交易運算的理解

⑴ 計算交易後的營運資本；(2)計算交易後的流動比率

交易前的流動負債=820000/1.6=512500

購入商品：

借：庫存商品160000

貸：銀行存款80000

貸：應付賬款80000

購置車輛：

借：固定資產46000

貸：銀行存款18000

貸：應付票據28000

交易後的流動資產：820000+160000-80000-18000=882000

交易後的流動負債：512500+80000+28000=620500

交易後的營運資本：882000-620500=261500

交易後的流動比率：882000/620500=1.42

⑵ 如何計算理解前一交易日的賣出持倉量和買入持倉量

上一交易日賣出持倉量是指昨天賣出去的所有手數，上一交易日買入持倉量是指昨天買入的所有買入的手數，累加起來就是昨天剩下的倉位！即今天開盤前擁有的倉位！

昨天沒有賣出為0 總倉數為28

⑶ 急！！！有關外匯交易的一道題（需要運算公式，過程和結果）

朋友很有興趣回答您的問題，如果有錯誤請見諒！

前提，是只能，兌換一次么？？

我認為：

A：HK＄——￡——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約US＄126.12萬（￡1=US＄1.3387）——約HK＄990.20（US＄1=HK＄7.8514）虧損
B：HK＄——US＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約￡96.10萬（￡1=US＄1.3320）——約HK＄1030.28萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄30.28萬
C：HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄5萬
D：HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄10.03萬
E：HK＄——US＄——HK＄；HK＄——￡——HK＄
HK＄1000萬——約US＄128萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1005萬（US＄1=HK＄7.8514）——約￡94.68萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1015.09萬（￡1=HK＄10.7211）獲利約HK＄15.09萬
F：HK＄——￡——HK＄；HK＄——US＄——HK＄
HK＄1000萬——約￡94.20萬（￡1=HK＄10.6146）——約HK＄1010.03萬（￡1=HK＄10.7211）——約US＄129.29萬（US＄1=HK＄7.8123）——約HK＄1015.09萬（US＄1=HK＄7.8514）獲利約HK＄15.09萬

答案：B

我們兌換過程中，都以低價購入高價買出，但，在A中，我們採取的過程，US＄對於￡在貶值，參照物即為，HK＄對他們的兌換。如同答案，C和D所得到，不同的收益！在E和F為單獨兌換的時候就及時彌補了US＄對於￡匯兌問題。從而無論先後，答案上一樣的！！

其實，我們要得到，差價性的獲利，都得經過一個買賣交易，最終，仍回到第一次介入的貨幣。只有通過，買賣過度性交易，才能因前後，介入貨幣參照性，得到差價獲利。在這個例子中，就是關於，￡和US＄過度交易的問題，而HK＄僅為參照！！

如果，有什麼錯誤的地方，請及時站內通知我，，謝謝！！！！

⑷ 關於外匯交易的計算!!!在線等!!!急！！！

1.根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，即英鎊貶值，貶值率（掉期率）回與利差一致答，三個月遠期匯率：1£＝2.06*（1-3%*3/12）＝2.0446$。英國銀行賣出三個月遠期美元20600,應向顧客收20600/2.0446＝10075.32英鎊,賣出三個月美元外匯,匯率為1£=2.0446$
2.美元在巴黎市場價格高,在紐約市場價格低,歐元相反,可以用將美元在巴黎市場出售(價格為1.1550),再在紐約市場補進(價格1.1540),1美元套匯獲利:1*1.1550/1.1540-1=0.0008666美元
3.判斷,折算同一標價法:
倫敦市場：1 £＝USD 1.6558－1.6578
巴黎市場：1

⑸ 撮合交易的計算方法

撮合價格計算方法：
撮合成交的前提是：買入價（A）必須大於或等於賣出價（B），即A>=B。
計算依據：計算機在撮合時實際上是依據前一筆成交價而定出最新成交價的。
假設：前一筆的成交價格為C，最新成交價為D；
則，當
A<=C時，D=A；（如果前一筆成交價高於 或等於買入價，則最新成交價就是買入價）
B>=C時，D=B；（如果前一筆成交價低於或等於賣出價，則最新成交價就是賣出價）
B<C<A時，D=C；（如果前一筆成交價在賣出價與買入價 之間，則最新成交價就是前一筆的成交價）
撮合價的優點：既顯示了公平性，又使成交價格具有相對連續性，避免了不必要的無規律跳躍。

⑹ 期貨交易計算題

兄弟，我正好也做到這題，從業資格考試的題目。
我明確告訴你這題目出錯了，書上的例題也錯了。

首先3月1日的期貨合約是3400點，而不是3324點，所以在3月1號做空100單期貨到9月17日交割，每單要虧損100點，而不是176點，也就是每單要虧損30000元，100單就虧了3百萬。

你就這么簡單的理解就是做空就是漲了要賠錢，做多就是跌要陪錢，因為他在3400點的時候做空，而交割日是3500點，所以他虧了100點，所以是負的，至於其他幾位仁兄說的交割結算價的計價方式就不討論了，你就當題目里說的3500點是交割結算價好了。

出這題目的人真是腦子被驢踢過的啊，低能！！！ 這本書上很多地方都有錯誤，讓人頭疼

⑺ 現貨在交易時怎麼計算的！

你好：

現貨交易的計算很簡單，你賺取的點數乘以你訂立的手數，再減去你的交易成本就是你的盈利了。舉個例子吧：

比如，你投資辣椒，辣椒一批是310元，那麼你在310元做多，當價格到了320元時，你賣掉多單。那麼你一批賺10元，如果你進100批，那麼你就賺1000元，大概100批成本在7000元左右。10點一般可以在2至3天可以抓到，一般每天波動在15個點左右。20%的保證金，你用62元就可以買一批了，310元*0.2=62元。

本人常年投資現貨交易，目前致力於現貨交易系統的持續穩定盈利的系統的推廣工作，經驗教訓並存，在現貨交易有什麼疑惑或是交易盈利系統出現了問題，可Q注冊號進一步交流。

祝你投資愉快！

⑻ 期權交易的計算題

按照1美元=0.9800歐元，協議數量為10萬歐元，換算成需要美元102040美元
按照1美元=0.9400歐元回，10萬歐元，換答算成美元為106382美元
一個月時間盈利為106382-102040=4342美元。再減去2000美元的期權費，該投資者最終盈利2342美元。

如果價格降到
1美元=1.0000歐元，按照上面的演算法，該投資者將要虧損4040美元。

⑼ 計算題，交易性金融資產方面的，急求詳細解法！！！！！

1.交易性金融資產入賬價值 208-8=200
借：交易性金融資產-成本 200
應收股利 8
投資收益 1
貸：銀行存款 208+1=209
2 出售時確認的投資收益 216-200=16
借：銀行存款 216
貸：交易性金融資產-成本 200
-公允價值變動12
投資收益4
借：公允價值變動損益 12
貸：投資收益 12
3.累計確認的投資收益
期初入賬時：-1
兩次取得利息 8X2=16
出售時的收益 16
累計：31