① 什么是外汇掉期
一笔掉期包括一个外汇现货交易和外汇远期交易。
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② 外汇掉期交易分为哪些种类
汇通外汇答疑：外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到
外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。
例，一家广东省内贸易公司向美国出口产品，收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时，公司需从美国进口原材料，将于3个月后支付100万美元的货款。此时，这家贸易公司是持有美元，短缺人民币资金，若当时的美元兑人民币为8.10，公司以8.10的价格将100万美元换成了810万人民币，三个月后需要美元时，公司还要去售汇(用人民币换回美元用于支付)。这样，公司在做两笔结售汇交易的同时，承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15，公司就必须用815万人民币换回100万美元，产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后，这家公司可以采取以下措施来对冲风险：叙做一笔3个月美元兑人民币掉期外汇买卖：即期卖出100万美元买入相应的人民币，同时约定3个月后卖出人民币买入100万美元。假设美元三个月年利率为3%，人民币三个月年利率为1.7%，中国银行利用利率评价理论加之风险预期再加之金融产品风险等级得出的掉期点数为-450，则客户换回美元的成本就固定为8.055。如此，公司解决了流动资金短缺的问题，还达到了固定换汇成本和规避汇率风险的目的。
③ 什么是外汇掉期
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币专属B反向交换同样数量的货币A.外汇掉期形式灵活多样,但本色上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必定要对另一方予以补偿,补偿的金额取决于两种货币间的利率程度区别,补偿的方法既可通过到期的交换价格反响,也可通过单独支付利差的形式反响。
④ 什么是外汇掉期交易它有什么特征和作用
外汇掉抄期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到 外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。 外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。
⑤ 什么是外汇掉期交易 谢谢啊
掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确他说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow〕的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期文易，是指两种货币之间的交换交易、在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率掉期交易、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。掉期交易与期货、期权交易一样，是近年来发展迅猛的金融衍生产品之一，成为国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具。
⑥ 人民币外汇货币掉期交易是什么意思
人民币外汇货币掉期交易，是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定专期交换两种货币利息的交易协属议。
根据人民银行发布的《中国人民银行关于在银行间外汇市场开办人民币外汇货币掉期业务有关问题的通知》，具备银行间远期外汇市场会员资格的境内机构可以开展该项业务。国家外管局对此实行备案制管理。此外，货币掉期中人民币的参考利率，应为经人民银行授权发布的具有基准性质的货币市场利率，或人民银行公布的存贷款基准利率；货币掉期中外币参考利率由交易双方协商约定。
相比两年前推出的人民币与外币掉期交易试点，通知无疑扩大了市场参与者，有利于商业银行之外的各类投资者规避汇率风险。人民币与外币掉期交易试点对参与主体有严格限制，规定参与者必须是“经相关监督管理机构批准开办衍生产品交易业务的商业银行”。
人民币外汇货币掉期交易和两年前推出的人民币与外币掉期相比，两者都是人民币与外币的互换，区别在于前者主要是两种货币利息的互换，交易中的汇率是固定的；而后者在两次货币交换的汇率是不同的。
⑦ 外汇掉期是什么
外汇掉期是一种交易买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙，同时也约定回按照某一个价格在未答来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变，但是其本质是利率产品。
⑧ 举例说明掉期外汇交易的概念
某工厂来出口价值100万USD的的货物，源2个月后对方付款。然后进口价值100万的设备，4个月后付款。
USD/HKD 7.3030-7.3050 2个月远期汇水 20/10 4个月远期汇水30/40
工厂可以考虑掉期保值交易，即卖出2个月远期100万美元，同时买入4个月期的100万美元远期，两者方向相反，金额相等，期限不同。
掉期外汇交易是在卖出（或买入）外汇同时，买入（或卖出）外汇，金额相对，方向相反。