基金管理人應於每個交易日

① 基金的交易日和交易時間段是什麼時候

交易時間一般是指每個工作日的每天上午9：30到：00，中午11:30到13:00為休市時間。

如果是在交易日（周一至周五的股市開盤時間）買的，一般會在T+2（T為購買基金的交易日，+2就是在購買當天後的2個交易日）後，就可以看到自己購買的基金份額了。預約基金應該是在非交易日時間購買基金，一般會順延到下一個交易日進行交易。

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

(1)基金管理人應於每個交易日擴展閱讀

基金的操作技巧有以下：

1.先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

2.轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。

3.定期定額贖回

與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

② ETF建倉期間,基金管理人至少隔多長時間公布一次基金凈值和份額凈值

折算後的基金份額凈值與折算日標的指數收盤值的千分之一基本一致。 業內人士告訴證券時報記者，ETF建倉期結束後，為方便跟蹤基金份額凈值相對於標的指數的.

③ 請教一個關於基金的問題

請教一個關於基金的問題
懸賞分：5 - 離問題結束還有 14 天 23 小時
博時主題行業（160505）能用中原證內券股票交易軟體進行網上買賣容嗎？ －－－－－完全可以！

博時主題行業最少一次買多少份？交易費用怎麼計算，比去銀行買賣的費用要低嗎？低多少？與去博時官方網站上買賣價格相當嗎？還是貴點？ －－－－如果用股票賬戶場內交易，最低100份，交易費單邊千分之3左右，價格跟股票一樣隨時在變動的不是看什麼凈值。

LOF基金是什麼性質的基金？ －－－－是2種交易方式的基金，可以在場外跟普通開放基金一樣按照當天凈值申購贖回，也可以在場內跟股票一樣按照市值隨時購買。 當天收盤價格不等於當天凈值。

LOF基金當天買了當天能賣嗎－－－－不可以，跟股票一樣當天購買的第二天可以賣出。

④ 基金管理人必須披露的事項是通過什麼來實現的

可以看看如下公告就會有比較清楚的理解：證券投資基金信息披露管理辦法 中國證券監督管理委員會令 第19號《證券投資基金信息披露管理辦法》已經2004年 3月30日中國證券監督管理委員會第80次主席辦公會議審議通過，現予公布，自2004年7月1日起施行。主席 尚福林 二○○四年六月八日 [編輯本段] 第一章總則 第一條為規范證券投資基金(以下簡稱「基金」)信息披露活動，保護投資人及相關當事人的合法權益，根據《證券投資基金法》(以下簡稱《基金法》)，制定本辦法。第二條基金信息披露義務人應當按照法律、行政法規和中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)的規定披露基金信息，並保證所披露信息的真實性、准確性和完整性。基金信息披露義務人包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。第三條基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國證監會指定的全國性報刊(以下簡稱「指定報刊」)和基金管理人、基金託管人的互聯網網站(以下簡稱「網站」)等媒介披露，並保證投資人能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。第四條中國證監會及其派出機構依法對基金信息披露活動進行監督管理。中國證監會根據基金信息披露活動情況，及時制定相關的內容與格式准則、編報規則；根據基金信息披露活動中存在的技術問題，及時做出規范解答。證券交易所依法對基金信息披露活動進行自律管理。 [編輯本段] 第二章基金信息披露一般規定 第五條公開披露的基金信息包括：(一)基金招募說明書；(二) 基金合同；(三) 基金託管協議；(四)基金份額發售公告；(五)基金募集情況；(六)基金合同生效公告；(七)基金份額上市交易公告書；(八)基金資產凈值、基金份額凈值；(九)基金份額申購、贖回價格；(十)基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告；(十一)臨時報告；(十二)基金份額持有人大會決議；(十三)基金管理人、基金託管人的基金託管部門的重大人事變動；(十四)涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟；(十五)澄清公告；(十六)中國證監會規定的其他信息。第六條公開披露基金信息，不得有下列行為：(一)虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；(二)對證券投資業績進行預測；(三)違規承諾收益或者承擔損失；(四)詆毀其他基金管理人、基金託管人或者基金份額發售機構；(五)登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；(六)中國證監會禁止的其他行為。第七條公開披露的基金信息應當採用中文文本。同時採用外文文本的，基金信息披露義務人應當保證2種文本的內容一致。2種文本發生歧義的，以中文文本為准。第八條公開披露的基金信息應當採用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位應當為人民幣元。 [編輯本段] 第三章基金募集信息披露 第九條基金募集申請經中國證監會核准後，基金管理人應當在基金份額發售的3日前，將基金招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和網站上；基金管理人、基金託管人應當同時將基金合同、基金託管協議登載在網站上。第十條基金管理人應當就基金份額發售的具體事宜編制基金份額發售公告，並在披露招募說明書的當日登載於指定報刊和網站上。第十一條基金管理人應當在基金合同生效的次日在指定報刊和網站上登載基金合同生效公告。第十二條開放式基金的基金合同生效後，基金管理人應當在每6個月結束之日起45日內，更新招募說明書並登載在網站上，將更新後的招募說明書摘要登載在指定報刊上。基金管理人應當在公告的15日前向中國證監會報送更新的招募說明書，並就有關更新內容提供書面說明。 [編輯本段] 第四章基金運作信息披露 第十三條基金份額獲准在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易的3個工作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報刊和網站上。第十四條基金管理人應當至少每周公告1次封閉式基金的資產凈值和份額凈值。第十五條開放式基金的基金合同生效後，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告1次基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。第十六條基金管理人應當公告半年度和年度最後1個市場交易日基金資產凈值和基金份額凈值。基金管理人應當在前款規定的市場交易日的次日，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值登載在指定報刊和網站上。第十七條基金管理人應當在開放式基金的基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的計算方式及有關申購、贖回費率，並保證投資人能夠在基金份額發售網點查閱或者復制前述信息資料。第十八條基金管理人應當在每年結束之日起90日內，編制完成基金年度報告，並將年度報告正文登載於網站上，將年度報告摘要登載在指定報刊上。基金年度報告的財務會計報告應當經過審計。第十九條基金管理人應當在上半年結束之日起60日內，編制完成基金半年度報告，並將半年度報告正文登載在網站上，將半年度報告摘要登載在指定報刊上。第二十條基金管理人應當在每個季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，並將季度報告登載在指定報刊和網站上。第二十一條基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、半年度報告或者年度報告。第二十二條基金定期報告應當在公開披露的第2個工作日，分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。報備應當採用電子文本和書面報告2種方式。 [編輯本段] 第五章基金臨時信息披露 第二十三條基金發生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，予以公告，並在公開披露日分別報中國證監會和基金管理人主要辦公場所所在地中國證監會派出機構備案。前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事件：(一)基金份額持有人大會的召開；(二)提前終止基金合同；(三)基金擴募；(四)延長基金合同期限；(五)轉換基金運作方式；(六)更換基金管理人、基金託管人；(七)基金管理人、基金託管人的法定名稱、住所發生變更；(八)基金管理人股東及其出資比例發生變更；(九)基金募集期延長;(十)基金管理人的董事長、總經理及其他高級管理人員、基金經理和基金託管人基金託管部門負責人發生變動；(十一)基金管理人的董事在1年內變更超過50%；(十二)基金管理人、基金託管人基金託管部門的主要業務人員在1年內變動超過30%；(十三)涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟；(十四)基金管理人、基金託管人受到監管部門的調查；(十五)基金管理人及其董事、總經理及其他高級管理人員、基金經理受到嚴重行政處罰，基金託管人及其基金託管部門負責人受到嚴重行政處罰；(十六)重大關聯交易事項；(十七)基金收益分配事項；(十八)管理費、託管費等費用計提標准、計提方式和費率發生變更；(十九)基金份額凈值計價錯誤達基金份額凈值0.5%；(二十)基金改聘會計師事務所；(二十一)變更基金份額發售機構；(二十二)基金更換注冊登記機構；(二十三)開放式基金開始辦理申購、贖回；(二十四)開放式基金申購、贖回費率及其收費方式發生變更；(二十五)開放式基金發生巨額贖回並延期支付；(二十六)開放式基金連續發生巨額贖回並暫停接受贖回申請；(二十七)開放式基金暫停接受申購、贖回申請後重新接受申購、贖回；(二十八)中國證監會規定的其他事項。第二十四條召開基金份額持有人大會的，召集人應當至少提前30日公告基金份額持有人大會的召開時間、會議形式、審議事項、議事程序和表決方式等事項。基金份額持有人依法自行召集持有人大會，基金管理人、基金託管人對基金份額持有人大會決定的事項不依法履行信息披露義務的，召集人應當履行相關信息披露義務。第二十五條在基金合同期限內，任何公共媒體中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動的，相關信息披露義務人知悉後應當立即對該消息進行公開澄清，並將有關情況立即報告中國證監會、基金上市交易的證券交易所。 [編輯本段] 第六章信息披露事務管理 第二十六條基金管理人、基金託管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專人負責管理信息披露事務。第二十七條基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與格式准則的規定；特定基金信息披露事項和特殊基金品種的信息披露，應當符合中國證監會相關編報規則的規定。第二十八條基金託管人應當按照相關法律、行政法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理人編制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告和定期更新的招募說明書等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，並向基金管理人出具書面文件或者蓋章確認。第二十九條基金管理人、基金託管人應當在指定報刊中選擇披露信息的報刊。基金管理人、基金託管人除依法在指定報刊和網站上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒體披露信息，但是其他公共媒體不得早於指定報刊和網站披露信息，並且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。第三十條為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應當製作工作底稿，並將相關檔案至少保存到基金合同終止後10年。第三十一條招募說明書公布後，應當分別置備於基金管理人、基金託管人和基金份額發售機構的住所，供公眾查閱、復制。上市交易公告書公布後，應當分別置備於基金管理人的住所和基金上市交易的證券交易所，供公眾查閱、復制。基金定期報告公布後，應當分別置備於基金管理人和基金託管人的住所，以及基金上市交易的證券交易所，供公眾查閱、復制。

⑤ 基金贖回時，所謂的 持有天數是指交易日，還是包括星期六日

是包括周六周日，若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣版上稱之為基金權贖回。基金的贖回，就是賣出。

上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回價金。贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣出當日凈值。

(5)基金管理人應於每個交易日擴展閱讀

基金贖回的技巧有以下：

1.先觀後市再操作

基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。在決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。

2.轉換成其他產品

把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如：把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。

3.定期定額贖回

與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

⑥ 基金的交易日和交易時間段是什麼

你好，基金交抄易時間是指開放式基金襲接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11:30到13:00為休市時間。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。

基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

基金交易日：

除周六、周日和國家法定假日，均是基金交易日。基金是匯集眾多人的資金投資於證券，如股票、債券等。他的好處就在於可以分散風險，避免散戶資金較少而不能將資金分散到不同的證券上以達到降低風險的目的。因此基金交易日同股票交易日是一樣的。股市哪天開，基金哪天就可以交易。

基金交易日為上海和深圳證券交易所的開市交易日（管理人公告停止交易日除外）。投資人可以在交易時間內（「交易時間」指開放日的9：30至15：00之間，下同）遞交申請，申請當日有效。15：00以後至下一交易日9:30前的委託系統以預受理狀態接受，下一交易日日啟時轉為受理。發行期間基金的業務受理時間以管理人的發售公告為准。

⑦ 基金賣出當天算持有天數嗎因為基金公司要賣出後第二天確認份額的

基金賣出當天算持有天數，因為是按當天收市後的凈值計算賣出價款的。

《基金公司管理辦版法》對其有相應權的規定：第五十二條 基金管理人應當在每個工作日辦理基金份額的申購、贖回業務；基金合同另有約定的，按照其約定。

基金份額的申購、贖回價格，依據贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。因基金份額凈值計價錯誤造成基金份額持有人損失的，基金份額持有人有權要求基金管理人予以賠償。

(7)基金管理人應於每個交易日擴展閱讀：

若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出並收回現金，習慣上稱之為基金贖回。基金的贖回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以您手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回您的價金。贖回所得金額，是賣出基金的單位數，乘以賣出當日凈值。

基金的銷售機構包括基金管理人和基金管理人委託的代銷機構。基金投資者應當在銷售機構辦理基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。

⑧ 基金凈值的計算方法如題 謝謝了

基金單位凈值,就是基金凈資產除以基金份額,是指每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之資產凈值。除以基金當日所發生在外的單位總數，就是每單位基金凈值。 基金管理人應每日對基金資產估值。基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行復核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產凈值並以加密傳真等方式發送給基金託管人。基金託管人對凈值計算結果復核確認後,以雙方確認的方式傳送給基金管理人，報鑒管部門備案，由基金管理人對基金凈值予以公布。 吸引基民購買而虛報凈值一般是不可能的。