资金文件目录

『壹』 一个公司的流动资金应该在财务的哪个文件里体现呢

资产负债表里的货币资金、现金流量表里的现金及现金等价物余额、银行存款对账单等这些资料都可表明一个公司期初和期末流动资金的多少。

『贰』 标书中的资金类型怎么填

如果公司是商业性的就填商业性，那标书中“非商业性”填非商业性。

非商业类型的多是指政府或国外政府、公益组织、基金会援助、扶贫项目、专有项目、不以盈利为目的。

一般企业是填写商业性，根据资产负债表中股东投入资金金额填写，包括实收资本和资本公积。

(2)资金文件目录扩展阅读：

标书的编制原则

1、单位需求

全面反映使用单位的需求的原则：招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大，招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况，组织好使用单位进行设计，并由专家编制好标书，做到全面反映使用单位需求。

2、科学合理

科学合理的原则：技术要求商务条件必须依据充分并切合实际；技术要求根据项目现场实际情况、可行性报告、技术经济分析确立，不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等，否则会带来功能浪费，多花不必要的钱。

3、公平竞争

公平竞争（不含歧视性条款）的原则：招标的原则是公开、公平、公正。

只有公平、公开才能吸引真正感兴趣、有竞争力的投标厂商竞争，通过竞争达到采购目的，才能真正维护使用单位利益、维护国家利益。

作为招标机构编制、审定标书，审定标书中是否含歧视性条款是最重要的工作。作为政府招标管理部门，监督部门在管理监督招标工作，其中最重要的任务也审查招标文件中是否存有歧视性条款，这是保证招标是否公平、公正的关键环节。

4、维护利益

维护企业利益、政府利益的原则：招标书编制要注意维护使用单位的商业秘密，如我们给联想公司招八条电脑生产线（为了保护联想公司电脑制造技术秘密而变换图纸），也不得损害国家利益和社会公众利益，如噪音污染必须达标，为了维护国家安全给广电部招宽带网项目分包时就非常注意这个问题。

『叁』 申银万国的资金帐号在哪个文件夹

在申万宏源（已改名）营业部开户的，资金账号在给开户人的回单里，在版官网开户的会通过短权信和邮箱发给开户人。
进行A股交易常用的账号和密码有：
1.上海A股股东账号，表示具有参与上海A股交易的资格；
2.深圳A股股东账号，表示具有参与深圳A股交易的资格；
3.资金账号，登录股票账户时的账号；
4.银行卡取款密码，在银证转账时从银行转入证券需使用取款密码；
5.资金密码，在银证转账时从证券转银行所使用的密码；
6.交易密码，在登股票交易账户时所使用的密码。

『肆』 流程管理体系的目录

前言
流程管理概述
流程管理的目的意义
流程及流程管理
流程管理与信息技术
流程图的设计与绘制
流程再造
行政管理类流程
会务流程及说明文件
发文工作流程及说明文件
发展党员流程及说明文件
接待管理流程及说明文件
传阅文件流程
印章使用流程
信息报送流程
信访工作流程
文件复印流程
医疗报销流程
环境卫生考核工作流程
办公用品（物品）采购流
办公用品发放流程
车辆使用流程
车辆维修流程
水电维修管理流程
档案管理流程
档案借阅流程
网络计算机设备维护流程
人力资源管理类流程
内部培训管理流程及说明文件
部门绩效考核流程及说明文件
安全生产检查流程及说明文件
工人技术等级管理流程
人事档案归档流程
人事档案借阅流程
竞岗工作流程
劳动防护品管理流程
职称申报流程
社会保险费用代理征缴流程￡
人员招聘流程
薪酬调整流程
员工休假流程
财务与经营管理类流程
资金计划与报销流程及说明文件
固定资产处置流程及说明文件
经营项目立项发包流程及说明文件
内部审计流程及说明文件
预算编报流程
支票使用流程
维修工程结算流程
统计工作流程
账务处理流程
承包费收缴流程
供电收费流程
防汛与水管理类流程
防汛抢险流程及说明文件
防汛检查流程及说明文件
突发水污染事件应急反应
流程及说明文件
雨洪水调度流程
防汛演练流程
水资源调度审批流程
防汛物资调用流程
预案修订上报流程
科技项目申报立项流程
工程管理类流程
专项维修工程流程及说明文件
工程日常维修养护流程及说明文件
基建工程前期工作流程及说明文件
基建工程施工管理流程及说明文件
基建工程竣工验收流程及说明文件
涉河(库)工程建设项目审批事项流程及说明文件
工程招标流程及说明文件
工程巡查报告流程及说明文件
泵站运行操作流程及说明文件
水闸、泵站调度运行流程
水政监察管理类流程
水政监察流程及说明文件
较大水事案件查处流程及说明文件
水政联合执法流程
水政宣传流程
参考文献

『伍』 资金申请报告目录的主要内容

项目申请报告范文
第一章 申报单位及项目概况
1.项目申报单位概况。主要包括项目申报单位的重点经营范围、资产负债情况、股东构成及股权结构比例、以往投资类似项目的简要情况等内容。
2.项目概况。主要包括项目建设地点、建设内容及规模、产品及技术方案、主要设备选型、投资规模、资金筹措方案等。
第二章 战略规划、产业政策及行业准入
1.拟建项目与相关规划的关系。
2.拟建项目与相关产业政策的关系。
3.拟建项目与相关行业准入标准的关系。
第三章 项目选址及土地利用
1.项目选址及用地方案。主要包括项目用地选址、场址土地权属类别及占地面积、土地利用现状及相关规划情况、占用耕地概况、土地获取方式等。
2.土地利用合理性分析。主要分析是否符合土地利用总体规划、占地规模是否合理、耕地占用补充方案是否可行等。
3.地质灾害影响分析。对于在地质灾害易发区建设的项目和易诱发地质灾害的项目，应阐述项目选址所在地的地质灾害情况，分析拟建项目诱发地质灾害的可能性。
4.其他不利影响。分析拟建项目是否压覆矿床和文物，是否会对防洪和通航等产生不利影响。
第四章 资源开发及综合利用
1.资源开发方案。对于资源开发类项目，阐述资源储量和品质勘探情况，分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源总体开发、综合利用和可持续发展的要求。
2.资源利用方案。主要包括项目需要占用的重要资源品种、数量及来源情况，资源节约及综合利用方案，单位生产能力主要资源消耗量指标及与国内外相关资源利用效率的对比分析。
3.节能及节水措施评价。对项目建设方案的能耗及水耗指标进行分析，阐述工程建设方案是否符合节能及节水政策的有关要求，在提高能源及水资源利用效率、降低能耗和水耗等方面的对策。
第五章 征地拆迁及移民安置
1.城市居民搬迁方案。涉及城市征地拆迁的项目，应根据项目建设方案，进行征地拆迁影响的调查分析，提出拆迁 补偿的原则、范围和方式，并以是否符合国家相关政策法规要求进行评价。
2.农村移民安置方案。涉及农村征地及移民安置的项目，应根据项目建设方案，进行项目征地影响的相关调查分析，提出移民生产开发、生活安置、征地补偿、收入恢复等方案，并进行可行性分析论证。
第六章 环境和生态影响分析
1.环境和生态现状。包括项目场址的自然环境条件、现有污染物情况、生态环境条件、特殊环境条件及环境容量状况等。
2.项目对生态环境的影响。包括污染物类型、排放量情况，对生态环境的影响因素及影响程度，是否符合环保法规要求，对流域和区域环境及生态系统的综合影响。
3.生态环境保护对策。按照国家有关环保法规要求，对环境影响治理方案的工程可行性进行分析，对可能造成的生态环境损害提出对策建议。
4.特殊环境影响。项目对历史文化遗产、自然遗产、风景名胜和自然景观等的影响及对策。
第七章 经济影响分析
1.国民经济评价。按合理配置资源的原则，从国民经济的角度考察投资项目所耗费的社会资源和对社会的贡献，评价投资项目的经济合理性。
2.区域经济影响分析。对于区域经济影响较大的项目，从区域经济发展、产业布局及结构调整、区域财政收支、收入分配及是否可能导致垄断等角度进行分析。
3.经济安全分析。对于涉及国家经济安全的项目，从产业技术安全、资源供应安全、资本控制安全、产业成长安全、市场环境安全等角度进行分析。
第八章 社会影响分析
1.系统调查和预测拟建项目的建设、运营对项目所在地区可能产生的社会影响与社会效益。
2.分析预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系。
3.分析项目所涉及的各种社会因素，进行社会风险分析，评价项目的社会可行性。 共2页,当前第1页12
4.提出协调项目与当地社会的关系，规避社会风险，促进项目顺利实施，保持社会稳定的方案。
第九章 其它内容
法律、法规或者规章规定的其它内容

『陆』 专项资金审批拨付出自哪个文件

《行政许可法》、《财政部对中央财政支出资金实施监督的暂行规定》（财办字[1999]58号）

『柒』 投标文件里面，公司经营及资金状况怎么填

第九条招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。

如实填写，资金不到位是不能通过审批的。

『捌』 投标文件中的资金来源、规模、方式怎么写呢

资金来源可以写作：自筹、自有、借款等等吧，规模可以按照投标总价核算出一个，方式如前