⑴ 外匯馬丁EA的必然結局真的是爆倉嗎
你不懂ea 不會隨時修改參數 必然爆倉
⑵ 經驗之談：投身外匯資產管理，你需要注意這幾個問題
資產管理，受人之託，為人理財，交易團隊不可有僥幸心理，更不可有損害客戶利益之心。立足資管本質，才能走向長遠，走得穩健。這個行業的糾紛非常多，主要是不少團隊並沒有這方面的資深經驗，只有受過痛的經歷，才能看得更遠。外匯資管這個行業，有很多要注意的。
第一，客戶的開拓手段。
正所謂巧婦難為無米之炊，沒有操盤資金，再好的操盤手也沒有發揮的餘地。開拓客戶，一般來說需要有歷史業績證明，這是行規。那些靠各種營銷手段取得客戶資源的不在我們本次的討論之列。
半年以上的持續穩定業績，是最起碼的要求。有志於進入資管行業的朋友，應當打造一個兩萬到五萬美金的實戰操盤賬戶，認真做好業績管理。
在戰績上，有兩種業績模式。第一種是年化收益做到35%到50%，回撤在盈利較為充沛的情況下，不要超過20%。這是高收益高回撤的業績，有一定承受能力的客戶可以接受。
另外一種情況，就是針對規模化的大資金。通常來說，大規模的操盤資金，並不會特別在意收益，更在意的是風險控制。直觀的要求，是回撤控制在8%以內，年化收益達到25%到30%即可，這是私募基金行業的要求。收益曲線呈現45度角延伸，無大幅波動，不要輕易跌破30度角。這樣的穩定賬戶，有個兩年的實盤業績，是很具有說服力的。
各種渠道的社會資金成本往往在8%到15%不等。這意味著社會資金有足夠的動力，在8%的低風險回撤情況下，成為操盤團隊的資金合作方。
所以我們建議立足於長遠的交易團隊和資管機構，往第二個業績目標去打造。風險是總體可控的，業績壓力也不是很大。根據我們對多個交易團隊的溝通反饋，傭金收益也能達到10%左右。對於資管機構，傭金收益加上凈值的三七分成，以30%凈值收益來算，操盤團隊可以拿到交易資金19%的收益，客戶也能獲得21%的收益。雙方皆大歡喜。
第二，做資管不要隨意變換交易模式。
我們說，目前大部分做外匯資管的團隊都是野戰軍出身，談論太多的規則意義不大。但是為了控制總體風險，交易團隊還是要清楚地知道，在交易的過程中，會出現哪些問題。具體到交易模式上，到底是以短線剝頭皮為主，還是以波段為主，一直以來都是操盤團隊關注的焦點問題。
這兩種手法均可以實現收益和風險控制的目標。問題是什麼？是不要隨意變換交易手法。做波段的，就不要過多去觸碰剝頭皮。剝頭皮的，不要做著做著做成了波段。這是交易中經常出現的問題，有句話說得好，做趨勢的死在震盪里，做震盪的死在趨勢中，這是真理。為什麼出現這個風險，就因為不斷變換交易模式！風格不統一，肯定出問題！
我們來分析一下其中的邏輯。剝頭皮交易，基本原則是高頻輕倉，快進快出，靠積少成多取勝，順帶多賺一些傭金或者贈金。根據實戰中的經驗，剝頭皮交易尤其要警惕馬丁交易手法在單邊逆勢中的死扛。因此，剝頭皮交易手法要輕倉並嚴格止損。你不止損，放在裡面死扛，其實就不自覺地把交易手法做成了波段。一個波段回撤，會讓剝頭皮的利潤前功盡棄。客戶賬戶深度被套會給交易團隊帶來一系列的壓力和問題，這就屬於操盤的系統性風險。
波段交易的手法，也不要做成剝頭皮。因為波段操作的手法，會使用比剝頭皮更大的倉位。我們打個比方，以一萬美金為例。剝頭皮，我們建議歐美開倉為0.05標准手，分散在三到四個直盤上。而做波段交易，相應的開倉至少要在0.3到0.5手。
我們看到這兩種不同的交易手法，開倉的量是有天壤之別的。0.05和0.5手的開倉量，有十倍的差距。你把做波段的0.5手倉位，一不小心做成了剝頭皮的手法，一天的交易量做到6到10手很容易，傭金收益一個月可能達到15%到20%。但是控制不好的話，賬戶的凈值回撤很容易達到10%到30%。這不是大資金資管的玩法，雖然你的傭金賺大了，但是凈值很快消耗，客戶的電話每天飛馳而來，讓整個交易團隊軍心大亂。客戶有讓你賠償損失的，也有要撤資的。總之會非常被動。
也就是說，你用做波段的倉位，就老實去做波段，不要觸碰剝頭皮。這是大資金交易要嚴格遵循的原則。做好一點口碑不容易，凈值增長是最大的口碑，而不是靠傭金賺快錢。
我們強調剝頭皮和波段交易之間要涇渭分明，也正是這個原因。
第三，外匯資產管理的法律風險要注意。
外匯資產管理在合規性上，要特別注意不要接受客戶資金。所以行業做法都是讓客戶各自開戶，不觸碰客戶資金，以規避基本法律風險。
同時，原則上不要和客戶簽署保底保收益合同。不是每一個交易團隊都有能力獲取穩定的收益，在這個有很高風險的市場上，稍有不慎可能會滿盤皆輸，此類案例比比皆是。不要以為有傭金的保證就可以實現客戶剛性收益兌付的連貫性。這個是僥幸心理，還是要回歸到交易的本質上，以做凈值為核心。
多個客戶分散開戶，利用多賬戶管理軟體，實現統一下單。即使都是自己的錢，也要多分幾個賬戶存放，多找幾個親戚朋友分散開戶。
⑶ 外匯怎麼進行馬丁加倉操作
馬丁是一個EA的程序，一般EA都是由人編寫的，如果要想在馬丁中加倉操作，可以在編寫EA的時候直接把EA代碼編寫進去。這邊有一個編寫好的EA，直接是優化後的馬丁，可以直接捆綁使用。
⑷ 不會輸錢的馬丁格爾策略，在外匯交易中如何使用
在外匯市場上，用最簡單的分類來看，有兩種典型的交易方法——順勢交易和逆勢交易。前者是在找到趨勢後，順著趨勢做交易；後者是在市場趨勢休止或暫停時入場，做與原趨勢或慣性方向相反的交易。無論判斷趨勢是會延續還是會反轉，最根本的是要找到趨勢。因此對於大多數人來說，難以判斷趨勢的震盪行情也許是最讓人厭惡的。
在這種走勢難明的行情中，一種古老的交易智慧——馬丁格爾策略或許應該重新進入交易者的視野之中。這個策略很簡單，在一個壓大或壓小的賭盤里，一直不斷的只壓某一單邊（如壓大或壓小），每輸錢一次，就把輸錢的數目乘上兩倍，一直到你的壓盤贏一次，就可以將前面所虧損的金額全部贏回來，理論上永遠不會輸錢。
馬丁格爾策略
外匯市場不同於賭場的一點在於，外匯「漲跌」並不是賭大小的機率問題。使用馬丁格爾策略最怕投資者進場交易時，市場卻按照反方向的趨勢運行著。依照馬丁格爾理論，因為到後面會越壓越大，所以虧損到後期非常有可能將戶頭的資金全部虧光。所以由此可知，馬丁格爾理論最怕「不斷一直走趨勢」的市場，反而最適合用於「不斷一直走震盪」的市場。
對於想要使用這一策略的外匯交易者來說，最重要的問題是根據資金量選取適當的起始倉位和加倉倍數。如果起始倉位過高，會導致每次翻倍加倉投入的資金過於巨大，也許無法堅持到價格往回波動的時刻，加倉倍數過高也會導致同樣的問題。此外還要考慮加倉的距離，比如是匯率下跌15點加倉還是下跌20點加倉。這一點上不同投資者有不同的偏好和習慣，很難說哪個更好。下面具體看看這個策略如何運作。
上面是假設處於波動下行中的某貨幣匯率。可以看到，該貨幣匯率一開始為1.3500，這時投資者進場買入1手，以20點位加倉距離。之後該貨幣下跌20個點至1.3480，該投資者繼續加倉1手，使平均買入成本下降至1.3490。也就是說，該貨幣雖然下跌了20個點，但是只要再上升10個點，這筆投資就能保證不虧損。
交易繼續下去，該幣種下跌到1.3420，累計已下跌80個點，但是由於不斷在低位加倉攤平了平均成本，只要等匯率回升19個點至1.3439，損失就可以挽回。下圖是更為直觀的展示。或許有人會懷疑匯率是否能回升到這一水平，但是正如前文所說，這一策略最佳使用情景是在震盪的行情中。在這種行情裡面，一隻貨幣下跌80個點再上漲19個點想必並不是什麼稀奇的事情。
或許有投資者已經看出來了，在震盪的市場行情中，馬丁格爾策略只能用來保存已有的收益，在接下來的時間段內規避風險，在出現向上趨勢時反而會限制收益。而這種策略衍生出的「反馬丁格爾策略」，則可以在震盪行情更好地獲利。
反馬丁格爾策略
顧名思義，反馬丁格爾策略就是將馬丁格爾策略反向操作，每當獲利時加倉。正如前面所說，外匯市場與賭場的不同在於，外匯價格的漲跌不是單純的概率問題，而是存在趨勢的。那麼這種操作和馬丁格爾策略完全相反的策略，適用場景也完全相反——最適合走出上升趨勢的場景。
下面來看看具體操作情況如何。例子中以1.3500為假設貨幣的現價，以20點為加倉距離，就是當匯率上升至1.3520時，進行第一次加倉1手。
可以看到，如果該貨幣升值的趨勢一直保持，這個策略理論上可以獲得無限的回報。但是假設當第5次加倉之後該幣價格下跌了20點至1.3560，投資者將倉位減半，前一次買進的8手合約拋出後，實際盈虧扣除浮動盈虧後產生了2元的虧損。如果設置了固定的加倉距離，價格反轉後的這種損失不可避免，但是如果稍微靈活一些，當價格回落到1.3561時拋出，就可以避免這種虧損。
如果能夠准確預測到趨勢將要反轉，直接在前幾次交易中選擇獲利離場，那麼就能獲得極大利潤。即使沒有這種預測功力，只要能嚴格遵照這一策略操作，最終的損失也不會很大。但是這個策略的缺點在於，上面所說的都是非常理想的情況，市場波動既然可以讓馬丁格爾策略避免損失，也會限制反向馬丁格爾操作的盈利。
除此之外，馬丁格爾策略還在長期使用中衍生出一些變種策略。比如為防控風險，起始開倉位置可以選擇離波段的底部有一段較長的空間，從底部上漲60點後，再開始反向做空，逐步增加反向馬丁的頭寸，這樣可以剔除最底部累積的一些風險因子；另外，也可以選擇馬丁和其他技術指標的配合，比如在30、60、200等均線位置，或者布林帶的上線軌，配合不同的動態馬丁倉位。
轉載於東方財富網 竹雨King
⑸ 外匯交易，你懂馬丁格爾策略如何使用嗎
馬丁格爾策略，其實就是一種以概率來贏利的策略。
這種策略不但在外匯市場專用到，也在許多其他的金融交易市屬場里被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數，所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有。
馬丁格爾策略只是一種理論上會賺錢的策略。除非你的資金無窮大，除非投入資金沒有上限限制，你才有可能贏錢。
我見過很多用馬丁格爾策略虧得一塌糊塗的人。因為，只要你一直在市場中，時間足夠長，小概率事件必然會發生的。
只要你連續拋硬幣，總能遇到連續拋出15個正面的硬幣的機會。20個正面也又可能。
⑹ 外匯交易使用馬丁策略到底可不可行
馬丁策略套用在交易上，本質是以賭博、凹單為主，0.01手下單虧到一定程度再加碼0.02手，回接著0.04、0.08、0.16以此類推，答只要行情開始朝著有利的方向前進，就能夠在短短的距離內補回虧損，並且在倉位上的浮虧數字回正後也會以爆發性的速度盈利。但缺點就是萬一行情持續朝著反方向前進，也會加速投資人爆倉的速度，而絕大部分的人使用馬丁的結果都是以爆倉作收場。
如果你是一位有經驗的投資人，在操作馬丁的過程中可以精確地拿捏每一筆加碼單的成本，那麼這種做法是絕對可行的。如果你的風控模式並不完善，或者是在交易過程中容易受情緒的影響，那麼最好還是不要通過馬丁的模式做交易。
⑺ 外匯術語馬丁是什麼意思
是一種EA交易策略，馬丁格爾策略
基本策略是只向一個方向建倉，就算虧損了也加倉，直到行情反轉
⑻ 外匯馬丁三千美金可以做嗎
三千的資金量偏少，做馬丁遇到單邊行情很難維持，哪怕是0.01手開倉，也不能保證每次都平穩度過，可能幾次盈利，但遇到稍微一個單邊，不止損就能扛到爆，所以三千不建議做馬丁
⑼ 什麼是馬丁格爾外匯交易策略
馬丁格爾策略，其實就是一種以概率來贏利的策略。
這種策略不但在外匯市場用到，也在許多其他的金融交易市場里被廣泛運用。如果沒有完善的資金管理保護機制，用這種策略到越深越多的開倉層數，所造成的虧損會非常大且快，非常容易把賺的利潤在碰到一次大的虧損時化為烏有。
馬丁格爾策略只是一種理論上會賺錢的策略。除非你的資金無窮大，除非投入資金沒有上限限制，你才有可能贏錢。
我見過很多用馬丁格爾策略虧得一塌糊塗的人。因為，只要你一直在市場中，時間足夠長，小概率事件必然會發生的。
只要你連續拋硬幣，總能遇到連續拋出15個正面的硬幣的機會。20個正面也又可能。
⑽ 外匯新手操作有哪幾種方法
一、對沖。在金融交易當中,套期保值是一種專門用來降低另一種投資風險的投資。套期保值是一種旨在減少對不必要的業務風險敞口的策略,同時仍允許企業從投資活動中獲利。外匯市場主要有兩種對沖策略：1、同一貨幣對對沖。同時以同樣的手數買入賣出同樣的貨幣對,然後就放在哪裡,當一個賺錢時,另一個就虧損,等其中一個獲利出場後,再等待另一張訂單回本,這種方式在震盪市場效果非常好。
2、不同貨幣對對沖。尋找兩個具有相關性的貨幣對,通常他們會同向或反向移動。同時以特定手數買入其中一個貨幣對,以不同手數賣出(正相關)或買入(負相關)另一個特定貨幣對。這似乎是一種「半套期保值」的交易策略。它是基於某些特定貨幣對之間的「相關性」而創建的。因此,它不適用於所有貨幣對。實際上,這種套期保值還有另一個特點：賺取隔夜利息!你每天的持倉都可以賺取隔夜利息。
二、馬丁策略。最初,馬丁策略流行於在18世紀的金融公司公司。在外匯交易中,馬丁策略的交易者在他們的每一筆訂單浮虧後,會再下一張同向雙倍倉位的訂單,在很多單都浮虧後,最後一筆訂單盈利時,就可以覆蓋前面全部的虧損,並且盈利。馬丁策略需要嚴格的資金管理,必須要以極小倉位開始,如果失去了耐心,加大了手數,很難支撐過一波趨勢。
三、反馬丁策略。反馬丁策略,就是與經典馬丁策略完全相反的策略。這個策略是在前面的訂單浮盈後再下一筆更大手數的同向訂單。反馬丁策略在運行良好的情況下利潤非常可觀,但是在策略不適用時會穩定虧損。正與馬丁策略相反。
四、網格。基本上,交易者根據當前價格設置一系列限價單入場距離。一些有經驗的交易者喜歡使用斐波那契數列(0,1,1,2,3,5,8,13,…)或黃金分割數來生成這個網格。在震盪市場,當價格上漲或下跌時,總會有一些限價指令被執行。一旦訂單獲得利潤,價格再次回到原來的水平,則再次執行新的限價指令,然後重復同樣的程序。只要打開EA,然後就等著在網格系統中獲利,既簡單又容易,但很難處理何時以及如何關閉所有訂單,特別是止損的設置。一些專家說我們不需要止損,但你會一直加倉到需要追加保證金嗎?
五、日內交易。這是指所有訂單會在當天開平倉,不持倉過夜(外匯交易中的一天為每日凌晨5：00至次日凌晨5：00(夏令時))。日內交易理念來自於股票市場。日間交易員一整天都在快速買入和賣出股票,希望他們的股票在他們持有股票的幾秒鍾或幾分鍾內持續攀升或下跌,從而快速鎖定利潤。日內交易非常危險,可能在很短的時間內會造成大量的財務損失。