供應商和唯一原材料供應商的情況。
14. 設備:企業生產所必需設備的基本狀況,包括企業已有或打算購買的主要設備,固定資產總額及變現價值,使用現有設備達到的產量和產值,設備采購周期,設備采購難度,設備安裝難度及由於運轉的特殊技術需要,設備的專用性和抵押價值,設備維修費用,設備折舊速度,設備的技術更新速度和設備的競爭優勢等。
15. 資產構成與資金:包括企業當前的固定資產類型以及未來固定資產的投資需要,資產抵押狀況,固定資產折舊,目前的生產能力和收益,有關融資租賃的固定資產以及租賃協議文件。
16. 專利和商標等知識產權:企業持有或將要申請的專利和商標方面的情況,以此判斷該企業是否真正具有獨特性。
17. 研究和開發:包括研究開發的經費支出,已經投入和未來打算投入的資金,以及企業對投入這些研發資金的目的和效果的說明。
18. 涉及糾紛:企業是否捲入或可能捲入各種糾紛事件,如商業債務關系,用戶起訴和專利糾紛等。
19. 政府管理:在一些特殊行業,政府管制可能會對企業未來發展具有重大影響,如醫葯或特殊進出口產品的生產,需要披露政府管制相關法律和法規。
(三)企業管理團隊
企業管理團隊狀況,包括董事、監事、經理及其他關鍵人員(如核心技術人員)。
1. 管理層履歷:總經理、副總經理、財務總監等高級管理人員及關鍵人員的名單,包括其姓名、年齡、職位、經歷、受教育程度等。
2. 管理者的職業道德:企業需要提供管理者過去涉及的訴訟和糾紛材料,特別是管理層、董事、監事和主要股東是否有破產或不良信用記錄。
3. 管理者的薪酬支出,即董事、監事、高級管理人員的收入,以及董事會費用、咨詢費、傭金、紅利和薪金等各種費用。
4. 股份安排:企業是否對內部企業管理人員進行股票期權安排。對已經享有股票期權的企業管理成員,均應列出其期權數量、平均執行價格、已經執行期權數量和尚未執行期權數量,對尚未執行期權的,應說明理由。
5. 聘用合同:涉及關鍵雇員的勞動合同,僱傭的原因和年限,以及該雇員的各種福利安排。
6. 利益沖突:充分披露企業高級管理人員和股東相互之間是否存在親屬關系、家族管理問題以及其他利益沖突情況。
7. 顧問、會計師、律師、貸款銀行:列式咨詢顧問名單、為企業提供服務的會計師事務所、律師事務所、貸款銀行及相關人士的姓名、地址、聯系電話以及費用。
8. 企業管理組織機構、部門功能以及企業治理結構的其他方面。
9. 企業文化制度建設有關情況。
(四)融資需求及相關說明
1. 提議的融資方式:企業對投資工具的選擇意圖,以及相應的條件細節,應該提供針對性方案,為隨後的財務安排及結構設計提供依據。如果出售普通股,應明確:普通股類型,是否分配紅利,紅利是否可以積累,股份是否可以贖回,股份的價格以及所附帶的投票權等;如果發售優先股,則需要說明:股利的支付方式,是否有回購安排,是否可以轉換為普通股及相應的轉換價格,優先股股東權利等;如果出售可轉換債,應清楚表明:債權的期限、利率以及轉換為股份的價格和比例;如果是股票期權,則列出:購買價格、期權執行價格、購股數量和期權有限期限等。
2. 資本結構:企業在獲得私募股權基金資金後的資本結構上的變化情況。
3. 融資抵押和擔保:企業是否存在為獲得私募股權基金而願意提供相應抵押品;企業是否為融資提供個人或公司擔保:如果是個人擔保,提供個人財產證明;如果是企業擔保,提供該企業的驗資報告。
4. 經營報告:主要介紹企業在獲得私募股權基金的投資後打算以何種方式向私募股權基金報告經營管理情況,如:提供月度損益表、資產負債表或年度審計後財務報表等。
5. 資金運用計劃:企業對未來幾年所需資金以及對使用這些資金的詳細規劃。
6. 所有權:融資商業計劃書應當列出現有股東持股數量及私募股權基金投資後的持股數量,並給出獲得所有權的價格;每位股東的股權比例;如果考慮給予土地、建築物、機器設備或是創業股份,在對這些市場目前的市值也需加以說明。
7. 費用支付:投資過程中所發生的咨詢顧問費、律師費等費用金額及支付方式。
8. 私募股權基金對企業經營管理的介入:私募股權基金一般要求在企業董事會中占據一定的席位,如果企業希望私募股權基金對企業經營管理的介入更深一些,可以再此加以說明,並說明企業需要哪些方面的增值服務,以及為提供這些增值服務所支付的費用。
(五)風險因素
對企業所面臨的主要風險加以說明,盡管私募股權基金會懷疑企業的客觀性,並根據自己的評估經驗來獨立判斷,但企業所提出的問題有助於私募股權基金的評估。一般來說風險包括:
1. 經營期限短,如果企業剛剛成立,經營歷史短將是雙方討論的主要風險內容。
2. 管理經驗,如果管理層年輕,或者剛剛進入這一領域,這可能會導致經驗不足。
3. 市場不確定因素,與銷售有關的市場不確定性因素。
4. 生產不確定因素,對任何生產不確定因素都要進行說明。
5. 債務風險,企業應當分析企業的債務情況及是否有足夠的清償能力,使私募股權基金確認,如果企業遇上麻煩而不得不破產時,則投資能回收多少。
6. 對核心人物的依賴關系,企業應向私募股權基金解釋如果任何一個企業核心人物的離去或者去世將給企業帶來的負面影響;誰可以接替此人的位置;誰來領導企業。
(六)投資回報與退出
私募股權基金不是為投資而投資,而是為了獲得投資回報,所以企業應當向私募股權基金描述最終投資退出的途徑。對於私募股權基金退出投資企業的退出方式,企業也應當從自身角度看待投資退出的問題,尤其是不停用退出方式的選擇對企業可能的影響。
1. 發行股票上市:發行股票上市無疑是投融資雙方都最希望出現的結果,但是難度也最大,公司上市後股本的社會化使私募股權基金所持有的部分或全部股份得以套現。融資企業應該制定發行股票上市的方案,如上市時間、上市地點、上市方式等內容。
2. 並購:企業並購也是私募股權基金退出目標企業的一種重要方式,尤其是在資本市場低迷,企業難以在短期內通過公開發行股票上市的情況下,將所擁有的企業股份出售給戰略投資者等其他投資人也是私募股權基金退出所投資企業的一種重要途徑。
3. 回購:是指在私密股權基金資本投入目標企業若干年後,被投資企業按照事先約定的價格或者定價方式計算的價格購回私募股權基金在企業中所擁有的股份,以實現私募股權基金的退出。
4. 清算:私募股權基金投入目標企業後,如果出現無法上市,也不能進行企業間的並購和目標企業回購的情況下,私募股權基金在何種情況可以通過企業清算收回投資。
(七)營運分析與預測
企業應對本企業目前經營狀況和項目前景進行綜合分析,即根據企業的財務數據,描述企業最近幾年來的財務狀況,包括凈收入、銷售成本、營運費用、利息支出及利息收入,並將這些數據進行歸類,使私募股權基金可以清楚了解企業的經營狀況及未來發展前景。
(八)財務報表
對於處於成長階段和成熟階段的企業,提供一套完整的財務報表對私募股權基金了解財務狀況非常重要,尤其是在財務報表沒有經過獨立審計機構進行審查的情況下。通常,財務報表包括合並資產負債表、合並損益表、現金流量表以及表外項目。通過財務報表,私募股權基金可以把握企業的財務比率、經營成果、償債能力、應收應付賬款、負債情況等內容。
(九)對企業未來5年內的財務預測以及一份針對未來一年的詳細月度現金流量表進行說明,使私募股權基金能夠大致掌握企業的現金流量走勢,為對企業進行價值評估好下一步審慎調查打下基礎。
(十)相關企業基本情況及財務內容的附件
為了使私募股權基金能夠更直觀地了解企業的基本情況,將融資商業計劃書中提及的文件以附件的方式附在計劃書後面。
來源:前瞻產業研究院

Ⅶ 融資與募資的分別的定義是什麼區別是什麼

融資:指為支付超過現金的購貨款而採取的貨幣交易手段,或為取得資產而集資回所採取的貨答幣手段。 融資通常是指貨幣資金的持有者和需求者之間,直接或間接地進行資金融通的活動。廣義的融資是指資金在持有者之間流動以余補缺的一種經濟行為這是資金雙向互動的過程包括資金的融人(資金的來源)和融出(資金的運用)。狹義的融資只指資金的融人 募資:指的是一家私募股權公司為基金尋求有限合夥人資金承諾的過程。公司往往在募資之初設定一個目標,最終宣布以多少多少資金認購截止。這可能意味著不再接受額外資金。但是有時公司每次達到一個特定目標就會有中期截止(第一次截止、第二次截止等等)和最終截止。募資的上限是該公司基金能接受的最大資本額。

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