『壹』 国际金融英文汇率计算题
已私信，把网址发给你了。
『贰』 国际金融英文版选择题答案
慢慢做吧 骚年
『叁』 国际金融计算题 (英文)
If borrows 1CAD in Canada and saves in US, the company will gain 1CAD*(spot rate)*(1+interest rate in US)/(1 year forward rate) after 1 year, which is 1*0,9*(1+3%)/0.8=1.15875CAD. The principal and interest to be repayed will be 1CAD*(1+interest rate in Canada), which is 1*(1+4%)=1.04CAD. After repaying the 1.04CAD, the company will still have a positive profit of 1.15875-1.04=0.11875CAD. Thus we can make an arbitrage profit.
『肆』 国际金融双语 计算题 英语的
假设在伦敦1日元=0.0077USD，1美元=2CHF在纽约，和1瑞士法郎=65JPY在巴黎
（一）如果你开始举行万日元，内怎么可能你容从这些汇率利润呢？
（二）忽视交易成本，每最初交易的日元套利利润