Ⅰ 如何交易亞洲時段
很多美國投資者認為交易亞盤味同嚼蠟，無趣可陳。風起雲涌的歐洲時段和美國時段裹帶著大幅的波動，總是能帶給投資者更大的刺激，不論是盈利還是虧損，習慣於此的交易者總是希望賺取更多點數。而亞盤剛好相反，亞洲時段匯市波動平緩，多數時候波幅細微，此外你很難在亞盤看到突破，亞盤總是對支撐和阻力戰戰兢兢。 這與很多人不喜歡吃自助餐類似，因為我們可以有很多其他選擇。如果你喜歡吃牛肉，那麼沒有人強迫你吃豆腐。一樣的道理，如果你不喜歡交易亞盤，也沒有人強迫你交易亞盤。 但是交易與豆腐的相同之處也僅止於此。早晨5點美國市場收盤，亞盤緊接著開始為市場提供流動性，直至下午3點倫敦市場才再次開盤。這期間有10個小時留給亞洲市場，市場在此期間相對平靜。 平緩的亞洲時段 因為此時段市場主要的流動性由亞洲提供，通常情況下時段內匯市的波動要比歐洲和美國時段小得多。在對成功交易者的調查當中，我們的量化分析師仔細研究了不同貨幣日內的波動情況。結果獨立且再次驗證這一事實，即匯市在亞盤通常波動較小。 鑒於歐元/美元是匯市上最流行且最重要的貨幣對，下圖中我們選取此貨幣對為對象來檢測市場的波動性。 按圖放大 從圖中我們可以發現，歐元/美元小時平均波動值最低的時間是早上4點，即悉尼開盤前。此後市場流動性逐漸增加，波動性也開始回升，不過仍元低於日內最活躍時段，如下午三點倫敦開盤時，或者晚上8點倫敦與美國交疊時段開始時。 很多人因此感覺亞市無趣，並且難以交易。但實際上交易難度與波動性幾乎沒有任何關系。實際情況是，運行平緩的亞市更有利於投資者把控自己的交易。平緩的亞洲市場給了投資者更深入分析投資回報問題的時間。或許正因為此，在我們對眾多成功交易者的調查之中得出如下結論∶亞洲時段是一天中最利於外匯交易時段。我們通過檢查全天之中交易的收益率得出如上結果。 交易者在不同時段交易主要貨幣對的盈利率懸殊巨大。在亞盤做交易的人交易成果要遠遠好於在歐美時段做交易的人。造成此結果的原因或許有很多，但是其中最主要的就是亞盤匯市的平緩特性。 因為匯價缺乏突破性，平均小時波動也很小，前期的支撐和阻力更傾向於持續發揮作用。我們的量化分析師對此作了如下解釋∶很多個人交易者在亞盤傾向於做日內區間交易，在支撐位買入超賣貨幣對，在阻力賣出超買貨幣對。在低波動性的區間市場這種策略確實有效。 區間交易的藝術在於審慎。 多頭總希望買到廉價貨，尤其是當匯價即低廉又接近支撐位時他們更願意出手。 我們可以安心的將止損放於支撐之下，如果匯價行而不破，繼續區間整理，我們將如期將收益賺入囊中。匯價跌破支撐非我們所願，如果一個投資者總希望支撐被突破，那麼他更適合做突破交易。 當我們做區間交易時，多單下方總有一道最基本的支撐，空單上方總有一道最基本的阻力。這樣一來我們更容易控制交易的風險額度，只要在支撐或阻力附近止損，我們就能避免大額虧損。 比如你在歐元/美元中下了多單，入場位離區間底部為50點，難么上方至少要有50點的盈利空間這個單才有意義，否則應該果斷打消下單的沖動。
Ⅱ 如何交易亞洲時段
很多美國投資者認為交易亞盤味同嚼蠟，無趣可陳。風起雲涌的歐洲時段和美國時段裹帶著大幅的波動，總是能帶給投資者更大的刺激，不論是盈利還是虧損，習慣於此的交易者總是希望賺取更多點數。而亞盤剛好相反，亞洲時段匯市波動平緩，多數時候波幅細微，此外你很難在亞盤看到突破，亞盤總是對支撐和阻力戰戰兢兢。
這與很多人不喜歡吃自助餐類似，因為我們可以有很多其他選擇。如果你喜歡吃牛肉，那麼沒有人強迫你吃豆腐。一樣的道理，如果你不喜歡交易亞盤，也沒有人強迫你交易亞盤。
但是交易與豆腐的相同之處也僅止於此。北京時間早晨5點（冬令時）美國市場收盤，亞盤緊接著開始為市場提供流動性，直至下午4點倫敦市場才再次開盤。這期間有10個小時留給亞洲市場，市場在此期間相對平靜。
平緩的亞洲時段
因為此時段市場主要的流動性由亞洲提供，通常情況下時段內匯市的波動要比歐洲和美國時段小得多。在對成功交易者的調查當中，我們的量化分析師仔細研究了不同貨幣日內的波動情況。結果再次驗證這一事實，即匯市在亞盤通常波動較小。
鑒於歐元/美元是匯市上最流行且最重要的貨幣對，下圖中我們選取此貨幣對為對象來檢測市場的波動性。從圖中我們可以發現，歐元/美元平均每小時波動值最低的時間是早上4點，即悉尼開盤前。此後市場流動性逐漸增加，波動性也開始回升，不過仍低於日內最活躍時段，如下午倫敦開盤時，或者晚上8點倫敦與美國交疊時段開始時。
很多人因此感覺亞市無趣，並且難以交易。但實際上交易難度與波動性幾乎沒有任何關系。實際情況是，運行平緩的亞市更有利於投資者把控自己的交易。平緩的亞洲市場給了投資者更深入分析投資回報問題的時間。或許正因為此，在我們對眾多成功交易者的調查之中得出如下結論∶亞洲時段是一天中最利於外匯交易時段。我們通過檢查全天之中交易的收益率得出如上結果。
交易者在不同時段交易主要貨幣對的盈利率懸殊巨大。在亞盤做交易的人交易成果要遠遠好於在歐美時段做交易的人。造成此結果的原因或許有很多，但是其中最主要的就是亞盤匯市的平緩特性。
因為匯價缺乏突破性，平均小時波動也很小，前期的支撐和阻力更傾向於持續發揮作用。我們的量化分析師對此作了如下解釋∶很多個人交易者在亞盤傾向於做日內區間交易，在支撐位買入超賣貨幣對，在阻力賣出超買貨幣對。在低波動性的區間市場這種策略確實有效。
區間交易的藝術在於審慎。
多頭總希望買到廉價貨，尤其是當匯價即低廉又接近支撐位時他們更願意出手。
我們可以安心地將止損放於支撐之下，如果匯價行而不破，繼續區間整理，我們會如期將收益賺入囊中。匯價跌破支撐非我們所願，如果一個投資者總希望支撐被突破，那麼他更適合做突破交易。
當我們做區間交易時，多單下方總有一道最基本的支撐，空單上方總有一道最基本的阻力。這樣一來我們更容易控制交易的風險額度，只要在支撐或阻力附近止損，我們就能避免大額虧損。
比如你在歐元/美元中下了多單，入場位離區間底部為50點，難么上方至少要有50點的盈利空間這個單才有意義，否則應該果斷打消下單的沖動。
就是低買高賣，在一頁圖形上找到最高點和最低點，以此為依據。
靠近最高低就賣出（做空），靠近最低點就買入（做多），就是簡單的阻力支撐交易的辦法。
把這個交易方法反過來，高點買入低點賣出，就是突破交易法。
Ⅳ 如何打開行情洶涌而來的大門
突破：順著動能方向進行交易
突破是很多交易者都偏愛的一種關鍵進場時刻，它可能是行情突破支撐或壓力、創最近某天新高價、突破趨勢線等。在突破系統中，交易者可以順著市場動能方向操作，當大行情出現，交易者也可以避免站在錯誤的一方。不論哪種突破，只要是真正有效的突破，那麼之後就可能出現爆炸性的走勢。
行情突破的因素
發生突破的原因有很多，可能是諸如氣象影響、政策調整等基本消息面，也可能是重要價格或技術關卡遭到穿越。其中，先前走勢的高點或低點、明顯的趨勢線、通道、移動平均、整數價位或密集交易區都是重要的價格關卡。知道這些關卡的位置，就可以預期突破走勢可能發生在哪裡。
一般而言，每當價格接近重要的關卡，交易者就會採取行動，一旦此關卡遭到克服，就會觸發一系列的停止單或止損單，從而積蓄大量動能，促使突破走勢繼續發展。而重要關卡遭到的測試次數越多，突破後爆炸的能量也越大。
某些突破是因為市場的既有走勢喪失動能，而反轉走勢，蓄積動能。如果有很多交易者結束或轉換部位，也可能導致市場突破既有的趨勢，展開另一波新趨勢。
突破形態
突破先前的高點或低點
最常見的突破策略之一就是價格穿越先前的高點就買進，價格跌破先前的低點就放空，以圖8-1為例，在A點，價格跌破先前的低點，適合趁機建立空頭部位。
突破趨勢線
除了突破先前高點、低點或三重頂之類的水平價位外，市場也可能突破趨勢線或移動平均，如圖8-1中的B、C兩點，這類突破可能代表既有趨勢結束而新趨勢出現的信號。當趨勢線遭到突破時，即使不建立新部位，最起碼也要結束與該趨勢線方向一致的部位。
若走勢圖上標明趨勢線，這類突破就很容易發現，但困難的是，交易者如何說服自己應該結束與該趨勢線方向一致的部位。
價格區間突破
通常，市場會處於橫向區間調整狀態的不明確走勢，並呈現出通道、三角形、旗形或矩形的價格形態。在橫向盤整期間，上有壓力，下有支撐，價格來回遊走，此時你可以在上部壓力區把多頭部位轉換為空頭部位，並在下部支撐區將空頭部位轉換為多頭部位，如此來回可賺得差價利潤。
要注意的是，支撐和壓力都有被突破的可能。市場可能順著長期趨勢的方向突破價格區間，亦有可能出現趨勢反轉。而價格區間持續的時間越久，突破後的走勢也越大。
矩形排列
矩形是上下具有明確水平壓力或支撐的橫向整理區間，如圖8-2，每當價格接近下部支撐，就引發買盤進場與空頭回補，於是價格走高，相同的，價格每接近上部壓力，就引發賣壓，迫使漲勢回檔。
三角形、平行四邊形與三角旗形
波段高點銜接的上限，波段低點銜接的下限，兩者可能彼此發散，則為楔形，彼此平行則為平行四邊形，若彼此收斂則為三角形，其共同的性質就是，可能朝某個方向突破的密集整理區域。在上圖8-2中，陰影遮蓋部分就是平行四邊形、三角形排列的一部分。
缺口（GAP）
有時，市場也會通過跳空缺口來進行突破，如上圖8-2。跳空缺口表明買賣雙方之中的某方面力量勝過另一方。如果跳空缺口的動能得以持續累計，突破走勢就能夠繼續發展。雖然絕大部分缺口都遲早會被填補，但突破缺口經常代表重大走勢的起點。
在重要支撐與壓力或先前高點與低點的外側，常會有大量的停止單與止損單，一旦這些市價單被引發之後，便會帶動激烈的走勢，於是產生跳空缺口。除此之外，類似如穀物報告、利息政策或盈餘警告等突如其來的重大新聞，也可能引發跳空缺口。有些重大新聞是在盤後才公布，所以隔天開盤價會向上或向下跳空，這經常是重大走勢的開始。
新聞
突破走勢也可以由基本面因素所引發，其可以分為兩類：一是市場無預期的新聞，此類新聞事件容易使價格產生重大走勢；二是市場已經預期而預做反應的新聞，例如降低利率，因為市場已有所預期，當新聞正式公布時，易引發反向的價格走勢。
突破走勢的交易策略
行情在特定價格區間內，可能來回遊走很長一段時間，如果每逢壓力或支撐，就認定價格可能突破而預先建立部位，交易者恐怕會不堪虧損。事實上，交易者不應該預先建立部位，唯有看到行情實際突破之後，才可以考慮採取行動。
當突破發生時，有些交易者會受市場氛圍帶動，無法克制自己而開始追價，但除非突破之後的走勢非常可觀，否則就有可能因為走勢折返而損失慘重。所以，不妨耐心等待行情拉回重新測試突破點，唯有測試成功才進場。
交易者錯失最初的進場點而開始追價，與止損點之間的距離就會拉遠，使得風險與報酬的結構變得非常不理想。進場不夠及時，容易被逆向走勢震盪出局，因為價格一旦拉回突破點附近整理，交易者可能不堪虧損而認賠。追價往往也會造成滑移價差擴大。若你在行情急漲過程中買進，買賣報價會拉得很開，實際買進價格可能很不理想。如果等待行情拉回，就可以很輕松利用限價單買進，甚至可能按照市場買進報價撮合。
交易者要提高突破系統的勝算，可以由多方面同時觀察分析，例如同時觀察多個不同時間結構，更清楚掌握市場狀況，並配合其他技術指標來觀察價量關系，增添一些濾網，避免輕率接受信號。
需要提醒的是，時間結構越長，突破也越重要，但突破本身的結構與運作，在每種時間結構上都相同。另外，趨勢線的傾斜角度越大，遭到突破的可能性也越高。
通過成交量確認突破走勢
如果價格接近趨勢線而成交量沒有明顯增大，那麼該趨勢線應該可以發揮效力。若當時成交量明顯放大，突破的可能就會增加。在行情向上突破的過程中，成交量則放大，如果未放大，則意味著交易者參與的興趣不高，多空之間將有一番爭奪，突破無效的可能性也就隨之提高。因此，若突破過程中沒有放出大量，後續走勢變得非常不確定，就不該過早進場。
除非成交量顯著放大，否則交易者不應該相信該突破走勢為有效。這種情況下，最好還是在場外觀察一陣再說。這類的向上突破很可能拉回重新測試突破點，如果你發現當初的突破點確實提供有效的支撐，就可以考慮進場。如果當初是夾著大量向上突破，走勢拉回重新測試突破點的可能性就相對減少，交易者或許必須考慮提早進場。
如果市場存在明確的趨勢，在逆趨勢折返告一段落而朝趨勢跟蹤方向進行突破時，往往是很好的機會，因為你可以建立趨勢跟蹤部位。
當行情順著主要趨勢方向發展而突破先前的高點（低點），立即進場建立多頭（空頭）部位，這種策略的勝算頗高。波段高點持續墊高，這是上升趨勢獲得確認的現象。因此，在上升趨勢發展過程中，每當先前的高點被突破時，可以考慮建立趨勢跟蹤部位。萬一趨勢並不強勁，就必須採取明智的止損策略，直到你確實掌握一波行情為止。如果你決定針對這類突破走勢進行交易，也應該採取對應的止損策略。