供应商与公司法人资金来往

㈠ 单位账户向供货商法人个人账户转账需附哪些资料

公司帐户转到法人个人帐户上必备条件：小额；次数不要多；备注可以是：备用金、工资、福利等。
从公司账户往个人账户打款作为取现，这样做账，从公司账和现金账上貌似没什么，但是有两个问题：
1、银行对账单上体现的不是取现，而是转账；
2、身为出纳人员，如果把公司账户上的资金转到自己账户上，这本身就是违规，一旦有检查等事情的话就更说不清了。

公司打款给个人，做账方法是
借：其他应收款-**
贷：银行存款

帐务上可以这样处理，但是要注意税务风险：
1、如果是打给公司的关联方，比如说：法人、股东、股东的家人等等，长时间往来帐务都不清理，有可能会被税务视同分红，按照金额*0.20交纳股息红利个人所得税，也是一种变相的抽逃注册资本；
2、同样，以公款为个人购买车辆，房屋等也“享受”这种关怀-视为分红；
3、最好是不要直接打个人卡，实在要用钱，可以分多次开现金支票，那样风险就小很多，可操控性就强。

㈡ 客户，供应商，往来单位有什么区别

往来单位包含客户与供应商，是指与企业有业务往来的单位。

客户是向公司购买货物的单位，处于企业的下游。

供应商是向公司销售货物的单位，处于企业的上游。

企业应对于客户设置资产类会计科目（应收账款），对于供应商设置负债类会计科目（应付账款），其二级科目对应相应的往来单位。

(2)供应商与公司法人资金来往扩展阅读：

与往来单位(客户与供应商)核对账项技巧：

技巧一：双方针对自己账务自查

在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：

技巧二：核对双方往来余额
在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析。

技巧三：核对往来发生额

造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：

1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。

㈢ 公司供应商来公司要钱是法人承担还是公司承担

你好，属于公司欠款，由公司承担偿还责任

㈣ 往来款项在企业运营中如何产生

往来款在企业运营中的销售，还结合采购环节产生的。

㈤ 有家公司被查到偷税漏税，会查公司员工的私人帐户和与其有资金来往的其他公司法人帐户吗（注：都是用私

如果你的情况被检查班子掌握了，私人账户以及对方的单位帐都会查的。

㈥ 注册公司后，我所有的资金来往都算公司收入吗

首先，我们只是担任公司的法人，我们个人的资金和公司资金没有任何关系，只有经过公司对公账户的钱才能算为公司收入。对公账户的 钱进出才能算为公司的收入和支出，个人银行账户不会。

㈦ 公司间的往来款项如何处理

你的借款是给对方出具的借条还是收居？供货商给你出具的是发票还是其他的？你给供货商的130000.00是现钱现货交易，还是以前欠人家的钱？先前有没有入账？
有这么几种情况：
1、如果你公司借款时开的是收据，那么你公司应当有记账凭证联；是欠供货商的货款，并且以前已经入账，你可以借：银行存款130000.00贷：应付款（借给你钱的公司）130000.00 ，借：应付款（供货商）130000.00贷：银行存款130000.00
2、如果你开出的是借条，没有记账凭证；并且是欠供货商的货款，以前已经入账，那么，就应该以供货商的发票作为凭证下账，记借：应付款（供货商）13000.00贷：应付款（借给你钱的公司）130000.00
3、如果是如果供货商现款现货交易，应该记借：银行存款130000.00贷：应付款（借钱给你的公司）130000.00借：原材料130000.00贷：银行存款130000.00

㈧ 什么叫企业资金往来账

往来账就是公司与供应商和客户之间的贸易往来,记录公司应付供应商多少款,应收回客户多答少款的账目. 它也是明细帐的一种. 1、在当今市场经济条件下，企业为了开展经济业务活动，务必产生一些欠人和人欠的经济业务，所以企业的财务部门必须按照企业快制度的有关规定，设置往来账进行反映和核算。 2、反映欠人的往来账有“应付帐款”、“预收帐款”、“其他应付款”、“其他应交款”等；反映人欠的往来账有“应收帐款”、“其他应收款”、“预付帐款”等。 3、对这些往来账，你可以用三栏式活页账登记，因为业务不多，有什么样的往来就设什么样的明细帐了。

㈨ 公司公账的钱可以转到法人的私人账户么如果不可以，那么公司的钱该如何转到法人手里

不能转的，如果必须要转入法人帐户，是要按个人所得税20%交税的
您也可以将平时进帐的钱直接打入法人的私人帐户，只要不进帐，就不用考虑转出的问题。

㈩ 业务往来，我们公司是供应商，需求方欠我们余款，一直未付清。领导叫我跟踪起诉迷茫，我怎么操作呢

首先你要发函，请对方在多少日之内付清公司款项。将来害怕对方耍赖，这个函一定要收好，在规定的日期内未付款，你在去寻找律师帮忙，起诉