外匯的風險管理

① 外匯風險管理的原則

(一)保證宏觀經濟原則
在處理企業、部門的微觀經濟利益與國家整體的宏觀利益的問題上，企業部門通常是盡可能減少或避免外匯風險損失，而轉嫁到銀行、保險公司甚至是國家財政上去。在實際業務中，應把兩者利益盡可能很好地結合起來，共同防範風險損失。
(二)分類防範原則
對於不同類型和不同傳遞機制的外匯匯率風險損失，應該採取不同適用方法來分類防範，以期奏效，但切忌生搬硬套。對於交易結算風險，應以選好計價結算貨幣為主要防範方法，輔以其他方法；對於債券投資的匯率風險，應採取各種保值為主的防範方法；對於外匯儲備風險，應以儲備結構多元化為主，又適時進行外匯拋補。
(三)穩妥防範原則
該原則從其實際運用來看，包括三方面：
(1)使風險消失；
(2)使風險轉嫁；
(3)從風險中避損得利。
尤其最後者，是人們追求的理想目標。

② 外匯風險管理措施包括哪些

在外匯交易的過程中，我們常常會因為不滿足於自身目前的狀態而犯一些錯誤。於是很多投資者因為沒有達到最終的盈利目標而出現嚴重的虧損，究其原因就是不懂得如何熟練地進行風險管理。相信在做外匯交易時，很多投資者都會有這樣的體驗，剛開始做時，都賺錢，雖然賺的不一定很多，畢竟是賺。但是時間一長，虧的就多起來了，這究竟是什麼原因呢?今天我就為大家分享一些關於風險管理方面的知識。

在做交易時我們需要明白一個道理，我們來到這個市場，即意味著一切重大風險必須由自己掌控，而非市場的隨機性。我們需要對自己的資金負責，對自己負責，要做到具備掌握交易大局面的氣魄和能力。在進行交易時，首先要確定交易資金是否充裕。如果資金不足，交易就很難成功，因為不能有效設定參數。其次就是要根據自己的資金大小來選擇合適的交易對象。有的貨幣兌的波動總體來說較為平穩，有的則經常出現大的波動，在選擇的時候應當選擇自己擅長的或者喜歡的來做。最後就是在外匯交易的風險細化上，很多人沒有仔細的去思考自己所能承擔的風險額度。其實我們最常用的方法就是設定資金使用的百分比，每次交易動用多大比重資金，每次遇到虧損時的虧損額度達到多大比重止損離場，加倉時的額度怎樣設定等等。。。提前做好這些准備，交易時嚴格執行，就能很大程度的降低交易的風險。

交易的核心法則是順應趨勢的方向，截斷損失並讓利潤奔跑。其中截斷損失的意義在於通過可控范圍的虧損，形成堅持而絕不疏忽的習慣，以避免一朝傾覆的災難。恰當地設定止損位是需要豐富的經驗和技巧的，可謂經驗與技巧的藝術性結合。新手難免錯陋百出，但同樣可在錯誤中學習。無論何種狀況下，止損都需堅持的最大原則是在止損應在投資者可以承受的風險能力范圍內，超出將無任何意義。而設定止損位的基本方法就是在支撐和阻力位附近設止損位。

當然，我們也可以通過操作模擬賬戶來進行風險管理的運用。通過模擬交易，在實際操作之前先熟練掌握平台運用，還可以有效地防止上下錯單、下反單等低級錯誤。

所以，外匯市場上雖然風險眾多，但是大部分都是可以有效管理的，究其本質來看，主要集中在操作水平或說是風險管理的能力上。風險的大小和投資者的風險管理能力是相對而言的。對一個本領高強的投資者而言，風險相對較小，反之則大。

不懼怕風險，積極提高自己的風險管理水平，才是學習的正途。

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③ 外匯風險管理的方法

做保證金外匯，首先要學會資金風險管理，簡單地說不能重倉，單子要設置止損，不能逆市做單

④ 外匯風險管理應遵循哪些原則

原則：
(一)保證宏觀經濟原則
在處理企業、部門的微觀經濟利益與國家整體的宏觀利益的問題上，企業部門通常是盡可能減少或避免外匯風險損失，而轉嫁到銀行、保險公司甚至是國家財政上去。在實際業務中，應把兩者利益盡可能很好地結合起來，共同防範風險損失。
(二)分類防範原則
對於不同類型和不同傳遞機制的外匯匯率風險損失，應該採取不同適用方法來分類防範，以期奏效，但切忌生搬硬套。對於交易結算風險，應以選好計價結算貨幣為主要防範方法，輔以其他方法;對於債券投資的匯率風險，應採取各種保值為主的防範方法;對於外匯儲備風險，應以儲備結構多元化為主，又適時進行外匯拋補。
(三)穩妥防範原則
該原則從其實際運用來看，包括三方面:
(1)使風險消失;
(2)使風險轉嫁;
(3)從風險中避損得利。
尤其最後者，是人們追求的理想目標。

⑤ 外匯風險管理措施包括哪些

外匯風險管理是保障交易安全進行的重要內容，主要包括倉位控制，貨幣組合，分倉，加倉，止贏，止損等內容，投資者還可以在交易過程中根據自己對交易的理解不斷的調整自己的交易策略。
一、外匯交易風險管理的內部措施
（一）簽訂合同時可採取的防範措施 ：
（1）做好計價貨幣的選擇：①本幣計價：適用於貨幣可自由兌換的國家。 ②收硬付軟：出口、外幣債權爭取使用硬幣，進口、外幣債務爭取使用軟幣。③多種貨幣計價法（軟硬搭配）（2）調整價格法：可以減輕但無法消除外匯風險。（3）在合同中加列貨幣保值條款。
貨幣保值是指選擇某種與合同貨幣不一致的、價值穩定的貨幣，將合同金額轉換用所選貨幣來表示。A.外匯保值條款出口合同中規定：以硬幣保值，以軟幣支付。支付時按硬幣與軟幣匯率的變動幅度，相應調整支付金額。B.綜合貨幣單位保值條款：綜合貨幣單位（如特別提款權）是由一定比重的硬幣和軟幣搭配組成，因此，其價值較穩定，以其保值可以減緩風險。
（二）提前或拖延收付：即根據有關貨幣對其他貨幣匯率的變動情況，更改該貨幣收付日期。
（三）配對( Matching )管理：使外幣的流入和流出在幣種、金額和時間上相互平衡的作法。
（1）平衡法：指在同一時期內，創造一個與存在風險相同貨幣、相同金額、相同期限的資金反方向流動。
（2）組對法：某公司具有某種貨幣的外匯風險，它可創造一個與該種貨幣相聯系的另一種貨幣。
（四）沖銷法（凈額結算）指跨國公司子公司經常採用的對其內部貿易所產生的應收款和應付款進行相互抵消，僅定期清償抵消後的凈額部分，從而減少了凈敞口頭寸的存在。
二、外匯風險管理的外部措施。
外部管理是當內部管理不足以消除凈外匯頭寸時，利用金融市場（外匯市場和貨幣市場）進行避免外匯風險的交易。
外匯市場（遠期外匯交易、外幣期貨、外幣期權、掉期交易）
貨幣市場的套期保值是指通過貨幣市場上的借貸來抵消已有的債權和債務的外匯風險。
外匯風險管理的基本方法：
1.遠期合同法。
2.借款一即期合同一投資法（Borrow一Spot－Invest，簡稱BSI）。
3.提前收付一即期合同一投資法（Lead－Spot－Invest，簡稱LSI）。

⑥ 炒外匯的幾種風險管理方式

做外匯交易風險管理有以下三種情況。第一：高精確性買點。由於買點是點，不是面。並且是高精確。那麼，炒外匯風險管理在控制風險時就制約了買點的精確性所面臨的難得高收益預期。因此，在高精確買點出現時，風險管理就喪失了其代表的風險控製作用。高精確來源於歷史長期概率統計，概率在95%以上。第二：炒外匯相對精確性買點。相對精確來源於歷史長期統計概率，概率在70~95%之間。具有可上可下可盤的三種可能。因此，在相對精確買點出現時，風險管理所代表的風險控制就尤其重要。在以向下預期基礎上，分配經過歷史為基礎建立的科學分配來控制預期方向錯誤所帶來的損失至最小，同時，炒外匯享受預期方向正確所帶來的收益至最大。此時如果脫離風險管理而隨機分配，江預期方向錯誤所帶來的損失隨機放大，如滿倉做多錯誤，損失率最大，補救能力為0，只有被動方式止損或長期持有。 第三：隨機性風險管理。與概率統計相脫離，並與買點相脫離的隨機性風險管理分配方式。通常是以方向正確向上加倉，方向錯誤向下減倉。由於炒外匯人為因素起主導作用，來決定何種倉位買入或賣出，其隨機性明顯受到人的心理因素影響，而無法時刻遵守客觀規則。在產生錯誤時，容易產生負面影響，而影響未來的發展。常見將資金簡單分配成3等份或2等份。炒外匯的風險管理方式會因為投資者個人的情況而有所區別，但無論是什麼樣的風險管理計劃或者方案都應該得到投資人的嚴格的執行。這樣才能真正有效的對資金安全進行管理。

⑦ 外匯風險管理

20萬英鎊的風險敞口。損失是(2.9762-3.0855)*20 0000

在這里要注意的是GBP/CHF=3.0845(英鎊賣出價)/55（英鎊買入價）
後面那個報價同理。

⑧ 外匯風險管理的過程

(一)識別風險
企業在對外交易中要了解究竟存在哪些外匯風險，是交易風險、會計風險、還是經濟風險。或者了解面臨的外匯風險哪一種是主要的，哪一種是次要的；哪一種貨幣風險較大，哪一種貨幣風險較小；同時，要了解外匯風險持續時間的長短。
(二)度量風險
綜合分析所獲得的數據和匯率情況，並將風險暴露頭寸和風險損益值進行計算，把握這些匯率風險將達到多大程度，會造成多少損失。
匯率風險度量方法可以用直接風險度量方法和間接風險度量方法，根據風險的特點，從各個不同的角度去度量匯率風險，這樣才能為規避風險提供更准確的依據。
(三)規避風險
即在識別和衡量的基礎上採取措施控制外匯風險，避免產生較大損失。匯率風險規避方案的確定需要在企業國際貿易匯率風險規避戰略的指導下選擇具體的規避方法企業應該在科學的風險識別和有效的風險度量的基礎上，結合企業自身的性質。經營業務的規模、范圍和發展階段等企業的經營特色，採取全面規避戰略、消極規避戰略或是積極規避戰略。各種規避戰略只有適用條件不同，並沒有優劣之分。
企業在確定其規避戰略的基礎上，進一步選擇其避險方法可供企業選擇的避險方法歸納起來有兩大類：
一類是貿易談判結合經營策略來規避匯率風險；另一類是利用金融衍生工具來規避交易風險，主要有：期匯、期貨、期權及其他金融衍生工具。不同的方法對應著不同的操作，但目的都是為了使「不確定性」得到確定，從而規避風險。