交易真諦

⑴ 野鶴：期貨交易的真諦「以小博大」==如何用較小的虧損去搏擊較大

期貨交易的真諦是什麼呢?我想這是每一個參與期貨的交易員都需要做出明確回答的問題。我個人認為期貨交易的真諦是：以小博大。我這里所提到的「以小博大」，不是指平常我們所談的保證金的杠桿作用，而是在期貨交易中「如何用較小的虧損去搏擊較大的利潤」的問題。 以小博大的代名詞便是投機，投機有廣義與狹義之分。廣義的投機貫徹在我們生活中的方方面面，不僅期市中有投機，現貨市場也有投機，甚至一個生命的生存過程，便是一個投機的過程。單從金錢佔有的角度來給投機下一個定義，便是：抓住機會，進行投資，以期獲得幾倍於投資的回報。投機的目的非常明確，便是賺錢。想歸想，努力歸努力，但事實是有的人賺了錢，有的卻倒賠了本。仔細分析一下，其實道理很簡單：大多數賠錢的人沒有學會以小博大。 「以小」就是要「付出小的」，可即便是「小的」，很多人仍不願付出，不付出便想博大。而少數人之所以成功，博到了大，最關鍵的一點便是學會了「以小博大」，於是從這個意義上講，生活中便產生了兩類人。一類人，稱之為「大智若愚」型。這種人豁然大度，眼光遠大，不計小利。一類人，稱之為「大愚若智」型。這種人小肚雞腸，目光短淺，斤斤計較。 以小博大的期貨交易的過程，本身便是一個人性修煉的過程。 所以，人性是期貨交易成敗的關鍵，是根本所在。一個交易員水平再高，預測市場的准確度亦不可能達到百分之百，怎麼辦?靠原則去彌補技術之不足，但一個交易員的原則制定的再完備，如果在交易中不嚴格執行，也形同虛設，毫無意義。為什麼會出現有些原則不能執行的情況呢?這便是人性的問題了。從事過期貨交易實踐的人都有一個共同的體驗，那就是「紙上談兵」與「真刀實槍」是兩回事。不交易時看市場往往准確率較高，自我感覺良好，心態不錯，為什麼?因為輸贏都與自己無關嘛。而到真正交易的時刻，人性的另一面便露了出來，即「想贏怕輸」的思想充斥著人的頭腦。於是事先制定的計劃，事先制定的原則早已拋到九霄雲外，結果往往賺小錢、賠大錢，最終導致失敗。 由此可以看出，人性在決定交易成敗上起到了關鍵性的作用。如果把期貨交易看作一場戰爭的話，技術是戰術，原則是戰略，人性則負責把原則融化貫穿到戰術中，從而奪取整個戰爭的勝利。 如果把技術看成水，原則便是容器，人性負責把水裝在容器中，使之不致於泛濫無形，而是有規有矩。 如果把技術看成一種宗教信仰，原則便是無情的法律，人性是法律的執行者，當宗教信仰出現危機時，用法律來無情規范人類的行為。 如果把技術看成一把寶劍，它應該是把雙刃劍，使用得當能殺敵，使用不當時則有可能自殘。而原則是鎧甲、是防護衣，在做好防守的基礎上去進攻，才能戰無不勝，且無後顧之憂。所以人性負責在寶刀出鞘之前，穿好鎧甲，然後披掛上陣。三國時期的曹操手下有員工大將許楮殺得性起，赤搏上陣，結果挨了一箭，正如魯迅先生所講的「活該」。 由此可見，一個成功的交易員所具備的三個充分必要條件，便是技術、原則與人性三結合，三者缺一不可，密不可分。沒有技術的原則是空洞的原則，沒有原則的技術是盲目的技術，人性修煉不夠的交易將會是失敗的交易，失敗交易歸根到底是人性出了問題，所以成熟的人性、完備的原則、嚴密的技術，三者成功凝聚，才能實現真正意義的以小博大!

⑵ 期貨盈利的真諦是什麼

做期貨時間長會來發現盈源利需要的各方面因素太多，比如心態、資金，交易規則，自我約束和肯定等等...但是所有的這些因素最終能否達到盈利的目標，只有結果出來以後才能知道，才能確定這波操作是否正確。期貨市場所有的交易都是未知的，對於未知的事情盈利只是市場對於努力交易者的饋贈。沒有什麼真正盈利真諦，如果非要說有，我覺得是：承受風險！

盈利的目標是所有期貨交易者最終的追求，每個人都會用適合自己的方法為了這個目標而去努力，能獲得市場饋贈的交易者都是必定會先經歷一些風險的。如果進入市場很順暢的得到一些收益，這並不是一件很值得高興的事情，可以把它歸結到運氣。但期貨其實相對於來說和賭博完全不是一個概念，賭博有時候可以靠運氣，期貨靠運氣最終會讓人迷失後損失慘重。所以真正的盈利者絕不靠運氣做單，市場的規則就是想要盈利先要考慮風險。

盈利和風險是共存的，風險無法規避，但是可以去減輕後而承受，過了這關盈利自然而來。所以盈利的真諦=接受風險

期貨就是人生，未失去而得到的東西未必是好事，失去以後而得到的東西也未必不是好事！

⑶ 交易的真諦是什麼

對於交易而言，有物品和物品的交換，也有物品和金錢的交換。無論是哪種交易，其實，歸根結底，最根本的是要各取所需，最終實現利益的最大化。

那麼，究竟對交易這個名詞來說，它的真諦究竟是什麼呢？利益，金錢，關系，各取所需。其實交易的真諦來自方方面面，關鍵還是因人而異。

⑷ 差之毫釐，謬以千里：什麼才是交易的真諦

交易是一件枯燥無味的事情，我們每天要做的就是按照交易系統發出的指令操作，交易系統必須要簡單再簡單，簡單到不用大腦思考的地步。

⑸ 如何才能成為一名成功的交易員，如何才能成為一名成功的交易員

「投資者習慣於在最低點買入 , 在最高點賣出」。這一看似合乎邏輯的思維模式左右了一代又一代人的交易，是大多數投資者不能追隨趨勢，不能順勢交易的直接原因，也是很多投資者交易失敗的根本原因。

要想在市場中生存並實現盈利，就必須轉變觀念，從根本上改變自己長時間形成的、已經成為習慣的錯誤理念和方法，形成一套適合自己的科學的交易體系。要想建立一套專業的交易系統，那就要必須經過以下四個過程，首先是模型，其次是明理，再次是信受，最後是執行。

首先，要選擇一個適合自己的交易模型，也就是交易方法。這是非常重要的一步，它是一切的基礎，它是你努力的方向。選錯了方向，就會與成功背道而馳，成功的幾率就非常低。交易模型實際上就是你的出牌規則，決定你在什麼情況下如何出牌。這是一個不變的規則，這一點很重要，它直接決定了你的交易的成功與失敗。如果你的交易方法是固定的，出牌的規則從不改變，那你就擁有了走向成功的秘密武器。反之，你將一無所獲，即便你付出百般的努力，而且你付出的努力越大，你的交易績效就越差，因為你走向了成功相反的方向。娑婆大地，邪師說法，如恆河沙，如若不能打開慧眼，恐難辯真假，難免上當受騙，毀掉你的交易生涯，上當受騙的例子可以說是比比皆是。所以，在你決定學習借鑒別人的成功模型之前，一定要三思而後行。《趨勢交易法》是我經過長時間的實戰交易，通過對實戰交易數據的統計分析總結出的一套簡便實用的交易方法， 2003 年開始陸續通過培訓的方式介紹給中國的廣大投資者，得到了大多數投資者的認可。我不是你們想像的神仙，我與閻浮提眾生無有任何分別，《趨勢交易法》也不是唯一能夠從市場中長期實現穩定盈利的方法，它是幫助你覺悟、了解交易真諦的一把鑰匙，讓你了解交易的真相。在《趨勢交易法》培訓過程中，我也是在不斷學習和提高自己的投資方法，希望將來有更大的發現，使方法更簡單實用，使更多人能夠從中受益，引導更多的人走向成功。

其次，就是明理。學習任何交易方法，都要做到明其理，方可做到信受和轉變，最後使自己的思想和行為與作者相一致，達到合二為一，從而把它真正轉變成自己的思想和行為。明其理必須有科學的態度，不能迷信，道聽途說，要用科學數據去論證，同時還要得到實戰數據的驗證。從作者的思想、理論、演算法和應用中去分析和了解方法的可行性。理論是為實戰服務的，只有實戰沒有理論不行，因為它不能使你的交易上升到

一個更高的高度，從而去觀察和監視你的交易，不能保證你的交易的穩定性；只有理論沒有實戰也不行，它容易讓你產生幻想，孳生你的貪念，因為在金融交易領域，創立任何理論實戰於市場，你都有對的機會和錯的機會，只是對與錯的比率或者說概率不同罷了，真正能否在實戰中與交易員的交易心理融為一體，服務於實戰交易，就是仁者見仁，智者見智的事了。

再次，就是信受。除了買賣方法，還有一個更重要的間接因素就是看你能否做到「正信無疑」，能否做到信受奉行。不管你學習什麼交易方法，要想把它轉變成自己的東西，就必須做到正信，破除疑惑，堅定信心。心地是學習別人方法的基礎，相隨心生，任何覺悟皆出自心地，如若不能懂得心地的作用，無論你多麼地發奮用功，終將一事無成，不能領悟交易方法的真諦。學習任何方法，要做到受持讀誦，要能明其理，行其道，信受奉行方可領悟作者的方法和境界。所謂受，就是首先你要接受作者講的道理和方法，把它變成自己交易過程中的思想見解，從而指導自己的行為，你就是真的接受了。所謂持，就是接受之後，要保持，不能失掉。讀者聽了肯接受，肯回頭，丟掉自己的交易惡習，就從迷惑中解脫出來了。若是懷疑不能接受，你永遠還是你自己，不能有任何改變，要繼續接受交易帶來的痛苦。 在培訓過程中，我發現，大多數交易員剛強難化，離開講堂，剛剛合上《趨勢交易法》課本，自己的交易習性就馬上現前，又墮落回原來的交易。我們在洪流急浪中，如果不能站穩腳跟，稍有不慎，就會被巨浪捲走。如何才能站穩腳跟，那就是在學習中首先要做到信、受，最後轉化成行動。在交易過程中，投資者切記不能對《趨勢交易法》一會正信，一會疑信。《趨勢交易法》不是唯一能夠從市場中長期實現穩定盈利的方法，它是幫助你覺悟、了解交易真諦的一把鑰匙，讓你了解交易的真相。

最後，就是執行。執行是交易過程中最難的事情。要想執行好已經學習的別人的成功交易系統，就必須首先了解你自己，看你是否有了根本性的轉變，是否在思想上已經與作者的思想融為一體。否則，交易過程就不會有任何轉變，交易還是原來的那個你。交易的轉變首先要從心上轉，之後才是行為上的轉變。轉變之後，你還要去證，就是要證明方法的有效性，從而使自己增加信心，加深理解，反過來更好地指導自己的行為。你的交易會隨著心念而轉變，人心清凈，環境就清靜，你的心清靜下來，就會事隨心願，風調雨順。人心不清靜，就會產生許多與交易無關的幻想，發生種種意想不

到的交易悲劇在所難免。 在執行交易過程中，要時刻提醒自己，你的交易是過去的你和現在的你在同時交易，千萬不要讓過去的你佔了上風，不能讓過去的你戰勝現在的你，否則，你的學習將一無所獲。在交易過程中，要想不讓過去的你出現，就必須下定決心改變自己的錯誤習慣，堅持不懈，持之以恆，直到大腦能夠做出正確的自然反應為止。我們在學習別人的成功的交易方法時，大腦在不斷地將各種圖表存放進自己的阿賴耶識中，隨著時間、地點環境變化而顯現，什麼時間能夠察覺到，並且對交易產生正確的指導？就是身心清凈，無有妄念之時，所謂「身心清凈，無有妄念」， 就是指正確面對正確的交易和錯誤的交易，對正確和錯誤的交易無有分別心，這時，投資者對交易會產生自動的正確的反應。 在執行交易過程中，每當投資者遇到失敗的交易時，總是將責任歸咎於自己的無能，或失策，把自己歸咎於一個交易的失敗者，並且發誓：「我再也不能犯同樣的錯誤了」。這是一個及其不健康的交易心態，交易的對和錯永遠伴隨著我們，沒有人可以迴避錯誤的交易。某次交易的失敗是偶然，也是必然，它不是你的錯。失敗的交易是成功不可或缺的重要組成部分，只要交易系統是科學的，並且經過了實戰的檢驗，你就應該堅持，不能動搖，最後的成功就會屬於你。在籃球比賽中，假定你在 3 米 線外投中 3 分的概率是 50 ％，你連續投了 5 次都沒有中，那你是不是一定要停下來放棄之後的 5 次投籃機會？如果你放棄了之後的 5 次投籃機會，那也就預示著你放棄了之後 5 次成功的機會。當然，之前的假設是在你的心理沒有任何變化的前提條件下。但是，大多數球員過不了心理這道坎，連續 5 次投籃不中後，心態自然就發生了變化，開始懷疑自己，懷疑自己的能力，懷疑下一次交易能否投中，一旦出現這樣的心態，你的之後的投籃准確率將大大降低，甚至之後的 5 次投籃可能都不中。優秀球員，像喬丹，和其他球員的本質區別就在心理層面上，球員之間技術的差別不是很大，不管之前的投籃中與不中，他會繼續按照之前的訓練方法投籃，最後的結果跟他預期的相差無幾。這和我們的交易是一樣的，在連續出現錯誤的交易之後，你能否蠕蠕不動，不改變自己的出牌規則，將直接決定你最後的成功與失敗。

要想學好《趨勢交易法》，並成為一名成功的交易員，就必須經受以上四個過程，模型，明理，信受，執行.

⑹ 什麼是股票行情的真諦

《股票行情的真諦》是一本極為務實的書，由成功的華爾街人江恩所撰寫，江恩通過回長期的答實踐交易經驗證明了他所提出的這一理論的正確性，《股票行情的真諦》是他20年股票交易經驗的總結，通過案例教學法舉例闡明了他所提出的理論規則。《股票行情的真諦》內容涵蓋股票市場以及棉花和谷類等投資和投機市場，還通過22個圖表透徹闡明了這一成功的交易方法。全書共分為四大部分：第一部分：交易的准備；第二部分：如何進行交易；第三部分：如何判斷各只股票的行情走勢；第四部分：期貨交易（棉花、小麥和玉米）。

⑺ 炒股的真諦是什麼

炒股是為了賺錢，但本質是看好一個公司的長遠發展和投資，也是對自己和公司的投資。
中國的股市存在較多不確定性，因為政策影響。但是中國本身就是發展中國家，且國家經濟仍將繼續保持增長，所以長線看好。

⑻ 外匯交易的警句箴言

做外匯的第一個決定就是確定目標。准備投入多少資金去冒險。一句話，准備冒多大的險去爭取得到贏大錢的機會呢？很多外匯期貨商將願意去冒險看作是一種去爭取某種榮譽的勇氣。這類箴言俯拾皆是。比如：困難見好漢，烈火見真金。又如，無險不樂，無樂不險。再如，冒險之後的成功更甜。如果這些箴言不能激起某人的勇氣去投資冒險，那麼，譏諷就會被用來加大刺激量。憂慮擔心，猶如輪椅，動個不停，一步沒移。或者，人們可以用憧憬的力量鼓起勇氣：此生惟有一事重，銀行存款用不空。此類豪言壯語若還不能讓人動心，那人們只能說，人若不冒險，不幹事，兩手空空，一無所有，那他就僅具一副人的軀殼。確實，現在的人若要真信達·芬奇的勸誡：勇氣毀人生，畏懼保生存，那他就真是愚蠢至極了。
選擇外匯期貨商
在一開始就要做的另一個決定是究竟集中財力做一種商品的生意呢，還是分散財力，廣種薄收？傾向於廣種薄收的期貨商往往提出告誡，不要將所有的蛋放在一個籃子里。而喜歡集中財力於一點的期貨商則會說，把所有的蛋都放在一個籃子里，然後集中精力看好這只籃子。在實踐中，這兩種選擇都會奏效，也都可能失敗。作何選擇主要看個人的目標和經營風格。就風格而言，有些人比較保守，他們會說，耐心為德。愛冒險的人就會說，到達橡樹頂端有兩種選擇，爬上去，或者坐在落在地上的橡樹果子上。有時有些選擇很難做出。針對相同的市場情況，會出現完全相反的警句，比如大落之後莫賣出和大落之後莫買進。何去何從，著實難做決定。
人們可以遵循這樣的誡言：買進在空頭市場上不落價的東西。這一誡言的含義是，這樣的買進可能會導致價格進一步上漲。這種結果當然是可能的，但是，另一種結果也不是不常見的，即由於其他期貨商對買進的結果信心不足，致使該空頭商品的價格雖不下跌，但也不上漲。同樣，人們也可聽到，絕不要買進在多頭市場上價格不上升的東西。常有這樣的情況，有人按此辦理了，到頭來卻發現他們本想買進但沒買進的東西價格上漲了。
購買的選擇應該建立在隱含在某一交易中的機會大小的基礎上，還是建立在買者想賺一筆錢去買一輛車或其他什麼東西的意願的基礎上。在這方面，人們應該記住：絕不要為某一特殊需要去投機。玩牌的朋友都有這樣的體會，如果他打牌是想贏一頓晚飯，那他十有八九將餓著肚子回家。
賣者的選擇絕不比買者的更容易做出。他們可以聽到，賣出價格已經上漲得最高的貨幣，因為市場的反彈也將是最猛的。但同時，他們也可聽到這樣的告誡，賣出價格上漲得最低的貨幣，因為某貨幣的價格若上不去，那勢必往下跌。買者和賣者都有自己的苦衷，也都有自己的真經。 對一下子拿不定主意的外匯期貨商來說，有一個接受咨詢的問題。求教於人，不僅能得到啟發，而且能得到信息。對於他們來說，當然萬萬不能聽信不要聽知情人的建議這樣的警言。但同時，他們也不要上說這種大話的人的當：只要給我時間，我相信內部情況可以擠垮英格蘭銀行或美國財政部。(意指政府無法阻止市場拋英鎊或美元的勢頭。)不同來源的信息自有其不同的價值。有些人認為讀報紙就可獲得需要的信息。另一些人則告誡說：如果你買了今天的報紙，那你明天就將去賣報紙了。這當然有些過分，但也不失其中的一些真諦。
甚至有人警告，不要過於信任經紀人的意見。對於沒有東西會失去的人要小心提防。市場從不出錯，出錯的是建議。建議一文不值，事實乃無價之寶。有些建議確實不足為訓。比如：別人賣時你買，別人買時你賣。如果每個人都照此做生意，這樣的建議不就成了沒有意義的空話了嗎？ 大多數市場贏家都承認，時間選擇是決定輸贏的最終因素。他們認為：何時買賣比買賣什麼重要得多。這幾乎已經成了外匯市場和搞期貨行當的商人的共識。什麼樣的貨都能賺錢，唯有掌握不準時間的人賺不了錢。如果一個人既無計劃，也不想按計劃行事，那麼，何時中止獲利的交易就會成為嚴重的問題。沒有人會反對這個告誡：停止賠錢的交易，聽任有利潤的交易繼續賺錢。但何時停止賠錢交易，賺錢交易又放縱到什麼程度，這些就很難決定了。
在好消息沒有了的時候賣出這句箴言的的信譽，也許比它應得的信譽高得多。實際上，有些市場根本置新聞於不顧。在實踐中，對新聞的第一個價格反應也許不過是所有價格變化的結果。但在另一些場合，它也許僅僅是將要出現的價格變化的開始。在後一種情況下，在好消息沒有了的時候，買進比賣出更為有利。聽到罷工消息不要賣出這句格言也屬這樣的情況。有些罷工是預料中的，有些是意料之外的。有些罷工很快就結束了，這樣就提供了清理庫存的機會；而另一些則曠日持久，竟至於暫時性或永久性的失去市場，在這種情況下，聽到罷工消息趕緊賣出也許是個明智的選擇。
有利的市場機會不會始終存在，因此，有些交易商認為：沒有必要老是在市場上，因為他們堅信每天做交易未必見得賺得大錢。大多數投機商認為，交易過頭是最嚴重的錯誤之一。他們認為：交易太頻是經紀人的朋友，交易不過分是自己的朋友。在不確定的情況下，商人對生意的看法也不同。有人認為：在能清楚市場的情況下，不要動作。但這種態度顯然是不實際的。因此有些人認為：在有疑問時，幹些什麼事。這種態度似乎更可取些。
總之，商界的格言警句五花八門。初涉足者聽聽無妨。但若真想成功，還是要靠做計劃，多實踐
外匯保證金交易的客戶
1 ） 手頭有一定數量外幣資產的：例如手頭有 10 萬美元的外幣存款，如果美元 / 歐元貶值 20% ，則您的資產相對於歐元也貶值了 20% 。但是若在外匯保證金市場您用少許美金做保證金就可以通過經紀商先換出 10 萬歐元來，若歐元升值了您的資產就不會有任何損失，若美元升值了，您頂多損失一年的存款利息。
2 ）手頭有大量人民幣資產的：由於人民幣和美元掛鉤，美元貶值相當於人民幣也在貶值，想想兩年前去歐洲玩一趟要多少人民幣，而要多少？所以用一年存款利息來對手中的貨幣資產進行保值是很有必要的。
3 ）有經常性對外業務的：用少量的錢預先購出所需的外幣，從而避免匯率波動造成的被動面。
4 ）有投資理財需求的：外匯保證金交易作為全球最佳的投資理財品種值得引起您極大的關注。
5 ）做股票、期貨虧損嚴重的：在外匯市場，幾個月內從幾千變幾萬的機會有的是，而在股票和期貨市場翻番可不是件容易的事，依據外匯保證金交易的特點，可獲得最高 10 0 倍的融資，這就給了大家用小資金獲取高額利潤回報的機會 隨著計算機技術的高速發展和互聯網的廣泛應用，出現了新的外匯交易方式：外匯自動交易。這種交易一般有兩種模式：
1）外匯自動交易軟體。自動交易軟體是根據各種技術指標結合大量的歷史統計結果來設定交易程式的軟體。這種軟體管用的並不多，並且其價格較貴，普通投資者難以承受。另外軟體還存在固有的缺陷，即缺乏足夠的應變能力，當更多的人採用某種軟體來交易後，該軟體的交易能力將會隨之下降。
2）網站專家策略的外匯自動交易。這種交易模式是由於網路技術的高度發展才出現的。交易策略提供專家在自己交易的同時，通過網站實時發出同樣的交易信號，通過授權設定為接受該交易信號的外匯賬戶將根據此信號進行自動交易，而不需要通過該賬戶持有人的干預。這種交易模式的好處是賬戶持有人不需要經常在線，只要設置好跟隨的交易專家即可。並且由於專家交易具有較強的應變能力，所以效果較好。