運營資金融資

A. 營運資金的計算公式

計算營運資金算式：營運資本=流動資產總額-流動負債總額，營運資金是合營企業流動資產總額減流動負債總額後的凈額，即企業在經營中可供運用、周轉的流動資金凈額。

流動資產和流動負債的變化，都會引起營運資金的增減變化。如流動負債不變，流動資產的增加就意味著營運資金的增加；流動資產的減少就意味著營運資金的減少。如流動資產不變，流動負債增加，就意味著營運資金的減少；流動負債減少就意味著營運資金增加。在兩者同時變化的情況下，只有兩者抵消後的凈額才是營運資金的增減凈額。

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凈營運資金越多，說明不能償還的風險越小。因此，凈營運資金的多少可以反映償還短期債務的能力。但是，凈營運資金是流動資產與流動負債之差，是個絕對數，如果公司之間規模相差很大，絕對數相比的意義很有限。

而流動比率是流動資產和流動負債的比值，是個相對數，排除了公司規模不同的影響，更適合公司間以及本公司不同歷史時期的比較。

B. 營運資金不足,融資渠道單一,這句話矛盾嗎

「營運資金不足，融資渠道單一」這句話矛盾嗎？不矛盾。
「營版運資金不足」和「融權資渠道單一」實際上說的是兩個事，前者是說現在沒錢，後者說的是來錢的方式少，從邏輯上也是說得通的，正是因為籌措資金難，所以營運資金不夠，所以並不矛盾。

C. 營運資金有哪些籌集政策

營運資金籌資政策是對暫時性流動資產，長期性流動資產與固定資產的由來進行管理。一般，有以下幾種營運資金的籌集政策：
①適中型的籌資政策。此種籌集政策是指公司的負債結構與它的資產壽命周期相對應。適中型的籌資政策特點是：暫時性短期資產需要的資金用暫時性短期負債來籌集;永久性的短期資產和固定資產需要的資金用自發性的短期負債與長期負債，權益資本來籌集。這種籌集政策的核心思想是企業將資產與資金來源在期間與金額上相匹配，以迴避公司不能償還到期債務風險。但是由於在企業經濟活動中，各類資產使用壽命與現金流動不確定性，資產和負債的完全配合大多數情況下是做不到的。因此，適中型的籌資政策是一種理想的資金籌集模式，在現實中較難實現。
②激進型的籌資政策。這種籌資政策的特徵是：暫時性短期負債不僅要滿足暫時性短期資產的需求，還要滿足一些永久性短期資產的需求，有時候甚至全部短期資產都要由暫時性短期負債支持。這種政策下，企業的資本成本低於適中型的籌資政策。但為了充分滿足永久性資產長期、穩定資金需求，必然要在暫時性負債達到期限後再次舉債和申請債務延期，將不斷地舉債與還債，加大了籌資與還債的風險。因此激進型的籌資政策是一種高收益、高風險的營運資金的籌集政策。
③穩健型的籌資政策。此種籌資政策的特點是：暫時性短期負債只是滿足一些暫時性短期資產的需求，其他短期資產與長期資產，使用自發性的短期負債、長期負債與權益資本來籌集實現。在此種政策下，在公司資金全部來源中暫時性短期負債的比例比較小，公司留存的營運資金比較多，可減少企業到期無法償還債務以及遭受短期利潤率變動而引起的損失風險。但是，因為長期負債資本與權益資本所佔比重較高，在經營淡季還要負擔長期債務的利息，所以這種政策在減小風險的同時企業也降低了其收益。所以這是一種籌資政策是低風險、低收益的籌資政策。

D. 財務需求與運用。包括資金要求，融資渠道，融資款項的運用，營運資金周轉等

你的廣告公司有核心技術或者能力嗎？如果沒有，你基本上可以不用考慮融資問題第八章：財務需求與運用。考慮融資款項的運用、營運資金周轉等，並預測未來3

E. 營運資金是什麼

營運資金亦稱「運用資金」。國外稱為營運資本。是合營企業流動資產總額減流動負債總額後的凈額，即企業在經營中可供運用、周轉的流動資金凈額。

由於營運資金是流動資產減去流動負債後的凈額，因此，流動資產和流動負債的變化，都會引起營運資金的增減變化。如流動負債不變，流動資產的增加就意味著營運資金的增加; 流動資產的減少就意味著營運資金的減少。

如流動資產不變，流動負債增加，就意味著營運資金的減少; 流動負債減少就意味著營運資金增 加。在兩者同時變化的情況下，只有兩者抵銷後的凈額才是營運資金的增減凈額。

在一般情況下，只有一方涉及流動資產或流動負債類科目，而另一方涉及非流動資產或非流動負債類科目 (如長期負債、長期投資、資本、固定資產等)的經濟業務才會使營運資金發生增減。

雙方都涉及流動資產或流動負債類科目的經濟業務，即發生在營運資金內部項目間的業務，不會使營運資金發生增減。

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營運資金的特點：

1、周轉時間短。根據這一特點，說明營運資金可以通過短期籌資方式加以解決。

2、非現金形態的營運資金如存貨、應收賬款、短期有價證券容易變現，這一點對企業應付臨時性的資金需求有重要意義。

3、數量具有波動性。流動資產或流動負債容易受內外條件的影響，數量的波動往往很大。

4、來源具有多樣性。營運資金的需求問題既可通過長期籌資方式解決，也可通過短期籌資方式解決。僅短期籌資就有：銀行短期借款、短期融資、商業信用、票據貼現等多種方式。

F. 運營資本的主要融資策略有哪幾種每種的特點是什麼

以債權融資為主導，主要解決流動性問題，當企業盈利水平較高時，易採取這專種方式屬。
以股權融資為主導，主要解決長期投資及結構調整問題，當企業規模較小時，宜採用。
另有融資租賃的方式，融資租賃不佔用大量資金，利潤豐厚時可做。
BOT也是一種辦法，讓別人建設運營一段時間自己再接盤。

G. 營運資本融資政策是指如何安排穩定性流動資產和波動性嗎

不是，營運資本政策即營運資本融資政策，是公司的重要財務政策之一，是指如何安排永久性流動資產和臨時性流動資產的資金來源問題的政策。

從營運資本與長、短期資金來源的配合關系看，並依其風險和收益的不同，主要有三種可供選擇的營運資本政策類型：配合型融資政策、激進型融資政策和穩健型融資政策。

1、配合型融資政策是將資產與負債的期間相互配合，以降低企業不能償還到期債務的風險，並盡可能降低企業的資金成本。

2、激進型融資政策是不但融通臨時性流動資產的資金需要，還解決部分永久性資產的資金需要。激進型融資政策是一種風險性和收益性均較高的營運資金籌集政策。

3、穩健型融資政策只融通部分臨時性流動資產的資金需要，另一部分臨時性流動資產和永久性資產，則由長期負債、自發性負債和權益資本作為資金來源。

資產與負債的完全配合

在企業的經濟活動中，由於各類資產使用壽命的不確定性，往往做不到資產與負債的完全配合。

在企業的生產經營高峰期內，一旦企業的銷售和經營不理想，未能取得預期的現金收入，便會面臨償還臨時性負債的困難。因此，配合型融資政策是一種理想的、對企業有著較高資金使用要求的營運資金融資政策。

H. 營運資本政策主要包括哪些內容

營運資本政策的分類： 1、激進型融資政策 激進型融資政策是不但融通臨時性流動資產的資金需要，還解決部分永久性資產的資金需要。激進型融資政策是一種風險性和收益性均較高的營運資金籌集政策。 2、配合型融資政策 配合型融資政策是將資產與負債的期間相互配合，以降低企業不能償還到期債務的風險，並盡可能降低企業的資金成本。但是在企業的經濟活動中，由於各類資產使用壽命的不確定性，往往做不到資產與負債的完全配合。在企業的生產經營高峰期內，一旦企業的銷售和經營不理想，未能取得預期的現金收入，便會面臨償還臨時性負債的困難。因此，配合型融資政策是一種理想的、對企業有著較高資金使用要求的營運資金融資政策。 3、穩健型融資政策 穩健型融資政策只融通部分臨時性流動資產的資金需要，另一部分臨時性流動資產和永久性資產，則由長期負債、自發性負債和權益資本作為資金來源。穩健型融資政策是一種風險性和收益性均較低的營運資本融資政策。

I. 營運資金管理分析論文,營運資金不足,融資渠道單一怎麼可以聯系起來

你可以去參考下（現代管理）吧，也可以找下這類的文獻，免費獲取的