掉期交易損益

1. 什麼是外匯交易

什麼是外匯交易？那麼匯查查來給大家科普：

貨幣交易的基內本概念

貨幣交易就是一國容貨幣與另一國貨幣進行兌換，與其他金融市場不同，貨幣市場沒有具體地點，沒有中央交易所，而是通過銀行、企業和個人間的電子網路進行交易。通俗來說，在貨幣交易中，假設當你表示要購買「日元」，實質上你就是購買了日本經濟的「股份」。你看好日本經濟未來的走勢，並且日本走勢如你所料，呈上揚走勢，這時你再將購買的「股份」拋售，最終獲得收益。

交易中常見的貨幣對

2. 某家銀行交易員進行了1個月期對3個月期的掉期,即在賣出1個月期USD1000萬的同時買入3月期USD1000萬，當時的

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3. 即期匯率GBP/USD=1.6650/70，3月期掉期率50/70，英國貨幣市場的年利率為4%，美國貨幣市場的年利率為7% .

69 對客戶有利的即期成交價為1①GBP.6754/DEM 3個月遠期匯率 1;DEM 1個月遠期匯率 1.6507，3個月遠期成交價為1.6495.6773;USD 3個月遠期匯率1.6507;1.6769
②USD，遠期成交價為1;1.65165 USD.6505
對客戶有利的1個月遠期成交價為1

4. 辦理中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務有風險嗎

客戶主要承擔市場風險，即由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

5. 匯兌損益，請問公司如何避免匯率

對任何一間有外購或外銷的上市公司來說，匯率問題都是不是小問題的。不過，市場上也有一些辦法可以降低匯率波動的影響，如通過遠期的NDF進行對沖，或者通過匯率掉期，規避匯率帶來的風險，這屬於金融領域的專業問題，除非上市公司存在大量的外匯資產或負債需要進行風險規避，可以聘請專業的團隊處理，在個人理財中很少會考慮

6. 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險

客戶主要承擔市場風險，即由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
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7. 企業外匯掉期業務的賬務處理計入哪個會計科目，企業

按新准則，我覺得外幣掉期產生的損益一般還是計入「財務費用－匯兌差額」（就是原會計制度下的匯兌損益），具體處理可參照原會計制度的要求。

8. 中國銀行遠期結售匯及人民幣與外幣掉期業務客戶風險是什麼

客戶主要承擔市場復風險，即制由於外匯市場價格波動帶來的盈虧損益。具體而言，客戶辦理遠期結售匯後，未來實際交割時，即期匯率可能優於當時簽約匯率，所以，客戶鎖定匯率風險的同時，無法享受在匯率於己有利波動時的額外收益。
以上內容供您參考，最新業務變動請以中行官網公布為准。
如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

9. 國際金融學計算題

預期美元下跌，出口商為了避免將來收取的貨款兌換的損失，採取期權保值內，購買美元看跌容期權。如果3個月後美元下跌，就執行期權，如果美元不下跌或者上漲就放棄期權。
8月到期日，匯率變為USD1=CNY6.4150，即與預期一致，執行期權，以6.4230的價格賣出美元，獲取人民幣，減去期權費，實際獲得人民幣貨款：200萬*（6.4230-0.01）=1282.6萬人民幣。這樣由於採取了期權保值措施，避免了：200萬*（6.4320-6.4150-0.01）=14000元人民幣的損失。