价值投资的前提下做波段

① 如何做趋势，如何做波段

经常有人给我提出这样一个问题：“老师，我想问个一直让我很困惑的问题。 止损现在我自己执行的比较好，但是止赢平仓却是一直把握不好。 这个问题中的情况是许多交易者们都经常遇到的。要回答这个问题需要从趋势交易和波段交易的分别来解释。我们知道 ，成功的趋势交易因其扑捉大的行情而获利丰厚，它的优点包括有更多的时间来决定什么时机进出，不用整天盯住电脑看盘，以及在扑捉到主要行情时的满足感；它的缺点是止损点设置的离现价比较远，一旦触发，损失比较大，同时还要忍受主要趋势大幅回撤时的痛苦，其次还要忍耐长时间的行情停滞或是盘整。而波段交易的优点在于有更多的操作机会，因为止损设的离现价比较近，所以绝对损失也比较少，同时快速的回报也能带给交易者情绪上的满足；缺点则是有可能错失主要的行情，每天必须盯盘，同时交易成本较高，更重要的是对技术的判断要求更精准。 这个问题对于波段交易者和趋势交易者都会遇到。今天下了单，第二天开始有了浮赢，说明你做对了，但第三天却不对了，价格出现了一次大幅度的回撤，这个时候每个交易者都要经受考验，无论是你还是我，都一样，不要以为高手就不需要经受这样的考验，那是错误的认识，每个人都同样在承受着心理上的这种压力。然而， 新手和高手的区别仅仅在于——能不能控制住你的情绪并且在交易之初就对现在发生的事件有了充足的思考和准备。 举例子说，我的交易系统是趋势交易系统，这也意味着我要放弃许多波段的利润。 我在下单之初就已经想到了价格会发生大幅的回撤，所以我仅会在价格触及我的建仓成本区之前离场，而不会后悔到手的利润飞灰湮灭 。因为我最初的想法就是这有可能是一波趋势行情，我要赚足这波行情。 世界上的事都是有着正反两面的，不到最后时刻没有人知道事实的真相。如果你是以趋势交易系统进场的，则必须用趋势系统的信号来决定你的出场。比如说做空，价格在没有出现新的低点之前我们无法判断趋势会转空，所以在这个时段，做空的趋势交易者仅仅是在尝试抓住一波空头趋势，但有可能不是空头趋势，仅仅是震荡之后继续走高，谁知道呢？ 既然你想抓住趋势，那你就等于是决定了要放弃这一段的利润；如果你想要抓住趋势反转之前的这一段的利润你就有可能错过一波大的行情。 事实上，在回答这个问题的同时我把所有的可能性都告诉了你们。 真相就是——市场是无法预测的。我们只能制定一个相对于市场走势来讲具有可操作性的交易策略，根据这个策略来决定你到底应该怎么做。你是做趋势的，你的策略就是在趋势没有完完全全走出来之前的利润已经做好准备放弃，当然尽量也不要亏损，所以在价格达到你的建仓成本区之前只要保住手续费你就可以离场；你是做波段的，则在价格一开始发生反方向运行时就落袋平仓，后面即使错过再大的利润你也不要后悔，不要难过，重新再找波段时机。 你到底是做趋势还是做波段，你务必在下单前做决定，因为只有在这个时候你才是最理智、最清醒的。 我个人认为，小资金帐户做趋势没有太大意义，原因仅在于资金的绝对值太小。一个1000万的帐户因其的资金绝对值较大，所以30%的回报率就很可观，但一个10万的帐户即使做到100%资金回报也微不足道。所以大资金做趋势，小资金做波段这也成为了期货投机市场的普遍规律。除非你有超强的心态，愿意将此当成一项事业来做，准备用20年、30年的时间来达到复利的回报，否则小资金帐户都很难忍受趋势交易的缺点而坚持下去。 明明是逆势做波段的，赚了钱却不肯走，贪得无厌，巴不得一口气赚个足，七拖八拖弄到浮赢没了，但又不甘心，干脆变成了趋势单，但趋势又做反了，最终亏钱离场；明明是做趋势的，一点点小小的利润就害怕失去，一个回撤就吓得离场，等到趋势依旧，又不甘心，再次冲进场内，被上冲下洗弄的灰头土脸，资金损失巨大，干脆不做了，这时，大行情启动了，你只有站在场外后悔的吐血的份。 小资金帐户做波段就是要坚持积少成多的原则，调整好自己的心态，错过行情不后悔，不难过，心平气和重新开始，同样能赚到大利润。关键是心态 ！做波段就要有做波段的心态，波段承受的压力少，止损设置的也窄，当然获利就相对要小；趋势承受的大幅回撤的压力大，止损设置的宽，当然获利就大。小资金帐户错过行情不难受，不追涨杀跌，一心一意按照自己的策略尽量想办法抓住每一个波段的利润，赢利已是非常可观！大资金帐户不跟着散户东奔西走，放弃波段利润，稳稳地守住每一波大行情，赢利同样极其可观。

② 股票如何做好波段

一，股票做好波段的方法：

1. 股市中长线与短线孰优孰劣的争论由来已久，其实片面的内采用长线还是短线投容资方式，都是一种建立在主观意愿上，与实际相脱钩的投资方式。投资的长短应该以客观事实为依据，当行情波长较长，就应该采用长线；当行情波长较短，就应该采用短线；投资者要让自己适应市场，而不能让市场来适应自己。

2. 波幅是指股价在振动过程中偏离平衡位置的最大距离。由于交易股市中长线与短线孰优孰劣的争论由来已久，其实片面的采用长线还是短线投资方式，都是一种建立在主观意愿上，与实际相脱钩的投资方式。投资的长短应该以客观事实为依据，当行情波长较长，就应该采用长线；当行情波长较短，就应该采用短线；投资者要让自己适应市场，而不能让市场来适应自己。

3. 波幅是指股价在振动过程中偏离平衡位置的最大距离。由于交易成本因素的制约，波段操作必须要有一定的获利空间才可以进行，如果股价的上下波动幅度过小，投资者就不宜采用波段操作。虽然，近年来印花税和佣金都有所下降，绝大多数投资者的一次完整交易费用不会超过1％，但考虑实际操作中的正常误差，股价的波幅必须达到3％-5％以上时，才是波段操作的最佳环境。

③ 价值投机的最新注解

价值投机派的旗手与代表人物-光头阳（杨济源）先生对价值投机有比较详细的注解；下文即是。
在讨论价值投机之前，我们先了解下“价值投资”与“投机”。
价值投资之父格雷厄姆是这样解释“价值投资”与“投机”的：
价值投资就是寻找等于或低于其内在价值的价格标价的证券，然后买入并持有，直到有充分理由把它们卖掉；投机，就是任何仅根据预测未来市场的走高或走低而做出财务决策的行为。
简言之，价值投资就是买便宜货并在合理位置卖掉，投机就是仅预测未来涨或跌便进行买或卖。
价值投机，就是在适合价值投资的股票里择机买卖；即“白马里面挑黑马，牛股上面做波段”。
何谓白马？多年业绩差强人意，价格走势平淡的股票。何谓黑马？短时间内出人意料的快速上涨且涨幅较大的股票。“白马里面挑黑马”，就是在过往业绩还过得去且未来不至于突然大幅走坏的股票群里、找到能推动股价快速上涨且涨幅较大的因素的个股。这些拐点因素有：业绩拐点、供求拐点、题材拐点、政策拐点、事件拐点、行业拐点、技术拐点等等。这些拐点因素一旦确立，则白马股很大概率上就能走出黑马行情。找到白马股中确定性高的拐点因素，并在理想的时间介入，这就是价值投机。
何谓牛股？上涨时间长（一年以上），上涨幅度大（100%以上）的个股。
何谓波段？幅度20%以上的干脆利落的上涨行情。一只牛股，上涨一倍或三倍五倍，都不太可能是一口气完成的，因为这样那样的原因，往往是走走停停，或进三步退两步。“牛股上面做波段”，就是在大概率上确定一只票是牛股的前提下，做上涨的阶段，回避横盘或回调的阶段，这同样是价值投机。
价值投机，比起价值投资或单纯的投机操作，需要做更多的功课，花更大的力气。价值投资，基本不考虑市场人气，大盘环境，更不会去研究均线、指标、K线等等；而单纯的投机操作，则基本不分析财务报表，不研究行业发展动态，更不会做个股估值以评价买价是否合理。但做为价值投机者，上面所说的都是我们要做的，而且要做得更深入，同时还要将二者较完美的结合起来，从而达到大概率致胜的目的。
因此，我们说，价值投机结合了价值投资与投机操作二者的优点，更适合中国股市牛短熊长的特点，能够让我们的资金曲线更加平滑，能够让我们更加安心。
深圳前海大概率资产管理是价值投机者，坚持价值投机，始终“白马里面挑黑马，牛股上面做波段”!!!

④ 股市中，股民采用哪种投资方法更多价值投资，龙头战法，打板，还是低吸，或者波段，技术流等

股市中，股来民的投资有大源部分人是跟着感觉走的投资，就是别人说的哪个股票好，自己看了看，嗯，感觉还行，那就买这个股票吧。所谓价值投资，那是专家们说的，是不是靠谱，很难说的。龙头战法，估计很多股民也会用，是不是能赚钱，就看个人的定力了。打板的人会很多，但主要是看运气了。低吸，做波段的人也不少，但如何把握是个大难题，说起来容易做起来难啊。技术流有点高大上啊，不是谁都能玩的。

⑤ 我教你们什么是价值投资；道理你们都懂，但你们大都做不到。

教授炒股不一定比中学生历害；学历不等于知识，也并不是说知识不重要。在股市你是否成功取决于市场环境和你的性格。
很多人都认为自己是价值投资，不是投机，但自问自己真做了价值投资吗。很多人想学巴非特学不了，但确有很多人的战绩比例要比巴非特要好，只不过不能操作大资金量。很多人在骂史玉柱，但人家确是用实绩来给你看什么是价值投资。小秘书已说过当QFII抄底银行股成功的时候很多人会骂，怪谁呢，给你时间、给你机会你们不去买。股市是一个金钱博弈的地方，没有后悔、没有眼泪的战场。
价值投资就是在市场低迷低价位时发现质优股买入长期持有，你不会计较一时的被套，在市场疯狂和明显高估时抛弃，等待下一轮的投资！
几年前你们够胆量在十多元的时候买入浦发，现在几年后用贬值了的钱买入更质优的浦发，何乐而不为？套几年可以不害怕，上升一点就害怕呢。
价值投资者不会教你左、右侧交易，不会教你波段操作；只有用上述最简单的方法，战胜自己。

⑥ 长期价值投资与波段操作谁更胜一筹

不一定，假设是真的价值投资和波段操作，价值投资更胜一筹，因为它还可以进入股权市场且压力更小一些。。

⑦ 石麒麟：价值投资应该波段操作吗

春节过后，龙年的大盘一直在2300到2500点之间波动，春节之前跌破2200点的恐慌已经有所消散，目前点位的徘回由增加了一点犹豫与担心，其实从2450点开始，很多人就开始减仓，有些甚至是空仓等待大盘回调再买入。最近劝我减仓再在低位回补的人也越来越多。我只能点点头，心里并不认同。即使真的大盘出现较大回调，也不会后悔，因为10多年的经验告诉我，我没有那么聪明，能猜出点位的涨跌。这世界上没有大仙，只有半仙和跳大神的，波段操作的坏习惯更易使人买高卖低，损失大笔钱。 其实大盘的走势轨迹和个股短期内如同球场上的足球，被众多人追着踢着，多方面不断的影响施压，没人能预测球体会跑到哪里。股市一样，无数消息，相互堆积，抵消，交叉，综合影响，上帝也会被搞晕。最好我们对市场保持客观，谨慎，抱有不可知的态度最好。笔者是一直反对波段投资方法，不是我能看准大盘将继续创新高，而是认为这种投资哲学是有问题的。股市只是众多企业股权交易的平台，短期指数上升和下跌影响因素太多，而与企业内在价值关系不大。但是，长期看，影响企业股票价值的是其自身的盈利情况。短期而言，比如几天或几个月，在企业基本面一般没有较大变化的情况下，因为市场影响就多方面的影响，多数炒股人买进和卖出简直就是拿钱开玩笑，太不严肃了，后果也很严重。另外，很多人就是太相信自己的聪明，又爱赌，总觉得能猜透大盘走向，多操作几次，挣快钱。反正我是没那个本事，靠勤奋的阅读研究公司基本面，目前的低迷大盘走势下，靠低价持有几家伟大企业的股权，心里踏实，不波段炒作，取得良好收益是一定的。

⑧ A股实战中，到底什么是真正的做波段，做什么样的波段

在股票操作过程中我们经常见到其他投资者或者一些分析人员说该股的可以波段操作，波段操作能够很少降低的自己的持股成本，但到底什么波段操作，什么类型的股票可以进行波段造成，我们该如何进行波段操作，下面我们就围绕该些问题进行讨论。

波段个股的选择第一，并不是所有的股票都可以进行波段的操作，比如持续性单边上涨的股票的，该股票上涨过程中很难出现波段的机会，比如我们熟悉的一些连续涨停的个股，特别是一些题材性炒作的个股，该类个股连续上涨后，一旦开始回落后期的再继续上涨的概率的较低，我们波动卖出个股经常会出现卖出的情况，而按照波动的买入后会出现被套的情况，具体参考下图案例：

震荡区间的时候波段操作成交量的辅助判断的方法跟上图案例一致，但有的个股突破横盘区间的高点的时候，这时候需要大幅度放量，该点区别对待就行。

总结：进行波段操作的个股标的选择只能使我们重点讲解的两种，我们在波段的操作时候需要严格按照的趋势线的进行操作，再次通过成交量的变化加以辅助提高成功率，但建议波动的操作的过程不建议全仓买，全仓出的情况，个股的趋势的改变的可能性很大，只有在波段的低点买入多少，波段高点卖出多少就行，通过反复的操作来降低成本。感觉写的好点个赞呀，欢迎大家关注点评。