Ⅰ 《国际金融》在线作业1
哈哈 请设置成一体一体的 我来帮你
Ⅱ 国际金融作业
1.判断是否有利可套及套汇方向
将各市场折合成同一标价法，且基准货币为1：
纽约市场1USD=1.5369CHF
伦敦市场1GBP=1.6355USD
苏黎世市场：1CHF=1/2.5038GBP
汇率相乘：1.5369*1.6355*1/2.0538=1.2238，套汇方向：苏黎世兑换成英镑，再在伦敦兑换成美元，再在纽约兑换成瑞士法郎，套汇获利：
1000000*1/2.5038*1.6355*1.5369-1000000=3914.03瑞士法郎
2。美国企业将来支付欧元货款，如果欧元升值，即会造成更多的美元支出，本题中，9月4日实际市场汇率为EUR/USD=1.0820/30，即欧元升值了，支付的美元数扩大，而远期点数为50/30，即欧元贬值，如果进行远期外汇交易规避风险可以少支出1000000欧元所要兑换的美元数。因此做远期外汇交易有利。
远期汇率：EUR/USD=（1.0610-0.0050）/（1.0620-0.0030）=1.0560/90
远期交易后9月4日支付1000000欧元需要的美元数：1000000*1.0590=105.90万
比不进行远期交易少支付：1000000*1.0830-1059000=24000美元
Ⅲ 急求大学国际金融大作业
题目有点抽象啊，我也学过国际金融，要是把这种题给我回答，还真会很吃力啊。大致看了下题目，你至少可以从汇率这个方面来回答，希望对你答题有所帮助。祝你好运咯
Ⅳ 跪求国际金融作业里面的几道题 1.期货交易所的主要工作是（ ）。
第1题个人觉得是 提供信息咨询 (因为期货交易所就相当于1个经纪商 只能为客户提供资料 个人觉得哈) 世界大战那道题(也相当于第2题) 应该是汇率制度 因为我现在还记得以前那个日本跟美国(其实有很多国家) 跟日本签订了广场协议 目的就是(汇率） 第3题(你上面写着第6题)目前因为还没有更多的接触到外汇这个东东 所以答案也无从晓得 但是可以给你提供1下资料 你应该能了解的 远期外汇交易与外汇期货交易不同，其区别主要表现在以下几方面：
（1）交易主体。外汇期货交易，只要按规定缴纳保证金，任何投资者均可通过外汇期货经纪商从事交易，而在远期外汇交易中，参与者大多为专业化的证券交易商或与银行有良好业务关系的大厂商，没有从银行取得信用额度的个人投资者和中小企业极难有机会参与远期外汇交易。
（2）交易保证金。外汇期货交易双方均须缴纳保证金，并通过期货交易所逐日清算，逐日计算盈亏，而补交不足或退回多余的保证金。而远期外汇交易视银行与客户的关系是否缴纳保证金，通常不需要缴纳保证金，远期外汇交易盈亏要到合约到期日才结清。
（3）交易方式。外汇期货交易是在期货交易所公开喊价的方式进行的。交易双方互不接触，而各自以清算所结算中间人，承担信用风险。期货合约对交易货币品种、交割期、交易单位及价位变动均有限制。货币局限在少数几个主要币种。而远期外汇交易是在场外交易的，交易以电话或传真方式，由买卖双方互为对手进行的，而且无币种限制，对于交易金额和到期日，均由买卖双方自由决定。
（4）整体交易。在外汇期货交易中，通常以本国货币作为中介买卖外汇，如在美国市场仅以美元报价，因此除美元外的其他币种如欧元与日元之间的避险，只能以美元为中介买卖日元或欧元从而构成两个交易。而在远期外汇交易中，不同币种之间可以直接交易。
（5）结算方式。外汇期货交易由于以清算所为交易中介，金额、期限均有规定，故不实施现货交割，对于未结算的金额，逐日计算，并通过保证金的增减进行结算，期货合约上虽标明了交割日，但在此交割日前可以转让，实行套期保值，减少和分散汇率风险。交割日时存在的差额部分应进行现货差额结算，而且这部分所占比例很小。而在远期外汇交易时，要在交割日进行现货结算或履约。外汇期货与外汇远期的联系：
1、 外汇期货交易与外汇远期都是外汇市场的组成部分；
2、 外汇期货交易与外汇远期交易的对象相同，都是外汇；
3、 外汇期货交易与外汇远期交易的原理相同；
4、 外汇期货交易与外汇远期交易的作用相同，这两种交易的主体都是为了防止和转移汇率风险，达到保值与投机获利的目的；
5、 外汇期货交易与外汇远期交易都是约定在一个确定的未来时间内，按照一定的条件，交收一定金额的外汇；
6、 外汇期货交易与外汇远期交易都发源于国际贸易，并为防范汇率风险担当提供条件。汇率是在外汇市场上一国货币与他国货币相互兑换的比率，衡量两国货币价格高低的标准。购买力平价是对比国家间综合价格之比，即两种货币在不同国家购买相同数量和质量的商品和服务时的价格比率，衡量对比国家间价格水平的高低。根据20世纪初瑞典经济学家古斯塔夫.卡塞尔提出的购买力平价理论，认为在一个充分开放、充分贸易和市场充分有效的世界经济中，汇率是购买力平价的无偏估计量，即汇率的变动收敛于购买力平价。因此，购买力平价作为均衡汇率，是评价汇率波动正常与否的依据。但是在现实经济中，由于各国存在着大量的非贸易品，且市场经济条件也千差万别，满足购买力平价理论的前提条件并不成立，两者呈现出不同的走势。具体地说，它们所包括的范围和决定因素各不相同。
一是在范围上，购买力平价包含了各国之间国内生产总值所有商品和服务的价格对比关系，而汇率只反映国与国之间贸易品部分的价格比率，没有反映各国建筑品、各种服务项目等非贸易品价格的对比关系。
二是在决定因素上，购买力平价直接受对比国之间实际价格水平的影响，反映某一货币在不同市场上的实际购买力；而汇率除了受各国通货膨胀率变动的影响以外，主要由外汇市场的供需关系所决定，并随本国的国际收支状况、利率、经济增长、甚至政策干预、投机炒作、资本流动等诸多因素的变动而波动。而且，在当今世界中，汇率已成为各国宏观经济调控的重要政策工具。因此，汇率在短期内变动幅度大，且较为频繁，而购买力平价在一定时期相对稳定。
Ⅳ 国际金融作业题
1.银行买入美元 肯定是用低价 这里是 直接标价法 应选 7.8057
2.本行卖出美元价格为 高价 选 7.8067
再平仓买入美元价格应该低于我的卖出价
人家的美元卖出价分别为 7.8065 7.8070 7.8061 7.8069
符合条件的只 A 和 C 且C最低 应选C
Ⅵ 国际金融作业2
11.ac
12.abd
13.abcd
14.abcd
15.2
16.2
17.1
18.1
19.1
20.2
Ⅶ 请教国际金融的作业！！！~~急~~~~~
1) What is the cross-rate in London (Z/$)?
用 6.5492/1.7936=3.651427
2) What is the arbitrage profit?
由于在伦敦Z币被高估了3.7826>3.651427 所以在在纽约用1美元换3.6514的Z元，然后用Z元换英镑，再用英镑换美元，会得到比1美元更多的美元 多出来的就是套利利润了
2. A company has 1 million 3-month Eurodollar loans based on LIBOR, the Eurodollar futures contracts for 3-month delivery closed at a price of 94.30.
Questions
1) How can the company use the Eurodollar futures to make hedge?
由于他在未来要支付1百万美元。可以进入一个远期多头（也就是3各月后按照94.3的价格买入1百万美元，这样就对冲掉了3各月后的汇率变动的风险）。注意这个多头标的的资产要是1百万美元。
2) What is the lock cost of the company’s loans?
对冲之后，由于期货价格是 94.3，所以价格被锁定在94.3万的本币付出上
3.
1) How much did Mr. Karam make if the euro rose to $1.62?
这个男人买了一个看涨期权，执行价格是1.56，期权费用是0.0275
现在的汇率是1.4
如果汇率上升到1.62，他可以用1.56买入 这样他每一英镑赚了0.06再减去期权费用，一英镑赚了0.06-0.0275，再乘以50000就是他赚的钱
2) What did the exchange rate have to be for him to break even?
持平的价钱就是1.56+0.0275=1.5875.汇率上升到这个时候 他保本
4.
这个答案你都已经有了
5.
1) Calculate the daily margin changes.
举个例子 他开始在自己的保证金账户有6752美元
他买了4个期货 标的是4*125000的FANC
买价的汇率是$0.6251/Sfr
第一天完了 汇率变成$0.6252/Sfr 这个标的货币变贵了 原来4*125000可以换
4*125000*0.6251的美元 现在可以换4*125000*0.6252的美元
这个多出来的美元4*125000*0.6252-4*125000*0.6251就加入保证金账户了
然后以此类推就能算出每天的保证金账户余额了
2) Would the value of futures contracts be more expensive or cheaper relative to dollar?
这个问题之需要看最后一天的汇率是0.6806>0.6251 所以赚了
Ⅷ 《国际金融》作业
《国际金融》
Ⅸ 大学国际金融作业
作业有什么要求啊？按时完成