资产负债表货币资金期末数

Ⅰ 资产负债表里年初数和期末数怎么填

资产负债表中的期末数，就是报表日24点数据。

如果是年度的资产负债表，就是年末数。

资产负债表中的年初数是指上一年度最后一个月的月末数。就是上一年度12月31日24点的数据。

拓展资料：

资产负债表（the Balance Sheet)亦称财务状况表，表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表，资产负债表利用会计平衡原则，将合乎会计原则的资产、负债、股东权益”交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块，在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后，以特定日期的静态企业情况为基准，浓缩成一张报表。其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外，也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。

Ⅱ 资产负债表中货币资金栏期末数应该填什么

填库存现金/银行存款/其他货币资金三科目期末数的合计数

Ⅲ 资产负债表中，货币资金的期末数是从哪来的呢

银行存款+现金+其他货币资金=货币资金
资产负债表中的数字，是一个时点数，比如，4月份的14539.85元，就是指4月末结账日下班前最后一笔业务时货币资金的数额，即：结账后银行存款余额+库存现金数额+其他货币资金余额的总和，5月份的24191.49跟4月末的来历相同，也是结账这天的数额，至于出现两月之差你就应该明白了，假如你自己在4月30日时，口袋里有1000元，到了5月31日你的口袋里就不可能是1000元了，中间你有收的也有支的，最后剩余的钱才能在口袋里一样，嘿嘿，你如果想知道出现差额的原因，就得看财务的全部帐目，帐目中记录的会很清楚

Ⅳ 如何填写资产负债表中的货币资金的期末数

货币资金指的是期末库存现金余额+期末结存银行存款余额=货币资金。货币资金”的期末数是等于”库存现金+银行存款”+其他货币资金“等账户的期末余额合计数来填列。

货币资金=现金+银行存款+其他货币资金

货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通，用以购买商品或劳务，或用以偿还债务的交换媒介。

资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。

企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等。

(4)资产负债表货币资金期末数扩展阅读

不同形式的货币资金有不同的管理方式和管理内容，为了适应货币资金管理的需要，一般设置“现金”、“银行存款”和“其他货币资金”等科目。

1、“现金”科目用以核算企业的库存现金，但不包括企业内部周转使用的备用金。

2、“银行存款”科目用以核算企业存入银行或其他金融机构的各种存款，但不包括企业的外埠存款、银行本票存款和银行汇票存款等。

3、“其他货币资金”科目用以核算企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和在途货币资金等。

4、为了总括反映企业货币资金的基本情况，资产负债表上一般只列示“货币资金”项目，不再按货币资金的各组成项目单独列示。

Ⅳ 资产负债表期末数怎么填

资产负债表是余额，也就是说是时点数，即在某一时点时的金额，不需要累加

如果2月份末现金余额是15000元，那么就填15000

Ⅵ 资产负债表中货币资金的期末数怎么填与上月有啥关系

你好！你好像没有搞懂资产负债表和利润表！资产负债表和本月净利润、未分配利润扯不上关系，而是与利润表有关!资产负债表讲的是余额，只有期初数和期末数，货币资金的本月期末数=现金+银行存款+其他货币资金的期末数！笑望采纳，谢谢！

Ⅶ 请问资产负债表中货币资金的期末数是怎么得出来的

银行存款的期末余额+库存现金的期末余额+其他货币资金的期末余额

Ⅷ 请问资产负债表里货币资金的期末数=年初数+本期借方余额-本期贷方余额对么谢谢指点！

指点谈不上了，呵呵！
应该是“本期期末余额=本期期初余额+本期借方发生额-本期贷方发生额”
因为货币资金属于资产，借方表示资产增加，贷方表示资产减少。所以，上式也可理解为：“本期期末余额=本期期初余额+本期货币资金增加额-本期货币资金减少额”这样去考虑应该就比较容易了。
这里之所以使用“本期期初余额”，而非“年初数”，主要是为了表述严谨。如果比较报表编制要求填报年初数，上式中的“本期期初余额”即可表示为“年初数”。

Ⅸ 资产负债表货币资金期末数为什么和帐对不起来公式是什么

资产负债表货币资金期末数公式：
“货币资金”的期末数是=”库存现金+银行存款”+其他货币资金“等账户的期末余额合计数来填列。
库存现金的期末金额就是取现金日记账与科目余额表期末数；银行存款的期末金额也就是取银行日记账与科目余额表、还有银行对账单最后一天的余额数，三者是相等的；其他货币资金也就是取科目余额表期末金额。

Ⅹ 资产负债表货币资金的期末数可以是负的吗

公司的外帐是不可以的，内帐的话还可以。。。