① 《国际金融》2道计算题，麻烦帮帮忙，谢谢
1.某日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇价为：GBP/USD=1.9540/1.9555，
6个月后，美元发生升水，升水幅内度为170/165，通用公司容卖出六个月期远期美元200万，
问：
(1)六个月远期汇率是多少？
(2)通用公司卖出六个月期美元可获得英镑多少？（保留整数）
解：（1）左高右低可下减，就是（1.9540—0.0170）/（1.9555—0.0165）即：1.9370/1.9390
（2）获利200*（1.9540—1.9370）=3.4万
② 国际金融的一道计算题
(1)三个月远期升水为GBP1=USD1.6055/1.6085
(2)纽约市场有利，卖出英镑，买入三月期美元债券，在3月远期市场上买入英镑卖出美元。收益算一下就好了。这叫做无风险套利。
③ 国际金融汇率题 29题 见图片
1、远期升抄水，所以远期袭汇率等于即期汇率+升水点，
远期BID报价=即期BID报价+掉期点BID报价=1.5800+0.0070=1.5870
远期ASK报价=即期ASK报价+掉期点ASK报价=1.5820+0.0090=1.5910
所以3个月GBP/USD=1.5870/10
2、商人远期卖出美元买入英镑，采用的是英镑的银行卖出价(ASK报价)，就是1.5910。换成英镑=10000/1.5910=6285.36英镑
3、如果3个月后客户需要收到等值18000英镑，而收汇币种是美元，客户需要做一个远期买入英镑卖出美元的交易，采用的是银行远期卖出价，就是1.5910，应报美元金额=18000*1.5910=28628美元。
④ 学过国际金融的进~小弟有个问题不是很懂
在外汇买卖的过程中,总有一方是报价方,一方是询价方,无论什么情况,只要掌握一点,也就是以报价方的立场去考虑,以报价方赚取差价为原则.一般报价方是银行,询价方可以是银行,也可以一般客户.
1.这时银行以什么汇率向你买进美元,银行为报价方,银行收进买进美元,支付英镑,如果是英镑,假如价格为1.4216,即银行支付1英镑后收进1.4216,而相反银行收进一英镑要支付1.4222,银行不可能做亏本的交易.所以1.4222是对的
2.同理,你买英镑,也就是银行收进美元,答案与1同,即1.4222
3.1.4216
⑤ 金融学的计算题
1。银行向客户卖出美元，买入港币，汇率应取多少？
1USD=HKD7.7916/7.7926 美元中心报价，银行卖美元1USD=HKD7.7926
2、客户要求卖出美元、买入英镑的汇率应是多少？某客户要求将100万美元兑成英镑，按即期汇率梦够得到多少英镑？
客户要求卖出美元、买入英镑，银行买入美元，1GBP=USD1.8251，100万÷1.8251=547915英镑
3。假如英镑兑美元的3个月汇水（外汇差价）为50/40，则英镑兑美元的3个月远期汇率为多少？3个月汇水（外汇差价）为50/40，从大到小排列用减法，所以：英镑兑美元的3个月远期汇率 1GBP=USD（1.8246-0.0050）/（1.8251-0.0040）=USD1.8196/1.8211
⑥ 请帮我做一下这道国际金融的题，在线等。08.7.26
(1)1英镑=1.6055/1.6085美元
(2)在纽约市场上以即期汇率1英镑=1.6025美元卖出英镑买入美元，同时约定三个月后以现在的远期汇率1英镑=1.6085美元在交易对手处卖出美元买入英镑。
(3)掉期交易后，三个月以后投资者拥有的英镑=10*1.6025*1.02/1.6085=10.1620万；
如果直接投资伦敦市场，三个月后英镑=10*1.015=10.15万
所以前者获利更多
⑦ 国际金融学外汇题 帮我做一下
按照你的提问顺序回答：
1,美元/日元 103.4（买入价）/103.7（卖出价）
英镑/美元 1.3040（买入价）/1.3050（卖出价）
英镑买进日元套汇价：先把英镑换成美元，此时要用银行的买入价1.3040，1英镑可以换成1.3040美元，然后把美元换成日元，此时还是要用银行的买入价103.4， 1美元可以换成103.4日元，
那么英镑换日元就是：1.3040*103.4=134.8336。那么该公司以英镑买进日元套汇价就是:1：134.83
（GBP/JPY=1.3040*103.40~1.3050*103.70=134.8336~135.3285）
2，美元/日元 153.40（买入价）/50（卖出价）
美元/港元 7.8010（买入价）/20（卖出价）
日元兑港元汇价：先用把日元换成美元，按银行的卖出价153.50换，然后把美元换成日元，按银行的买入价7.8010换，那么日元换成港元就是：153.50=7.8010，日元/港元=7.8010/153.50~7.8020/153.40=0.0508~0.0509，
某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价就是：1：0.0508
3，有问题！
4，美元/日元 145.30/40
英镑/美元 1.8485/95
日元兑英镑汇价：先用卖出价145.40，把日元换成美元，然后再用卖出价1.8495，把美元换成英镑！
日元/英镑=1.8495/145.40~1.8485/145.30=0.01272008~0.01272195
（或英镑/日元=145.30*1.8485~145.40*1.8495=268.5871~268.9173）
5，（1）存在，
（2）以1.5000的汇价买入远期合约。并以1.5020卖出3个月合约！
⑧ 国际金融即期汇率，贴水问题，我不太清楚这道题的目的到底是要求什么
这道题问的是在上述条件下，1000万美元该如何投资？
存在两种投资方式，
第一种：美元直接存款
三个月后的本息=1000*（1+6%/4）=1015万美元
第二种：美元先兑换成英镑，再存成英镑，同时对3个月到期后得到的英镑本息做一笔3个月期的卖出英镑买入美元的远期外汇买卖交易。
即期美元买入英镑，采用的是银行卖出价(ASK价)，就是1.5336；远期卖出英镑，采用远期的银行买入价(BID)，根据远期升水点可以判断远期贴水，远期BID价=1.5326-0.0126=1.52
即期兑换得到的英镑=1000/1.5336
三个月得到的英镑本息=1000*（1+9%/4）/1.5336
三个月后英镑本息兑换成美元=1000*（1+9%/4）*1.52/1.5336=1013.43万美元
还是应该采用第一种投资方法。
⑨ 国际金融计算题
1．在汇率表示中，前者（数字小者）为报价者买入基准货币的价格，后者为报价者卖出基准货币的汇率，询价者买入美元：
AUD/USD 0.648 0/90，即报价者买入澳元（基准币），汇率为0.6480；
USD/CAD 1.404 0/50，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.4050
USD/SF 1.273 0/40，即报价者卖出美元（基准币），汇率为1.2740
GBP/USD 1.643 5/45，即报价者买入英镑（基准币），汇率为1.6435
2．￡ 1=$ 1.721 0/70，$ 1=J￥111.52/112.50。
￡ 1= J￥（1.7210*111.52）/（1.7270*112.50）=191.93/194.29（同边相乘）。某一出口商持有￡ 100万，可兑换191.93*100万=19193万日元
3．六月期远期汇率
GBP/USD（1.8325+0.0108）/（1.8335+0.0115）=1.8433/50
USD/JPY （112.70+1.85）/（112.80+1.98）=114.55/78
GBP/JPY6个月的双向汇率：（1.8433*114.55）/（1.8450*114.78）=211.15/77
4．欧元对美元三个月远期汇率：（1.8120-0.0070）/（1.8150-0.0020）=1.8050/1.8130
欧元对美元六个月远期汇率：（1.8120-0.0120）/（1.8150-0.0050）=1.8000/1.8100
即期到三个月择期：1.8050/1.8150
即期到六个月择期：1.8000/1.8150
三个月到六个月择期：1.8000/1.8130
（1）买入美元，择期从即期到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（2）买入美元，择期从3个月到6个月，即报价者买入欧元，汇率1.8000
（3）卖出美元，择期从即期到3个月，即报价者卖出欧元，汇率1.8150
（4）卖出美元，择期从3个月到6个月，即报价者卖出欧元1.8130