金融机构数据治理政策建议

⑴ 银行或金融单位的数据分析岗需要具备什么能力

最重要还是数据治理和数据分析的能力！

近年来，随着大数据产业的蓬勃发展，企业和政府对于自身数据资产的价值也产生了重新的认识。但遗憾的是数据本身并不能直接产生价值。当我们想利用数据产生价值的时候，很多问题都会暴露出来，比如：数据标准缺失，数据源头不清晰，数据质量缺乏监管等。这就要求我们要有统一的数据标准和良好的数据质量来构成数据价值实现的基础。而数据治理恰是保障这一基础的存在。

国际数据管理协会（DAMA）对数据治理给出的定义是：数据治理是对数据资产管理行使权力和控制的活动集合。它是一个管理体系，包括组织、制度、流程、工具。

在国内企业的实际应用中，一般将数据治理和数据管理综合考虑，认为数据治理是将数据作为组织资产而展开的一系列的集体化工作，包括从组织架构、管理制度、操作规范、信息技术应用、绩效考核支持等多个维度对组织的数据模型、数据架构、数据质量、数据安全、数据生命周期等方面进行全面的梳理、建设以及持续改进的过程。

五、 数据和AI中台

随着金融业正在迈入第四个重大发展阶段--数字化时代，给各金融机构带来了发展机遇，同时也伴随着严峻的挑战。如何解决数据孤岛、新应用与老系统结合难？现有IT能力不足以支撑业务的快速变化？数据调用方式多样且标准不统一质量差？以及数据资源未被挖掘数字化能力得不到释放等问题，是企业面临的共同难题。数据集成和数据资产管理是解决这些问题的有效途径之一。

本课程将从如何进行有效的数据集成、各种数据平台建设介绍、如何有效开展数据治理，以及数据资产管理与数据中台的建设这四个大的方面进行开展。帮助企业在数字化进程中快速建立系统间的数据集成体系，支撑用户数据集成应用的快速实现；提供完善数据管理体系和有效的完成数据整合方案，支撑起上层数据的挖掘、分析应用；对企业的发展战略和业务创新提供有效的数据支撑，洞察企业的运营状态和市场趋势等，提高企业新业务灵活性，创建数据应用敏捷环境。

⑵ 在银行的信息科技部门做数据治理是什么体验

在银行做数据治理，主要是靠着高层的支持，以及各部门广泛的合作专才能完成的。由于属在体制内的工作，所以比较听监管的话，必须得时刻的做到万无一失。同时这个工作对人的要求比较高要懂业务，而且必须对数据和技术有一定的了解，要求比较高，但同时又比较无聊

⑶ 银行业金融机构应遵循什么原则按规定管理消费者信息

银行业金融机构应遵循真实、及时、完整、有效和安全原则按规定管理消费者信息回。

银行业金融答机构数据治理应当遵循以下基本原则：

（一）全覆盖原则。数据治理应当覆盖数据的全生命周期，覆盖业务经营、风险管理和内部控制流程中的全部数据，覆盖内部数据和外部数据，覆盖监管数据，覆盖所有分支机构和附属机构。

（二）匹配性原则。数据治理应当与管理模式、业务规模、风险状况等相适应，并根据情况变化进行调整。

（三）持续性原则。数据治理应当持续开展，建立长效机制。

（四）有效性原则。数据治理应当推动数据真实准确客观反映银行业金融机构实际情况，并有效应用于经营管理。

(3)金融机构数据治理政策建议扩展阅读

对数据治理不满足《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规及国务院银行业监督管理机构审慎经营规则要求的银行业金融机构，银行业监督管理机构可采取相应措施：

（一）要求其制定整改方案，责令限期改正；

（二）与公司治理评价结果或监管评级挂钩；

（三）依法采取监管措施及实施行政处罚。

⑷ 中国管四大银行的是哪个部门

中国银行业监督管理委员会。

中国银行业监督管理委员会成立之初的主要职责为：

1、制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法；起草有关法律和行政法规，提出制定和修改的建议。

2、审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止及其业务范围。

3、对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处。

4、审查银行业金融机构高级管理人员任职资格。

5、负责统一编制全国银行业金融机构数据、报表，抄送中国人民银行，并按照国家有关规定予以公布。

6、会同财政部、中国人民银行等部门提出存款类金融机构紧急风险处置的意见和建议。

7、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。

8、承办国务院交办的其他事项。

⑸ 什么是银行数字化转型

从2014年提出“大数据重构企业智慧”，到现在描绘出“数据社会化”路线图，浪潮集团的大数据战略变得越来越清晰。在10月26日—27日举办的主题为“Only Data 数据进化世界”的2016浪潮技术与应用峰会上，浪潮集团全面展示了其大数据战略、产品和服务。
10月26日—27日，以“Only Data 数据进化世界”为主题的2016浪潮技术与应用峰会在上海举行。从峰会主题可以看出，数据无疑是本次峰会的重中之重。
在10月27日峰会期间举办的“数字化转型成就智慧企业”论坛上，浪潮集团执行总裁王兴山表示，当前整个社会正处在数字化转型的过程中，大数据是数字化转型的核心，是未来发展的主题、主线，企业要重视数据规划、数据治理和数据的深度挖掘利用。
数字化转型的核心
在峰会期间，浪潮集团基于对当前社会发展、技术应用发展的洞察和实践，描绘了迈向“数据社会化”未来的路线图。浪潮认为，推动数据流通，并在历经“数据资源化”、“数据商品化”和“数据生态化”三大阶段后，将实现“数据社会化”，从而最大化地释放数据价值。
在“数字化转型成就智慧企业”企业论坛上，浪潮强调了在数字经济时代，数字化转型正在重新定义并支撑企业管理的进化。对传统企业而言，数字化转型涉及从根本上对战略、运营和技术进行彻底改造。企业

⑹ 石竹软件的公司简介

石竹软件是中国领先的数据治理软件供应商。该公司总部在广州，在北京、上海、深圳均设有分支机构。目前，石竹软件业务涉及元数据管理，数据质量管理，数据治理咨询等技术领域，主要为中国电信运营商，烟草企业，金融机构、政府机构等有庞大数据量，信息系统复杂的大型企业提供元数据及数据质量管理产品和服务，数据治理咨询及规划等。

⑺ 中国银行业监督管理委员会 中国银行业协会 区别是什么

1、定义不同

中国银行业监督管理委员会成立于2003年4月25日，是国务院直属正部级事业单位。根据国务院授权，统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行。

中国银行业协会成立于2000年，是由中华人民共和国境内注册的各商业银行、政策性银行自愿结成的非盈利性社会团体。其经中国人民银行批准并在民政部门登记注册，是我国银行业的自律组织。该协会及其业务接受中国人民银行的指导、监督和民政部的管理。

2、性质不同

中国银行业监督管理委员会是管理银行业的监管机构，具有政策的强制性，有执法权，而中国银行业协会是行业自律组织，不具有上述特点，但在组织银行从业人员的考试的其他规范工作。

中国银行业监督管理委员会专门管理银行的政府特殊部门，职能是从中国人民银行划分出来的。中国银行业协会是行业间自律和互助组织。

3、职能不同

中国银行业监督管理委员会成立之初的主要职责为制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法；起草有关法律和行政法规，提出制定和修改的建议。审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止及其业务范围。

对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处。审查银行业金融机构高级管理人员任职资格。负责统一编制全国银行业金融机构数据、报表，抄送中国人民银行，并按照国家有关规定予以公布。

会同财政部、中国人民银行等部门提出存款类金融机构紧急风险处置的意见和建议。负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。承办国务院交办的其他事项。

中国银行业协会的主要职责包括：依据有关法律、法规，制定银行业同业公约和自律规则；督促会员贯彻执行国家法律、法规和各项政策；维护会员的合法权益，对侵害会员合法权益的行为，向有关部门提出申诉或要求；

加强会员与中国人民银行及其他政府部门的联系；加强会员之间的交流，协调会员之间在业务方面发生的争议；促进国内银行业与国外银行业的交往与合作；组织和促进会员间的职员业务培训和与业务有关的调查研究，为会员提供咨询服务等。

⑻ 银监会是干什么的呢

中国银行业监督管理委员会成立之初的主要职责为：

1、制定有关银行业金融机构监管的规章制度和办法；起草有关法律和行政法规，提出制定和修改的建议。

2、审批银行业金融机构及其分支机构的设立、变更、终止及其业务范围。

3、对银行业金融机构实行现场和非现场监管，依法对违法违规行为进行查处。

4、审查银行业金融机构高级管理人员任职资格。

5、负责统一编制全国银行业金融机构数据、报表，抄送中国人民银行，并按照国家有关规定予以公布。

6、会同财政部、中国人民银行等部门提出存款类金融机构紧急风险处置的意见和建议。

7、负责国有重点银行业金融机构监事会的日常管理工作。

8、承办国务院交办的其他事项。

(8)金融机构数据治理政策建议扩展阅读

中国银监会系统在全国有四级组织机构，其中：银监会机关在北京市金融街，内设27个部门。除会机关外，银监会在31个省的省会城市以及大连、宁波、厦门、青岛、深圳等5个计划单列市设有36家银监局，在全国306个地区设有银监分局。

2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会。

参考资料来源：网络-中国银行业监督管理委员会

⑼ 谁有财务类的职务分析样本

财务类

财务总监岗位职责
1. 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2. 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
3. 制定和管理税收政策方案及程序。
4. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
5. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
6. 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

财务部经理
职位名称：财务部经理
所属部门：财务部
直属上级：总经理
管辖人数：5人
权限与责任：
1. 权限：
① 对公司有关决策有建议权。
② 对公司计划内的全部资金使用有具体审批权。
③ 对公司年度财务预算有组织编制、审核和实施权。
④对下属人员有监督、指导和考核权。
2. 责任：
①对公司财务会计核算程序的制定负全部责任。
②对公司计划内的资金使用负审批责任。
③对公司生产经营成本负全面控制责任。
所受指导：
接受总经理的行政领导和业务指导。工作目标和工作内容由总经理做原则说明，工作过程和工作方法可自行确定，并根据实际情况加以调整。
所予指导：无
任职资格：
1．年龄区间：32-38岁
2．性别：无特殊要求
3．教育背景
所需最低学历：大学专科
专业：财务管理或相关专业
4．培训
培训科目：现代人力资源管理技术，劳动法，公司历史
培训时限：三个月
5. 经验:从事财务管理实务工作五年以上
6. 技能:具有独立从事公司财务管理实务工作的能力，能够运用物知识，解决比较复杂的财务管理实际问题，较强的组织协调能力。
7. 体能：:无特殊要求
8. 晋升趋势：暂无
财务部经理2
岗位名称：财务部经理
直接上级：分管副总经理
下属岗位：会计核算员、出纳技术科科长、研究所所长
岗位性质：负责全面硒部的财务、会计管理工作
管理权限：行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司程及工作指令的义务
管理责任：对其分管的工作全面负责
主要职责：
1．在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2．贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3．负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
4．负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
5．组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
6．组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
7．负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
8．负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
9．审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议；
10．参与审查调整价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；
11．组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
12．负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
13．负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
14．有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
15．完成公司领导交办的其他工作任务。
岗位要求：
1．具有大专以上的文化程度和会计专业技术职称；
2．熟悉国家财经法律、法规、章程和方针、政策，掌握本行业业务知识；
3．热爱本公司，有较强的综合协调能力和组织管理能力；
4．虚心好学，积极进取，有较强的工作责任感和事业心；
5．坚持原则，廉洁奉公。
参加会议：
1．参加公司年度总结会、计划平衡协调会及其有关的会议；
2．参加季、月度经济活动分析会、销售点开发研讨会、上市产品预测会、考核评比等会议；
3．参加公司召开的部门业务专题协调会及其他有关会议；
4．参加本部门召开 的财务工作会议。

财务部经理3
职务名称： 财务部经理
所属部门： 财务部
直接上级：财务副总经理
工作目的： 负责公司的财务工作
工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1. 编制财务收支计划、信贷计划。
2. 组织财务制度办法的制定及其落实执行。
3. 资金的筹集调度，保证资金在使用上的安全可靠。
4. 汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况。
5. 汇报财务制度、经济责任制的执行落实情况，及其存在问题，并提出解决意见。
衡量标准： 工作报告的完整性
工作难点： 如何坚持财务政策
工作禁忌： 工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务副总经理
任职资格：
1. 工作经验：七年以上大中型企业相关工作经验
2. 专业背景要求：曾从事财务部经理工作2年以上
3. 学历要求：本科，大专以上需从事财务工作5年以上
4. 年龄要求：30岁以上
5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
财务部长岗位职责
1. 负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。
2. 组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
3. 负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订公司的经营计划，经批准后组织实施。
4. 负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考。
5. 主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案、原辅材料供应计划。
6. 掌握税收政策，负责与税收机关的协调。
7. 负责对所有下属企业的财务监督与协调，审核所有上报的财务报表，及时回答公司领导、股东、政府部门的质询。
8. 组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。
9. 拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。
10. 负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。
11. 完成总经理临时交办的工作。

会计核算科科长
岗位名称：会计核算科科长
直接上级：财务部经理
下属人员：材料核算员、工资核算员、成本费用核算员
岗位性质：全面主持会计核算科的工作
管理权限：对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
主要职责：
1．严格服从财务部经理领导，一切管理行为向财务部经理负责；
2．草拟本科的工作计划和目标；
3．负责制订和执行公司的成本管理；
4．会同劳资部门搞好工资计划，并检查、监督其执行情况；
5．负责审核工资计算，并办理工资发放及代扣款项；
6．负责制订固定资产目录，并做好资产折旧核算；
7．负责组织好公司固定资产的清查盘点工作；
8．负责拟定材料管理与核算的实施办法；
9．负责审核材料供应计划和供贷合同；
10．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；
11．定期组织对科里工作进行评价；
12．完成公司领导临时交办的其他工作任务。
岗位要求：
1．具有大专文化程度和会计专业技术资格；
2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针政策；
3．有较强的管理组织能力和工作责任感、事业心；
参加会议：
1．参加财务部门业务工作会；
2．参加公司召开科级以上的会议；
3．参加公司月季年度的有关会议。
稽核科科长
岗位名称：稽核科科长
直接上级：财务部经理
下属人员：总帐报表员、稽核员、会计档案员
岗位性质：全面主持稽核科的工作
管理权限：对本科职责范围内的工作有指导、指挥、协调、监督管理的权力
管理责任：对所承担的工作全面负责
主要职责：
1．负责检查外来的各类凭证是否合法和合理性；
2．负责审核各类记帐凭证；
3．负责编制总制总帐科目余额平衡表及有关明细帐核对；
4．负责编制会计报表及审核，并上报有关部门；
5．负责管理会计凭证和帐表；
6．负责审查财务成本计划；
7．负责做好各类财务资料归档和管理工作；
8．负责审查各营业点的收入、成本、费用；
9．负责草拟本科的工作计划和目标；
10．有对下属的人事推荐权和考核、评价权；
11．定期组织对科里工作进行评价；
12．完成公司领导交办的临时其他事项；
岗位要求：
1．具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；
2．熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策；
3．有较强的管理组织能力和工作责任感、事业心；
参加会议：
1．参加财务部门业务工作会；
2．参加公司召开科级以上的会议；
3．参加公司月季年度的有关会议。
主办会计岗位职责
1. 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2. 参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3. 在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4. 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5. 负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6. 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7. 负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8. 负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9. 及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10. 主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11. 协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

会计主管
岗位名称：会计主管；
直接上级：财务部经理；
工作目标：负责公司的财务会计工作；
权力与责任：
1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；
2．负责领导公司的财务会计荼；
3．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
4．组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；
5．负责组织固定资产和资金的核算工作；
6．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；
7．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；
8．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；
9．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；
10．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；
11．负责会计人员和老板娘考核，参与会计人员的任用和调配；
12．参加生产经营会议，参与经营决策；
岗位要求：
1．具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；
2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；
3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心；

会计
职务名称： 会计
所属部门： 财务部
直接上级职务：财务部经理
工作目的： 执行计划、进行会计核算、编制会计报表、计提税费、 管理财务档案及设备
工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1. 每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目
2. 审核财务原始凭证是否符合公司规定
3. 负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作
4. 定期对帐，如发现差异，查明差异原因
衡量标准： 工作报告的完整性
工作难点： 如何坚持财务政策
工作禁忌： 工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格：
1. 工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2. 专业背景要求：曾从事会计工作2年以上
3. 学历要求：大专以上
4. 年龄要求：25岁以上
5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
核算会计岗位职责
1. 在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2. 根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3. 及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4. 负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5. 负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6. 负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7. 正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8. 协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9. 完成财务部部长临时交办的其他任务。

成本会计岗位职责
1. 在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2. 主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3. 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4. 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5. 学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6. 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7. 完成财务部部长临时交办的其他任务。
审计员岗位职责
1. 在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。
2. 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3. 控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4. 负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5. 协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6. 定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7. 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8. 负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。
9. 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10. 完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

会计档案员
岗位名称：会计档案员
直接上级：财务部经理
部门性质：会计档案整理及管理
管理权限：先例行使会计资料阅借的制度的建立及管理
管理职能：制订会计档案的立卷、当档、保管、调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
具备条件：
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识的专业技能；
3．熟悉国家的有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德：
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．负责制订管理制度，按照《会计法》及《会计档案管理办法》规定和要求，制订会计档案立卷、归档、保管调阅和销毁等管理制度，报经批准后，负责监督执行。
2．调阅会计档案，要严格办理借理手续，凡属本单位人员调阅会计档案，要经会计主管人员同意，外单位人员调阅会计档案，要有介绍信，经会计主要人员或总经理批准，批准后要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名的工作单位、调阅理由、归还日期等。
3．负责对管理期满会计档案的销毁工作。对保管期满的会计档案，要按照财政部和国家档案局的档案管理办法规定，由财务部门和档案部门共同鉴定，报经上级主要部门批准后，进行处理。对需要销毁的会计档案，要填写"会计档案销毁清册"。销毁时，由单位领导指定档案部门的财务部门共同派员监销，并在销毁清册上签名或盖章。"会计档案销毁清册"要长期保存，以便备查。
4．完成领导交办的其他工作。

合同专管员岗位职责
1. 在部长领导下，按照国家经济合同法规、公司经济合同管理制度有关规定，负责拟订公司具体经济合同管理实施细则，在上级批准后组织执行。
2. 负责对外签订重大经济合同的起草准备、参与谈判和初审工作，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠正。
3. 对公司内部模拟法人独立核算的经济责任制，提出适用经济合同文本和实施方案，并负责培训相关基层人员。
4. 负责不断追踪部门合同履约完成情况，并督促其如期兑现，汇总公司合同执行总体情况，提出有关工作报告和统计报表，并就存在的问题提出相应建议。
5. 认真研究合同法规和法院判例，对公司的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。
6. 负责做好公司正本的登记归档工作，建立合同台帐管理，保管好合同专用章。未经领导审核批准，不得擅自在合同上盖章。
7. 控制合同副本或复印件的传送范围、保守公司商业机密。
8. 完成财务部部长临时交办的其他任务。

出纳
职务名称： 出纳
所属部门： 财务部
直接上级职务：财务部经理
工作目的： 搞好货币资金的收付及记帐，结帐工作
工作要求： 认真负责、工作细心、敢于坚持原则
工作责任：
1. 做好公司资金的管理及调配
2. 完成日常的收支工作及记帐工作
3. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作
4. 每月的工资核算及发放工作
衡量标准： 工作报告的完整性
工作难点： 如何坚持财务政策
工作禁忌： 工作粗心，留有首尾
职业发展道路：财务部经理、财务副总经理
任职资格：
1. 工作经验：3年以上大中型企业相关工作经验
2. 专业背景要求：曾从事出纳工作2年以上
3. 学历要求：大专以上
4. 年龄要求：23岁以上
5. 个人素质：认真细心、为人正直、责任心强。
出纳
岗位名称：出纳
直接上级：财务部经理
部门性质：办理现金收付和银行结算业务
管理权限：进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐，做到账实相符；
管理职能：做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。
具备条件：
1．持有会计证；
2．具备必要的专业知识和专业技能；
3．熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
4．遵守职业道德。
职业道德：
1．敬业爱岗；
2．热爱本职工作；
3．依法办事；
4．客观公正；
5．保守秘密。
主要职责：
1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2．对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3．库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。
4．严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。
5．现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。
6．对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。
7．对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。
8．出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9．月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。
10．完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责
1.在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。
3.登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
4.认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。
6.配合对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8.核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。
9.负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10.负责妥善保管现金、人价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11.负责掌管公司财务保险柜。
12.完成财务部长临时交办的其他工作。

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