在實際操作中，投資者進行黃金期現套利時，首要解決的是如何選擇參與套利的合約，其次是判斷價差是否有套利機會。
一般而言，尋找套利機會要把握兩個步驟：判斷價差是否存在和存在的價差是否能夠獲利。
存在著期現價差，是否意味著只要進行套利，就一定能夠獲利呢？答案並非如此。還需要進一步計算期貨理論價格和期貨市場實際價格之間是否存在價差。否則，就會存在著風險。
根據期貨市場理論，期貨理論價格＝現貨價格＋持倉成本。其中，持倉成本包括倉儲費用、保險費和利息。因此，國內黃金期貨的理論價格應該等於國內黃金現貨價格加上一定的持倉成本。對於上海黃金交易所的黃金Au(t+d)交易來說，其主要持倉成本應包括資金使用成本、持倉費用和遞延費用，資金使用成本實際上是一筆資金的機會成本，在持倉成本中所佔比例最大。一般以人民幣6個月期限貸款利率（現行的人民幣6個月期限貸款利率為4.59%）為依據。
遞延費又稱延期補償費，其收取標准為每日0.2，即1手Au(t+d)合約每日需支付30元左右，自持倉的第二日開始計收，交易成交當日無遞延費。從長期看，遞延費對持倉成本影響較小。對於倉儲費，上海黃金交易所規定，買入貨權庫存每日倉儲費為0.6元/千克。
根據上述分析，得到上海期貨交易所黃金期貨理論價格（元/克）＝上海黃金交易所現貨價格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合約離到期日的天數）。
在採用了考慮持倉成本的期貨理論價格後，期貨合約實際價格與期貨理論價格仍然存在著很大的套利空間。
㈡ 黃金期貨對沖交易怎樣避免陷阱
1、不做流動性差的合約:如果組建的套利組合中一個或兩個流動性很差，則我們專就要注意該屬套利組合是否可以順利地同時開倉和平倉，如果不能，則要斟酌廢棄該次套利機會。此外，如果組合構建得足夠大，則組合的兩個合約都存在必定的沖擊成本。
2、做非短期因素影響的正向套利:由於套利機會是依據中長期價格關系找到短期價格呈現偏離的機會，發生套利機會的因素一般都是短期或者突發事件引起的價格異變，所以，一般不應介入非短期因素影響的正向套利時機。
3、"逼倉"中的套利危險:其風險重要在跨期套利中浮現，一般而言，跨期的虛盤套利不涉及到現貨，而逼倉的風險就在於沒有現貨頭寸做維護，當市場行情呈現單邊逼倉的時候，逼倉月合約要比其它月份走勢更強，其價差未涌現"理性"回歸，從而導致虧損的局勢。
㈢ 黃金套利交易怎樣進行
對於很多現貨黃金投資新手來說，現貨黃金套利的概念和方法並不是很版清楚，套利交易權是一種低風險，高收益風險比率的市場交易行為。套利交易一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
第一：現貨黃金的杠桿比例和游戲規則是先要了解的。
第二：審視一下自己的資金能力和承受能力、對現貨黃金走勢的信息和技術能力的判定。
第三：在前面兩項都了解認可後，我們要做最重要的一個確認，開戶機構或經營商的資質，在國際上很多期貨、現貨、匯市，都有可靠的國際監管機構認證和監管。如：FSA、CFTC、NFA、ASIC等。有類似這些國際大型監管的認證監管，才能保證開戶後的資金安全。否則賺的再多，都可能血本無歸。沒有也可以做的，但是資金的風險會變的很大。
㈣ 現貨黃金中對沖套利是什麼意思
套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，並使期貨投機不僅僅局限於期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。
1.套利的形式
(一)跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種，實際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利;
(二)跨市套利：包括同一商品國內外不同市場的套利、期現市場套利等;
(三)跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關性的商品之間(如替代品之間、原料和下游產品之間)強弱對比關系差異所進行的套利活動.
2. 對沖的定義
對沖分很多種，本意是一種雙向操作。經濟上的對沖都是為了達到保值的目的。進出口貿易中的對沖是指進出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經濟損失,在匯市上購買外幣,購買數量與其進口
商品需要支付的外幣等值;期貨上的對沖是指客戶買進(賣出)期貨合約以後，在賣出(買進)一個與原來品種數額交割月份都相同的期貨合約來抵消交收現貨的行為,它的要點是月份相同，方向相反，數量相同。
3.對沖與套利
在現代的《金融學》或《投資學》教科書中套利是個常識概念。從交易者目的角度去解釋，套利指套取同質或強相關交易品種不同定價的價差;從交易者行為方式角度去解釋，套利指同時買入及賣出同質或強相關交易品種，意圖規避系統風險，而這就是對沖。
對沖套利成立的事實基礎與價值投資依託的「價值回歸」路徑其實在理念上沒有區別，只是風險迴避的方式存在本質區別。
㈤ 黃金期貨如何套利
炒黃金有風險，新手如果不懂可以到匯博財經期貨直播間了解一下。
㈥ 美黃金期貨怎麼套利
套利有期現，近遠，和跨品種三種方法。找尋相關性是前期的功課。
㈦ 已知某日COMEX的黃金期貨行情如下，請找出最有盈利潛力的牛市套利機會和熊市套利機會。4月387.50;6月39...
牛市套利------近月會強於遠月時，有獲利空間
熊市套利------近月弱於遠月時，有獲利空間回
看你答給出的數據 10月黃金價格最高，說明需求旺盛，4月價格最低說明需求萎靡
作空4月，做多10月是最佳的熊市套利，牛市套利 就是做多10月份，同時做空第二年2月份
㈧ 買現貨黃金賣黃金期貨實現套利這話怎麼理解
策略一：防止套牢。
首先，大家需要知道為何自己的資金會被套牢。可能不少版散戶都認為在沒有權被套之前去談解套是毫無意義的，但事實上並非這樣。想要實現炒黃金--套利，首先就要預防被套牢，這是非常重要的事情。否則，總是被動地受到環境和行情的變化後才來作出反應，這樣是不利於投資的，而且往往是拆了東牆補西牆。
策略二：預先定停損位。
想要實現套利，需要改掉久拖不決的惡習。其實很多投資者喜歡短線投機交易，這也是實現炒黃金--套利的一種方式，但是絕大多數投資者都不得其門而入。然而，如果能預先設定明確的停損位置，或許就不會出現深套的現象了。
策略三：知行結合。
在進行貴金屬的投資時，理論和實踐要緊密的結合。而且被套的情況通常千差萬別，只有在解套實踐中才能真正掌握被套的原因、解套的原理和策略，才能真正地實現套利。
㈨ 黃金期貨如何操作
黃金期貨是商品期貨的一種，是以黃金為標的物的期貨合約。在黃金期貨合約到期日前，投資者均可通過做多或者做空黃金期貨獲得盈利。操作黃金期貨前要先開通商品期貨賬戶，現在商品期貨賬戶可以手機開戶。
黃金期貨杠桿實際比例要看即時行情變化，一般為1：10——1：8;出現極端行情各家期貨公司還會上調，各自的比例也不同。投資黃金期貨必須交保證金，利用保證金來交易。
保證金一般分為三個層次
一：初級保證金。這是開期貨交易時，經紀人要求客戶為每份合同繳納的最低保證金。
二：長期保證金。這是客戶必須始終保有的儲備金金額。長期保證金有時需要客戶提供追加的保證金。追加的保證金是當市場變化朝交易商頭寸相反方向運動時，經紀人要求支付的維持其操作和平衡的保證金。如果市場價格朝交易商頭寸有利的方向運動時，超過保證金的部分即權益或收益，交易商也可要求將款項提出，或當作另外黃金期貨交易的初始定金。
三：應變和盈虧的保證金。 清算客戶按每個交易日結果向交易所的清算機構所支付的保證金，用來抵償客戶在期貨交易中不利的價格走勢而造成的損失。
首先個人要選定一家合適的期貨交易平台，辦理開戶手續，從開戶到正式交易，還要完成幾個步驟。
下面以金銀業貿易場084號行員金榮中國為例，詳細介紹開戶流程：
1、點擊貿易場行員金榮中國網站頂部導航或右懸浮開戶按
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3、填寫基本資料，確認信息無誤後點擊「獲取手機驗證碼」
4、選擇開戶類型
5、開立賬戶成功，並牢記的賬戶和安全碼