基金产品补录

『壹』 固定资产 固定基金 录入记账凭证的问题

1、生成第二张记账凭证时，不需要复印一张原始凭证作为附件，附件数可填0
2、生成的第二张记账凭证需要打印，并跟第一张记账凭证一起装订

『贰』 如何区别某张保单是投保单转的保单还是补录保单在线等急！！！！！！！！！

保单上有开出保单的时间的。

『叁』 2019年行政单位固定资产漏记，怎么补录

去年做账时，
正常的
会计分录
是：
借：固定资产
贷：银行存款
借：
行政支出
贷：资金结存一
货币资金
你做账时，只做了一半分录。
现在补账会计分录：
借：固定资产
贷：累计盈余
借：累计盈余
贷：累计折旧

『肆』 基金托管协议备案有何要求，未经备案是否影响投资运作

未经备案将影响投资运作。

以下注意事项供参考：

1.托管：

（1）“登记后”（新基金）的私募证券基金、私募商品基金有托管要求；若有托管，需要写明托管机构，基金合同（或托管协议）里要盖托管机构章；若无托管，必须在投资合同中有和投资者明确约定不需要托管的条款，合同中无明确说明的需要补充无托管协议，所有投资者签字、管理人盖章。并在“管理人认为需要说明的其他问题”里面说明“在基金合同的哪条哪款约定本基金不需托管”。

（2）其他类型私募基金有同样的托管要求。

2.资金募集人：请将投资者列表及各自出资额放在基金合同所在文件最后面。写清合计投资者数量、合计金额，与网页上填写的相一致。未在基金业协会备案的合伙企业或集合投资计划需要穿透计算并列示投资者数量和投资金额。确认都是合格投资者，即单个投资金额大于等于100万，普通投资者不得出现小于100万字样。但下列投资者视为合格投资者,投资金额不受限制：

（1）社会保障基金、企业年金、慈善基金；

（2）依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划；

（3）投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员；

（4）中国证监会规定的其他投资者。

3.募资规模证明：需要托管人、会计师事务所或者银行出具。上传图片不方便的话，可以放在基金合同的后面。并在“管理人认为需要说明的其他问题”里面说明。建议在合同中指定募集资金银行账号。

（1）银行出具募集资金证明的：能以基金名义开银行账户的以基金名义开立银行账户，不能以基金名义开立银行账户的以管理人名义开立银行账户。以管理人名义开立银行账户的，先在银行以管理人名义开立一个管理人银行账户，用来募集资金。投资者认购基金时备注“认购XX基金”，然后打印进账流水、加盖银行公章即是募资证明。

（2）托管人出具募集资金证明的：需要写清所托管基金的管理人全称、基金全称、托管账户（账户名称、账号、开户行），进账信息（时间，金额），并加盖托管人公章。

（3）会计师事务所出具募集资金证明的请参照托管人提供的要素，并加盖会计师事务所公章。

4.基金合同（合伙协议）,

（1）有托管的只需提供一份有投资者签字的合同扫描件，后附投资者列表（包括序号、姓名、身份证号码或组织机构代码、金额等信息），200人以内最好写在一张A4纸上面，方便浏览。

（2）有多个投资者且要求托管而没有托管的需要在一份有投资者签字的完整合同后面附加其他投资者签字页，后附投资者列表（包括序号、姓名、身份证号码或组织机构代码、金额、备注GP或从业人员等信息），200人以内最好写在一张A4纸上面，方便浏览。

（3）投资顾问不需要投资者列表。只需上传投资顾问协议。

（4）扫描的都是合同原件。合同原件都要签字，盖章。合同原件里年月日都要填写完整再扫描。

5.请在“管理人认为需要说明的其他问题”里面写明基金合同的摘要，格式如：基金全称：；资金募集人：；投资顾问（实际决策机构，可以与资金募集人相同）：；基金托管人（参照证监会最新版的《基金托管人名录（2014年X月）.xlsx》填写）：；投资主要方向（20-100字）：。本基金联系人:姓名，手机号码，邮寄地址，邮编。无托管的请说明“在基金合同的哪条哪款约定本基金无托管”，再以30-100字表述所采取的资金动用事前控制措施，从而保证资金安全。另外，基金的投资者是已登记备案的合伙企业或受监管的集合计划，需要表述详细信息（如：投资者全称、编号），方便核实投资计划已登记。（注意标点符号的使用；不要多写，也不要少写字；括号内文字起提示作用,正文不保留括号内文字）

6.基金编码不要自定义，要通过系统自助申请。填错后被退回无法修改的，请删除后重新自助申请。

7.基金成立时间早于基金管理人登记时间的是老基金，归为登记前补录类，在“基金补录”模块填写；基金成立时间晚于基金管理人登记时间的为新基金，归为登记后类，在“基金备案”模块填写。基金业协会暂不受理已经清盘的基金。如果贵单位基金已清盘，则不在受理范围，请主动删除基金备案信息。

8.初始单位净值统一按照1.00元计算；基金清算终止日应公布一次净值。

9.私募证券基金、私募商品基金审核通过后给开备案证明，一般备案通过后当日、最迟第二个工作日寄送，会有专门工作人员主动与贵单位的本基金联系人（若有）或者会员代表联系。备案证明用于开立证券期货账户。

10.“投资者信息”请填写所有投资者信息，自然人选“其他”。实缴出资额填写募集资金证明额。

11.请核实基金合同、募资证明和网页填写的基金全称三处完全一致，如果含有特殊字符也要保持和基金合同一致，不一致直接退回修改。

『伍』 事业单位，以前购买的时候借方做的费用支出，没有作固定资产，现在补录要怎么搞啊！

那将以前作的分录冲销，然后重新录入分录，借记固定资产，贷记银行存款，再作固定资产折旧计提。

『陆』 补录与扩招有什么区别

当许多企业积极引进新品种、力求以新取胜的时候，云南金太阳花卉有限公司却在月季切花生产中坚持种植‘卡罗拉’、‘黑魔术’和‘影星’等“老三样”，并取得了良好的经济效益。
作为云南最早一批种植月季的企业之一，“金太阳”至今仍生机勃发，充满活力。据昆明国际花卉拍卖中心技术总监张力介绍，2005年，金太阳公司的月季在拍市成交537万支，均价0.40元/支，成交总金额210多万元，位居第二。获拍卖中心产品自检资格认证的金太阳公司，2005年曾以供货量大和产品质量稳定而被拍卖中心评为优秀供货商。其产品远销北京、上海、深圳等国内大城市和俄罗斯、蒙古、东南亚一些国家和地区。
“金太阳”之所以仍坚持“老三样”为主打品种，该公司总经理郭惠蓉自有一套理论：“一是‘老三样’不易感染病虫害、对种植条件要求不高，基地栽培设施完全能够满足生产的需要；二是‘老三样’好卖、市场需求量大。我们正是把一切从实际出发的原则，用在了企业的经营管理之中。再加上在栽植技术、采后处理等诸多环节上下功夫，从而使公司在激烈的竞争中站稳了脚跟，赢得了市场。”
郭惠蓉认为，引进花卉新品种固然重要，但能把花种好更重要。只要产品质量过硬，品牌叫得响，就不愁卖不出好价钱。目前，他们公司种植月季，在施肥、防治病虫害、分级包装等方面“按部就班”、一丝不苟，‘卡罗拉’等品种的A、B级产品达70％以上。除此之外，他们还时时征求客户意见，发现问题及时改进，使金太阳月季在拍市中成了名牌产品。

『柒』 2019年行政单位固定资产漏记，怎么补录

去年做账时，
正常的会计分录是：
借：固定资产
贷：银行存款
借：行政支出
贷：资金结存一货币资金
你做账时，只做了一半分录。
现在补账会计分录：
借：固定资产
贷：累计盈余

借：累计盈余
贷：累计折旧

『捌』 补录是什么意思

大学计划招生人数如果是10人 不到十人投档 就要进行补录 就是再录直到录够 补录的时候 分数可能会低于当批次的分数控制线 （注意征集志愿与补录的不同就在于此，征集志愿不能低于当批次分数控制线

『玖』 怎样补录国航知音卡累计里程

只要符合国航知音卡条件的里程，将在您消费之日起的两个月内存入您的里程帐户。如有遗漏，请直接与国航知音卡的合作伙伴处联系办理里程补录事宜。

『拾』 “补录签收”是什么意思

补录签收解释：快递公司为了完成时效自己签收了。

快递公司有时间限制的版，权超时要罚款的，所以他们自己签收了，隔天会给送过去的，要是隔天还没有收到，就打电话到快递公司查询就行。

2012年5月1日起施行的《快递服务》国家标准明确叫停了“先签字后验货”的规定，一直是消费者所诟病的“先签字后验货”行为有望终结。

于2012年5月1日起实施的《快递服务》国家标准规定，快递公司收派员将快件交给收件人时，应告知收件人当面验收快件。

(10)基金产品补录扩展阅读：

1、《快递暂行条例》第二十五条规定，经营快递业务的企业应当将快件投递到约定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人，并告知收件人或者代收人当面验收。收件人或者代收人有权当面验收。

2、《快递暂行条例》第五条 国务院邮政管理部门负责对全国快递业实施监督管理。国务院公安、国家安全、海关、工商行政管理、出入境检验检疫等有关部门在各自职责范围内负责相关的快递监督管理工作。