交易方式分為:直接遠期外匯交易。期權性質遠期外匯交易。即期和遠期接合型的遠回期外匯交易。
詳細請參見:答http://ke..com/view/416500.htm?fr=ala0_1
B. 有關遠期外匯交易的理論有哪些
我只摘了一部分,太長了,你去我的空間看吧,也可以搜一下的,關於這個的很多的。
遠期匯率(forward rate)又稱期匯匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣,是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割,而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時,雙方按原來約定的匯率進行交割,不受匯率變動的影響。
一般情況下,遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數或貼水數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,就在即期匯率的基礎上,加上升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就在即期匯率的基礎上減去貼水數,即為遠期匯率。在間接標價法的情況下,正好相反,遠期匯率如果是升水,就要在即期匯率的基礎上減去升水數,即為遠期匯率;如果是遠期貼水,就要在即期匯率的基礎上加上貼水數,即為遠期匯率。
遠期匯率也有買入價和賣出價,所以遠期匯率的升水數或貼水數,也都有大小兩個數。在直接標價法的情況下,遠期匯率如果是升水,則把升水數的小數加入即期匯率的買入價,把升水數的大數加入即期匯率的賣出價。在間接標價法下,如果遠期升水,則從即期匯率的賣出價減去升水數的大數,從即期匯率的賣入價減去升水數的小數。在間接標價法的情況下,如果遠期升貼水數是大數在前,小數在後,即說明是遠期升水;如是小數在前,大數在後,即說明是遠期貼水。 我只摘了一部分,太長了,你去我的空間看吧,也可以搜一下的,關於這個的很多的。
C. 什麼是遠期外匯交易
遠期外匯交易有被稱為是期匯交易,指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割,而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件,在到期時進行實際交割的外匯交易。
D. 遠期外匯交易的成本高嗎
不高~~就是交易所的手續費,可能就幾十$。如果你是美國公民,還要交盈利稅!!
總比實貨外匯要好!
但注意,這是期貨,有交割期的。分三個月和六個月,最遠就12個月了
E. 遠期外匯交易的計算
1、用即期匯率,需要100萬*0.9210=92.1萬美元。
2、若不採取保值措施,則美國進口回商要到三個月後按市場匯率答購買歐元。即要100萬*0.9430=94.3萬美元,因此也就損失了94.3-92.1=2.2萬美元。
3、若採取遠期交易,也就是在現在美國進口商買進歐元的三個月遠期。根據題目知,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230。那麼,三個月後,進口商可以以此價格購買歐元,需要100萬*0.9230=92.3萬美元。避免了94.3-92.3=2萬美元的損失。
F. 遠期外匯交易方式有哪些
在遠期外匯交易中,一般有幾種交易方式,分別是:
直接的遠期外匯交易:是指直接在遠期外匯市場做交易,而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價,通常並不採用全值報價,而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日後的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利。
即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價
在遠期外匯交易中,外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割,或正在交割的實現的匯率,它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。
基本術語的提出
在遠期外匯交易中,常常可以看到許多專業術語,令初學者摸不清頭腦,所以,有必要在這里對這些術語進行了解。
升水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時,稱之為升水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.75,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.7393。此時馬克升水。
貼水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時,稱之為貼水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.7393,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.75。此時馬克貼水。
套算匯率:兩種貨幣之間的價值關系,通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元,且1.5德國馬克=1美元,則3馬克=1英鎊,兩種非美元之間的匯率,便稱為套算匯率。
G. 遠期外匯交易的基本方法有哪些
在遠期外匯交易中,一般有幾種交易方式,分別是:
直接的遠期外匯交易:是指直接在遠期外匯市場做交易,而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價,通常並不採用全值報價,而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額,即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。
期權性質的遠期外匯交易:公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此,可以與銀行進行期權外匯交易,即賦予企業在交易日後的一定時期內,如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。 遠期交易的報價
資深黃金外匯分析師景良東提醒大家,在遠期外匯交易中,外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割,或正在交割的實現的匯率,它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。在後面的難點分析中我們將對其進行介紹。 基本術語的提出
在遠期外匯交易中,常常可以看到許多專業術語,令初學者摸不清頭腦,所以,有必要在這里對這些術語進行了解。
升水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時,稱之為升水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.75,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.7393。此時馬克升水。
貼水:當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時,稱之為貼水。如,即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1:1.7393,三個月期的一美元兌馬克價是1:1.75。此時馬克貼水。
套算匯率:兩種貨幣之間的價值關系,通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元,且1.5德國馬克=1美元,則3馬克=1英鎊,兩種非美元之間的匯率,便稱為套算匯率。
H. 遠期外匯交易的交易方式有哪些
一是直接遠期外匯交易,指的是直接在遠期外匯市場進行交易;二是期權性質的遠期外匯專交易,公屬司一般情況下不會提前知道其收入外匯的確切日期,所以,可以和銀行進行期權外匯交易;三是即期和遠期結合的遠期外匯交易。
I. 遠期外匯交易有哪些特點,遠期外匯交易有哪些特點資訊
遠期外匯交易是由交易雙方約定在未來某個特定日期,依交易時所約定的版幣種、匯率和金額進行交割權的外匯交易。
遠期匯率反映了貨幣的遠期價值,其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠期外匯交易是最常用的對沖匯率風險、鎖定外匯成本的方法。
遠期匯率可以根據傳統的利率平價理論推導,並根據實際金融市場狀況調整。
遠期利率合約是指交易雙方同意在合約簽訂日,提前確定未來一段時間內(協定利率的期限)的貸款或投資利率,協定利率的期限通常是1個月至1年。
遠期利率合約是一項表外業務。債務人通過遠期利率合約鎖定未來的債務成本,規避利率上升帶來的風險;債權人通過遠期利率合約,保證未來的投資收益,規避利率下降帶來的風險。交易雙方雖然提前將利率確定,但也喪失一旦利率向有利於自己方變動帶來的收益。