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基金资金清算系统

发布时间:2021-01-08 21:11:45

㈠ 请问证券、基金行业的TA清算,是什么东西包括哪些内容,TA是什么英文的简称

TA是注册登记的意思。TA清算不严格的说,是账户的过户登记清算。比如说资金过户,股份(基金份额)过户,账户注销,账户开设等。

㈡ 基金清算是什么意思

基金清算一般出现在基金终止时。
简单说就是基金要结束了,盘点下基金有什么财产,能卖多少钱,变卖,然后分配。

㈢ 购买基金的钱已扣,出现带清算证券业务系统资金是什么意思而且也没出现已经购买的基金

待清算证券业务系统资金是交易系统中每日盘中发生的交易资金在中国证券清算机版构中等待清算交收权的资金。
你是在银行端买的基金吧?如果是的话,要过几天才能看见,你也可以查看一下交易记录或者申购记录之类那里能看到你的申购记录。
请给分,谢谢!

㈣ 基金资金清算所用的资金是那个基金资产账户(银行存款账户、还是结算备付金账户)中的谢谢!

基金资金清算也分一二级,中登的一级数据在结算备付金账户结算,客户二级对应在资金账户,只有转账时才涉及银行账户。但证券公司和银行都会给投保基金发数据核对结果。

㈤ 基金清算与基金核算有什么区别

清算主要是指不同银行间的货币收付,可以认为是结算进行之前,发起行和接收行对支内付指令的发送、接收容、核对确认,其结果是全面交换结算工具和支付信息,并建立最终结算头寸。
结算是指将清算过程产生的待结算头寸分别在发起行、接收行进行相应的会计处理,完成资金转移,并通知收付双方的过程。当前,大多数银行结算业务的完成主要通过两类账户:一是银行间互相开立的代理账户,二是开立在央行、独立金融机构如银联、或者第三方支付机构的账户。

㈥ 基金系统清算请稍候查询 需要多长时间

一般都是不会T+7也就是你赎回后七天,快也不能快多少不论你是在银行买的还回是在基金公司网站上买答的,因为这个时间是基金公司规定的时间他要清算你的收益,有的公司说最快三天但是我卖的时候最早是六天给我打到卡上

㈦ 什么是基金清算什么是基金资金的清算

把你的钱腿给你

㈧ 什么是基金资金的清算

基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所交易资金清算、全国银行间市场资金清算和场外资金清算三部分。
(一)交易所交易资金清算
交易所交易资金清算指基金在证券交易所进行股票、债券买卖、回购交易时所对应的的资金清算。
1、数据来源。交易所交易资金清算的数据来源于中国证券登记结算公司。托管人在每天交易结束后,通过卫星系统接收中国证券登记结算公司的清算数据,将其按照一定的格式发送至基金清算与会计系统。
2、清算时间。根据沪深交易所现行的资金清算规则,交易资金采用T 1日交割制度。因此,交易所交易资金清算时间为T 1日收盘前(下午3:00)。
3、交易所资金清算步骤:
(1)接收交易数据。T日闭市后,托管人通过卫星系统接收交易数据。
(2)制作清算指令。托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后,制作清算指令,完成T日的工作流程。
(3)执行清算指令。T十1日托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行。
(4)确认清算结果。基金托管人对指令的执行情况进行确认,并将清算结果通知管理人。
(二)全国银行间市场交易资金清算
全国银行间债券市场交易资金清算包括基金在银行间市场进行债券买卖、回购交易等所对应的资金清算。
1、基金在银行间债券市场发生债券现货买卖、回购业务时,基金管理公司将该笔业务的“成交通知单”加盖管理公司业务章后发送基金托管人。
2、基金托管人在“中央债券综合业务系统”中,采取双人复核的方式办理债券结算后,打印出交割单,加盖基金资金清算专用章,传送管理公司,原件存档。
3、债券结算成功后,按照成交通知单约定的结算日期,制作资金清算指令,进行资金划付。
4、基金托管人负责查询资金到帐情况,资金未到帐时,要查明原因,及时通知管理人。
(三)场外资金清算
场外资金清算指基金在证券交易所和银行间市场之外所涉及的资金清算。包括申购、增发新股、支付基金相关费用以及开放式基金的申购与赎回资金清算等。场外资金清算流程如下:
1、基金托管人通过加密传真等方式接收管理人的场外投资指令。
2、基金托管人对指令的真实性、合法性、完整性进行审核,审核无误后制作清算指令。清算指令经过复核、授权后,交付执行。
3、对指令的执行情况进行查询,并将执行结果通知基金管理人。

㈨ 各大证券公司,基金公司,都是用什么系统来整合他们的清算,自营,固定收益业务与财务的

基金和券商用得最多的是恒生、其次是赢石盛(音);基金公司的清算和结算在托管银行做,托管行也主要用这两个系统。

㈩ 请大家帮帮忙,要去面试,请问基金清算是一项怎么样的工作

岗位职责:
1、负责公募基金交易的清算工作,清算系统的操作,生成划款指令进行资金划拨并制作资金清算各类财务报表与统计报表;
2、负责清算账户管理、资金查询和对帐;
3、负责交易系统用户体验的提升,根据客户反馈完善系统,对接IT部门提出需求,并跟踪落地;
4、参与基金协议签署、系统测试、参数设置等交易清算相关工作。

(以下是展恒的招聘信息,供参考。http://jobs.zhaopin.com/517251826251506.htm?utm_source=other&utm_medium=cnt&utm_term=&utm_campaign=121114863&utm_provider=zp&sid=121114863&site=sj199 )

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