模型交易

1. 程序化交易模型的交易功能

區間自動交易功能程序化交易模型平台內獨創了區間自動交易功能,該功能融合多種國外機構經典數學模型交易原理,可以全自動智能鎖定股票波動差價,利用股票日常波動來進行波段差價操作,可以有效在的橫盤或震盪行情下幫您實現股票解套和降低成本的效果!被套不可怕!可怕的是鴕鳥戰術自欺欺人的死扛!擁有程序化交易模型平台!解套自救行動現在開始!指標公式自動交易程序化交易模型平台內強大的預警自動交易功能幫您輕松實現技術指標無人值守自動交易!!第一時間鎖定啟動點!從此讓技術指標成為您最忠實的操盤手!目前平台兼容大智慧通達信飛狐操盤手等軟體的預警系統!並可添加自己總結的指標，讓你輕松按自己的思路操作，不被心態左右。自動買賣拐點交易傳統交易軟體功能弱，只能預埋單沒有拐點交易,一旦遇到意料之外的上漲或下跌時極容易賣早了損失利潤,買早了直接套牢.普通投資者不可能全天候盯在電腦上,經常會因為工作或其他事情導致錯失唾手可得的利潤,股票程序化程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!平台內強大的拐點交易功能徹底解決傳統交易軟體功能弱沒有拐點交易這一弊端!讓您輕松鎖定拉升大漲股票的絕大多數利潤!還可以幫您輕松躲避大跌股票!朋友們無需盯盤全自動迴避風險鎖定利潤,讓您的投資如虎添翼!錦上添花!自動止損賣出功能程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!彌補國內股票程序化自動交易行業空白!自動止損功能解決了股民不能嚴格止損：在股票大跌時會自動止損幫您斬斷虧損!保住本金!移動止盈止損功能程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!彌補國內股票程序化自動交易行業空白!其無人值守自動階梯止盈功能,幫您盯住您的股票!在股票大漲時自動提高止盈位幫助您鎖定已經獲得利潤不坐電梯!在股票大跌時自動止損功能幫您斬斷虧損!保住本金!追漲買入與閃電交易功能程序化交易模型平台內的無人值守自動追漲買入/閃電交易功能幫您輕松克服心態上的猶豫不決!果斷下單!0.3秒鍾完成追漲買入下單!優化報價功能直接讓您以賣5價掛單買入!瞬間成交!無人值守自動交易讓您眼不見心不煩!炒股工作娛樂三不誤!一次設置買到為止!徹底解放盯盤時間,無視盤中各種誘惑。
T+0交易功能
程序化交易平台引進國外最新技術歷經五年專業科研團隊的研究彌補了國內證券交易軟體中的空白部分，平台內T+0的功能可以在你晚上時間設好，白天讓軟體幫你自動倒差價，賺取豐厚的利潤。

2. 模型交易中經常有人說如"三算""五算",是什麼意思

就是表示該模型價格由用日元價格乘以0.03或者0.05決定。日元價格可以在模型盒子上的專條紋碼上面的那行屬數字看到，就是最後的4位。拿一款1600日元的模型作例子，如果是三算的話，就是1600*0.03=48人民幣，如果是五算的話就是1600*0.05=80人民幣，如此類推。

3. 大家常用的模型交易平台有哪些就是可以下載模型也能上傳模型發布的那種

老子雲平台，下載模型、上傳模型都可以，自主設定出價。

4. 如何建立一個完整的交易模型

你好抄，交易模型即襲交易理論、交易方法，投資者構建一套完整的交易模型需要經過以下幾個步驟：
1、認清自己的投資偏好，是對自己的一個定位，投資者可以根據自己的性格特點和交易風格先把自己的交易流派區分清楚：趨勢交易者，短線交易者，日內交易者等。
2、在認清自己的投資偏好之後，選擇有針對性的技術指標進行學習，比如，對於趨勢交易者，可以學習均線理論，根據均線理論中多頭排列的特點進行買賣。
3、紙上得來終覺淺，絕知此事需躬行，投資者可以先進行模擬操作，檢驗技術指標的正確性，對自己的交易方法進行總結，歸納出自己交易方法的框架和思路，如果發現自己以往的交易方法和自己的交易流派有沖突時最好重新總結歸納另一套方法。
4、模擬檢驗完成之後，進行實戰，在實戰中，投資者應嚴格按照交易模型執行。

5. 交易模型的評估

對於交易模型的收益和風險評估，很多投資者往往只關心凈利潤和回報率，而忽略了交易模型的風險測量評估，其實這正是交易模型最為關鍵的部分。
兩個管理者的起始凈值和到期凈值一樣，但是管理者A的期貨基金的凈值在中間經歷了大幅起落，使投資者在投資途中的風險加大，加大了投資者和管理者的心理壓力，管理者可能產生情緒波動，不能很好地執行交易模型的交易信號，產生了非市場性風險，投資者也將很可能在中途贖回基金投資，而不能取得最後的回報。
而管理者B的期貨基金的凈值在中間相對平穩，投資者所面臨的風險減少，投資者和管理者心態平穩，管理者不去追求短期的高回報，凈值則穩定增長，管理者完成交易模型成功的概率也比管理者A的期貨基金要大。
交易模型的評估項目大體包括：凈利潤、回報率、總交易次數、盈虧次數比率、標准離差/標准離差率、回報回調率、風險指標d七個方面。
標准離差/標准離差率
期貨基金交易模型常用的收益和風險評估是標准離差/標准離差率，因為標准離差/標准差離率越小，說明交易模型的收益分布概率越集中，期貨基金交易模型實際收益越接近理論收益，風險越低。評估步驟如下：
1.計算交易模型收益期望值
E=∑Xi×Pi，E為收益期望值、Xi為第i筆交易的收益、Pi為第i種結果收益的概率。
2.計算交易模型的收益標准離差
δ=∑（Xi－E）2×Pi
3.標准離差率
V=δ÷E
4.權衡交易模型優劣
選擇收益高且標准離差率小的交易模型。
風險指標d
在使用標准離差率對期貨基金交易模型收益和風險評估的前提條件是交易模型的分布必須符合正態分布，也就收益分布是對稱的，對於不符合正態分布的交易模型的收益和風險評估就沒有意義了。往往出現收益為負的交易模型的標准離差率小於收益為正的交易模型，因此我們在這里引入了風險指標d。
d=|∑n÷∑c|，∑n為交易模型收益小於0的次數和收益的乘積、∑c為交易模型收益大於0的次數和收益的乘積。
引入風險指標d的好處是不用對交易模型的收益分布做任何假設，就可以對交易模型的收益進行比較。

6. 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

7. 量化交易都有哪些主要的策略模型

隨著量化交易的發展，單一技術指標的策略會面臨失效的問題。所以現在的策略都是復合型的。
經典量化交易策略(包括價值投資、技術指標、配對輪動、機器學習等)、研究型文章等

8. 高達二手模型交易吧里 是怎麼交易的

淘寶掛二手啊

9. 交易模型的設計方法

在這里主要參考各類有關資料的分類方法，將其分為以下三類模型：技術分析交易模型、基本分析交易模型、數學計量交易模型。
1、技術分析交易模型
技術分析交易模型是指使用市場交易數據如開市價、收市價、成交量等，並通過計算機交易指標，經過系統化搜索檢驗，並進行優化處理的交易模型，其理論基礎主要建立在已有的傳統技術投資理論如圖型分析、均線理論等基礎之上，並經過大量統計學分析檢驗。該模型最大的優點在於：消除了投資者的情緒在交易決策中的影響，特別是在對重大事件中判斷的主觀性和盲目性；避免了由於信息不對稱性造成的分析失誤；保證了交易分析中的連貫性；給投資者提供了風險控制的方法。
下面重點討論技術分析交易模型中的三個交易模型：
1）以圖形形態識別為基礎的交易模型
該類模型主要是依據傳統的經典圖形如頭肩頂、雙底、三角形等，進行行情趨勢捕捉，進行建倉交易的系統。但在實戰中，它還存在許多問題：風險控制方面，像頭肩頂、雙底、三角形等交易圖，根據傳統的交易觀點，投資風險/報酬比一般為1：1，實戰中管理者將面對巨大的基金凈值風險；分析上多以主觀判斷為主，缺乏客觀判斷標准；目前國內期貨市場的技術分析使用者增多，導致經典的圖表形態假信號隨之增多；國外經典的圖表分析理論在國內存在相當大的差別；缺乏統計學數據。
2）趨勢跟蹤為基礎的交易模型
該類模型主要是根據設計者的數據統計，捕捉價格的轉折點，然後假定趨勢會繼續，並按趨勢方向建倉交易的系統，如MACD、SAR、移動平均線等。該交易模型的特點是不會在最低價處買入，也不會在最高價處賣出，放棄行情前後一段的利潤，利潤主要來源於捕捉一波大行情的中間部分。其捕捉行情的轉折點的能力根據設計者設計的靈敏度不同而不同，靈敏度強的交易模型對趨勢反轉反應迅速，但假信號也多；靈敏度低的交易模型對趨勢反轉反應慢，假信號也少，放棄的前後部分的利潤也多。該類交易模型的缺點是在盤整行情時產生連續虧損，使投資者不能接受。所以設計趨勢跟蹤交易模型的難度不在於尋找捕捉趨勢方法，而在於要有一套完善的趨勢確認和過濾原則，才能迴避風險。另外，趨勢跟蹤交易模型要求期貨基金管理者的持倉時間比較長，一般都有2－3個月以上，所以要求期貨基金管理者要有一套與趨勢跟蹤交易模型相適應的心理控制方法。
3）反趨勢為基礎的交易模型
該類模型是根據設計者的數據統計，然後假定市場需要調整，並在相反方向建倉交易的系統。它與趨勢交易模型的區別在於，趨勢交易模型可以自動調整，而反趨勢交易模型由於與主要趨勢相反操作經常會帶來不可估量的風險，所以該類交易模型必須帶有一套止損條件。
2、基本分析交易模型
基本分析交易模型是指交易者使用市場外的數據信息，通過對所有影響基本經濟關系的信息進行考察，並對這類因素進行量化分析，建立資料庫，從中判斷市場的均衡價格而進行投資的模型。該模型的特點主要是：為大規模資金進場提供良好的分析依據；理論基礎雄厚，容易為投資大眾接受；對於短線和時機把握幫助不大；信息收集難度大；分析滯後於市場價格；分析主觀性強。
下面介紹「價值評估」和「評估積分」兩種基本分析交易模型。
1）價值評估交易模型
期貨價格對現貨價格將產生相互牽引的作用，據資料統計，近10年來，我國大豆期價與現貨價格的相關系數為0.9。而對於期貨市場產生的期貨價格，期貨市場的參與者包括現貨商和投機者，對同一商品的期貨價格有自己的判斷，而由於成熟的期貨市場絕大多數的參與者是投機者，期貨市場的成交量往往是現貨貿易量的數倍或數十倍，所以期貨價格不單是由現貨價格和倉儲成本決定的，除了成本定價還包括資本定價部分。所以，作為期貨基金的基本分析交易模型，還要包括期貨市場的投機因素：期貨價格=（現貨價格+倉儲成本）×投機系數。投機系數根據突發事件、市場投機資金等情況確定。
2）積分評估交易模型
基本分析交易模型的主要缺點是信息收集難度大造成的信息不對稱，分析滯後於市場價格且分析主觀性強，但隨著信息科技的發達和交易制度的完善，信息的公平共享將進一步縮小信息不對稱，最新信息的獲取也相對容易了，困難的是如何去辨別信息真偽、主次和克服信息處理中過分主觀判斷的影響。積分評估交易模型的主要步驟如下：
A、確定分析因素
為了使分析統計因素保持全面，多空兩方面分析因素的數量不能過少，一般不少於5個。如供求分析因素，以大豆期貨為例，供求類因素包括：預測種植面積和實際種植面積因素；預測產量和實際產量因素；大豆進出口量；大豆壓榨加工量；庫存因素；突發事件因素等。
再比如周期性分析因素，還以大豆為例，周期性分析因素包括：3－4月份左右——中美大豆播種期，種植面積預測因素，同時南美新豆開始上市，價格處在谷底。5－8月份左右——中美大豆的天氣與產量為主要分析預測因素，消費旺季到來，價格從前期的緩慢上升，至7、8月份大豆受青黃不接和天氣炎熱等波動因素的影響，價格達到年度高峰。9－11月份左右——中美大豆實際收成因素、南美大豆播種面積預期因素，10月份後由於中美新豆上市，價格再次回落至當年的最低價區域。
B、確定分析的時間段
無論何種交易模型的分析方法，都需要足夠統計分析樣本數據，才能保證統計結果的可靠性，因此要經歷一個以上的循環周期，如農產品的生長周期、金屬的經濟周期等，其中更應該包含突發事件或政治的因素，以檢測交易分析模型應對的能力和控制風險能力。
C、確定分數值
確定分數值的方法可以使用普通正負分數法、權重分數百分比值法等，利多因素的分值為正值，利空因素的分值為負值，無明確利多、利空傾向的因素取為0分。
D、計算分值結果
將各影響因素的分數值累計，得出分值結果，分數為正數，則市場的趨勢以上升為主；分數為負數，則市場的趨勢以下跌為主；分數為0或接近0分，市場將處於盤整。
E、分值跟蹤系統
不同事件的發生和時間的推移變化，各因素對價格的影響不一，如突發事件對價格的影響隨事件的變化影響力會逐漸消退，所以要對各因素分數值不斷調整，確定分數結果，調整對交易模型的決策結果。
3、數學計量交易模型
數學計量交易模型是指設計者根據現代投資理論，對歷史交易數據進行大量的統計學分析，從中找出一定規律，在市場出現偏差時或特定情況時進行投資的模型，如套利交易模型、跳空交易模型等。
從使用者角度進行分類，主要有以下兩種：一種是分析型的交易模式，另一種是操作型的交易模型，技術分析交易模型和基本分析交易模型之間有著相當大的區別：
1、分析型的交易模型側重於預見性，對於市場的走勢分析具有提前性；而操作型的交易模型側重於反應式，當市場已出現某種價格應該採取的交易決策。
2、分析型的交易模型側重於個別效益，對某段市場的行情要求高准確度，忽略對不利市場情況的分析；而操作型的交易模型著重於實戰中的整體效益，要求交易模型對市場的所有情況產生的收益結果作出整體評估。
3、兩者最大的區別在於實際操作者要面對來自各方面的壓力，包括市場、投資者、基金管理者自己等的壓力，因此在模型上的設計還應包括如何通過某種方法去控制心理壓力的因素，有效執行交易模型發出的信號。