程序化交易要止損嗎

❶ 程序化交易的缺點和優點

你好！

進行程序化交易的優點

1、避免了人為的主觀性

避免人為主觀性既是程序化交易的優點也是程序化交易的缺點，在進行期貨交易時，正是人的主觀判斷得以利潤的攫取，有一部分非常優秀的炒單手在期貨市場的交易中獲得了巨大的利潤，他們的主觀性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投資者的主觀性可以說在期貨市場的交易中是不合理的，該進場的時候退卻，該離場的時候卻是猶豫。採用程序化交易可以避免這些思想也就是避免絕大多數人在期貨交易中不恰當的主觀性。程序化交易最後獲得的利潤會低於優秀炒單手的利潤，卻會大大高於普通投資者的收益。

2、極大的分散了投資風險

期貨市場的交易很大程度上是博取概率事件的勝率，沒有人能保證每筆交易的盈利。因此，這就需要我們分散我們的交易，同時對多個品種交易，同時採用不同的交易策略對一個品種的交易。這些如果通過人工來完成必將耗費大量的人力，且無法避免一些人性的弱點。採用程序化交易可以完美完成上述策略，達到最大限度的風險分散。

進行程序化交易的缺點

1、出現大幅的資金回撤

有些程序化交易模型從長期看是盈利，但是短期內可能會出現巨幅的資金回撤。部分投資者對程序化交易認識比較模糊，認為程序化交易就是一台賺錢的機器。永遠盈利。這些投資者在這種資金回撤下就可能難以繼續進行程序化交易，從而錯過後期出現的大幅盈利。

2、或將加劇金融風險

1987年美國股市暴跌的罪魁禍首一度被認定是期現市場的程序化交易。當時的情況是股票期貨低於股票價格，指數套利者將買入期貨並賣出股票，如果股票價格下跌的幅度遠遠不夠，投資組合保險公司將賣出期貨合約，造成期貨市場新一輪的下跌，這導致指數套利者進一步賣出股票，從而形成自我強化拋售的下跌周期。不管1987的股災是否是程序化交易造成，但是期間程序化交易至少起到了推波助瀾的作用。國內股指期貨一而再，再而三的推遲上市時間，監管部門或許也是處於這樣的擔憂。

❷ 程序化交易里如果止損或止盈了那麼當前不在操作這個怎麼實現

N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//當天從開盤到現在的k線數

ZD&&COUNT(BARSBP=1,N)=0,SK;//當天沒有出現過BP指令 則可以SK

ZD為您的開平倉條件！

❸ 程序化交易怎樣坑害散戶

好的交易抄程序是專業操盤襲手智慧的結晶，只自己用。次點的賣給別人。散戶能找到的程序沒有好貨，自己能寫好程序只證明你不在是散戶。
最後說句不好聽的，散戶就買點藍籌、指數ETF長期持股能保值增值就不錯了，主動投資能掙錢真真沒有天理

❹ 程序化交易是什麼意思

分全自動化和半自動化

全自動化就是全程自動交易 自動買賣 人不用做電腦跟前那種 多用於長線套利交易 因為對高頻交易容錯率差 國內開發較少 一般很少提供給個人 源代碼加密 使用對網速要求很高 開發需要豐富的理論知識 較高的編程水平

本自動化就是提供買賣點 止損價 手動下單的那種 市場是賣的都是這種軟體 自己用的話不需要編程水準 看著教程改改指標數據就能用 在國內使用量很大 同質化嚴重
滿意請採納。

❺ 量化交易和程序化交易有什麼聯系和區別呢

量化交易大多用在股票交易上，量化是指將某隻股票或者摸個行業的數據進行專量化，在更具各家機構自屬己的量化公式進行選擇，量化交易只是選擇，並不涉及交易，程序化交易也是一種量化交易，但是是更具已有的數據進行，比如各種行情指標，MACD KDJ等，無法像量化交易那樣把能涉及到的所有數據進行量化，程序化交易更側重交易的自動進行，沒有認為干預，且模型編寫簡單，個人用戶也可以進行

❻ 我是使用文華財經2009的用戶，想請教程序化交易止盈止損的問題。

把反手指令，分解成非反手指令就OK啦。
a:MA(C,19);
CROSS(C,a),BK;
CROSS(a,C),SK;
CROSS(C,a)||C>=BKPRICE+60||C<=BKPRICE-40,BP;
CROSS(a,C)||C<=SKPRICE-60||C>=SKPRICE+40,SP;

❼ 程序化交易模型的交易功能

區間自動交易功能程序化交易模型平台內獨創了區間自動交易功能,該功能融合多種國外機構經典數學模型交易原理,可以全自動智能鎖定股票波動差價,利用股票日常波動來進行波段差價操作,可以有效在的橫盤或震盪行情下幫您實現股票解套和降低成本的效果!被套不可怕!可怕的是鴕鳥戰術自欺欺人的死扛!擁有程序化交易模型平台!解套自救行動現在開始!指標公式自動交易程序化交易模型平台內強大的預警自動交易功能幫您輕松實現技術指標無人值守自動交易!!第一時間鎖定啟動點!從此讓技術指標成為您最忠實的操盤手!目前平台兼容大智慧通達信飛狐操盤手等軟體的預警系統!並可添加自己總結的指標，讓你輕松按自己的思路操作，不被心態左右。自動買賣拐點交易傳統交易軟體功能弱，只能預埋單沒有拐點交易,一旦遇到意料之外的上漲或下跌時極容易賣早了損失利潤,買早了直接套牢.普通投資者不可能全天候盯在電腦上,經常會因為工作或其他事情導致錯失唾手可得的利潤,股票程序化程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!平台內強大的拐點交易功能徹底解決傳統交易軟體功能弱沒有拐點交易這一弊端!讓您輕松鎖定拉升大漲股票的絕大多數利潤!還可以幫您輕松躲避大跌股票!朋友們無需盯盤全自動迴避風險鎖定利潤,讓您的投資如虎添翼!錦上添花!自動止損賣出功能程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!彌補國內股票程序化自動交易行業空白!自動止損功能解決了股民不能嚴格止損：在股票大跌時會自動止損幫您斬斷虧損!保住本金!移動止盈止損功能程序化交易模型引進國外技術歷經5年研究成功上市!彌補國內股票程序化自動交易行業空白!其無人值守自動階梯止盈功能,幫您盯住您的股票!在股票大漲時自動提高止盈位幫助您鎖定已經獲得利潤不坐電梯!在股票大跌時自動止損功能幫您斬斷虧損!保住本金!追漲買入與閃電交易功能程序化交易模型平台內的無人值守自動追漲買入/閃電交易功能幫您輕松克服心態上的猶豫不決!果斷下單!0.3秒鍾完成追漲買入下單!優化報價功能直接讓您以賣5價掛單買入!瞬間成交!無人值守自動交易讓您眼不見心不煩!炒股工作娛樂三不誤!一次設置買到為止!徹底解放盯盤時間,無視盤中各種誘惑。
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❽ 程序化交易可以應用哪些止損策略

時間止盈止損邏輯：開倉後的時間（通常使用開倉K線到當前K線的區間內的K線數量）觸發設定的條件時進行止損/止盈平倉，通常與價差條件結合使用。

❾ 程序化交易會不會變相操縱市場

實際的情況恰恰相反，程序化很容易被操縱。
比如你開倉了，然後設置個止損點。這兩個過程一般都是要滿足一定固定的條件才會觸發程序去執行的。與人交易不同，程序會忠實地被觸發下單。
利用這個特點，經常有那種所謂的逆向工程的程序，會去試探著砸單或者拉抬，然後判斷交易單，從而逆向推斷對手的交易策略。然後，針對此去下欺騙單。這些在國外有相關的報道，可以查一下。
另一方面，如果價格出現了單邊趨勢，由於大家都比較趨同地去設置轉向價格，比如止損反手的價格，所以程序化很容易成為趨勢的推波助瀾者。只是電腦並不知道，它只是以為是一個新的趨勢形成了。
你說的情況是會發生的，但是操縱市場，並不是這樣來的。

❿ 程序化交易如何減少虧損

程序化交易減少初學者虧損
在外匯投資方面，計算機大大簡化了交易過程，計算機系統為交易者提供了最直觀的圖表分析和交易狀態。今年以來，各交易所的交易情況發生了很大變化，短線日內交易占絕大部分，對一個初學者來說，要做到盈利是很困難的。為了能在外匯市場生存下來，管理好資金、減少虧損是最重要的事情。筆者在此以日內波段為例，談討一下如何利用程序化交易來減少初學者的虧損。
剛進入外匯市場的投資者，大都從理論層面上知道止損和風險控制的重要性。但是理論不等於實踐，剛開始時，投資者可能會小單量做，虧虧賺賺，忽然有一天買入合約後，
行情下跌，但自己總覺得能漲，為了攤平成本則不斷加倉買入。然而，外匯價格並不因為自己的買入而上漲，相反一路下跌，到最後不得不忍痛割肉砍倉， 此時才發現已造成巨大虧損。過後，反思自己，開始謹慎起來，但時隔不久歷史重演，於是很多人就是在這種不斷的歷史重演的輪回中被市場所淘汰。順勢、止損、風險控制是外匯市場的三個基本原則，只有理解趨勢才能做到順勢，我們以日內段波為例，日K線為紅色實體可認為在本日是一個上漲市，日K線為綠色實體可認為在本日是一個下跌市。當我們確定本日趨勢後，完全可以利用程序化來限制初學者的交易行為，比如在一個上漲市中交易者只可以開多單，而在下跌市中只可以開空單。
止損是外匯市場最常聽到的一個名詞，是避免所有錯誤擴大的唯一有效方法。但很多人難於做到及時止損，而且還有人不但該止損時不止損，反而重倉加單。不願止損是因為猶豫不決和僥幸心理。而計算機最大的優點是理性，沒有人的貪婪和恐懼，所以利用程序化可以做到完全的止損和止盈。目前國內的交易軟體都有利用價位觸發的原理設計的條件單、止損止盈單等，剛進入市場的投資者需要養成一個好的交易習 慣，在開倉的同時下一筆止損保護單。對初學者來說，有止損習慣的交易者比不止損的交易者有更強的生命力。
初學者遇到的一個最常見的問題是倉位控制。面對誘惑，很多投資者看不到潛在的風險，不顧一切，使勁加倉，結果一有風險，就被迫出局。這是貪婪之心所造成的。所以，對初學者來說，要從系統上對其作一限制，比如在系統上設置客戶可以交易的品種和每個品種的最大單量。當然，要事先對客戶進行培訓，讓其明白利害，然後再做設定，限制其交易，如此就能夠避免客戶在交易其間不理智的加倉行為。
其實，人性的很多弱點都可以通過程序化交易進行客觀限制，通過程序化交易來幫助初學者克服自己的一些弱點，通過程序化交易可以增強投資者生存的能力，通過程序化交易培養更多優秀的客戶，通過程序化交易增強公司的綜合競爭力，是一條可行的途徑。