1. 為什麼掉期業務能實現套期保值
是保值，保值完全成功的話，也就是說別人虧的時候，自己不會虧（相對來說可內以說是一種賺），但別人容賺的時候，自己也不會賺（相對來說可以說是一種虧）。也就是說套期保值一定是和目的相關的，而且是必須有基礎資產的。
2. 請問套期保值，對沖，掉期，這3個詞的意思是完全一樣的嗎
套期保值抄------是現貨商（現貨的買襲入方，賣出方）用來規避現貨價格風險的方式，即現貨買入方要防止價格上升做買期保值，現貨賣出方防止價格下跌做賣期保值。其目的都是為了獲得最佳價格，而達到利潤最大化規避現貨價格風險。
對沖--------是為了避免出現極端行情而做的互相保護的交易，比如，化工品和金屬的金融屬性很高，為了防止歐債危機繼續蔓延，投資者在看空原油的同時看多銅，這樣在極端行情出現時，永遠是一頭盈利一頭虧損，對沖了單邊風險。
掉期-------與對沖極為類似，但是掉期交易只能針對唯一的品種，即看多近期合約的同時看空遠期合約，或者看空近期合約同時做多遠期合約。
本質區別是
套期保值------期貨合約對沖現貨風險。
對沖-----------利用關聯度較高的不同品種相互對沖風險。
掉期-----------利用不同月份的同一期貨品種，遠期與近期相互對沖風險。
3. 什麼是利率掉期，掉期期權，不完備動態對沖
1. 所謂利率掉期，是藉利息支付方式的改變，而改變債權或債務的結構，雙方簽訂契約後，按照契約規定，互相交換付息的方式，如以浮動利率交換固定利率，或是將某種浮動利率交換為另一種浮動利率。訂約雙方不交換本金，本金只是作為計算基數。
用途：
（一）規避利率風險：讓使用者對已有的債務， 有機會利用利率掉期交易進行重新組合，例如預期利率下跌時，可將固定利率形態的債務，換成浮動利率，當利率下降時，債務成本降低。若預期利率上漲時，則反向操作，從而規避利率風險。
（二）增加資產收益：利率掉期交易並不僅局限於負債方面利息支出的交換，同樣的，在資產方面也可有所運用。一般資產持有者可以在預期利率下跌時，轉換資產為固定利率形態，或在預期利率上漲時，轉換其資產為浮動利率形態。
（三）靈活資產負債管理：當欲改變資產或負債類型組合，以配合投資組合管理或對利率未來動向進行鎖定時，可以利用利率掉期交易調整，而無須賣出資產或償還債務。浮動利率資產可以與浮動利率負債相配合，固定利率資產可以與固定利率負債相配合。
例：某外貿公司4月1日有一筆5年期，浮動利率計息的美元負債，本金為美元1000萬，利率為計息日當天國際市場公布LIBOR＋1％，每半年付息一次，4月1日借款利率為3.33％，公司預測目前美元利率已經見底，未來利率有上揚的風險，為規避此風險即與民生銀行進行利率掉期交易，銀行支付給公司以LIBOR＋1％的浮動利率利息，與客戶的原借款利率條件完全一致，以讓公司支付應付負債的利息，而公司支付銀行固定利率6.6％，如此一來，公司便可規避利率上升的風險。
~
2. 掉期期權就是標的物是掉期的期權。換句話說，就是允許你在未來某個時間以確定的價格進行掉期交易的期權。
4. 掉期與套期保值的區別知道的說下哦
掉期可以作為套期保值的一種手段，有的時候掉期只為軋平外匯倉位（這個時候可能需要支付費用給報價行） 查看原帖>>
5. 掉期與套期保值的相同點和不同點。
掉期和套期都是賺錢,但一個叫掉期一個叫套期.
6. 關於金融期貨套期保值和金融互換交易的問題
懶得打字，給個思路，樓主自己想想就明白了
1、某基金經理，經過半年牛市盈利專頗豐屬。判斷大盤見頂，按照要求基金倉位不能低於xx%，並且該基金是xx公司的主要股東，不能大量售出該公司股份。
2、國開行向中長期項目發放貸款，固定利率。而其資金來源是浮動利率。這就是國開行面臨的利率風險。光大正好相反。二者互換後，國開行借款、貸款兩方面均為浮動利率，實現風險對沖
7. 關於掉期交易應用中的套期保值怎樣避免不同時期的匯率變化風險
期貨、現貨兩個市場的商品價格一般為同方向聯動，套期保值就是通內過在兩個市場容做等量的反向交易，以達到規避風險、鎖定利潤的目的，即以在一個市場里獲得的盈利去彌補在另一個市場上的虧損。一般來說套期保值無風險或風險極小，如果說有風險，那麼就是兩個市場聯動性不足，以至於所得盈利不足彌補虧損。
8. 掉期外匯交易是不是對沖
是
可以這樣理解
9. 請問套期保值，對沖，掉期，這3個詞的意思是完全一樣的嗎
套期保值，一個農民為了減少收獲時農作物價格降低的風險，在收獲之前就以固定價格出專售未來收獲的農作屬物。
對沖，假如你在10元價位買了一支股票，這個股票未來有可能漲到15元，也有可能跌到7元。你對於收益的期望倒不是太高，更主要的是希望如果股票下跌也不要虧掉30%那麼多