Ⅰ 程序化交易真的能克服人類的缺點嗎
做了很多年的期貨程序化交易，來答幾句吧，不過只是個人經驗。
首先要看的是，人類在交易上有哪些缺點？
蠻大的話題，簡單的說，我覺得最大的缺點是難以把一個交易策略堅持下去。當然還有很多其它的缺點，不過我認為一般都是討論的這個。
某種意義上來說，程序化可以克服這個缺點，你可以坐在電腦前看著電腦下單而不做任何干涉。
但是想完全克服？基本不可能。
前面說的，主要的缺點是難以把一個交易策略堅持下去，那就要追蹤溯源了，為啥會這樣？
一個主要的原因是，你不知道當前採用的交易策略在未來是否依然有效。比如你設計了一個簡單的均線交易系統，你回溯了一下，整體績效是好的。然後你工作再做細些，發現它在趨勢行情是好的，但是震盪行情表現的一團糟，不過既然整體是好的，於是你覺得可以容忍，就開始實盤交易了。
然後過了一段時間問題就來了，賺錢還好，一旦虧錢，你就開始懷疑，到底現在是不是震盪行情啊？
如果你是一個做了一段時間交易和開發的人，你就知道，基本所有的技術指標，都是根據過去的數據來計算當下值的。我們得知某段行情到底是趨勢還是震盪，都是事後看出來的，否則搞技術派的，早就一統江湖了。然而實際情況是，即使在當下指標給你個指示，你也不能確定下一階段，這個指標不會翻轉。
再加上趨勢系統的低成功率，連續虧損幾次後，你肯定會被賬上一連串的止損搞得懷疑人生。
於是，你忍不住伸手去點滑鼠，停止了自動化交易。。。
以上的這些並非我憑空想像的，都是一步步經歷過來的。給你個參考吧。
再展開來說，就是很大的話題和很長的故事了，這里並不適合討論。
祝好運。
Ⅱ 有程序化交易經驗的前輩請指導程序化交易,
我只能以我的經驗來分析你可能碰到的問題：
1、你的模型，使用了「過度優化」，比如一個均線交易系統，你通過系統的優化功能，總能找到一個在過去N年裡保持盈利的參數，但是這個參數，是個擬合參數，在未來，未必管用；
2、最常見的，使用了所謂「未來參數」，或者所謂的「未來函數」、"未來數據「，關於這個，你最好網路一下，這里篇幅有限。這種情況下，一般歷史測試數據都是好得驚人的，但是實戰基本沒法用。
一般都是這兩種常見情況了，還有就是數據的連續性了，比如你用xx指數去測試，沒有換月的問題，連續性好，但是實戰中，有換月的問題。
Ⅲ 未來程序化交易在中國的發展趨勢和國內在股票方面做股票程序化交易的公司都是有哪幾個
國內證券交易比較混亂 人腦子有時候都不一定行 更不要說智能交易了
Ⅳ 程序化交易是未來的發展趨勢嗎
程序化交易這塊大中國大概也就是3~5%這個樣子，大多數都是手動操盤。
現在做的比較早的有深圳鼎瑞達投資發展有限公司，專做華爾街mt4 智能交易系統的研發推廣，可以打電話問問他們。
祝你好運！
Ⅳ 未來程序化交易肯定代替人工交易嗎
國外可能。A股不可能的，誰程序化誰死，都試過的東西
Ⅵ 程序化交易的缺點和優點
你好！
進行程序化交易的優點
1、避免了人為的主觀性
避免人為主觀性既是程序化交易的優點也是程序化交易的缺點，在進行期貨交易時，正是人的主觀判斷得以利潤的攫取，有一部分非常優秀的炒單手在期貨市場的交易中獲得了巨大的利潤，他們的主觀性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投資者的主觀性可以說在期貨市場的交易中是不合理的，該進場的時候退卻，該離場的時候卻是猶豫。採用程序化交易可以避免這些思想也就是避免絕大多數人在期貨交易中不恰當的主觀性。程序化交易最後獲得的利潤會低於優秀炒單手的利潤，卻會大大高於普通投資者的收益。
2、極大的分散了投資風險
期貨市場的交易很大程度上是博取概率事件的勝率，沒有人能保證每筆交易的盈利。因此，這就需要我們分散我們的交易，同時對多個品種交易，同時採用不同的交易策略對一個品種的交易。這些如果通過人工來完成必將耗費大量的人力，且無法避免一些人性的弱點。採用程序化交易可以完美完成上述策略，達到最大限度的風險分散。
進行程序化交易的缺點
1、出現大幅的資金回撤
有些程序化交易模型從長期看是盈利，但是短期內可能會出現巨幅的資金回撤。部分投資者對程序化交易認識比較模糊，認為程序化交易就是一台賺錢的機器。永遠盈利。這些投資者在這種資金回撤下就可能難以繼續進行程序化交易，從而錯過後期出現的大幅盈利。
2、或將加劇金融風險
1987年美國股市暴跌的罪魁禍首一度被認定是期現市場的程序化交易。當時的情況是股票期貨低於股票價格，指數套利者將買入期貨並賣出股票，如果股票價格下跌的幅度遠遠不夠，投資組合保險公司將賣出期貨合約，造成期貨市場新一輪的下跌，這導致指數套利者進一步賣出股票，從而形成自我強化拋售的下跌周期。不管1987的股災是否是程序化交易造成，但是期間程序化交易至少起到了推波助瀾的作用。國內股指期貨一而再，再而三的推遲上市時間，監管部門或許也是處於這樣的擔憂。
Ⅶ 什麼是量化交易，未來前景如何
量化就是就是具體化，使用模型來進行程序化交易。Btcliving程序化交易越來越被人熟知，使用的人也越來越多，前景很好。
Ⅷ 程序化交易能不能做到長期穩定賺錢
，這一問題總是引起業內人士的廣泛的爭議。
一些人士認為，程序化交易系統是眾多技術分析方法中的一種，系統性交易方法是交易人採用純系統性的方法,每筆交易都按照電腦提供的信號進行,只要信號出現,就會不經思考的接受每個信號,信號就是命令,沒有任何討價還價的餘地,這類系統可以排除情緒干擾.在決定交易成敗的眾多因素中，投資者約束自己交易行為佔有50%的重要性，資金管理佔30%，其他佔20%，一些人士認為系統化交易是建立
在概率基礎上的，只要能設計出提高成功率，減少盤整過程中的損耗同時有資金管理的模型，還是能做到長期穩定賺錢的。
而另一些人士認為。價格的的波動是千變萬化，沒有規律的，未來市場不可預測，並隨時改變，所以不可能有一勞永逸，永遠賺錢的方法，認為進行程序自動化交易，就像發明永動儀一樣可笑。
其實很多東西都是在爭議中發展，我是一位程序化交易的熱情愛好者，當然對程序化交易的前景比較樂觀。
目前歐美國家程序化交易佔到金融市場總交易量20%以上且呈逐年遞增趨勢，國內確實有很大差距，有程序化交易專家判斷，我們現有的水平只相當於歐美上世紀80年代末的水平，這從我們大機構在國外的交易情況已足以說明問題由於從國外的發展情況來看，主要也是機構投資者在使用程序化交易。隨著國內私募基金逐步走上歷史舞台，其合法化只是時間問題，而且隨著我們國內投資者的逐步成長，程序化交易可能會加速發展。
程序化交易應當包括「模型的設計、風險管理技術、誤差矯正反饋檢驗」這些內容。一個程序化交易系統賺錢的能力會直接反映設計者的期貨水平.設計思想實質上是集成了交易理念、交易思路、交易方法甚至包括交易經驗在內的一種積累與沉澱，而我有十多年在風險投機市場上的豐富的實戰經驗，這也是我能否真的編制出有贏利能力模型的非常大的優勢。這為我現在和以後編制模型發揮非常重要的作用。而我有一個多年夢想的人生目標，就是努力成為一名優秀的基金管理人，所以我想把我這么多年的經驗，通過程序化交易系統能更好的體現出來，把盈利能力做得強力更穩健。
現在我打算對我交將來要成立私募基金所要使用的程序化交易模型進行即時行情測試，並通過論壇發出來讓大家監督，當然在測試過程一定會遇到一些問題的，所以我打算用半年到一年時間進
行實時交易進行誤差矯正反饋檢驗。然後進入實用階段。
Ⅸ 程序化交易能不能長期賺錢
程序化交易適用的參數也是要根據成功率啊，盈利能力啊這類的指標進行調整的專，不能說一套程序就能一直天長屬地久的用下去，能不能賺錢要看程序設計的情況。做程序化交易不應該僅僅是買一個軟體的事兒，還需要後續的跟蹤總結調整等等一套的技術支持。
Ⅹ 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。
量化交易，有時候也稱自動化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，避免在專市場極屬度狂熱或悲觀的情況下做出非理性的投資決策。
在股票市場上，量化交易早不是什麼新聞，在國外，七成的交易都是通過計算機決策的，在國內這個數字也接近五成。
過去的股票市場都是靠交易員手動敲鍵盤來操作的，難免一失手成千古恨，這種行為被戲稱為「胖手指」，相比之下，量化交易則如同點石成金的「仙人指」。量化里最美的童話就是「旱澇保收」，牛市也好，熊市也罷，都能大賺特賺。
量化交易的優勢：1. 嚴格的紀律性 2. 完備的系統性 3. 妥善運用套利的思想 4. 靠概率取勝
量化交易的風險性：首先是一二級市場「級差」風險，其次是交易員操作風險，最後是系統軟體的風險。
滿意請採納答案，有不明白的可以繼續提問。